Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi | $ 15.369.427 |
Nuværende stillinger | 188 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
MEVIX - Lazard Managed Equity Volatility Portfolio Institutional Shares har afsløret 188 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 15.369.427 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MEVIX - Lazard Managed Equity Volatility Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , Colgate-Palmolive Company (US:CL) , Japan Post Holdings Co., Ltd. (US:JPHLF) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . MEVIX - Lazard Managed Equity Volatility Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter Meiji Holdings Co., Ltd. (DE:3M0) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Kuraray Co., Ltd. (DE:KUY) , Givaudan SA (MX:GIVN N) , and Kirin Holdings Company, Limited (JP:2503) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,42 | 2,7285 | 2,7285 | ||
0,16 | 0,15 | 0,9879 | 0,9879 | |
0,00 | 0,13 | 0,8435 | 0,8435 | |
0,00 | 0,13 | 0,8170 | 0,8170 | |
0,01 | 0,12 | 0,7704 | 0,7704 | |
0,02 | 0,19 | 1,2300 | 0,6330 | |
0,00 | 0,10 | 0,6236 | 0,6236 | |
0,00 | 0,18 | 1,1895 | 0,6117 | |
0,00 | 0,09 | 0,5992 | 0,5992 | |
0,00 | 0,09 | 0,5955 | 0,5955 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
---|---|---|---|---|
0,00 | 0,05 | 0,3537 | -1,2722 | |
0,00 | 0,07 | 0,4712 | -0,7670 | |
0,00 | 0,03 | 0,1974 | -0,5711 | |
0,00 | 0,13 | 0,8230 | -0,4574 | |
0,00 | 0,11 | 0,7025 | -0,4443 | |
0,00 | 0,00 | -0,4110 | ||
0,00 | 0,18 | 1,1890 | -0,3867 | |
0,00 | 0,00 | -0,3814 | ||
0,00 | 0,00 | -0,3789 | ||
0,00 | 0,00 | -0,3365 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-20 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,42 | 2,7285 | 2,7285 | ||||||
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,30 | 0,27 | 8,30 | 1,7830 | 0,3783 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -15,46 | 0,25 | -8,70 | 1,6372 | 0,1026 | |||
JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,02 | 1,68 | 0,24 | 0,42 | 1,5625 | 0,2336 | |||
KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -14,29 | 0,23 | -8,59 | 1,5244 | 0,1030 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -14,18 | 0,23 | -12,74 | 1,4721 | 0,0311 | |||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 36,47 | 0,22 | 35,76 | 1,4580 | 0,5399 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -14,24 | 0,22 | -3,48 | 1,4467 | 0,1667 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 19,80 | 0,22 | 12,69 | 1,4454 | 0,3523 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -15,90 | 0,21 | -21,13 | 1,3599 | -0,1143 | |||
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,01 | -13,86 | 0,19 | -15,42 | 1,2478 | -0,0140 | |||
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,02 | 100,00 | 0,19 | 76,64 | 1,2300 | 0,6330 | |||
NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | -14,35 | 0,19 | -30,48 | 1,2191 | -0,2770 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -16,00 | 0,19 | -21,28 | 1,2031 | -0,1004 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 71,18 | 0,18 | 75,96 | 1,1895 | 0,6117 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | -15,86 | 0,18 | -35,56 | 1,1890 | -0,3867 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -15,94 | 0,18 | -22,22 | 1,1885 | -0,1136 | |||
SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 84,82 | 0,17 | 68,69 | 1,0865 | 0,5323 | |||
METRY / Metro Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -32,25 | 0,16 | -30,26 | 1,0390 | -0,2299 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -14,40 | 0,15 | 2,67 | 1,0057 | 0,1729 | |||
EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -10,05 | 0,15 | -5,59 | 0,9884 | 0,0950 | |||
NPPXF / NTT, Inc. | 0,16 | 0,15 | 0,9879 | 0,9879 | |||||
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 22,61 | 0,15 | 34,55 | 0,9627 | 0,3487 | |||
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,28 | 0,15 | -26,87 | 0,9566 | -0,1613 | |||
LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | -14,41 | 0,15 | -10,43 | 0,9488 | 0,0446 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 6,20 | 0,15 | 16,94 | 0,9432 | 0,2515 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -14,27 | 0,14 | -14,02 | 0,9161 | 0,0045 | |||
MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,13 | -10,81 | 0,8629 | 0,0397 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -15,94 | 0,13 | -21,56 | 0,8530 | -0,0761 | |||
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,23 | 0,13 | -24,86 | 0,8464 | -0,1150 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 0,8435 | 0,8435 | |||||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -44,16 | 0,13 | -45,22 | 0,8230 | -0,4574 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,13 | 0,8170 | 0,8170 | |||||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 29,86 | 0,12 | 16,98 | 0,8110 | 0,2207 | |||
TLS / Telstra Group Limited | 0,05 | -14,32 | 0,12 | -18,00 | 0,8012 | -0,0329 | |||
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 54,17 | 0,12 | 32,61 | 0,7973 | 0,2868 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -29,18 | 0,12 | -25,31 | 0,7872 | -0,1119 | |||
GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -14,37 | 0,12 | -22,58 | 0,7837 | -0,0807 | |||
JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 15,15 | 0,12 | 1,71 | 0,7795 | 0,1268 | |||
CI / The Cigna Group | 0,00 | 11,49 | 0,12 | 1,72 | 0,7709 | 0,1222 | |||
3M0 / Meiji Holdings Co., Ltd. | 0,01 | 0,12 | 0,7704 | 0,7704 | |||||
AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 84,22 | 0,12 | 114,55 | 0,7687 | 0,4610 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 51,90 | 0,12 | 39,76 | 0,7587 | 0,2971 | |||
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | -14,30 | 0,12 | -20,55 | 0,7546 | -0,0577 | |||
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 104,09 | 0,11 | 145,65 | 0,7397 | 0,4815 | |||
ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -14,40 | 0,11 | -16,67 | 0,7207 | -0,0119 | |||
SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -14,01 | 0,11 | -30,38 | 0,7186 | -0,1611 | |||
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -24,35 | 0,11 | -25,68 | 0,7166 | -0,1085 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -14,06 | 0,11 | -12,20 | 0,7080 | 0,0247 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -53,10 | 0,11 | -47,57 | 0,7025 | -0,4443 | |||
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,34 | 0,11 | -40,98 | 0,7025 | -0,3133 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -14,36 | 0,11 | -18,46 | 0,6923 | -0,0328 | |||
GIB / CGI Inc. | 0,00 | -14,33 | 0,11 | -22,63 | 0,6899 | -0,0702 | |||
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -14,38 | 0,10 | -11,40 | 0,6618 | 0,0262 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -14,33 | 0,10 | -6,67 | 0,6373 | 0,0522 | |||
AON / Aon plc | 0,00 | -14,55 | 0,10 | -25,00 | 0,6275 | -0,0852 | |||
AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,6236 | 0,6236 | |||||
AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,5992 | 0,5992 | |||||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,09 | 0,5955 | 0,5955 | |||||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -16,64 | 0,09 | -2,22 | 0,5771 | 0,0747 | |||
KUY / Kuraray Co., Ltd. | 0,01 | 0,09 | 0,5692 | 0,5692 | |||||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 22,22 | 0,09 | 24,64 | 0,5629 | 0,1781 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -16,56 | 0,09 | -37,96 | 0,5529 | -0,2112 | |||
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -16,71 | 0,08 | -22,12 | 0,5286 | -0,0508 | |||
GIVN N / Givaudan SA | 0,00 | 0,08 | 0,5239 | 0,5239 | |||||
ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -14,45 | 0,08 | -8,14 | 0,5195 | 0,0413 | |||
KR / The Kroger Co. | 0,00 | -14,38 | 0,08 | -25,47 | 0,5177 | -0,0730 | |||
ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -42,27 | 0,08 | -43,17 | 0,5141 | -0,2581 | |||
NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | 20,82 | 0,08 | 38,18 | 0,4986 | 0,1914 | |||
ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -45,66 | 0,08 | -45,26 | 0,4921 | -0,2717 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -17,05 | 0,07 | -14,12 | 0,4782 | 0,0042 | |||
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -17,95 | 0,07 | -14,29 | 0,4730 | 0,0066 | |||
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -65,31 | 0,07 | -67,71 | 0,4712 | -0,7670 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -31,46 | 0,07 | -25,26 | 0,4629 | -0,0672 | |||
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -12,07 | 0,07 | -27,37 | 0,4524 | -0,0749 | |||
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,34 | 0,07 | -20,00 | 0,4476 | -0,0280 | |||
NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0,01 | -13,33 | 0,07 | -17,50 | 0,4320 | -0,0148 | |||
INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 54,47 | 0,07 | 51,16 | 0,4247 | 0,1855 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -14,72 | 0,07 | -4,41 | 0,4232 | 0,0453 | |||
JAP / Central Japan Railway Company | 0,00 | -14,29 | 0,06 | -25,58 | 0,4207 | -0,0613 | |||
SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,01 | -17,08 | 0,06 | -11,11 | 0,4179 | 0,0132 | |||
CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -15,83 | 0,06 | -29,21 | 0,4124 | -0,0826 | |||
2503 / Kirin Holdings Company, Limited | 0,00 | 0,06 | 0,4106 | 0,4106 | |||||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -14,63 | 0,06 | -21,79 | 0,4012 | -0,0369 | |||
K / Kellanova | 0,00 | 22,43 | 0,06 | 22,00 | 0,4009 | 0,1232 | |||
AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -13,11 | 0,06 | -23,75 | 0,4007 | -0,0452 | |||
WDFC / WD-40 Company | 0,00 | -14,37 | 0,06 | -25,61 | 0,3995 | -0,0600 | |||
NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,06 | 0,3968 | 0,3968 | |||||
CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 0,00 | -13,89 | 0,06 | -6,25 | 0,3938 | 0,0363 | |||
SRE / Sempra | 0,00 | -14,44 | 0,06 | -9,09 | 0,3923 | 0,0226 | |||
CDE / City Developments Limited | 0,02 | 43,64 | 0,06 | 7,27 | 0,3896 | 0,1901 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -22,36 | 0,06 | -21,33 | 0,3862 | 0,1225 | |||
CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -35,84 | 0,06 | -22,37 | 0,3846 | -0,0424 | |||
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 23,55 | 0,06 | 23,40 | 0,3801 | 0,1169 | |||
T / AT&T Inc. | 0,00 | -25,65 | 0,06 | -14,93 | 0,3703 | -0,0041 | |||
CDW / CDW Corporation | 0,00 | -45,49 | 0,06 | -52,94 | 0,3694 | -0,2918 | |||
CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -17,63 | 0,06 | -27,27 | 0,3641 | -0,0655 | |||
UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -12,12 | 0,06 | 22,22 | 0,3601 | 0,1078 | |||
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,47 | 0,05 | -6,90 | 0,3572 | 0,0351 | |||
0WH / WH Group Limited | 0,08 | -13,92 | 0,05 | -15,62 | 0,3569 | 0,0018 | |||
NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -14,55 | 0,05 | -14,29 | 0,3556 | 0,0033 | |||
ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | 57,71 | 0,05 | 31,71 | 0,3541 | 0,1206 | |||
FTS / Fortis Inc. | 0,00 | -88,11 | 0,05 | -88,11 | 0,3537 | -1,2722 | |||
MO8 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | 0,00 | -10,34 | 0,05 | -8,47 | 0,3536 | 0,0247 | |||
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 0,03 | 0,05 | 0,3482 | 0,3482 | |||||
NARRF / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 0,00 | 32,43 | 0,05 | 3,92 | 0,3471 | 0,0605 | |||
AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | -17,94 | 0,05 | -10,34 | 0,3401 | 0,0144 | |||
DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 35,00 | 0,05 | 40,54 | 0,3396 | 0,1307 | |||
EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -18,45 | 0,05 | -21,21 | 0,3391 | -0,0313 | |||
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 29,16 | 0,05 | 34,21 | 0,3334 | 0,1183 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -14,90 | 0,05 | -3,85 | 0,3287 | 0,0354 | |||
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,00 | -57,62 | 0,05 | -62,12 | 0,3278 | -0,1080 | |||
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -17,61 | 0,05 | -23,08 | 0,3265 | -0,0382 | |||
EXO1 N / Exor N.V. | 0,00 | 0,05 | 0,3236 | 0,3236 | |||||
NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -13,64 | 0,05 | -22,22 | 0,3229 | -0,0276 | |||
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 0,04 | 47,33 | 0,05 | 28,95 | 0,3220 | 0,1081 | |||
BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -15,14 | 0,05 | -9,26 | 0,3208 | 0,0205 | |||
YKLTF / Yakult Honsha Co.,Ltd. | 0,00 | 0,05 | 0,3136 | 0,3136 | |||||
D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,3116 | 0,3116 | |||||
H / Hydro One Limited | 0,00 | 32,71 | 0,05 | 34,29 | 0,3086 | 0,1098 | |||
DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -18,66 | 0,05 | -17,54 | 0,3061 | -0,0140 | |||
CNC / Centene Corporation | 0,00 | -18,00 | 0,05 | -31,34 | 0,3041 | -0,0707 | |||
SQSP / Squarespace, Inc. | 0,00 | -14,42 | 0,05 | 2,22 | 0,3027 | 0,0504 | |||
LOGN / Logitech International S.A. | 0,00 | -17,15 | 0,05 | -11,54 | 0,3019 | 0,0125 | |||
QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 29,60 | 0,05 | 12,20 | 0,3001 | 0,0687 | |||
FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,00 | 0,05 | 0,3000 | 0,3000 | |||||
CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,00 | 16,36 | 0,05 | 4,65 | 0,2961 | 0,0532 | |||
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -17,92 | 0,05 | -18,18 | 0,2928 | -0,0133 | |||
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -17,96 | 0,04 | -20,00 | 0,2893 | -0,0193 | |||
MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -37,47 | 0,04 | -34,33 | 0,2871 | -0,0896 | |||
CLW / Clearwater Paper Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2843 | 0,2843 | |||||
HACBF / The Hachijuni Bank, Ltd. | 0,01 | -43,70 | 0,04 | -46,25 | 0,2841 | -0,1612 | |||
TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2827 | 0,2827 | |||||
9142 / Kyushu Railway Company | 0,00 | -53,49 | 0,04 | -56,12 | 0,2816 | -0,2622 | |||
TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | -14,38 | 0,04 | 2,38 | 0,2794 | 0,0429 | |||
12 / Henderson Land Development Company Limited | 0,02 | 0,04 | 0,2780 | 0,2780 | |||||
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | -18,20 | 0,04 | -16,00 | 0,2747 | -0,0082 | |||
WU / The Western Union Company | 0,00 | -14,50 | 0,04 | -25,45 | 0,2709 | -0,0386 | |||
BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,01 | -18,12 | 0,04 | -21,15 | 0,2693 | -0,0196 | |||
HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2687 | 0,2687 | |||||
DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | 23,55 | 0,04 | 13,89 | 0,2673 | 0,0675 | |||
PSPN / PSP Swiss Property AG | 0,00 | 0,04 | 0,2669 | 0,2669 | |||||
TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -14,63 | 0,04 | -13,04 | 0,2651 | 0,0045 | |||
SEO / Serco Group plc | 0,02 | -18,12 | 0,04 | -23,08 | 0,2632 | -0,0262 | |||
CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | -32,39 | 0,04 | -47,37 | 0,2613 | -0,0248 | |||
BRC / Brady Corporation | 0,00 | -14,71 | 0,04 | -4,88 | 0,2560 | 0,0259 | |||
INSW / International Seaways, Inc. | 0,00 | -37,30 | 0,04 | -30,91 | 0,2531 | -0,0570 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -14,35 | 0,04 | -29,63 | 0,2514 | -0,0503 | |||
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,01 | -13,79 | 0,04 | 0,00 | 0,2507 | 0,0351 | |||
WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -14,46 | 0,04 | -24,00 | 0,2476 | -0,0306 | |||
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,44 | 0,04 | -36,67 | 0,2472 | -0,0880 | |||
UNM / Unum Group | 0,00 | -58,14 | 0,04 | -60,64 | 0,2460 | -0,2808 | |||
ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | -14,64 | 0,04 | -15,91 | 0,2450 | -0,0042 | |||
CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -14,50 | 0,04 | -15,91 | 0,2440 | -0,0030 | |||
CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,00 | -44,83 | 0,04 | -16,28 | 0,2388 | -0,0027 | |||
FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,2377 | 0,2377 | |||||
HENKEL / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock | 0,00 | 0,04 | 0,2362 | 0,2362 | |||||
PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2343 | 0,2343 | |||||
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -25,00 | 0,04 | -28,57 | 0,2309 | -0,0455 | |||
BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,04 | 0,2308 | 0,2308 | |||||
19 / Swire Pacific Limited | 0,00 | -27,27 | 0,04 | -16,67 | 0,2297 | 0,0019 | |||
JYS1 / Jyske Bank A/S | 0,00 | 0,04 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
SR / Spire Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2292 | 0,2292 | |||||
STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,2290 | 0,2290 | |||||
SHEL / Shell plc | 0,00 | -14,59 | 0,03 | -8,11 | 0,2269 | 0,0175 | |||
SOK / Sankyo Co., Ltd. | 0,00 | -5,88 | 0,03 | -8,11 | 0,2259 | 0,0200 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -55,62 | 0,03 | -45,16 | 0,2251 | 0,0140 | |||
OCJ / Oracle Corporation Japan | 0,00 | 0,03 | 0,2247 | 0,2247 | |||||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -43,28 | 0,03 | -34,62 | 0,2235 | -0,0656 | |||
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,68 | 0,03 | -12,82 | 0,2226 | 0,0017 | |||
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 0,00 | -14,59 | 0,03 | -15,00 | 0,2211 | -0,0028 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,2197 | 0,2197 | |||||
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 0,03 | 0,03 | 0,2115 | 0,2115 | |||||
YLLXF / Yellow Cake plc | 0,00 | -17,55 | 0,03 | -20,00 | 0,2092 | -0,0142 | |||
ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -15,24 | 0,03 | -15,79 | 0,2086 | -0,0061 | |||
CGKEF / The Chugoku Electric Power Co., Inc. | 0,00 | -16,95 | 0,03 | -27,27 | 0,2080 | -0,0380 | |||
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | -12,20 | 0,03 | -22,50 | 0,2076 | -0,0173 | |||
COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | -63,24 | 0,03 | -65,17 | 0,2050 | -0,2927 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -13,56 | 0,03 | -22,50 | 0,2021 | -0,0239 | |||
NI / NiSource Inc. | 0,00 | -67,33 | 0,03 | -66,29 | 0,1980 | -0,2988 | |||
DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -74,89 | 0,03 | -78,26 | 0,1974 | -0,5711 | |||
CB / Chubb Limited | 0,00 | -15,60 | 0,03 | -16,67 | 0,1972 | -0,0055 | |||
MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -44,26 | 0,03 | -60,00 | 0,1970 | -0,2200 | |||
DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,1962 | 0,1962 | |||||
ALKS / Alkermes plc | 0,00 | -15,45 | 0,03 | -25,64 | 0,1944 | -0,0261 | |||
5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. | 0,00 | -21,43 | 0,03 | -28,21 | 0,1858 | -0,0307 | |||
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,03 | 0,1828 | 0,1828 | |||||
RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -15,07 | 0,03 | -29,73 | 0,1693 | -0,0404 | |||
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3365 | ||||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2497 | ||||
FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3789 | ||||
ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2509 | ||||
VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4110 | ||||
NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2942 | ||||
3941 / Rengo Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2367 | ||||
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3814 |