Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.234.219.728
Nuværende stillinger 233
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Class har afsløret 233 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.234.219.728 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDP46) , and ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) . LCTIX - Leader Total Return Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT (KY:USG20087AH80) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDP46) , ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT (KY:USG31168AE09) , and NCC 2018-IIA C (US:US63152PAE88) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,19 1,9700 1,7998
19,16 1,5600 1,5600
18,42 1,5000 1,5000
15,96 1,3000 1,3000
13,81 1,1300 1,1300
12,28 1,0000 1,0000
11,20 0,9100 0,9100
10,89 0,8900 0,8900
10,44 0,8500 0,8500
10,05 0,8200 0,8200
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
91,24 91,24 7,4400 -13,0052
21,31 1,7400 -1,7075
6,50 0,00 0,0000 -0,2554
15,13 1,2300 -0,0548
18,14 1,4800 -0,0543
12,57 1,0200 -0,0539
15,10 1,2300 -0,0486
13,62 1,1100 -0,0418
12,12 0,9900 -0,0360
10,10 0,8200 -0,0335
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 91,24 -62,22 91,24 -62,22 7,4400 -13,0052
MUTUAL FUND / EC (US52169B1035) 3,62 20,83 29,41 22,33 2,4000 0,3651
ABS / ABS-MBS (US652927AL86) 24,19 1.103,58 1,9700 1,7998
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 21,31 2.268,00 1,7400 -1,7075
ABS / ABS-MBS (US09204UAE82) 19,16 1,5600 1,5600
ABS / ABS-MBS (US69381CAJ62) 18,42 1,5000 1,5000
ABS / ABS-MBS (US67118VAG41) 18,14 0,07 1,4800 -0,0543
ABS / ABS-MBS (US28623JAJ51) 15,96 1,3000 1,3000
ABS / ABS-MBS (US38179NAF15) 15,13 -0,33 1,2300 -0,0548
ABS / ABS-MBS (US67515BAE20) 15,10 -0,03 1,2300 -0,0486
ABS / ABS-MBS (US40444VAE11) 13,81 1,1300 1,1300
ABS / ABS-MBS (US46091XAG51) 13,62 0,10 1,1100 -0,0418
USG20087AH80 / CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT 13,57 42,03 1,1100 0,3013
ABS / ABS-MBS (US09263EAG70) 12,57 -0,94 1,0200 -0,0539
ABS / ABS-MBS (US66860JAU25) 12,28 1,0000 1,0000
ABS / ABS-MBS (US66858HBE53) 12,12 -0,02 0,9900 -0,0360
US71654QDP46 / Petroleos Mexicanos 11,20 0,9100 0,9100
ABS / ABS-MBS (US55819PBK49) 10,89 0,8900 0,8900
USG31168AE09 / ELEVATION CLO LTD 23-17A20361020 FLT 10,82 0,36 0,8800 -0,0328
US63152PAE88 / NCC 2018-IIA C 10,51 0,70 0,8600 -0,0234
ABS / ABS-MBS (US48254LAQ86) 10,44 0,8500 0,8500
ABS / ABS-MBS (US420916AJ77) 10,10 0,19 0,8200 -0,0335
ABS / ABS-MBS (US14318QAG55) 10,07 -0,06 0,8200 -0,0333
ABS / ABS-MBS (US03753GAL14) 10,05 0,8200 0,8200
US91734KAG22 / BLACKRC BAKER CLO LTD2021-1 20340117 FLT 10,03 -0,31 0,8200 -0,0318
ABS / ABS-MBS (US06762TAQ40) 10,02 0,8200 0,8200
ABS / ABS-MBS (US55817HBC25) 10,00 0,8200 0,8200
ABS / ABS-MBS (US12575MAB72) 10,00 0,8200 0,8200
ABS / ABS-MBS (US46091RAQ65) 10,00 0,8200 0,8200
ABS / ABS-MBS (US40444VAC54) 9,87 0,8000 0,8000
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 9,59 0,7800 0,7800
ABS / ABS-MBS (US97316DBA37) 9,27 0,7600 0,7600
ABS / ABS-MBS (US38179NAD66) 9,07 0,04 0,7400 -0,0271
ABS / ABS-MBS (US28623JAL08) 9,04 0,7400 0,7400
ABS / ABS-MBS (US20682AAL44) 8,95 0,7300 0,7300
ABS / ABS-MBS (US10950BAJ35) 8,12 -0,27 0,6600 -0,0290
ABS / ABS-MBS (US91825AAG40) 8,09 0,6600 0,6600
ABS / ABS-MBS (US06761HBC16) 8,05 0,6600 0,6600
US25255RAC34 / DCLO 23-5 A2 CLO 144A FRN (TSFR3M+240) 10-15-36 8,04 -0,15 0,6600 -0,0215
ABS / ABS-MBS (US37148BAL45) 8,04 0,6600 0,6600
US26254FAG90 / Dryden 107 CLO Ltd., Series 2023-107A, Class C 8,03 0,01 0,6500 -0,0298
US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 Issuer Ltd 8,02 0,10 0,6500 -0,0279
ABS / ABS-MBS (US55287KAG85) 8,02 0,6500 0,6500
ABS / ABS-MBS (US05613BAG86) 7,84 0,6400 0,6400
ABS / ABS-MBS (US87190KBA97) 7,69 0,6300 0,6300
ABS / ABS-MBS (US30338WAE93) 7,58 0,6200 0,6200
ABS / ABS-MBS (US566076BG91) 7,53 0,6100 0,6100
US48275RAC16 / KREF, Series 2021-FL2, Class AS 7,37 0,57 0,6000 -0,0202
US97316UAG31 / Wind River 2021-4 CLO Ltd 7,33 1,44 0,6000 -0,0118
ABS / ABS-MBS (US97317AAE10) 7,05 -0,27 0,5700 -0,0285
ABS / ABS-MBS (US19737PAJ30) 7,05 -0,21 0,5700 -0,0278
ABS / ABS-MBS (US15033TBE47) 7,03 0,5700 0,5700
ABS / ABS-MBS (US83610HAJ95) 7,00 0,5700 0,5700
US50200FAG46 / LCM 26 Ltd., Series 26A, Class C 6,62 0,14 0,5400 -0,0199
ABS / ABS-MBS (US85815CAG42) 6,51 0,5300 0,5300
US89640HAE18 / TRINITAS CLO LTD TRNTS 2023-22A C 6,50 -0,28 0,5300 -0,0218
ABS / ABS-MBS (US26190TAY73) 6,41 0,5200 0,5200
ABS / ABS-MBS (US858102BA39) 6,23 0,5100 0,5100
ABS / ABS-MBS (US04684AAE29) 6,07 -0,26 0,4900 -0,0253
ABS / ABS-MBS (US04822BAE39) 6,07 0,13 0,4900 -0,0231
ABS / ABS-MBS (US04822FAE43) 6,04 0,4900 0,4900
ABS / ABS-MBS (US03770CAU99) 6,04 0,4900 0,4900
US117650AE17 / Bryant Park Funding 2023-21 Ltd 6,04 -0,20 0,4900 -0,0219
USG17914AB16 / CANYON CAPITAL CLO LTD20361015 FLT 6,03 -0,17 0,4900 -0,0216
USG33023AD76 / ARES LXX CLO LTD20351025 FLT 6,03 -0,08 0,4900 -0,0210
US87154EBL39 / Symphony CLO LTD2014-15R3 20320120 FLT 6,02 0,02 0,4900 -0,0199
US12528JAS50 / CFIP CLO LTD2017-1R 20341018 FLT 6,02 -0,03 0,4900 -0,0196
ABS / ABS-MBS (US449173AE38) 6,00 0,4900 0,4900
ABS / ABS-MBS (US442911AN39) 6,00 0,4900 0,4900
ABS / ABS-MBS (US55282XAL47) 5,87 0,4800 0,4800
ABS / ABS-MBS (US67629HAN26) 5,86 0,4800 0,4800
ABS / ABS-MBS (US67119GAJ04) 5,66 0,02 0,4600 -0,0189
ABS / ABS-MBS (US67401UBC09) 5,63 0,4600 0,4600
ABS / ABS-MBS (US93655PAE79) 5,54 0,42 0,4500 -0,0172
USG95317AC06 / WELLFLEET CLO LTD 2021-220340717 FLT 5,52 0,13 0,4500 -0,0168
ABS / ABS-MBS (US55287KAE38) 5,45 0,4400 0,4400
ABS / ABS-MBS (US39808MAG87) 5,17 0,4200 0,4200
ABS / ABS-MBS (US09077LAS16) 5,04 0,4100 0,4100
ABS / ABS-MBS (US75009LAS51) 5,04 0,4100 0,4100
USG12896AD17 / BIRCH GROVE CLO LTD.20361020 FLT 5,03 -0,20 0,4100 -0,0167
US14318QAE08 / Carlyle US CLO 2023-5 Ltd 5,03 -0,46 0,4100 -0,0178
USG20087AG08 / CARLYLE GLOBAL MARKETSTRATEGIES 20361025 FLT 5,03 -0,04 0,4100 -0,0157
US63172WAE93 / Nassau 2019-II Ltd 5,02 0,20 0,4100 -0,0145
ABS / ABS-MBS (US14016LAY20) 5,02 0,4100 0,4100
ABS / ABS-MBS (US87122YAG08) 5,02 0,14 0,4100 -0,0145
ABS / ABS-MBS (US87242BBN91) 5,02 0,4100 0,4100
US50188GAV59 / LCM XVIII LP 5,02 0,62 0,4100 -0,0122
US48255AAE82 / KKR 36A C 144A 5,02 0,50 0,4100 -0,0126
US67577VAS25 / Octagon Investment Partners 46 Ltd 5,02 1,07 0,4100 -0,0103
ABS / ABS-MBS (US94949WAX48) 5,01 0,4100 0,4100
US07132EAQ89 / Battalion CLO IX Ltd 5,00 2,06 0,4100 -0,0048
ABS / ABS-MBS (US117913AL78) 4,99 0,4100 0,4100
ABS / ABS-MBS (US138919AL94) 4,99 0,4100 0,4100
ABS / ABS-MBS (US94950TBA60) 4,97 0,4000 0,4000
ABS / ABS-MBS (US62956HAE62) 4,97 0,28 0,4000 -0,0193
ABS / ABS-MBS (US289910AN19) 4,94 0,4000 0,4000
US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 Ltd 4,92 0,31 0,4000 -0,0152
ABS / ABS-MBS (US69701WAU09) 4,63 0,3800 0,3800
US449259AN00 / ICG US CLO2017-IRR LTD Due 07/28/2034 4,62 0,13 0,3800 -0,0106
US40390MAJ45 / HONO 2021-LULU Mortgage Trust 4,46 0,31 0,3600 -0,0167
US97316LAE83 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 4,20 -0,24 0,3400 -0,0165
ABS / ABS-MBS (US28621YBA29) 4,12 0,3400 0,3400
ABS / ABS-MBS (US08179LAQ41) 4,08 0,3300 0,3300
ABS / ABS-MBS (US04684AAC62) 4,04 0,05 0,3300 -0,0117
USG9540BAC03 / WARWICK CAPITAL CLO LTD20370115 FLT 4,03 -0,49 0,3300 -0,0130
ABS / ABS-MBS (US00038GAL41) 4,03 0,3300 0,3300
ABS / ABS-MBS (US81124TAS69) 4,02 0,3300 0,3300
US67102SAQ75 / OCP CLO 2014-5 Ltd 4,02 0,55 0,3300 -0,0087
ABS / ABS-MBS (US12548RAR57) 4,02 0,3300 0,3300
US04966HAG11 / Atrium XIII, Series 13A, Class C 4,01 0,17 0,3300 -0,0093
ABS / ABS-MBS (US67401QAS57) 4,01 0,3300 0,3300
ABS / ABS-MBS (US14318GAU67) 4,00 0,3300 0,3300
ABS / ABS-MBS (US01749WAW38) 3,93 0,3200 0,3200
US83609YAJ55 / SNDPT 2013-3RA D 3,88 -3,98 0,3200 -0,0222
ABS / ABS-MBS (US03753GAG29) 3,82 0,3100 0,3100
ABS / ABS-MBS (US29002QAY52) 3,78 0,3100 0,3100
USG33023AC93 / ARES LXX CLO LTD20351025 FLT 3,72 -0,11 0,3000 -0,0152
ABS / ABS-MBS (US14316WAW91) 3,66 0,3000 0,3000
ABS / ABS-MBS (US50190KAY64) 3,62 0,3000 0,3000
USG9540BAD85 / WARWICK CAPITAL CLO LTD20370115 FLT 3,53 0,60 0,2900 -0,0072
US63171NAN03 / NCC_19-IA 3,53 0,46 0,2900 -0,0074
ABS / ABS-MBS (US26244YBL92) 3,51 0,2900 0,2900
US50200YAU29 / LCM 30 Ltd 3,51 1,04 0,2900 -0,0042
ABS / ABS-MBS (US39808MAE30) 3,38 0,2800 0,2800
ABS / ABS-MBS (US00852KAD63) 3,33 0,2700 0,2700
ABS / ABS-MBS (US08182DAW48) 3,09 0,2500 0,2500
USG12896AC34 / BIRCH GROVE CLO LTD.20361020 FLT 3,02 -0,26 0,2500 -0,0063
ABS / ABS-MBS (US14688HAG74) 3,02 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US40443WAE03) 3,02 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US55952EAC57) 3,02 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US01749XAE13) 3,02 0,2500 0,2500
US21623PAG28 / Cook Park CLO Ltd 3,02 0,13 0,2500 -0,0051
USG09897AC62 / BENEFIT STR PARTN CLO2023-32 20361027 FLT 3,02 -0,13 0,2500 -0,0056
USG17914AD71 / CANYON CAPITAL CLO LTD20361015 FLT 3,02 -0,13 0,2500 -0,0056
ABS / ABS-MBS (US69355EAQ89) 3,02 0,2500 0,2500
US14310GAU40 / CGMS_13-3A 3,01 0,40 0,2500 -0,0041
US50190AAT97 / LCM XVII LP, Series 17A, Class CRR 3,01 0,20 0,2500 -0,0045
ABS / ABS-MBS (US67577VAQ68) 3,01 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US05493WAC64) 3,01 0,2500 0,2500
US97315VAG23 / Wind River CLO Ltd., Series 2021-2A, Class C 3,01 1,08 0,2500 -0,0019
ABS / ABS-MBS (US05876QAW24) 3,01 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US67121NAE22) 3,01 0,2500 0,2500
ABS / ABS-MBS (US58003MAG15) 3,01 1,25 0,2400 -0,0113
US09631BAG86 / BlueMountain CLO Ltd 3,01 0,77 0,2400 -0,0125
US55284AAG31 / MF1 2021-FL7 Ltd 2,99 2,68 0,2400 -0,0066
ABS / ABS-MBS (US89641CAQ42) 2,98 0,2400 0,2400
ABS / ABS-MBS (US53947FAL58) 2,97 0,2400 0,2400
ABS / ABS-MBS (US26244YBN58) 2,64 0,2200 0,2200
US65023PAS92 / NEWARK BSL 0.0 07/25/2030 2,52 0,96 0,2100 -0,0012
ABS / ABS-MBS (US19737TAQ94) 2,51 0,2000 0,2000
US48662LAE11 / KAYNE_21-10A 2,51 0,2000 0,2000
US89855AAL08 / TRYSL 21-1 C CLO 144A FRN (L+240) 07-20-32 2,51 0,00 0,2000 -0,0125
ABS / ABS-MBS (US89641XAG07) 2,51 0,2000 0,2000
ABS / ABS-MBS (US64131QAW06) 2,50 0,2000 0,2000
ABS / ABS-MBS (US29002LAS97) 2,50 0,2000 0,2000
US398079BA01 / Greywolf CLO II Ltd., Series 2013-1A, Class A2AR 2,45 0,08 0,2000 -0,0076
US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 2,42 0,29 0,2000 -0,0039
US78419CAL81 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2,28 0,09 0,1900 -0,0032
US04940QAG29 / ATLAS SENIOR LOAN FUND XXI LTD ATCLO 2023-21A C 2,27 0,09 0,1900 -0,0023
US008511AN73 / AGL CLO 7 LTD 2,21 0,1800 0,1800
US108928AN29 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. 2,16 0,00 0,1800 -0,0032
US48252WAC73 / KKR CLO Ltd 22 1.87 2,16 0,1800 0,1800
ABS / ABS-MBS (US09077WAG33) 2,12 0,1700 0,1700
ABS / ABS-MBS (US01749WAY93) 2,02 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US17151MAE21) 2,02 0,10 0,1600 -0,0106
US50184VAT17 / LCM XIV LP 2,02 0,70 0,1600 -0,0096
ABS / ABS-MBS (US14016LAU08) 2,02 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US228233AS12) 2,02 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US67577KAS69) 2,02 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US12575WAG42) 2,02 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US75009GAN79) 2,01 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US55822VAL53) 2,01 0,1600 0,1600
US89641JAU07 / Trinitas CLO IX Ltd., Series 2018-9A, Class CRR 2,01 0,40 0,1600 -0,0097
USG9390GAS50 / BRYANT PK FDING 2023-21 LTD20361020 FLT 2,01 0,35 0,1600 -0,0098
ABS / ABS-MBS (US39810MAG42) 2,01 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US652927AN43) 2,01 0,1600 0,1600
US05685EAE05 / BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD SER 2023-4A CL B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 2,01 -0,15 0,1600 -0,0105
US05685EAG52 / Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2023-4A, Class C 2,01 0,25 0,1600 -0,0098
ABS / ABS-MBS (US67402UAL08) 2,01 0,1600 0,1600
US08180XAU63 / BENEFT ST PRT CLOVIII 2015-8R 01/20/2031 2,01 -0,05 0,1600 -0,0101
ABS / ABS-MBS (US89640AAS50) 2,01 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US40638TAU60) 2,01 0,1600 0,1600
US26245JAU25 / Dryden 80 CLO Ltd 2,01 0,50 0,1600 -0,0089
ABS / ABS-MBS (US12433GAE61) 2,01 0,1600 0,1600
US07133VAC00 / Battalion Clo XIX Ltd 2,00 0,45 0,1600 -0,0088
US00192WAE75 / Ares LXII CLO Ltd 2,00 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US109487AY43) 2,00 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US67102QBV95) 1,99 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US78489CAE93) 1,99 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US07134UBA43) 1,94 0,1600 0,1600
ABS / ABS-MBS (US05684NAS09) 1,75 0,1400 0,1400
ABS / ABS-MBS (US92920DAE58) 1,60 0,1300 0,1300
ABS / ABS-MBS (US55956AAE55) 1,52 0,1200 0,1200
US936919AL34 / WARWICK CAPITAL CLO 1 LTD WWICK 2023-1A C 1,51 0,47 0,1200 -0,0074
ABS / ABS-MBS (US00177RAN70) 1,51 0,1200 0,1200
ABS / ABS-MBS (US58003MAE66) 1,50 0,47 0,1200 -0,0064
ABS / ABS-MBS (US55952MAW38) 1,49 0,1200 0,1200
US69355EAS46 / PPM CLO 3 Ltd 1,48 -0,80 0,1200 -0,0063
US92916GBG82 / Voya 2012-4 Ltd 1,31 0,46 0,1100 -0,0002
USG9401EAK40 / VOYA CLO 2015-3 LTD 1,26 0,24 0,1000 -0,0061
US50181GBJ85 / LCM XVI LTD2014-16R DUE 10/15/2031 1,26 0,16 0,1000 -0,0061
ABS / ABS-MBS (US92563MAG24) 1,21 0,1000 0,1000
ABS / ABS-MBS (US652942AJ24) 1,21 0,1000 0,1000
ABS / ABS-MBS (US67111BAJ98) 1,20 0,1000 0,1000
US05875DAL64 / BALLYROCK CLO 2020-2 LTD 1,20 0,1000 0,1000
ABS / ABS-MBS (US36362HAG39) 1,11 0,0900 0,0900
ABS / ABS-MBS (US67443AAL52) 1,04 0,0800 0,0800
US87232BAK89 / TSYMP_17-1A 1,02 1,09 0,0800 -0,0058
US09629PAG19 / BlueMountain CLO XXII Ltd 1,01 1,10 0,0800 -0,0044
ABS / ABS-MBS (US70016WAY03) 1,01 0,0800 0,0800
ABS / ABS-MBS (US82666VAG95) 1,01 0,0800 0,0800
US28622VAG59 / Elevation CLO Ltd., Series 2017-8A, Class C 1,01 0,70 0,0800 -0,0046
ABS / ABS-MBS (US64131BAY92) 1,01 0,0800 0,0800
US67590GBN88 / Octagon Investment Partners XVII Ltd., Series 2013-1A, Class CR2 1,01 0,10 0,0800 -0,0050
US03765XAL01 / Apidos CLO XXII 1,01 0,0800 0,0800
US14311AAY82 / Carlyle Global Market Strat2014-5RR FLT Due 07/15/2031 1,01 0,20 0,0800 -0,0050
ABS / ABS-MBS (US00177RAQ02) 1,01 0,0800 0,0800
US26244QAS21 / Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class CR 1,00 0,60 0,0800 -0,0045
US26251NAD21 / Dryden 60 CLO Ltd 1,00 0,0800 0,0800
US143120AC74 / ASSET BACKED SECURITY 1,00 0,30 0,0800 -0,0048
US449251AS60 / ICG US Clo 2020-1 Ltd 1,00 0,00 0,0800 -0,0050
US14310MBC01 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 Ltd 1,00 0,91 0,0800 -0,0042
US07132JBG85 / Battalion CLO X Ltd., Series 2016-10A, Class BR2 1,00 0,80 0,0800 -0,0043
US26249BAU52 / DRSLF 2013-30A CR 1,00 0,30 0,0800 -0,0047
US67570QAP63 / OCP CLO Ltd., Series 2019-16A, Class CR 1,00 0,60 0,0800 -0,0043
US92914RBE18 / Voya CLO 2014-4 Ltd 1,00 -0,10 0,0800 -0,0049
ABS / ABS-MBS (US39810MAE93) 1,00 0,0800 0,0800
US07355TBA97 / BCHPK 2019-1A B2AR 1,00 0,81 0,0800 -0,0041
US95023AAG58 / WELLFLEET CLO 2021-2 LTD WELF 2021-2A D 1,00 0,40 0,0800 -0,0044
US07134QAU04 / Battalion CLO 18 Ltd., Series 2020-18A, Class DR 1,00 0,61 0,0800 -0,0038
ABS / ABS-MBS (US64130DCC20) 1,00 0,0800 0,0800
ABS / ABS-MBS (US05613QAE08) 0,96 0,0800 0,0800
US87248TAS42 / TICP CLO VII Ltd 0,50 0,40 0,0400 -0,0022
BXABL3052 / Boxable, Inc. 6,50 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,2554