Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.369.689
Nuværende stillinger 21
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Shares har afsløret 21 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.369.689 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Sharess største beholdninger er Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , DigitalOcean Holdings, Inc. (US:DOCN) , and Coherent Corp. (US:COHR) . LEVOX - Lazard US Equity Concentrated Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,06 4,9952 4,9952
0,00 1,95 4,7182 4,7182
0,01 3,24 7,8649 3,1078
0,02 1,25 3,0207 3,0207
0,10 2,72 6,5970 2,1827
0,06 4,54 11,0037 2,1081
0,02 1,78 4,3153 1,9608
0,66 1,5998 1,5998
0,02 4,43 10,7460 1,0679
0,13 2,10 5,0798 0,7476
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,65 4,0073 -4,5964
0,00 0,00 -3,7837
0,01 1,55 3,7482 -2,5905
0,03 1,97 4,7767 -1,2533
0,00 1,61 3,8937 -1,2253
0,01 1,37 3,3126 -1,1238
0,00 1,07 2,5975 -1,0307
0,01 1,83 4,4426 -0,9436
0,03 0,95 2,2940 -0,3273
0,03 2,64 6,3999 -0,1528
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,06 -14,32 4,54 7,71 11,0037 2,1081
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -16,16 4,43 -3,32 10,7460 1,0679
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 8,64 3,24 43,99 7,8649 3,1078
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,10 52,13 2,72 30,13 6,5970 2,1827
COHR / Coherent Corp. 0,03 -38,09 2,64 -14,95 6,3999 -0,1528
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,13 5,98 2,10 2,10 5,0798 0,7476
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,06 4,9952 4,9952
FAF / First American Financial Corporation 0,03 -26,26 1,97 -31,05 4,7767 -1,2533
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 -27,48 1,97 -15,06 4,7718 -0,1188
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,95 4,7182 4,7182
BA / The Boeing Company 0,01 -41,54 1,83 -28,19 4,4426 -0,9436
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 21,30 1,78 59,64 4,3153 1,9608
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -65,21 1,65 -59,45 4,0073 -4,5964
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -30,40 1,61 -33,77 3,8937 -1,2253
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -51,59 1,55 -48,52 3,7482 -2,5905
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -31,36 1,37 -34,98 3,3126 -1,1238
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,25 3,0207 3,0207
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -51,51 1,07 -37,70 2,5975 -1,0307
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,03 -11,50 0,95 -23,83 2,2940 -0,3273
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,66 1,5998 1,5998
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,04 37,38 0,04 35,71 0,0945 0,0346
CUBE / CubeSmart 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7837