Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.130.208.896
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Shares har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.130.208.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Sharess største beholdninger er Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Thales S.A. (US:THLEF) , Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENGIY) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Lottomatica Group S.p.A. (GB:LTMCM) , IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMIUY) , Zalando SE (BG:ZAL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,04 2,9041 2,9041
0,69 13,28 1,1672 1,1672
0,43 11,99 1,0543 1,0543
1,28 11,97 1,0521 1,0521
0,40 11,58 1,0182 1,0182
0,20 6,64 0,5839 0,5839
2,42 21,76 1,9127 0,5720
0,20 13,70 1,2041 0,5290
0,26 12,66 1,1132 0,4319
0,20 13,54 1,1905 0,3576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6270
0,50 27,22 2,3927 -1,3167
0,03 8,43 0,7406 -1,0146
0,03 8,80 0,7732 -0,7115
0,77 9,22 0,8102 -0,6300
0,20 10,50 0,9231 -0,6025
0,27 15,41 1,3542 -0,4676
0,36 9,71 0,8531 -0,3797
0,04 15,00 1,3180 -0,3293
0,61 18,00 1,5822 -0,2920
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 33,04 2,9041 2,9041
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 0,87 28,12 3,14 2,4718 -0,2294
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 -32,68 27,22 -27,30 2,3927 -1,3167
THLEF / Thales S.A. 0,09 0,87 26,89 10,68 2,3637 -0,0431
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 8,99 23,24 31,71 2,0425 0,2948
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 35,15 21,76 60,78 1,9127 0,5720
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,87 21,49 22,05 1,8887 0,1447
ETE / Ekotechnika AG 1,67 0,87 21,38 25,16 1,8795 0,1871
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 0,87 20,61 18,76 1,8113 0,0924
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,94 0,88 19,36 32,82 1,7019 0,2577
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,87 19,05 16,52 1,6742 0,0549
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,28 0,87 18,84 20,54 1,6563 0,1077
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,54 0,87 18,63 15,10 1,6373 0,0341
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,87 18,35 9,48 1,6130 -0,0474
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,87 18,10 29,52 1,5905 0,2065
NEC1 / NEC Corporation 0,61 -31,06 18,00 -4,86 1,5822 -0,2920
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,87 17,54 13,08 1,5420 0,0051
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,62 0,87 16,99 1,96 1,4929 -0,1574
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,34 0,87 16,57 12,43 1,4560 -0,0035
BKNIY / Bankinter, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 -7,13 16,05 8,96 1,4110 -0,0485
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 1,09 15,49 9,10 1,3613 0,1773
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -30,62 15,41 -16,23 1,3542 -0,4676
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,41 0,87 15,33 26,23 1,3477 0,1444
CMPGF / Compass Group PLC 0,45 0,87 15,21 3,48 1,3365 -0,1191
CAP / Capgemini SE 0,09 0,87 15,17 15,46 1,3337 0,0318
AON / Aon plc 0,04 0,87 15,00 -9,83 1,3180 -0,3293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,87 14,94 37,63 1,3132 0,2378
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,45 26,53 14,82 -61,97 1,3028 -0,0603
COIHF / Croda International Plc 0,36 18,23 14,67 25,41 1,2893 0,1306
SM3 / Suncor Energy Inc. 0,39 57,16 14,67 52,06 1,2891 0,3335
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 4,86 26,83 14,62 50,31 1,2849 0,3215
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,87 14,36 28,03 1,2624 0,1511
HXG / Hexagon AB (publ) 1,42 18,08 14,28 10,73 1,2556 -0,0223
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -79,71 14,09 -53,63 1,2387 -0,1744
HDZ / Shimadzu Corporation 0,56 29,71 13,94 28,62 1,2249 0,1516
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 99,66 13,70 101,01 1,2041 0,5290
KDB / KBC Group NV 0,13 0,87 13,63 13,45 1,1984 0,0078
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,87 13,57 9,25 1,1926 -0,0377
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,20 42,86 13,54 61,12 1,1905 0,3576
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,69 13,28 1,1672 1,1672
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,86 12,95 7,73 1,1381 -0,0526
FORTUM / Fortum Oyj 0,68 0,87 12,76 15,33 1,1213 0,0255
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,53 0,87 12,69 46,61 1,1156 0,2580
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 93,06 12,66 84,15 1,1132 0,4319
SHL / Siemens Healthineers AG 0,23 35,92 12,50 40,54 1,0983 0,2174
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,10 0,87 12,34 -4,59 1,0846 -0,1966
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,77 0,87 12,04 24,63 1,0583 0,1013
LTMCM / Lottomatica Group S.p.A. 0,43 11,99 1,0543 1,0543
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 11,97 1,0521 1,0521
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 -1,55 11,86 -9,97 1,0428 -0,2625
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,87 11,80 -1,68 1,0373 -0,1517
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 1,28 0,87 11,77 6,97 1,0350 -0,0555
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 11,58 1,0182 1,0182
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,12 0,87 11,51 6,56 1,0121 -0,0583
000660 / SK hynix Inc. 0,05 0,87 11,40 64,77 1,0022 0,3167
WIX / Wix.com Ltd. 0,07 26,63 11,34 22,81 0,9966 0,0820
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,36 0,87 10,54 34,01 0,9261 0,1472
EXPGF / Experian plc 0,20 -38,65 10,50 -31,81 0,9231 -0,6025
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,12 -26,12 10,46 -7,77 0,9191 -0,2040
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,45 0,87 10,35 9,74 0,9095 -0,0246
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,87 10,31 3,40 0,9059 -0,0815
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 48,17 10,22 49,00 0,8981 0,2188
AZN / Astrazeneca plc 0,07 0,87 10,15 -3,74 0,8923 -0,1525
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,95 0,88 10,07 1,97 0,8851 -0,0932
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,87 10,02 5,38 0,8809 -0,0613
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 0,84 10,01 1,62 0,8801 -0,0960
LNLB / Li Ning Company Limited 4,57 0,87 9,87 6,09 0,8675 -0,0541
FANUF / Fanuc Corporation 0,36 -21,75 9,71 -22,01 0,8531 -0,3797
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,00 0,88 9,67 9,17 0,8500 -0,0276
CB / Chubb Limited 0,03 0,87 9,36 -3,23 0,8227 -0,1354
SUK / Suzuki Motor Corporation 0,77 -35,84 9,22 -36,60 0,8102 -0,6300
CRH / CRH plc 0,10 0,87 9,11 5,27 0,8005 -0,0566
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,09 0,98 8,97 -1,37 0,7888 -0,1125
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -47,50 8,80 -41,31 0,7732 -0,7115
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -52,17 8,43 -52,44 0,7406 -1,0146
PUM / PUMA SE 0,31 0,87 8,35 13,73 0,7337 0,0067
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 0,87 8,07 19,39 0,7091 0,0397
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,89 6,78 1,35 0,5959 -0,0668
ZAL / Zalando SE 0,20 6,64 0,5839 0,5839
JD. / JD Sports Fashion Plc 4,23 0,87 5,15 39,63 0,4525 0,0872
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 0,87 3,59 -16,16 0,3156 -0,1086
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 1,75 -4,06 1,75 -4,07 0,1534 -0,0268
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6270