Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.723.503
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Shares har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.723.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , UBS Group AG (CH:UBSG) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMFG) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) . IEVIX - Lazard International Equity Value Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter UBS Group AG (CH:UBSG) , Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GXYYY) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,13 4,6442 4,6442
0,01 0,07 2,4035 2,4035
0,02 0,11 3,8784 2,0170
0,00 0,05 1,9121 1,9121
0,00 0,11 4,1512 1,4159
0,03 0,16 5,9426 1,3780
0,00 0,11 3,9692 0,9552
0,00 0,12 4,5758 0,8142
0,00 0,11 4,1400 0,7361
0,00 0,07 2,6392 0,7099
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8622
0,01 0,07 2,4673 -1,8340
0,00 0,08 2,8584 -1,4073
0,00 0,04 1,5029 -1,2060
0,04 0,07 2,7284 -1,0506
0,00 0,08 2,9800 -0,8747
0,00 0,04 1,4183 -0,7086
0,01 0,01 0,4478 -0,5701
0,00 0,08 3,0733 -0,4985
0,00 0,06 2,2583 -0,1882
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-26 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,50 0,16 18,38 5,9426 1,3780
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,14 1,49 5,0316 0,5351
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,13 4,6442 4,6442
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,18 0,12 10,71 4,5758 0,8142
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -13,08 4,1727 -0,1785
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,00 21,67 0,11 36,59 4,1512 1,4159
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,58 0,11 9,80 4,1400 0,7361
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,49 0,11 18,89 3,9692 0,9552
GLEN / Glencore plc 0,02 47,96 0,11 90,91 3,8784 2,0170
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 6,52 3,6368 0,5425
EADSF / Airbus SE 0,00 7,18 0,10 1,04 3,5817 0,3789
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,97 0,09 -10,00 3,3162 -0,0266
STLAP / Stellantis N.V. 0,01 18,99 0,08 1,20 3,1132 0,3333
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -22,43 3,0733 -0,4985
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,03 0,08 -29,57 2,9800 -0,8747
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 26,26 0,08 8,11 2,9586 0,4772
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -25,20 0,08 -39,37 2,8584 -1,4073
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 -7,32 2,7957 0,0528
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,00 0,00 0,08 -9,64 2,7716 -0,0236
BARC / Barclays PLC 0,04 -14,31 0,07 -34,51 2,7284 -1,0506
3659 / NEXON Co., Ltd. 0,00 0,00 0,07 24,56 2,6392 0,7099
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 28,25 0,07 23,64 2,5288 0,6825
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -25,81 0,07 -47,66 2,4673 -1,8340
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,07 2,4035 2,4035
UETMF / Universal Entertainment Corporation 0,00 0,00 0,06 5,08 2,2914 0,3204
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -16,44 2,2583 -0,1882
FR0000039299 / Bollore SE 0,01 0,00 0,06 -7,81 2,2037 0,0623
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,01 -14,09 0,06 -7,94 2,1342 0,0218
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,05 1,9121 1,9121
SMWH / WH Smith PLC 0,00 0,00 0,04 -6,52 1,5993 0,0525
ONE / Onex Corporation 0,00 -41,06 0,04 -50,62 1,5029 -1,2060
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 -39,68 1,4183 -0,7086
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,01 -59,94 0,01 -60,00 0,4478 -0,5701
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8622