Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.191.206
Nuværende stillinger 143
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RALIX - Lazard Real Assets and Pricing Opportunities Portfolio Institutional Shares har afsløret 143 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.191.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RALIX - Lazard Real Assets and Pricing Opportunities Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class (US:TPVXX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , American Tower Corporation (US:AMT) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . RALIX - Lazard Real Assets and Pricing Opportunities Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter TC Energy Corporation (MX:TRP N) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Covivio (FR:COV) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and Hongkong Land Holdings Limited (SG:H78) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 0,7133 0,7133
0,00 0,03 0,5796 0,5796
0,00 0,03 0,5745 0,5745
0,03 0,06 1,1158 0,4387
0,00 0,10 1,9441 0,4373
0,00 0,12 2,3168 0,4188
0,00 0,02 0,2955 0,2955
0,00 0,02 0,3682 0,2277
0,00 0,01 0,1752 0,1752
0,00 0,06 1,0659 0,1531
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 1,06 19,9240 -1,1149
0,00 0,11 1,9657 -0,5896
0,00 0,00 -0,3713
0,00 0,00 -0,2765
0,00 0,01 0,1167 -0,2712
0,00 0,03 0,5496 -0,2067
0,00 0,02 0,3293 -0,1982
0,00 0,00 0,0725 -0,1874
0,00 0,06 1,1112 -0,1671
0,00 0,05 0,9828 -0,1619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 1,06 1,44 1,06 1,43 19,9240 -1,1149
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,21 6,12 3,8999 -0,0499
AMT / American Tower Corporation 0,00 28,74 0,12 30,85 2,3168 0,4188
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 7,01 0,11 14,43 2,0792 0,1294
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -12,37 0,11 -17,32 1,9657 -0,5896
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 40,22 0,10 37,33 1,9441 0,4373
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,00 0,10 5,43 1,8320 -0,0216
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,85 0,08 10,14 1,4230 0,0370
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 9,30 0,07 5,71 1,3997 -0,0063
NG. / National Grid plc 0,00 7,18 0,07 20,00 1,2467 0,1364
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,17 0,06 23,53 1,1805 0,1421
WELL / Welltower Inc. 0,00 4,44 0,06 5,17 1,1510 -0,0256
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 7,33 0,06 13,21 1,1350 0,0586
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 7,17 0,06 3,51 1,1162 -0,0278
SHCL / Shaftesbury Capital PLC 0,03 33,27 0,06 78,79 1,1158 0,4387
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 7,23 0,06 -6,35 1,1112 -0,1671
VTR / Ventas, Inc. 0,00 12,31 0,06 3,51 1,1112 -0,0428
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 7,17 0,06 -3,33 1,1023 -0,1107
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -2,95 0,06 18,75 1,0736 0,0996
FER / Ferrovial SE 0,00 5,01 0,06 24,44 1,0659 0,1531
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 7,43 0,06 3,77 1,0442 -0,0314
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 6,98 0,05 4,00 0,9906 -0,0279
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -3,01 0,05 -8,77 0,9828 -0,1619
ETR / Entergy Corporation 0,00 7,17 0,05 4,35 0,9071 -0,0254
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 7,08 0,05 2,13 0,9063 -0,0362
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 3,81 0,05 -7,69 0,9060 -0,1525
AMLLF / AEON Mall Co., Ltd. 0,00 -4,00 0,05 20,51 0,8963 0,1122
H / Hydro One Limited 0,00 7,21 0,05 14,63 0,8931 0,0604
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,16 0,04 33,33 0,8305 0,1509
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 38,50 0,04 10,00 0,8266 0,0123
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,21 0,04 30,30 0,8194 0,1419
IBE / Iberdrola, S.A. 0,00 -18,83 0,04 -4,76 0,7618 -0,0836
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 7,20 0,04 2,56 0,7516 -0,0393
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 7,08 0,04 2,63 0,7472 -0,0161
AEE / Ameren Corporation 0,00 7,16 0,04 2,70 0,7263 -0,0327
PSA / Public Storage 0,00 -2,99 0,04 -5,00 0,7140 -0,0901
TRP N / TC Energy Corporation 0,00 0,04 0,7133 0,7133
AMH / American Homes 4 Rent 0,00 -2,95 0,04 -7,69 0,6880 -0,1080
GMGSF / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 -2,93 0,04 20,00 0,6843 0,0818
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 6,94 0,04 6,06 0,6664 -0,0031
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,00 19,88 0,04 34,62 0,6568 0,1212
NI / NiSource Inc. 0,00 7,31 0,03 10,00 0,6207 0,0049
ACLLF / ATCO Ltd. 0,00 7,26 0,03 17,86 0,6191 0,0416
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 7,21 0,03 10,71 0,5819 0,0051
O / Realty Income Corporation 0,00 -2,89 0,03 -6,25 0,5802 -0,0642
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,00 0,03 0,5796 0,5796
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,03 0,5745 0,5745
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 0,00 0,03 11,11 0,5655 0,0133
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 -2,70 0,03 -6,25 0,5631 -0,0903
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -3,02 0,03 -6,45 0,5573 -0,0801
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 11,14 0,03 20,83 0,5550 0,0564
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 -12,73 0,03 -21,62 0,5496 -0,2067
GRPU / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 13,61 0,03 26,09 0,5477 0,0741
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -2,97 0,03 -3,45 0,5409 -0,0605
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,01 0,00 0,03 16,67 0,5301 0,0418
CSX / CSX Corporation 0,00 7,30 0,03 17,39 0,5210 0,0519
4ZQ / Tritax Big Box REIT plc 0,01 -2,92 0,03 8,00 0,5126 0,0063
CHZ / China Resources Land Limited 0,01 45,45 0,03 50,00 0,5082 0,1397
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 7,28 0,03 4,00 0,4881 -0,0157
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,09 0,03 19,05 0,4848 0,0499
688 / China Overseas Land & Investment Limited 0,01 52,63 0,03 47,06 0,4716 0,1287
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -2,90 0,02 -4,00 0,4572 -0,0571
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -2,98 0,02 -8,00 0,4473 -0,0658
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,00 10,00 0,02 27,78 0,4439 0,0691
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 -2,95 0,02 4,55 0,4330 -0,0134
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 6,98 0,02 0,00 0,4320 -0,0447
ENB / Enbridge Inc. 0,00 7,14 0,02 10,00 0,4202 0,0102
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,01 -3,23 0,02 10,53 0,4117 0,0151
EQR / Equity Residential 0,00 -3,00 0,02 -8,70 0,4081 -0,0699
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -2,78 0,02 16,67 0,4032 0,0305
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -2,91 0,02 5,00 0,4028 -0,0083
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 7,33 0,02 16,67 0,3998 0,0271
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 6,49 0,02 11,11 0,3929 0,0272
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 18,05 0,02 17,65 0,3912 0,0406
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 69,23 0,02 53,85 0,3893 0,1167
EXC / Exelon Corporation 0,00 -54,65 0,02 -44,12 0,3682 0,2277
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,00 -2,96 0,02 11,76 0,3680 0,0187
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 -2,93 0,02 -9,52 0,3665 -0,0632
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -2,86 0,02 11,76 0,3654 0,0104
SVT1 / Severn Trent PLC 0,00 7,23 0,02 26,67 0,3654 0,0477
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -3,01 0,02 -10,00 0,3528 -0,0589
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,00 -2,96 0,02 6,25 0,3355 0,0004
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3328 -0,0001
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,00 -41,07 0,02 -34,62 0,3293 -0,1982
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 0,3283 -0,0065
DWAHY / Daiwa House Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,02 30,77 0,3224 0,0573
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,01 7,15 0,02 6,67 0,3089 0,0079
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,00 7,52 0,02 33,33 0,3072 0,0607
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 6,95 0,02 -11,11 0,3056 -0,0664
HKY / Hankyu Hanshin Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3053 -0,0177
COV / Covivio 0,00 0,02 0,2955 0,2955
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,2930 0,0166
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 15,38 0,2874 0,0150
CUBE / CubeSmart 0,00 -3,04 0,01 -6,67 0,2792 -0,0308
GWWTF / Growthpoint Properties Limited 0,02 -2,93 0,01 0,00 0,2739 -0,0086
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,00 10,00 0,01 55,56 0,2705 0,0734
2ES / Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 7,69 0,2684 0,0042
MULT3 / Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. 0,00 -3,45 0,01 27,27 0,2625 0,0322
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -2,88 0,01 8,33 0,2598 -0,0002
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 6,93 0,01 30,00 0,2537 0,0466
KPR / Klépierre SA 0,00 -2,91 0,01 18,18 0,2477 0,0170
1030 / Seazen Group Limited 0,04 -4,35 0,01 18,18 0,2449 0,0053
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,00 -2,44 0,01 0,00 0,2415 -0,0122
KEY / Keyera Corp. 0,00 7,30 0,01 9,09 0,2339 0,0120
JUA / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,2299 0,0143
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 7,41 0,01 9,09 0,2265 -0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 7,48 0,01 0,00 0,2243 -0,0095
123 / Yuexiu Property Company Limited 0,02 -4,55 0,01 -26,67 0,2157 -0,0856
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,00 -2,95 0,01 -8,33 0,2135 -0,0420
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -2,44 0,01 -8,33 0,2122 -0,0398
1972 / Swire Properties Limited 0,00 -4,35 0,01 10,00 0,2059 0,0032
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -2,78 0,01 -16,67 0,2020 -0,0387
BYG / Bouygues SA 0,00 -2,88 0,01 11,11 0,2018 0,0084
JPRRF / Japan Prime Realty Investment Corporation 0,00 300,00 0,01 11,11 0,1926 0,0106
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -2,97 0,01 0,00 0,1810 -0,0042
TEG / TAG Immobilien AG 0,00 74,92 0,01 125,00 0,1786 0,0946
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,01 0,1752 0,1752
DTE / DTE Energy Company 0,00 7,81 0,01 12,50 0,1711 -0,0064
87W / Hulic Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,1696 -0,0036
ENGI4 / Energisa S.A. - Preferred Stock 0,00 -52,38 0,01 -42,86 0,1665 -0,1287
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,00 -2,81 0,01 -27,27 0,1659 -0,0593
BRALOSACNOR5 / Allos SA 0,00 -4,76 0,01 14,29 0,1566 0,0154
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,00 17,01 0,01 33,33 0,1542 0,0078
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -91,95 0,01 -91,92 0,1501 -0,1337
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 7,50 0,01 0,00 0,1440 -0,0088
SEGXF / SEGRO Plc 0,00 92,24 0,01 133,33 0,1427 0,0666
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 7,14 0,01 0,00 0,1362 -0,0114
12 / Henderson Land Development Company Limited 0,00 100,00 0,01 250,00 0,1311 0,0733
VNA / Vonovia SE 0,00 -93,05 0,01 -95,71 0,1167 -0,2712
ALLN / Allreal Holding AG 0,00 -81,30 0,01 -79,17 0,1011 0,0137
Long: 7ABGS1044 TRS USD R E / Short: 7ABGS1044 TRS USD P F .00000 / DCO (000000000) 0,01 0,1001 0,1001
KTITF / KATITAS CO., Ltd. 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0973 0,0178
H78 / Hongkong Land Holdings Limited 0,00 0,01 0,0973 0,0973
HPDHF / Hopson Development Holdings Limited 0,01 -3,40 0,00 0,00 0,0899 -0,0038
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 -3,04 0,00 0,00 0,0856 -0,0131
1908 / C&D International Investment Group Limited 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0759 -0,0084
683 / Kerry Properties Limited 0,00 -72,73 0,00 -75,00 0,0725 -0,1874
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0,00 0,0720 0,0720
MR9 / Midea Real Estate Holding Limited 0,01 -2,86 0,00 0,00 0,0641 -0,0004
A3F / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0626 0,0083
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2765
AENA N / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3713
KC HRW WHEAT FUT SEP25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0118 -0,0118
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0217 -0,0217
NATURAL GAS FUTR SEP25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0400 -0,0400