Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.571.317.272
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.571.317.272 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , EQT Corporation (US:EQT) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As nye stillinger omfatter Intel Corporation (US:INTC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Genuine Parts Company (US:GPC) , and Corcept Therapeutics Incorporated (GB:0I3Q) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 72,76 2,0412 2,0412
3,00 60,30 1,6917 1,6917
0,40 54,23 1,5214 1,5214
1,00 46,08 1,2927 1,2927
0,35 41,14 1,1542 1,1542
0,30 47,08 1,3208 1,0390
0,50 35,94 1,0083 1,0083
1,20 32,95 0,9244 0,9244
0,03 45,13 1,2661 0,8948
0,34 63,76 1,7888 0,6133
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4884
0,00 0,00 -1,4110
0,00 0,00 -0,8182
0,01 17,22 0,4832 -0,7830
0,70 40,93 1,1482 -0,7254
0,10 57,65 1,6172 -0,5370
39,98 39,98 1,1217 -0,4517
39,98 39,98 1,1217 -0,4517
0,20 84,35 2,3662 -0,4147
1,10 51,78 1,4525 -0,3529
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,72 0,00 112,54 2,73 3,1573 0,4179
BAC / Bank of America Corporation 2,75 0,00 109,67 -13,87 3,0767 -0,1072
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,97 0,00 103,88 9,61 2,9141 0,5443
EQT / EQT Corporation 1,80 -18,18 88,99 -20,87 2,4966 -0,3157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 0,00 84,35 -24,16 2,3662 -0,4147
AIG / American International Group, Inc. 1,02 0,00 83,56 10,67 2,3441 0,4561
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 2,80 0,00 82,96 -12,23 2,3275 -0,0363
ABBV / AbbVie Inc. 0,42 0,00 81,94 6,09 2,2988 0,3674
CVS / CVS Health Corporation 1,10 0,00 73,38 18,11 2,0586 0,5051
DIS / The Walt Disney Company 0,80 72,76 2,0412 2,0412
AMT / American Tower Corporation 0,31 0,00 69,88 21,88 1,9603 0,5266
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,30 0,00 69,08 7,41 1,9379 0,3297
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 -33,33 63,95 -16,38 1,7942 -0,1183
PPL / PPL Corporation 1,75 0,00 63,88 8,63 1,7919 0,3216
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,34 30,77 63,76 35,64 1,7888 0,6133
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,75 0,00 61,05 -1,60 1,7127 0,1613
INTC / Intel Corporation 3,00 60,30 1,6917 1,6917
MTG / MGIC Investment Corporation 2,40 0,00 59,78 -2,47 1,6772 0,1444
HES / Hess Corporation 0,46 0,00 59,36 -7,18 1,6654 0,0661
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,50 16,67 57,89 -5,78 1,6240 0,0877
PCG / PG&E Corporation 3,50 0,00 57,82 5,56 1,6221 0,2524
MU / Micron Technology, Inc. 0,75 -11,76 57,71 -25,58 1,6191 -0,3202
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 -16,00 57,65 -33,09 1,6172 -0,5370
CTVA / Corteva, Inc. 0,90 0,00 55,79 -5,03 1,5652 0,0962
PEP / PepsiCo, Inc. 0,40 54,23 1,5214 1,5214
COP / ConocoPhillips 0,60 0,00 53,47 -9,82 1,5001 0,0173
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 33,33 53,16 4,91 1,4913 0,2243
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,10 -15,38 51,78 -28,29 1,4525 -0,3529
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,24 0,00 50,92 -8,18 1,4284 0,0418
FI / Fiserv, Inc. 0,28 -8,33 50,76 -21,69 1,4239 -0,1968
FHN / First Horizon Corporation 2,80 0,00 50,62 -17,41 1,4202 -0,1125
JCI / Johnson Controls International plc 0,60 0,00 50,34 7,56 1,4122 0,2420
SLB / Schlumberger Limited 1,50 0,00 49,88 -17,45 1,3992 -0,1117
MUSA / Murphy USA Inc. 0,10 33,33 49,86 32,18 1,3987 0,4555
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,38 0,00 49,54 0,50 1,3898 0,1572
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,20 0,00 49,39 6,00 1,3856 0,2205
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 48,39 -1,52 1,3574 0,1287
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,30 500,00 47,08 637,57 1,3208 1,0390
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,70 0,00 46,09 -25,67 1,2929 -0,2576
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,00 46,08 1,2927 1,2927
VST / Vistra Corp. 0,35 27,27 45,37 -1,81 1,2728 0,1173
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,03 162,58 45,13 203,94 1,2661 0,8948
TECK / Teck Resources Limited 1,30 0,00 44,19 -16,85 1,2396 -0,0893
GXO / GXO Logistics, Inc. 1,20 20,00 43,49 -4,32 1,2200 0,0835
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 0,00 43,48 -8,96 1,2198 0,0256
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 0,00 43,02 -3,00 1,2068 0,0979
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,65 73,33 42,58 70,55 1,1946 0,5702
MDT / Medtronic plc 0,50 0,00 42,38 -6,67 1,1889 0,0534
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 41,25 -5,76 1,1573 0,0626
GPC / Genuine Parts Company 0,35 41,14 1,1542 1,1542
XYZ / Block, Inc. 0,70 -15,15 40,93 -45,37 1,1482 -0,7254
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 39,98 -36,46 39,98 -36,46 1,1217 -0,4517
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 39,98 -36,46 39,98 -36,46 1,1217 -0,4517
EMN / Eastman Chemical Company 0,50 0,00 38,50 -22,73 1,0801 -0,1658
0I3Q / Corcept Therapeutics Incorporated 0,50 35,94 1,0083 1,0083
WCC / WESCO International, Inc. 0,22 0,00 35,85 -11,91 1,0058 -0,0120
PFGC / Performance Food Group Company 0,42 0,00 34,28 -10,68 0,9617 0,0019
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,15 0,00 34,11 -19,59 0,9570 -0,1038
MTB / M&T Bank Corporation 0,20 0,00 33,95 -15,64 0,9525 -0,0539
AMH / American Homes 4 Rent 0,90 12,50 33,65 21,47 0,9440 0,2513
DKNG / DraftKings Inc. 1,00 0,00 33,29 -20,64 0,9339 -0,1151
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 32,95 0,9244 0,9244
MARA / Marubeni Corporation 1,80 0,00 31,91 19,25 0,8952 0,2260
ICLR / ICON Public Limited Company 0,19 0,00 28,77 -23,93 0,8072 -0,1386
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,50 0,00 26,91 -24,91 0,7549 -0,1412
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,40 0,00 20,66 -6,13 0,5796 0,0293
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 -61,92 17,22 -61,84 0,4832 -0,7830
GLOB / Globant S.A. 0,12 14,70 0,4123 0,4123
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,90 0,00 12,18 -41,07 0,3416 -0,1751
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8182
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4884
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4110