Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 181.524.986
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class A har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 181.524.986 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Southern Copper Corporation (US:SCCO) . LMBJX - BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 8,78 4,8341 4,8341
0,08 6,50 3,5816 3,5816
0,10 5,19 2,8590 2,8590
0,12 5,53 3,0443 2,5311
0,11 4,85 2,6693 2,4879
0,04 5,21 2,8684 2,0132
0,07 5,41 2,9792 2,0112
0,01 3,24 1,7866 1,7866
0,01 3,07 1,6912 1,6912
0,05 3,00 1,6544 1,6544
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,34 1,2880 -1,7020
0,00 0,00 -1,4876
0,02 1,26 0,6945 -1,3774
0,01 0,60 0,3323 -1,2981
0,01 0,97 0,5351 -1,2382
0,00 0,10 0,0573 -1,1284
0,17 5,03 2,7690 -1,1088
0,02 0,71 0,3901 -0,8905
0,01 1,85 1,0213 -0,8843
0,00 0,00 -0,8435
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-23 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,22 8,78 4,8341 4,8341
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 6,98 -19,08 6,98 -19,08 3,8445 -0,2885
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 6,50 3,5816 3,5816
WFC / Wells Fargo & Company 0,14 26,65 5,58 30,05 3,0753 1,0182
SCCO / Southern Copper Corporation 0,12 460,78 5,53 492,28 3,0443 2,5311
MS / Morgan Stanley 0,07 157,73 5,41 167,72 2,9792 2,0112
AXP / American Express Company 0,04 199,83 5,21 191,87 2,8684 2,0132
MU / Micron Technology, Inc. 0,10 5,19 2,8590 2,8590
BAC / Bank of America Corporation 0,17 -35,97 5,03 -37,88 2,7690 -1,1088
KR / The Kroger Co. 0,11 1.284,61 4,85 1.182,01 2,6693 2,4879
CB / Chubb Limited 0,03 26,76 4,71 17,28 2,5948 0,6701
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 9,58 3,47 -12,10 1,9091 0,1600
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 3,24 1,7866 1,7866
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 3,07 1,6912 1,6912
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 3,00 1,6544 1,6544
MET / MetLife, Inc. 0,05 5,67 3,00 2,28 1,6532 0,2472
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 13,74 2,96 4,70 1,6321 0,2757
LEN / Lennar Corporation 0,04 85,36 2,82 95,91 1,5553 0,8643
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 7,48 2,39 9,59 1,3154 0,2711
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -8,62 2,36 6,51 1,2984 0,2377
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -59,38 2,34 -62,53 1,2880 -1,7020
CVX / Chevron Corporation 0,02 2,29 1,2630 1,2630
AIG / American International Group, Inc. 0,05 35,03 2,27 25,39 1,2517 0,3833
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 66,04 2,24 50,44 1,2324 0,5196
LKQ / LKQ Corporation 0,05 43,59 2,23 37,96 1,2276 0,4532
AFL / Aflac Incorporated 0,04 -29,72 2,19 -28,64 1,2084 -0,2642
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 2,17 1,1956 1,1956
COF / Capital One Financial Corporation 0,02 -22,91 2,16 -31,81 1,1895 -0,3278
MGM / MGM Resorts International 0,07 52,16 2,06 56,25 1,1354 0,5031
NVR / NVR, Inc. 0,00 108,47 2,06 107,55 1,1354 0,6596
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 24,36 1,93 11,49 1,0637 0,2337
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -46,90 1,85 -53,37 1,0213 -0,8843
WMT / Walmart Inc. 0,01 -7,57 1,84 -1,39 1,0157 0,1196
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -8,32 1,80 -14,02 0,9902 -0,0114
PFE / Pfizer Inc. 0,04 -1,18 1,76 -17,54 0,9713 -0,0532
TU / TELUS Corporation 0,11 103,17 1,71 48,74 0,9402 0,3901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 402,61 1,70 434,28 0,9360 0,7832
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 681,95 1,61 760,96 0,8872 0,7972
DFS / Discover Financial Services 0,02 412,70 1,52 394,16 0,8388 0,6908
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 -26,63 1,49 -33,75 0,8212 -0,2568
SCI / Service Corporation International 0,02 671,51 1,43 545,05 0,7889 0,6824
JBL / Jabil Inc. 0,02 38,34 1,36 55,98 0,7479 0,3306
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 669,95 1,35 720,73 0,7417 0,6628
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 -6,62 1,34 -11,18 0,7395 0,0153
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 -8,62 1,31 -7,50 0,7200 0,0429
PHM / PulteGroup, Inc. 0,03 -34,67 1,30 -38,16 0,7133 -0,2904
DVA / DaVita Inc. 0,02 -71,83 1,26 -70,85 0,6945 -1,3774
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 25,38 1,24 18,70 0,6821 0,1822
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 1,15 0,6351 0,6351
RF / Regions Financial Corporation 0,06 -7,73 1,14 -1,22 0,6264 0,0747
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -26,69 1,13 -31,06 0,6247 -0,1638
DIS / The Walt Disney Company 0,01 49,47 1,13 49,40 0,6214 0,2595
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 31,92 1,11 42,53 0,6093 0,2374
COP / ConocoPhillips 0,01 1,08 0,5940 0,5940
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 1,06 0,5858 0,5858
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 10,35 1,04 10,50 0,5744 0,1221
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -56,03 1,03 -61,09 0,5665 -0,5189
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 -30,88 1,03 -33,42 0,5662 -0,1740
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 -25,77 1,01 59,21 0,5571 0,1978
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,00 0,5487 0,5487
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -39,46 0,98 -15,97 0,5422 -0,0190
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,97 0,5358 0,5358
AN / AutoNation, Inc. 0,01 -71,20 0,97 -73,76 0,5351 -1,2382
AOS / A. O. Smith Corporation 0,02 0,95 0,5255 0,5255
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,92 0,5055 0,5055
KEY / KeyCorp 0,06 -7,70 0,90 -14,23 0,4984 -0,0068
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 -26,36 0,89 -35,50 0,4915 -0,1716
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,89 0,4902 0,4902
HUN / Huntsman Corporation 0,04 726,29 0,86 615,83 0,4733 0,4158
SYF / Synchrony Financial 0,03 -52,65 0,84 -51,67 0,4633 -0,3707
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 31,24 0,84 -1,99 0,4609 0,0522
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,58 0,82 1,61 0,4524 0,0651
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -63,36 0,82 -66,38 0,4492 -0,7126
SO / The Southern Company 0,01 -60,61 0,79 -62,46 0,4328 -0,5696
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 35,99 0,76 18,08 0,4209 0,1106
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 -71,86 0,71 -73,50 0,3901 -0,8905
MMM / 3M Company 0,01 0,69 0,3810 0,3810
TNET / TriNet Group, Inc. 0,01 0,69 0,3773 0,3773
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -10,46 0,68 -12,66 0,3725 0,0013
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,63 0,3475 0,3475
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 -13,56 0,63 -23,51 0,3463 -0,0472
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 64,17 0,61 60,89 0,3382 0,1552
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -79,52 0,60 -82,28 0,3323 -1,2981
CMA / Comerica Incorporated 0,01 34,06 0,57 29,89 0,3115 0,1029
ALLY / Ally Financial Inc. 0,02 -55,10 0,54 -62,72 0,2966 -0,3953
EXC / Exelon Corporation 0,01 -10,04 0,50 -25,67 0,2747 -0,0467
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -9,45 0,47 -18,48 0,2604 -0,0172
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 -47,84 0,47 -47,89 0,2586 -0,1730
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 -11,26 0,45 -16,73 0,2498 -0,0110
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,01 -45,56 0,43 -41,87 0,2365 -0,1173
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,41 0,2286 0,2286
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 571,46 0,39 445,83 0,2167 0,1870
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 64,13 0,37 67,42 0,2038 0,0975
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,37 0,2033 0,2033
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -54,13 0,36 -57,99 0,2005 -0,2137
BOKF / BOK Financial Corporation 0,00 -7,52 0,36 8,81 0,1974 0,0395
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 -49,01 0,34 -52,79 0,1867 -0,1576
BPOP / Popular, Inc. 0,00 -33,50 0,33 -37,71 0,1832 -0,0726
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 -7,60 0,33 -3,83 0,1797 0,0171
CNA / CNA Financial Corporation 0,01 0,32 0,1788 0,1788
FAF / First American Financial Corporation 0,01 0,30 0,1639 0,1639
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 -55,35 0,30 -64,76 0,1635 -0,2391
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 107,54 0,27 128,33 0,1515 0,0908
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,26 0,1451 0,1451
UMBF / UMB Financial Corporation 0,00 0,25 0,1364 0,1364
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -79,94 0,22 -87,03 0,1213 -0,6914
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 -49,54 0,22 -60,11 0,1207 -0,1428
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,21 0,1163 0,1163
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,14 0,0753 0,0753
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,12 0,0686 0,0686
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 -15,16 0,12 -20,65 0,0678 -0,0068
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,11 0,0587 0,0587
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 -94,89 0,10 -95,80 0,0573 -1,1284
PII / Polaris Inc. 0,00 0,10 0,0553 0,0553
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 0,09 0,0523 0,0523
XPO / XPO, Inc. 0,00 1,49 0,09 -41,67 0,0503 -0,0538
M / Macy's, Inc. 0,00 -15,32 0,08 -27,62 0,0422 -0,0085
L / Loews Corporation 0,00 -20,59 0,07 -33,33 0,0412 -0,0125
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -69,89 0,06 -69,95 0,0341 -0,0634
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 0,05 0,0270 0,0270
OZK / Bank OZK 0,00 -89,64 0,03 -91,20 0,0166 -0,1235
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 -86,35 0,02 -86,13 0,0133 -0,0739
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 0,02 0,0129 0,0129
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4876
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0469
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8435
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5815
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5553