Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.715.965.758 |
| Nuværende stillinger | 68 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.715.965.758 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Chevron Corporation (US:CVX) . LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Amdocs Limited (US:DOX) , and Charter Communications, Inc. (US:CHTR) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 93,64 | 2,4858 | 2,4858 | |
| 0,60 | 90,98 | 2,4152 | 2,4152 | |
| 0,90 | 55,89 | 1,4836 | 1,4836 | |
| 2,80 | 38,30 | 1,0168 | 1,0168 | |
| 0,50 | 35,52 | 0,9428 | 0,9428 | |
| 0,40 | 34,14 | 0,9064 | 0,9064 | |
| 0,12 | 32,32 | 0,8580 | 0,8580 | |
| 0,10 | 81,21 | 2,1558 | 0,5386 | |
| 0,80 | 61,81 | 1,6407 | 0,4925 | |
| 0,80 | 95,29 | 2,5295 | 0,4882 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5214 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4913 | ||
| 0,60 | 67,37 | 1,7885 | -1,1257 | |
| 0,25 | 62,39 | 1,6562 | -0,7101 | |
| 0,80 | 62,10 | 1,6486 | -0,6956 | |
| 0,60 | 98,84 | 2,6238 | -0,5334 | |
| 0,10 | 36,25 | 0,9622 | -0,4365 | |
| 0,60 | 52,19 | 1,3853 | -0,4088 | |
| 3,50 | 49,07 | 1,3026 | -0,3195 | |
| 0,30 | 62,52 | 1,6595 | -0,3008 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC / Bank of America Corporation | 2,75 | 0,00 | 129,99 | 18,53 | 3,4507 | 0,3740 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,60 | -16,67 | 98,84 | -12,17 | 2,6238 | -0,5334 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,80 | 0,00 | 95,29 | 30,96 | 2,5295 | 0,4882 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,40 | 93,64 | 2,4858 | 2,4858 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,60 | 90,98 | 2,4152 | 2,4152 | |||||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 2,50 | -10,71 | 88,90 | 7,15 | 2,3599 | 0,0324 | |||
| EQT / EQT Corporation | 1,65 | -8,33 | 88,69 | -0,34 | 2,3542 | -0,1423 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,10 | 0,00 | 81,21 | 40,88 | 2,1558 | 0,5386 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,00 | 76,41 | 10,62 | 2,0284 | 0,0904 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,75 | 0,00 | 73,30 | 20,06 | 1,9457 | 0,2330 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 1,10 | 0,00 | 68,31 | -6,91 | 1,8133 | -0,2453 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,60 | -38,46 | 67,37 | -35,14 | 1,7885 | -1,1257 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 33,33 | 67,03 | 38,54 | 1,7794 | 0,4220 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,60 | -20,00 | 65,48 | 13,47 | 1,7383 | 0,1192 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,90 | 0,00 | 64,92 | 16,36 | 1,7232 | 0,1581 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 1,10 | 0,00 | 63,57 | 22,77 | 1,6875 | 0,2349 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 3,50 | 0,00 | 63,14 | 9,07 | 1,6761 | 0,0520 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,60 | 0,00 | 63,00 | 25,15 | 1,6724 | 0,2601 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,30 | -3,23 | 62,52 | -10,53 | 1,6595 | -0,3008 | |||
| PPL / PPL Corporation | 1,75 | 0,00 | 62,46 | -2,22 | 1,6580 | -0,1340 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,25 | 21,95 | 62,39 | -26,03 | 1,6562 | -0,7101 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,80 | -21,95 | 62,10 | -25,68 | 1,6486 | -0,6956 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,80 | 14,29 | 61,81 | 51,01 | 1,6407 | 0,4925 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 2,80 | 0,00 | 61,07 | 20,63 | 1,6211 | 0,2009 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 1,20 | 0,00 | 59,65 | 37,17 | 1,5835 | 0,3635 | |||
| INTC / Intel Corporation | 3,00 | 0,00 | 59,40 | -1,49 | 1,5768 | -0,1149 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,60 | 0,00 | 57,20 | 6,98 | 1,5185 | 0,0184 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,34 | 0,00 | 56,79 | -10,93 | 1,5076 | -0,2812 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,15 | -25,00 | 56,64 | 31,66 | 1,5034 | 0,2966 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,24 | 0,00 | 56,12 | 10,22 | 1,4898 | 0,0614 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,90 | 55,89 | 1,4836 | 1,4836 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 1,38 | 0,00 | 55,33 | 11,69 | 1,4688 | 0,0789 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 2,10 | -12,50 | 54,39 | -9,02 | 1,4438 | -0,2334 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,60 | 20,00 | 54,14 | 27,76 | 1,4373 | 0,2483 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,30 | 0,00 | 54,07 | 14,84 | 1,4352 | 0,1144 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | 0,00 | 52,19 | -18,40 | 1,3853 | -0,4088 | |||
| SLB / SLB N.V. | 1,50 | 0,00 | 50,70 | 1,65 | 1,3458 | -0,0533 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 3,50 | 0,00 | 49,07 | -15,13 | 1,3026 | -0,3195 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 48,34 | 17,19 | 1,2833 | 0,1260 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,70 | 0,00 | 48,13 | 4,43 | 1,2777 | -0,0153 | |||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst | 45,54 | 13,89 | 45,54 | 13,89 | 1,2088 | 0,0871 | |||
| US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares | 45,54 | 13,89 | 45,54 | 13,89 | 1,2088 | 0,0871 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,33 | 18,18 | 45,16 | -11,04 | 1,1987 | -0,2253 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,35 | 0,00 | 45,11 | 9,64 | 1,1974 | 0,0432 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 1,00 | 0,00 | 45,04 | 35,30 | 1,1956 | 0,2617 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,60 | 0,00 | 44,13 | 1,49 | 1,1714 | -0,0484 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,65 | -35,00 | 43,93 | -4,66 | 1,1662 | -0,1265 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,42 | 0,00 | 42,67 | 24,47 | 1,1327 | 0,1710 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,25 | 31,58 | 42,30 | 47,00 | 1,1228 | 0,3156 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 1,30 | 0,00 | 42,20 | -4,50 | 1,1202 | -0,1195 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,20 | -42,86 | 41,71 | -8,07 | 1,1072 | -0,1657 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,65 | 0,00 | 39,77 | -6,59 | 1,0558 | -0,1388 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,19 | -13,64 | 39,32 | 9,68 | 1,0438 | 0,0381 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 0,00 | 38,58 | 17,08 | 1,0241 | 0,0997 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 2,80 | 38,30 | 1,0168 | 1,0168 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,20 | 0,00 | 37,74 | 11,16 | 1,0018 | 0,0493 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 1,80 | 0,00 | 36,85 | 15,48 | 0,9782 | 0,0830 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,50 | 0,00 | 36,30 | -5,70 | 0,9637 | -0,1163 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,10 | 0,00 | 36,25 | -27,30 | 0,9622 | -0,4365 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,50 | 35,52 | 0,9428 | 0,9428 | |||||
| DOX / Amdocs Limited | 0,40 | 34,14 | 0,9064 | 0,9064 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,50 | 0,00 | 33,59 | -6,55 | 0,8915 | -0,1167 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,12 | 32,32 | 0,8580 | 0,8580 | |||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,90 | 0,00 | 31,22 | -7,22 | 0,8288 | -0,1153 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,50 | 0,00 | 27,27 | 1,34 | 0,7239 | -0,0310 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,01 | 0,00 | 19,51 | 13,29 | 0,5180 | 0,0348 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,40 | 0,00 | 18,61 | -9,91 | 0,4941 | -0,0855 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,20 | 60,00 | 16,85 | 14,67 | 0,4473 | 0,0351 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5214 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4913 |
