Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.187.931
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Shares har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.187.931 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 (US:US46647PBT21) , Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) , Citigroup Inc (US:US172967LD18) , American Honda Finance Corp (US:US02665WEK36) , and TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 (US:US89614YAA47) . UMNIX - Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 (US:US46647PBT21) , Bank of America Corp (US:US06051GKJ75) , Citigroup Inc (US:US172967LD18) , American Honda Finance Corp (US:US02665WEK36) , and TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 (US:US89614YAA47) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,22 13,4372 13,4372
2,39 7,6125 7,6125
0,73 2,3258 2,3258
0,08 0,08 0,2396 0,1975
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,29 26,3755 -11,9412
1,21 3,8631 -0,4215
0,54 1,7205 -0,0702
1,00 3,1943 -0,0696
1,02 3,2331 -0,0557
0,81 2,5680 -0,0545
0,47 1,4966 -0,0431
1,02 3,2484 -0,0424
0,69 2,1891 -0,0403
1,04 3,2973 -0,0394
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 8,29 -29,75 26,3755 -11,9412
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 4,22 13,4372 13,4372
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 2,39 7,6125 7,6125
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 1,21 -7,97 3,8631 -0,4215
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE and CO 1.045%/VAR 11/19/2026 1,04 0,78 3,2973 -0,0394
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 1,02 0,79 3,2484 -0,0424
US172967LD18 / Citigroup Inc 1,02 0,30 3,2331 -0,0557
Federal Farm Credit Banks Funding Corp / DBT (US3133ERYJ40) 1,00 -0,10 3,1943 -0,0696
US02665WEK36 / American Honda Finance Corp 0,81 -0,12 2,5680 -0,0545
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 2,3258 2,3258
US89614YAA47 / TCN 21-SFR1 A 144A 1.943% 07-17-38/26 0,73 0,55 2,3103 -0,0332
US87264ABU88 / T-Mobile USA Inc 0,71 0,42 2,2720 -0,0367
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,71 0,56 2,2718 -0,0326
USU5615XAA82 / MANHATTAN WEST 0,71 1,43 2,2578 -0,0133
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,70 0,57 2,2420 -0,0345
US12635WAA53 / COMM 2016-787S MORTGAGE TRUST COMM 2016-787S A 0,69 0,15 2,1891 -0,0403
US404119BU21 / HCA Inc 0,68 0,45 2,1490 -0,0363
US29278NAN30 / Energy Transfer Operating LP 0,66 0,30 2,1061 -0,0377
US345397A860 / Ford Motor Credit Co LLC 0,66 1,07 2,1003 -0,0181
US61772BAB99 / Morgan Stanley 0,61 0,66 1,9415 -0,0249
US458140BY59 / Intel Corp 0,59 0,85 1,8849 -0,0239
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,54 -2,00 1,7205 -0,0702
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,47 0,86 1,4985 -0,0173
US87267CAA62 / TRP 2021 LLC 0,47 -0,63 1,4966 -0,0431
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,45 0,67 1,4432 -0,0200
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,08 480,54 0,08 525,00 0,2396 0,1975