Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 56.190.194
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Shares har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 56.190.194 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , and Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) . LZESX - Lazard International Equity Select Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Wix.com Ltd. (US:WIX) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,06 1,8817 1,8817
0,08 0,68 1,2159 1,2159
0,01 0,54 0,9574 0,9574
0,00 0,50 0,8838 0,8838
0,07 2,46 4,3585 0,7340
0,01 0,38 0,6810 0,6810
0,00 1,42 2,5129 0,6688
0,04 0,96 1,7034 0,6097
0,01 0,68 1,2021 0,5786
0,10 0,75 1,3378 0,5466
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4253
0,00 0,00 -1,2828
0,00 0,42 0,7467 -0,7564
0,02 1,30 2,3011 -0,6542
0,02 1,38 2,4486 -0,5398
0,02 0,63 1,1240 -0,4464
0,02 0,53 0,9368 -0,4054
0,00 1,17 2,0760 -0,4010
0,00 0,62 1,1005 -0,2787
0,00 0,00 -0,2711
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,07 -1,45 2,46 27,67 4,3585 0,7340
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,52 1,48 9,16 2,6249 0,0725
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,54 1,42 44,68 2,5129 0,6688
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,94 1,38 -13,00 2,4486 -0,5398
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,20 -0,55 1,37 25,48 2,4308 0,3747
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -2,38 1,32 -1,64 2,3373 -0,1845
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -23,47 1,30 -17,35 2,3011 -0,6542
AON / Aon plc 0,00 -0,49 1,17 -11,04 2,0760 -0,4010
MTUAF / MTU Aero Engines AG 0,00 -0,50 1,16 27,72 2,0628 0,3490
CMPGF / Compass Group PLC 0,03 -0,45 1,15 2,13 2,0414 -0,0803
1ENGI / Engie SA 0,05 -0,50 1,10 20,24 1,9517 0,2288
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,03 -0,51 1,07 13,54 1,8914 0,1230
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,06 1,8817 1,8817
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,50 1,04 14,99 1,8525 0,1417
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,50 1,02 6,25 1,8110 0,0008
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,15 -0,54 0,99 22,90 1,7633 0,2402
KBC / KBC Group NV 0,01 -0,50 0,98 11,89 1,7383 0,0894
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,04 42,48 0,96 65,34 1,7034 0,6097
BKT / Bankinter, S.A. 0,07 -1,07 0,96 16,10 1,7030 0,1455
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,25 0,92 8,23 1,6357 0,0321
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,10 -0,60 0,91 31,08 1,6178 0,3070
EXPGF / Experian plc 0,02 -2,37 0,89 8,58 1,5733 0,0345
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,61 0,88 18,26 1,5645 0,1601
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,50 0,86 17,21 1,5237 0,1431
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,49 0,83 0,24 1,4773 -0,0880
CAP / Capgemini SE 0,00 -1,22 0,78 13,08 1,3819 0,0846
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 -0,52 0,77 23,16 1,3696 0,1895
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,07 -0,50 0,76 11,83 1,3422 0,0679
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,10 35,10 0,75 79,71 1,3378 0,5466
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 16,54 0,74 9,31 1,3153 0,0378
000660 / SK hynix Inc. 0,00 -0,12 0,74 63,13 1,3132 0,4588
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 -1,17 0,73 16,93 1,2997 0,1196
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,01 -0,35 0,73 10,94 1,2974 0,0575
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,08 0,39 0,71 6,47 1,2579 0,0037
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 37,30 0,70 65,88 1,2443 0,4477
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,68 1,2159 1,2159
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,55 0,68 7,73 1,2127 0,0176
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,82 0,68 -1,16 1,2058 -0,0905
DP9 / Diploma PLC 0,01 52,32 0,68 105,15 1,2021 0,5786
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,75 0,66 3,43 1,1802 -0,0314
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 17,82 0,66 7,73 1,1635 0,0175
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,50 0,65 11,62 1,1599 0,0560
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 40,88 0,64 62,82 1,1290 0,3935
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,84 0,63 -24,01 1,1240 -0,4464
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -26,08 0,62 -15,32 1,1005 -0,2787
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,49 0,60 0,51 1,0598 -0,0583
KOKSF / Kokusai Electric Corporation 0,02 -2,89 0,56 41,31 0,9970 0,2472
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 36,58 0,55 34,55 0,9821 0,2075
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,9574 0,9574
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,06 -0,54 0,54 7,82 0,9552 0,0132
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 48,91 0,53 49,86 0,9453 0,2753
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1,77 -0,59 0,53 -4,32 0,9428 -0,1048
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -25,67 0,53 -25,98 0,9368 -0,4054
6CMB / Croda International Plc 0,01 -0,98 0,53 5,19 0,9356 -0,0099
CB / Chubb Limited 0,00 -0,50 0,52 -4,40 0,9253 -0,1036
2331 / Li Ning Company Limited 0,24 -2,24 0,52 2,78 0,9202 -0,0297
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 107,45 0,52 120,43 0,9200 0,4763
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,01 -1,51 0,52 -4,80 0,9170 -0,1045
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,72 0,51 25,98 0,9137 0,0948
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,50 0,8838 0,8838
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,49 13,23 0,8675 0,0551
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,73 0,49 1,04 0,8624 -0,0423
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,48 2,12 0,8554 -0,0321
SHL / Siemens Healthineers AG 0,01 -1,87 0,46 1,32 0,8178 -0,0378
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 -0,51 0,45 -5,86 0,7996 -0,1023
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 0,74 0,43 -2,52 0,7553 -0,0673
SIED / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -52,83 0,42 -47,30 0,7467 -0,7564
JHX / James Hardie Industries plc 0,01 -0,52 0,41 15,69 0,7345 0,0610
0NX3 / ASM International NV 0,00 -0,47 0,40 39,31 0,7183 0,1701
LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. 0,01 0,38 0,6810 0,6810
CRH / CRH plc 0,00 -0,47 0,37 3,93 0,6569 -0,0144
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,03 -23,56 0,35 -24,52 0,6245 -0,2531
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,00 0,00 0,34 -2,31 0,6009 -0,0521
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,06 -7,35 0,06 -8,20 0,1010 -0,0147
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4253
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2828
0NQE / PUMA SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2711