Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 553.701.750
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Legacy Financial Strategies, LLC har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 553.701.750 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Legacy Financial Strategies, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) . Legacy Financial Strategies, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Oracle Corporation (US:ORCL) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF (US:TAXF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

Legacy Financial Strategies, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,30 37,84 6,8342 0,8089
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 4,27 0,7710 0,7710
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 4,60 0,8316 0,6054
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,68 69,00 12,4615 0,5576
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 2,42 0,4365 0,4365
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 9,71 1,7541 0,2205
AAPL / Apple Inc. 0,03 8,12 1,4659 0,1927
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 2,28 0,4114 0,1218
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 40,47 7,3098 0,1150
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,88 0,3398 0,1066
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,43 31,42 5,6750 -1,0276
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 15,18 2,7409 -0,7302
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,47 0,2659 -0,4270
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 41,82 7,5524 -0,2175
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2,91 92,84 16,7663 -0,1965
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 1,60 0,2886 -0,1953
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 3,07 0,5552 -0,1745
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,52 0,9964 -0,1482
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,0423 -0,1426
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,47 12,91 2,3309 -0,1297
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-06 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 2,91 -1,70 92,84 7,39 16,7663 -0,1965
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 2,68 5,42 69,00 13,74 12,4615 0,5576
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 4,50 41,82 5,61 7,5524 -0,2175
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 3,67 40,47 10,39 7,3098 0,1150
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,30 9,92 37,84 23,24 6,8342 0,8089
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,43 -13,16 31,42 -8,01 5,6750 -1,0276
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 -0,11 18,86 7,85 3,4061 -0,0251
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,13 -21,09 15,18 -14,21 2,7409 -0,7302
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,47 -0,09 12,91 2,93 2,3309 -0,1297
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 5,23 9,71 24,27 1,7541 0,2205
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,79 8,12 25,09 1,4659 0,1927
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,07 7,98 7,75 10,07 1,4001 0,0179
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -12,28 5,52 -5,42 0,9964 -0,1482
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,57 5,39 7,21 0,9727 -0,0131
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,89 5,12 10,27 0,9248 0,0135
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -4,94 5,09 -1,60 0,9191 -0,0959
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 241,37 4,60 299,65 0,8316 0,6054
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,04 4,27 0,7710 0,7710
AFL / Aflac Incorporated 0,04 3,63 4,10 9,78 0,7403 0,0075
WMT / Walmart Inc. 0,04 2,15 4,06 7,67 0,7329 -0,0067
CTAS / Cintas Corporation 0,02 1,43 4,01 -6,57 0,7239 -0,1181
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 2,07 3,82 -2,85 0,6892 -0,0816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 1,03 3,80 1,88 0,6866 -0,0456
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 4,67 3,75 15,99 0,6775 0,0428
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 6,94 3,73 21,14 0,6728 0,0693
LIN / Linde plc 0,01 0,97 3,62 2,20 0,6535 -0,0412
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 0,29 3,58 6,46 0,6458 -0,0132
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,22 3,57 -7,51 0,6452 -0,1127
ABT / Abbott Laboratories 0,03 3,72 3,49 2,14 0,6302 -0,0402
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 -1,42 3,40 7,18 0,6149 -0,0083
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,04 6,43 3,37 -9,98 0,6095 -0,1260
FAST / Fastenal Company 0,07 -0,96 3,32 15,64 0,5996 0,0362
AOS / A. O. Smith Corporation 0,04 2,87 3,13 15,18 0,5646 0,0320
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 1,58 3,11 -10,62 0,5623 -0,1213
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 0,00 3,07 -17,35 0,5552 -0,1745
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 9,47 2,93 9,55 0,5284 0,0044
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 3,74 2,88 11,33 0,5198 0,0124
NDSN / Nordson Corporation 0,01 0,77 2,85 6,70 0,5148 -0,0095
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 -2,05 2,62 -13,56 0,4732 -0,1216
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,04 2,42 0,4365 0,4365
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,10 26,53 2,39 28,95 0,4321 0,0679
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,94 2,37 -5,70 0,4272 -0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 15,33 2,28 54,37 0,4114 0,1218
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,02 0,00 2,07 5,60 0,3745 -0,0107
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 32,26 1,88 58,33 0,3398 0,1066
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,17 1,88 46,50 0,3397 0,0877
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 4,75 1,81 46,63 0,3261 0,0845
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 3,82 1,77 12,93 0,3203 0,0122
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,16 1,60 20,30 0,2890 0,0279
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,01 1,16 1,60 -35,21 0,2886 -0,1953
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,13 1,55 5,58 0,2802 -0,0081
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,02 -1,12 1,52 -4,33 0,2752 -0,0372
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -66,57 1,47 -58,31 0,2659 -0,4270
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,95 1,40 1,45 0,2524 -0,0180
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 -0,08 1,37 0,96 0,2474 -0,0189
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 0,70 1,24 1,14 0,2235 -0,0166
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 28,91 1,20 24,20 0,2160 0,0269
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,02 22,79 1,18 22,92 0,2132 0,0247
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 -21,91 1,10 -19,38 0,1984 -0,0690
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,03 4,46 0,1860 -0,0076
HYMB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,04 86,56 1,03 87,75 0,1856 0,0782
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,21 1,02 -9,49 0,1844 -0,0368
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,02 0,97 5,41 0,1760 -0,0053
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,04 6,81 0,96 14,47 0,1729 0,0088
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 3,07 0,84 8,23 0,1522 -0,0006
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 15,74 0,82 10,85 0,1476 0,0028
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,01 0,00 0,78 11,40 0,1413 0,0034
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,76 -5,95 0,1371 -0,0214
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 11,45 0,71 53,00 0,1289 0,0374
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,67 23,22 0,1219 0,0145
V / Visa Inc. 0,00 5,72 0,64 1,74 0,1162 -0,0080
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,01 0,00 0,60 12,50 0,1091 0,0038
AXP / American Express Company 0,00 1,82 0,59 6,07 0,1074 -0,0027
SO / The Southern Company 0,01 4,89 0,59 8,21 0,1073 -0,0004
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -5,51 0,58 -7,54 0,1041 -0,0182
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 -1,38 0,56 3,14 0,1009 -0,0054
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -8,90 0,55 -11,92 0,0988 -0,0231
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,44 0,53 27,95 0,0960 0,0145
EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 0,03 0,00 0,51 2,42 0,0918 -0,0055
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 8,71 0,49 8,17 0,0886 -0,0004
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 1,51 0,49 2,53 0,0878 -0,0054
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,47 10,40 0,0844 0,0012
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 -5,95 0,46 -3,76 0,0833 -0,0107
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -6,48 0,46 2,25 0,0822 -0,0052
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 2,31 0,44 22,28 0,0794 0,0089
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,80 0,42 19,32 0,0759 0,0066
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,13 0,42 21,22 0,0754 0,0077
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,41 5,71 0,0736 -0,0021
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,39 0,0696 0,0696
T / AT&T Inc. 0,01 32,29 0,39 29,19 0,0695 0,0110
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,50 0,38 23,36 0,0677 0,0079
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 25,22 0,37 32,62 0,0676 0,0121
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 23,41 0,37 10,39 0,0673 0,0011
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,35 0,0639 0,0639
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -5,40 0,35 -10,51 0,0632 -0,0135
SPMD / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 400TM Mid Cap ETF 0,01 0,07 0,35 5,14 0,0630 -0,0020
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,34 5,21 0,0620 -0,0020
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 31,58 0,32 23,19 0,0585 0,0068
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -7,96 0,32 2,27 0,0571 -0,0035
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,24 0,31 0,64 0,0568 -0,0045
MA / Mastercard Incorporated 0,00 13,87 0,31 15,13 0,0565 0,0033
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,30 0,31 5,76 0,0565 -0,0015
CVX / Chevron Corporation 0,00 10,43 0,31 19,61 0,0552 0,0051
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -9,26 0,31 -12,61 0,0552 -0,0133
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,01 -67,24 0,30 -65,84 0,0546 -0,1190
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,30 12,78 0,0542 0,0019
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,30 10,07 0,0534 0,0008
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 6,07 0,29 11,36 0,0531 0,0012
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,29 5,86 0,0522 -0,0015
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 3,31 0,28 9,65 0,0515 0,0006
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,28 0,0504 0,0504
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 6,68 0,28 27,52 0,0504 0,0075
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,27 0,0491 0,0491
DE / Deere & Company 0,00 7,75 0,27 -2,91 0,0482 -0,0059
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,27 10,88 0,0479 0,0009
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 1,44 0,26 11,39 0,0477 0,0011
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -1,82 0,26 -12,67 0,0474 -0,0115
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 0,77 0,0472 -0,0037
TAXF / American Century ETF Trust - American Century Diversified Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,0462 0,0462
KO / The Coca-Cola Company 0,00 11,92 0,25 5,02 0,0454 -0,0016
COP / ConocoPhillips 0,00 0,25 0,0447 0,0447
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -79,42 0,23 -75,16 0,0423 -0,1426
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,01 0,00 0,23 1,76 0,0418 -0,0028
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,23 5,50 0,0416 -0,0012
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0405 0,0405
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,22 -6,03 0,0395 -0,0062
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,22 0,0395 0,0395
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0387 0,0387
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -5,74 0,21 -1,88 0,0379 -0,0041
GE / General Electric Company 0,00 0,21 0,0372 0,0372
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,20 0,0364 0,0364
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,02 0,00 0,16 -8,77 0,0283 -0,0053
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,01 0,00 0,12 4,42 0,0214 -0,0008
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,01 -0,02 0,06 1,82 0,0103 -0,0006
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,03 -6,45 0,0054 -0,0009
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000