Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 12.256.400 |
| Nuværende stillinger | 75 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
LZSMX - Lazard International Small Cap Equity Portfolio Open Shares har afsløret 75 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.256.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LZSMX - Lazard International Small Cap Equity Portfolio Open Sharess største beholdninger er Phoenix Holdings Ltd/The (IL:PHOE1) , Lottomatica Group S.p.A. (IT:LTMC) , CTP N.V. (NL:CTPNV) , Organo Corporation (US:ORGJF) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . LZSMX - Lazard International Small Cap Equity Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Sugi Holdings Co.,Ltd. (JP:7649) , YONEX Co., Ltd. (US:YONXF) , CTT - Correios De Portugal, S.A. (PT:CTT) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 3,1714 | 3,1714 | ||
| 0,01 | 0,26 | 2,1017 | 2,1017 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,3252 | 1,3252 | |
| 0,01 | 0,16 | 1,2916 | 1,2916 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,1380 | 1,1380 | |
| 0,01 | 0,11 | 0,8554 | 0,8554 | |
| 0,01 | 0,32 | 2,6086 | 0,7178 | |
| 0,01 | 0,27 | 2,1604 | 0,6312 | |
| 0,01 | 0,37 | 3,0447 | 0,6276 | |
| 0,00 | 0,28 | 2,2860 | 0,4302 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,0190 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,5837 | -0,3851 | |
| 0,00 | 0,08 | 0,6471 | -0,3595 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,3210 | -0,3518 | |
| 0,02 | 0,23 | 1,8435 | -0,2921 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,2462 | -0,2711 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,0307 | -0,2622 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,3302 | -0,2449 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,7787 | -0,2342 | |
| 0,02 | 0,09 | 0,7616 | -0,2338 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0,39 | 3,1714 | 3,1714 | ||||||
| PHOE1 / Phoenix Holdings Ltd/The | 0,01 | 10,20 | 0,37 | 71,56 | 3,0447 | 0,6276 | |||
| LTMC / Lottomatica Group S.p.A. | 0,01 | 36,35 | 0,32 | 88,24 | 2,6086 | 0,7178 | |||
| CTPNV / CTP N.V. | 0,01 | 27,66 | 0,28 | 50,00 | 2,2994 | 0,2099 | |||
| ORGJF / Organo Corporation | 0,00 | 15,38 | 0,28 | 68,26 | 2,2860 | 0,4302 | |||
| ASI1 / ASICS Corporation | 0,01 | 60,00 | 0,27 | 92,03 | 2,1604 | 0,6312 | |||
| TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. | 0,00 | 50,00 | 0,26 | 68,63 | 2,1056 | 0,4100 | |||
| 7649 / Sugi Holdings Co.,Ltd. | 0,01 | 0,26 | 2,1017 | 2,1017 | |||||
| EXENS / Exosens | 0,01 | 15,03 | 0,24 | 49,06 | 1,9330 | 0,1655 | |||
| XST / Sanwa Holdings Corporation | 0,01 | 54,35 | 0,24 | 59,86 | 1,9141 | 0,2839 | |||
| 2D7 / Beazley plc | 0,02 | 10,21 | 0,23 | 17,71 | 1,8435 | -0,2921 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 10,23 | 0,22 | 44,74 | 1,7917 | 0,1013 | |||
| BG1 N / BAWAG Group AG | 0,00 | 10,22 | 0,22 | 36,25 | 1,7776 | -0,0036 | |||
| NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,01 | 16,67 | 0,21 | 45,52 | 1,7219 | 0,1152 | |||
| ASKER / Asker Healthcare Group AB (publ) | 0,02 | -2,71 | 0,20 | 39,73 | 1,6668 | 0,0465 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,00 | 34,48 | 0,20 | 60,00 | 1,6338 | 0,2395 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,02 | 10,21 | 0,20 | 36,99 | 1,6289 | 0,0062 | |||
| JTCL / JTC PLC | 0,02 | 26,38 | 0,20 | 25,16 | 1,6251 | -0,1412 | |||
| USV / USS Co., Ltd. | 0,02 | 17,22 | 0,20 | 39,29 | 1,5875 | 0,0310 | |||
| RSGN / R&S Group Holding AG | 0,01 | -5,23 | 0,19 | 64,66 | 1,5601 | 0,2711 | |||
| 87W / Hulic Co., Ltd. | 0,02 | 16,77 | 0,19 | 22,73 | 1,5392 | -0,1722 | |||
| KBKIF / Kotobuki Spirits Co., Ltd. | 0,01 | 57,14 | 0,19 | 38,24 | 1,5294 | 0,0134 | |||
| SOL / SOL S.p.A. | 0,00 | -3,98 | 0,18 | 35,11 | 1,4437 | -0,0161 | |||
| JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,18 | 0,18 | 39,68 | 1,4355 | 0,0309 | |||
| KOKSF / Kokusai Electric Corporation | 0,01 | 17,74 | 0,17 | 72,28 | 1,4187 | 0,2893 | |||
| MAIRE / Maire S.p.A. | 0,01 | 10,21 | 0,17 | 51,30 | 1,4182 | 0,1428 | |||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,00 | 10,17 | 0,17 | 30,08 | 1,4117 | -0,0679 | |||
| 2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,02 | 13,33 | 0,17 | 85,87 | 1,3963 | 0,3747 | |||
| IOS / IONOS Group SE | 0,00 | -32,42 | 0,16 | 14,79 | 1,3302 | -0,2449 | |||
| GLV / Glorious Sun Enterprises Limited | 0,08 | 10,21 | 0,16 | 35,83 | 1,3259 | -0,0049 | |||
| Pfisterer Holding SE / EC (DE000PFSE212) | 0,00 | 0,16 | 1,3252 | 1,3252 | |||||
| SQN / Swissquote Group Holding SA | 0,00 | -18,29 | 0,16 | 7,28 | 1,3210 | -0,3518 | |||
| NG0 / Nippon Gas Co., Ltd. | 0,01 | 20,55 | 0,16 | 50,00 | 1,3199 | 0,1129 | |||
| GNCGF / Greencore Group plc | 0,05 | 10,21 | 0,16 | 60,40 | 1,3199 | 0,2001 | |||
| MRL / Marlowe plc | 0,01 | 10,20 | 0,16 | 35,29 | 1,3108 | -0,0161 | |||
| YONXF / YONEX Co., Ltd. | 0,01 | 0,16 | 1,2916 | 1,2916 | |||||
| HAG / Hensoldt AG | 0,00 | -32,14 | 0,16 | 16,30 | 1,2793 | -0,2193 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,01 | 10,69 | 0,15 | 12,50 | 1,2462 | -0,2711 | |||
| AUB / AUB Group Limited | 0,01 | 10,21 | 0,15 | 33,63 | 1,2281 | -0,0309 | |||
| DANR / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock | 0,00 | 21,81 | 0,15 | 42,72 | 1,1958 | 0,0532 | |||
| BFF / BFF Bank S.p.A. | 0,01 | 10,21 | 0,14 | 46,94 | 1,1720 | 0,0814 | |||
| RBT / Robertet SA | 0,00 | 10,22 | 0,14 | 16,53 | 1,1519 | -0,1887 | |||
| SRE / Sirius Real Estate Limited | 0,11 | 10,21 | 0,14 | 35,58 | 1,1501 | -0,0092 | |||
| 1INN / innoscripta SE | 0,00 | 0,14 | 1,1380 | 1,1380 | |||||
| IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,20 | 0,14 | 28,70 | 1,1318 | -0,0650 | |||
| FN / Fabrinet | 0,02 | 10,21 | 0,14 | 27,78 | 1,1302 | -0,0692 | |||
| CNVVF / Convatec Group PLC | 0,03 | 10,20 | 0,14 | 30,48 | 1,1186 | -0,0465 | |||
| WEIGF / The Weir Group PLC | 0,00 | 10,20 | 0,13 | 24,07 | 1,0965 | -0,1006 | |||
| 2154 / Open Up Group Inc. | 0,01 | 21,51 | 0,13 | 14,53 | 1,0903 | -0,2102 | |||
| 59O / Tokyo Century Corporation | 0,01 | 20,20 | 0,13 | 38,54 | 1,0892 | 0,0160 | |||
| RWAY / Rai Way S.p.A. | 0,02 | 10,20 | 0,13 | 24,76 | 1,0729 | -0,0902 | |||
| 9A5 / discoverIE Group plc | 0,01 | 10,20 | 0,13 | 41,30 | 1,0608 | 0,0326 | |||
| DP9 / Diploma PLC | 0,00 | 10,21 | 0,13 | 48,84 | 1,0429 | 0,0834 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,43 | 0,13 | 38,04 | 1,0400 | 0,0108 | |||
| TITC / Titan S.A. | 0,00 | 10,20 | 0,13 | 8,62 | 1,0307 | -0,2622 | |||
| ALQ / ALS Limited | 0,01 | 10,19 | 0,13 | 27,27 | 1,0300 | -0,0668 | |||
| CH0025536027 / Burckhardt Compression Holding AG | 0,00 | 12,12 | 0,12 | 38,20 | 1,0016 | 0,0137 | |||
| 1911 / Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 0,01 | 263,64 | 0,12 | 22,22 | 0,9881 | -0,1186 | |||
| Ferrari Group PLC / EC (GB00BN0VZ646) | 0,01 | 10,20 | 0,12 | 35,96 | 0,9856 | -0,0030 | |||
| VIRP / Virbac SA | 0,00 | 10,07 | 0,12 | 30,77 | 0,9711 | -0,0457 | |||
| JELLF / JEOL Ltd. | 0,00 | 21,88 | 0,12 | 19,19 | 0,9650 | -0,1324 | |||
| Planisware SA / EC (FR001400PFU4) | 0,00 | 10,18 | 0,12 | 21,88 | 0,9525 | -0,1126 | |||
| CTT / CTT - Correios De Portugal, S.A. | 0,01 | 0,11 | 0,8554 | 0,8554 | |||||
| ARCVF / Arcadis NV | 0,00 | 10,22 | 0,10 | 4,40 | 0,7787 | -0,2342 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,30 | 0,10 | 11,76 | 0,7737 | -0,1714 | |||
| AOV / Amotiv Limited | 0,02 | 10,19 | 0,09 | 4,49 | 0,7616 | -0,2338 | |||
| TMTNY / Toromont Industries Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 10,21 | 0,09 | 27,40 | 0,7572 | -0,0578 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S | 0,00 | 10,33 | 0,09 | 22,67 | 0,7495 | -0,0861 | |||
| NHNKF / Nihon Kohden Corporation | 0,01 | 26,67 | 0,09 | 12,50 | 0,7363 | -0,1548 | |||
| 0P5 / Genuit Group plc | 0,02 | 10,20 | 0,08 | 28,57 | 0,6621 | -0,0431 | |||
| B6E / Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 0,00 | -17,81 | 0,08 | -12,22 | 0,6471 | -0,3595 | |||
| RWC / Reliance Worldwide Corporation Limited | 0,03 | 10,21 | 0,08 | 5,41 | 0,6412 | -0,1833 | |||
| 22Z / Zealand Pharma A/S | 0,00 | 10,33 | 0,07 | -18,39 | 0,5837 | -0,3851 | |||
| DC2 / The Descartes Systems Group Inc. | 0,00 | 10,14 | 0,06 | 10,53 | 0,5204 | -0,1175 | |||
| TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class | 0,03 | 161,10 | 0,03 | 163,64 | 0,2410 | 0,1153 | |||
| 6479 / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0190 |
