Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 405.855.954
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 405.855.954 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OCMPX - Lazard International Quality Growth Portfolio Open Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ESLOY) , Halma plc (DE:H11) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,23 1,0415 1,0415
0,07 16,64 4,0964 0,8681
0,31 13,43 3,3072 0,6002
0,13 5,83 1,4366 0,5156
0,78 7,04 1,7323 0,4793
0,07 10,03 2,4707 0,4627
1,04 8,07 1,9874 0,3794
0,11 7,30 1,7971 0,3588
0,02 12,59 3,1010 0,3052
0,20 12,70 3,1279 0,2437
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 11,38 2,8010 -0,6075
0,01 7,62 1,8754 -0,5670
0,15 8,21 2,0222 -0,5543
0,01 11,50 2,8321 -0,5204
0,05 13,48 3,3186 -0,3971
0,09 13,39 3,2961 -0,3551
0,04 12,50 3,0770 -0,3266
0,03 9,66 2,3773 -0,3265
0,05 10,20 2,5112 -0,3055
0,06 5,30 1,3053 -0,2453
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 4,43 16,64 42,48 4,0964 0,8681
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 5,02 13,48 0,28 3,3186 -0,3971
H11 / Halma plc 0,31 4,42 13,43 37,19 3,3072 0,6002
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,09 2,87 13,39 1,36 3,2961 -0,3551
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,64 13,22 10,84 3,2549 -0,0423
NNND / Tencent Holdings Limited 0,20 20,83 12,70 21,77 3,1279 0,2437
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,92 12,59 24,53 3,1010 0,3052
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -11,41 12,50 1,51 3,0770 -0,3266
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 2,64 12,41 18,45 3,0546 0,1588
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -13,20 11,96 14,37 2,9458 0,0538
P2H / Partners Group Holding AG 0,01 2,66 11,50 -5,15 2,8321 -0,5204
AON / Aon plc 0,03 3,22 11,38 -7,73 2,8010 -0,6075
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 2,64 10,23 5,07 2,5198 -0,1731
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,05 3,12 10,20 0,11 2,5112 -0,3055
G24 / Scout24 SE 0,07 4,42 10,03 38,15 2,4707 0,4627
EXPGF / Experian plc 0,19 2,64 9,68 14,09 2,3844 0,0376
ACN / Accenture plc 0,03 3,07 9,66 -1,28 2,3773 -0,3265
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,64 9,61 6,81 2,3671 -0,1213
N1C / Clicks Group Limited 0,44 4,42 9,15 18,38 2,2531 0,1160
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,42 8,98 9,08 2,2120 -0,0648
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 2,64 8,67 9,54 2,1338 -0,0532
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 4,42 8,60 22,95 2,1171 0,1836
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,15 -26,73 8,21 -11,87 2,0222 -0,5543
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,04 4,45 8,07 38,79 1,9874 0,3794
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 4,55 7,85 18,50 1,9324 0,1013
WOLTF / Wolters Kluwer N.V. 0,05 2,64 7,68 10,51 1,8906 -0,0305
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,64 7,62 -13,78 1,8754 -0,5670
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,08 4,42 7,54 19,91 1,8563 0,1181
MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 4,45 7,38 25,28 1,8180 0,1887
HXG / Hexagon AB (publ) 0,73 27,79 7,35 19,84 1,8102 0,1141
DP9 / Diploma PLC 0,11 4,42 7,30 40,31 1,7971 0,3588
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 30,49 7,04 55,23 1,7323 0,4793
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,44 6,98 9,92 1,7187 -0,0371
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,06 4,42 6,84 10,79 1,6837 -0,0228
0OJC / Gjensidige Forsikring ASA 0,26 4,42 6,61 15,08 1,6275 0,0396
DGEAF / Diageo plc 0,26 4,42 6,55 0,69 1,6132 -0,1858
KYCCF / Keyence Corporation 0,02 3,21 6,46 5,57 1,5917 -0,1011
VACN / VAT Group AG 0,01 4,41 6,17 22,33 1,5189 0,1249
3533 / Lotes Co., Ltd. 0,13 60,76 5,83 75,14 1,4366 0,5156
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,43 5,81 5,58 1,4306 -0,0908
TOEAF / Toei Animation Co.,Ltd. 0,24 4,54 5,57 14,90 1,3708 0,0314
CBHD / Coloplast A/S 0,06 4,43 5,30 -5,47 1,3053 -0,2453
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,02 4,42 5,08 14,89 1,2500 0,0285
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,43 4,36 5,01 1,0744 -0,0743
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 4,23 1,0415 1,0415
SMSZF / SMS Co., Ltd. 0,37 0,00 3,76 36,45 0,9263 0,1640
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,23 12.291,43 0,23 22.600,00 0,0559 0,0554
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,00 -99,31 0,00 -99,62 0,0005 -0,0726