Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.225.488.704
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.225.488.704 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Funds største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:SMSN) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and Apollo Hospitals Enterprise Limited (IN:APOLLOHOSP) . LCSMX - Martin Currie SMASh Series EM Funds nye stillinger omfatter Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Sieyuan Electric Co., Ltd. (CN:002028) , HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,30 126,93 10,3510 4,7302
3,39 20,91 1,7050 1,7050
0,42 81,88 6,6772 1,6159
1,73 18,73 1,5274 1,5274
1,18 57,66 4,7018 1,4781
0,04 15,17 1,2372 1,2372
2,21 41,67 3,3981 1,1751
0,06 79,82 6,5090 0,6061
1,39 22,71 1,8518 0,5405
1,09 55,75 4,5463 0,3758
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,22 5,22 0,4258 -3,2506
4,22 66,57 5,4290 -1,2918
1,70 38,25 3,1188 -1,1410
1,50 57,16 4,6613 -0,9180
10,04 22,53 1,8370 -0,8802
2,08 52,57 4,2868 -0,7658
0,78 26,90 2,1938 -0,7036
0,70 60,05 4,8968 -0,6928
3,38 29,63 2,4160 -0,6418
1,14 28,04 2,2869 -0,5206
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 3,30 50,69 126,93 104,74 10,3510 4,7302
000660 / SK hynix Inc. 0,42 -5,57 81,88 46,68 6,6772 1,6159
SMSN / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,60 79,82 22,59 6,5090 0,6061
RELIANCE / Reliance Industries Limited 4,22 -5,57 66,57 -10,19 5,4290 -1,2918
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,70 -5,57 60,05 -2,60 4,8968 -0,6928
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 1,18 20,35 57,66 62,15 4,7018 1,4781
TITAN / Titan Company Limited 1,50 -2,51 57,16 -7,11 4,6613 -0,9180
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,09 -7,21 55,75 21,20 4,5463 0,3758
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 2,08 -2,81 52,57 -5,67 4,2868 -0,7658
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 1,30 -0,52 47,37 4,60 3,8629 -0,2430
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 -5,56 43,26 8,14 3,5277 -0,0992
2308 / Delta Electronics, Inc. 2,21 -5,47 41,67 69,95 3,3981 1,1751
2454 / MediaTek Inc. 0,89 -1,77 40,21 4,68 3,2792 -0,2035
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,29 0,34 39,70 1,38 3,2370 -0,3129
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -5,57 38,69 -3,83 3,1554 -0,4924
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 1,70 -5,57 38,25 -18,60 3,1188 -1,1410
2382 / Quanta Computer Inc. 3,67 -5,56 34,17 17,09 2,7868 0,1406
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,48 6,48 33,65 -2,57 2,7438 -0,3872
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 3,38 -1,41 29,63 -12,16 2,4160 -0,6418
ANFGF / Antofagasta plc 1,14 -19,41 28,04 -9,44 2,2869 -0,5206
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,78 -0,36 26,90 -15,82 2,1938 -0,7036
EEC / Etihad Etisalat Co 1,39 61,12 22,71 57,01 1,8518 0,5405
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 10,04 -21,29 22,53 -24,84 1,8370 -0,8802
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 3,39 20,91 1,7050 1,7050
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 1,73 18,73 1,5274 1,5274
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,46 -5,55 18,15 -6,24 1,4800 -0,2749
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,04 15,17 1,2372 1,2372
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 1,16 -5,56 13,24 -18,14 1,0795 -0,3867
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,27 -5,54 8,80 0,18 0,7178 -0,0788
Western Asset Institutional U.S. Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 5,22 -87,12 5,22 -87,12 0,4258 -3,2506
BNY MELLON CASH RESERVE EOD FUND / STIV (000000000) 0,10 0,10 0,0082 0,0082