Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 324.599.883
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 324.599.883 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class As største beholdninger er Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . MACEX - Martin Currie Emerging Markets Fund Class As nye stillinger omfatter Localiza Rent a Car S.A. (BR:RENT3) , Clicks Group Limited (DE:N1C) , Etihad Etisalat Co (SA:EEC) , INTER and CO INC-CL A (KY:KYG4R20B1074) , and Dino Polska S.A. (PL:DNP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 24,32 7,5871 2,9167
4,74 4,74 1,4773 1,3524
0,42 3,14 0,9791 0,9791
0,15 3,12 0,9729 0,9729
0,09 7,50 2,3409 0,9713
0,18 2,78 0,8670 0,8670
0,06 4,39 1,3691 0,8088
0,28 2,09 0,6510 0,6510
0,12 5,61 1,7517 0,4343
0,21 15,86 4,9496 0,3799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 14,98 4,6723 -0,9935
0,07 8,22 2,5645 -0,9823
0,00 0,00 -0,9395
0,34 5,52 1,7209 -0,8299
0,01 1,21 0,3767 -0,6939
0,04 2,08 0,6479 -0,6476
0,14 3,57 1,1139 -0,5319
0,06 2,08 0,6490 -0,5008
0,73 4,68 1,4588 -0,5004
0,41 26,15 8,1599 -0,4607
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,41 -6,04 26,15 -5,25 8,1599 -0,4607
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,67 25,24 24,32 62,62 7,5871 2,9167
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -28,12 22,50 -1,93 7,0192 -0,1454
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -6,04 15,86 8,42 4,9496 0,3799
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,34 -25,99 14,98 -17,45 4,6723 -0,9935
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -6,04 12,19 0,27 3,8022 0,0066
000660 / SK hynix Inc. 0,05 -38,85 11,48 -1,16 3,5828 -0,0457
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,54 -6,04 9,39 10,62 2,9291 0,2784
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,28 -6,00 9,01 11,22 2,8101 0,2808
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -15,61 8,22 -27,62 2,5645 -0,9823
TITAN / Titan Company Limited 0,18 -6,04 7,96 13,32 2,4826 0,2894
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,09 56,42 7,50 71,11 2,3409 0,9713
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,03 -6,04 6,73 10,45 2,1001 0,1968
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,26 -6,04 6,59 -12,70 2,0575 -0,3016
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 0,16 -6,04 6,06 12,35 1,8905 0,2062
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,12 -6,04 5,61 33,10 1,7517 0,4343
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -15,52 5,52 -32,47 1,7209 -0,8299
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,22 -6,04 5,50 -6,36 1,7172 -0,1186
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -6,00 5,37 25,95 1,6749 0,3436
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -5,97 5,27 -5,30 1,6449 -0,0937
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,04 -6,05 5,04 -1,20 1,5716 -0,0207
2454 / MediaTek Inc. 0,11 -5,08 4,80 -5,62 1,4972 -0,0911
Western Asset Institutional US Treasury Reserves / STIV (US52470G8419) 4,74 1.084,17 4,74 1.086,72 1,4773 1,3524
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,73 -30,30 4,68 -25,47 1,4588 -0,5004
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -34,32 4,44 -21,42 1,3854 -0,3792
81211 / BYD Company Limited 0,28 189,29 4,41 -11,04 1,3771 -0,1726
SA1510P1UMH1 / DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL COMMON STOCK 0,06 151,28 4,39 144,59 1,3691 0,8088
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,31 0,00 4,37 -14,45 1,3649 -0,2321
2382 / Quanta Computer Inc. 0,45 -5,82 4,26 27,35 1,3294 0,2842
WEGE3 / WEG S.A. 0,53 -25,20 4,15 -25,84 1,2946 -0,4529
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,20 -6,04 4,12 0,54 1,2869 0,0057
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,45 -6,05 4,09 24,19 1,2751 0,2472
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,28 -5,97 4,01 20,28 1,2510 0,2101
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,10 -6,04 3,97 -9,80 1,2371 -0,1359
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 16,86 -6,04 3,89 -10,37 1,2131 -0,1420
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,42 -6,05 3,83 -9,94 1,1935 -0,1331
FG1 / Antofagasta plc 0,14 -40,68 3,57 -32,25 1,1139 -0,5319
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,24 -24,23 3,32 -5,07 1,0349 -0,0564
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,98 -6,04 3,24 12,45 1,0116 0,1111
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,42 3,14 0,9791 0,9791
N1C / Clicks Group Limited 0,15 3,12 0,9729 0,9729
EEC / Etihad Etisalat Co 0,18 2,78 0,8670 0,8670
CNE100005576 / Eastroc Beverage Group Co. Ltd., Class A 0,06 -5,86 2,60 20,12 0,8124 0,1353
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,02 -6,04 2,17 -6,03 0,6765 -0,0440
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,50 -6,04 2,16 -5,97 0,6734 -0,0436
KYG4R20B1074 / INTER and CO INC-CL A 0,28 2,09 0,6510 0,6510
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,82 2,08 -43,49 0,6490 -0,5008
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -45,72 2,08 -49,95 0,6479 -0,6476
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,15 -6,06 1,74 -4,72 0,5421 -0,0275
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,01 -6,05 1,39 -1,63 0,4332 -0,0076
GLOB / Globant S.A. 0,01 -54,36 1,21 -64,78 0,3767 -0,6939
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,04 -5,60 1,16 -8,20 0,3633 -0,0328
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,31 -69,69 0,66 -64,05 0,2072 -0,3696
9618 N / JD.com, Inc. 0,04 -1,71 0,61 -21,99 0,1904 -0,0538
DNP / Dino Polska S.A. 0,00 0,09 0,0284 0,0284
MNTHF / Minth Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9395
CSAN3 / Cosan S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3912