Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.826.949
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lee Financial Group Hawaii, Inc. har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.826.949 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lee Financial Group Hawaii, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (US:BOTZ) , and SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) . Lee Financial Group Hawaii, Inc.s nye stillinger omfatter Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 13,46 10,5288 9,3740
0,29 9,23 7,2219 2,8082
0,53 30,82 24,1101 0,7240
0,03 0,55 0,4278 0,4278
0,07 34,39 26,9063 0,2217
0,02 0,78 0,6140 0,1159
0,01 1,03 0,8045 0,0414
0,04 2,12 1,6601 0,0320
0,01 0,65 0,5102 0,0222
0,01 0,61 0,4783 0,0171
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 6,02 4,7124 -0,4098
0,24 5,83 4,5616 -0,3869
0,04 6,09 4,7626 -0,3338
0,04 0,87 0,6829 -0,0605
0,01 0,40 0,3158 -0,0517
0,14 5,99 4,6872 -0,0462
0,01 0,94 0,7335 -0,0287
0,00 0,36 0,2800 -0,0275
0,04 0,94 0,7315 -0,0248
0,03 0,58 0,4516 -0,0151
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-24 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 -0,28 34,39 9,75 26,9063 0,2217
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,53 0,39 30,82 12,21 24,1101 0,7240
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,13 796,95 13,46 892,48 10,5288 9,3740
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,29 59,56 9,23 78,10 7,2219 2,8082
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,04 -1,97 6,09 1,70 4,7626 -0,3338
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,07 0,78 6,02 0,13 4,7124 -0,4098
JVAL / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Value Factor ETF 0,14 -0,09 5,99 7,79 4,6872 -0,0462
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,24 0,90 5,83 0,33 4,5616 -0,3869
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,04 5,45 2,12 10,98 1,6601 0,0320
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 0,59 1,78 8,49 1,3900 -0,0047
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 2,94 1,03 14,73 0,8045 0,0414
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 4,81 0,94 4,69 0,7335 -0,0287
AGZD / WisdomTree Trust - WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund 0,04 4,52 0,94 5,29 0,7315 -0,0248
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,17 0,88 11,19 0,6916 0,0141
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,04 3,34 0,87 -0,11 0,6829 -0,0605
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,01 4,54 0,87 7,29 0,6795 -0,0094
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 20,54 0,78 34,25 0,6140 0,1159
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,01 7,01 0,65 13,79 0,5102 0,0222
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,41 0,65 7,26 0,5088 -0,0075
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 3,20 0,62 7,33 0,4815 -0,0071
MO / Altria Group, Inc. 0,01 4,40 0,61 12,94 0,4783 0,0171
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,03 5,88 0,58 5,29 0,4516 -0,0151
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,60 0,57 11,46 0,4491 0,0100
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 0,55 0,4278 0,4278
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,40 7,45 0,3161 -0,0043
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -19,86 0,40 -6,50 0,3158 -0,0517
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,39 11,88 0,3025 0,0079
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,21 0,36 -1,11 0,2800 -0,0275
K / Kellanova 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALTL / Pacer Funds Trust - Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000