Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 15.885.385
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CONIX - Lazard US Convertibles Portfolio Institutional Shares har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.885.385 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CONIX - Lazard US Convertibles Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 (US:US30063PAC95) . CONIX - Lazard US Convertibles Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 (US:US30063PAC95) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , and WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 4,2188 4,2188
0,16 0,9792 0,9792
0,00 0,13 0,8472 0,8472
0,13 0,8452 0,8452
0,11 0,7067 0,7067
0,11 0,6802 0,6802
0,25 1,5443 0,6723
0,10 0,6381 0,6381
0,49 3,1036 0,6261
0,21 1,3340 0,6096
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 2,1986 -0,3593
0,00 0,46 2,9024 -0,3261
0,41 2,5758 -0,2813
0,36 2,2954 -0,2273
0,21 1,3144 -0,2147
0,24 1,5028 -0,2059
0,28 1,7325 -0,1707
0,18 1,1139 -0,1699
0,27 1,7043 -0,1606
0,20 1,2760 -0,1536
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,67 4,2188 4,2188
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 36,67 3,1036 0,6261
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,46 -1,92 2,9024 -0,3261
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,43 13,95 2,7266 0,1047
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,41 -1,45 2,5758 -0,2813
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -0,55 2,2954 -0,2273
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,35 -5,93 2,1986 -0,3593
US90353TAJ97 / CONVERTIBLE ZERO 0,33 12,71 2,0695 0,0661
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 5,12 1,9423 -0,0782
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 7,34 1,9340 -0,0364
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 16,67 1,8574 0,1217
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0,29 1,03 1,8561 -0,1525
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 0,28 4,04 1,7841 -0,0932
US00971TAL52 / CONV. NOTE 0,28 -0,36 1,7325 -0,1707
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 0,27 0,00 1,7043 -0,1606
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,27 12,08 1,6977 0,0400
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 31,61 1,6004 0,2673
US18915MAC10 / CONVERTIBLE ZERO 0,25 94,44 1,5443 0,6723
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -4,03 1,5028 -0,2059
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 0,24 0,86 1,4844 -0,1232
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 9,71 1,4273 0,0087
US530307AE75 / LIBERTY BROADBAND CORP 0,23 0,44 1,4268 -0,1270
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 39,13 1,4148 0,3064
US44932KAA43 / IAC FINANCECO 3 INC 0,22 3,24 1,4089 -0,0805
US83304AAH95 / SNAP INC 0,22 2,29 1,4054 -0,0952
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,21 100,95 1,3340 0,6096
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,21 -6,31 1,3144 -0,2147
US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,20 2,53 1,2818 -0,0864
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,20 -2,42 1,2760 -0,1536
US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO 0,19 92,78 1,1812 0,5091
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 0,18 23,78 1,1163 0,1281
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -5,38 1,1139 -0,1699
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,17 0,00 1,0948 -0,0968
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,17 -2,30 1,0720 -0,1262
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 0,17 4,38 1,0527 -0,0512
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 0,16 50,47 1,0184 0,2795
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,92 1,0018 -0,0552
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,9792 0,9792
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,14 31,43 0,8735 0,1491
US29786AAJ51 / ETSY INC 10/26 0.125 0,14 0,73 0,8723 -0,0761
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 2,26 0,8610 -0,0585
ZSMC / Super Micro Computer, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 8,00 0,8504 -0,0107
MCHP.P / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 0,13 0,8472 0,8472
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,8452 0,8452
RKLB / Rocket Lab Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 95,59 0,8407 0,3677
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 0,13 3,20 0,8141 -0,0503
BE / Bloom Energy Corporation 0,13 12,61 0,7929 0,0272
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 0,12 5,98 0,7824 -0,0264
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 2,50 0,7786 -0,0523
IRTC / iRhythm Holdings, Inc. 0,12 23,00 0,7771 0,0877
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,12 8,85 0,7763 -0,0056
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 40,70 0,7674 0,1725
PSN / Parsons Corporation 0,12 6,14 0,7666 -0,0191
US05464CAB72 / CONV. NOTE 0,12 54,55 0,7545 0,2215
US45784PAK75 / CONV. NOTE 0,12 11,21 0,7537 0,0108
ITRI / Itron, Inc. 0,11 0,7067 0,7067
US94419LAP67 / CONV. NOTE 0,11 15,96 0,6903 0,0429
MTH / Meritage Homes Corporation 0,11 0,6802 0,6802
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 0,11 29,63 0,6665 0,1037
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 6,06 0,6636 -0,0196
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,10 13,04 0,6556 0,0203
GVA / Granite Construction Incorporated 0,10 0,6381 0,6381
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,6069 0,6069
US10806XAB82 / Bridgebio Pharma, Inc. 0,09 8,05 0,5975 -0,0017
US780153BQ43 / CONV. NOTE 0,09 51,61 0,5963 0,1692
US12653CAG33 / CNX RESOURCES CORP CONV 2.25% 05/01/2026 0,09 6,82 0,5961 -0,0143
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,09 -1,05 0,5929 -0,0621
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,5680 0,5680
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,09 9,88 0,5617 0,0004
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,09 2,35 0,5522 -0,0334
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 0,09 42,62 0,5520 0,1273
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 24,64 0,5464 0,0707
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,44 0,5445 -0,0749
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,5362 0,5362
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -9,68 0,5328 -0,1139
GH / Guardant Health, Inc. 0,08 13,51 0,5296 0,0161
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,08 23,08 0,5068 0,0577
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,4871 0,4871
US549498AA11 / Lucid Group Inc 0,07 10,45 0,4690 0,0036
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,07 -6,33 0,4671 -0,0814
Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) 0,07 0,4632 0,4632
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,37 0,4573 -0,0452
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,00 0,00 0,07 10,94 0,4492 0,0026
GME.WS / GameStop Corp. - Equity Warrant 0,07 0,4294 0,4294
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,07 0,00 0,4274 -0,0357
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 13,56 0,4241 0,0145
US45867GAD34 / InterDigital, Inc. 0,06 8,93 0,3855 -0,0030
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 0,06 -6,78 0,3469 -0,0656
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 0,06 19,57 0,3469 0,0299
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,05 -10,00 0,3446 -0,0737
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 25,58 0,3408 0,0440
LCID / Lucid Group, Inc. 0,05 0,3352 0,3352
US86333MAA62 / Stride 1.125% Due 09-01-2027 0,05 16,28 0,3156 0,0133
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,05 0,3128 0,3128
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 68,97 0,3126 0,1103
US17243VAB80 / Cinemark Holdings Inc 0,04 22,22 0,2806 0,0281
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,04 24,73 0,04 24,24 0,2626 0,0325
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 11,43 0,2495 0,0022
US23282WAC47 / CONV. NOTE 0,03 -6,67 0,1813 -0,0319
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,02 -8,00 0,1451 -0,0320
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,1362 0,1362
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 / DE (000000000) 0,02 0,1294 0,1294
US48123VAE20 / CONV. NOTE 0,00 0,0000 0,0000