Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.130.208.896
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Shares har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.130.208.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Sharess største beholdninger er Unilever PLC (NL:UNA) , RELX PLC (MX:REL N) , Thales S.A. (FR:HO) , Engie SA (FR:ENGI) , and AIA Group Limited (HK:1299) . LZIOX - Lazard International Equity Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Bank Hapoalim B.M. (IL:POLI) , Lottomatica Group S.p.A. (US:LTMGF) , IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IMIUY) , Zalando SE (PL:ZAL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,04 2,9041 2,9041
0,69 13,28 1,1672 1,1672
0,43 11,99 1,0543 1,0543
1,28 11,97 1,0521 1,0521
0,40 11,58 1,0182 1,0182
0,20 6,64 0,5839 0,5839
2,42 21,76 1,9127 0,5720
0,20 13,70 1,2041 0,5290
0,26 12,66 1,1132 0,4319
0,20 13,54 1,1905 0,3576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 27,22 2,3927 -1,3167
0,03 8,43 0,7406 -1,0146
0,03 8,80 0,7732 -0,7115
0,77 9,22 0,8102 -0,6300
0,20 10,50 0,9231 -0,6025
0,27 15,41 1,3542 -0,4676
0,36 9,71 0,8531 -0,3797
0,04 15,00 1,3180 -0,3293
0,61 18,00 1,5822 -0,2920
1,08 11,86 1,0428 -0,2625
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 33,04 2,9041 2,9041
UNA / Unilever PLC 0,46 0,87 28,12 3,14 2,4718 -0,2294
REL N / RELX PLC 0,50 -32,68 27,22 -27,30 2,3927 -1,3167
HO / Thales S.A. 0,09 0,87 26,89 10,68 2,3637 -0,0431
ENGI / Engie SA 0,99 8,99 23,24 31,71 2,0425 0,2948
1299 / AIA Group Limited 2,42 35,15 21,76 60,78 1,9127 0,5720
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 0,87 21,49 22,05 1,8887 0,1447
ETE / Ekotechnika AG 1,67 0,87 21,38 25,16 1,8795 0,1871
ORA / Orange S.A. 1,35 0,87 20,61 18,76 1,8113 0,0924
3088 / MatsukiyoCocokara & Co. 0,94 0,88 19,36 32,82 1,7019 0,2577
ABBN / ABB Ltd 0,32 0,87 19,05 16,52 1,6742 0,0549
UCG / UniCredit S.p.A. 0,28 0,87 18,84 20,54 1,6563 0,1077
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,54 0,87 18,63 15,10 1,6373 0,0341
AI / L'Air Liquide S.A. 0,09 0,87 18,35 9,48 1,6130 -0,0474
MTX / MTU Aero Engines AG 0,04 0,87 18,10 29,52 1,5905 0,2065
6701 / NEC Corporation 0,61 -31,06 18,00 -4,86 1,5822 -0,2920
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,87 17,54 13,08 1,5420 0,0051
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,87 16,99 1,96 1,4929 -0,1574
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,34 0,87 16,57 12,43 1,4560 -0,0035
BKT / Bankinter, S.A. 1,23 -7,13 16,05 8,96 1,4110 -0,0485
UMG / Universal Music Group N.V. 0,48 1,09 15,49 9,10 1,3613 0,1773
IGQ5 / 3i Group plc 0,27 -30,62 15,41 -16,23 1,3542 -0,4676
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,41 0,87 15,33 26,23 1,3477 0,1444
CMPGF / Compass Group PLC 0,45 0,87 15,21 3,48 1,3365 -0,1191
CAP / Capgemini SE 0,09 0,87 15,17 15,46 1,3337 0,0318
AON / Aon plc 0,04 0,87 15,00 -9,83 1,3180 -0,3293
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,87 14,94 37,63 1,3132 0,2378
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,45 26,53 14,82 -61,97 1,3028 -0,0603
6CMB / Croda International Plc 0,36 18,23 14,67 25,41 1,2893 0,1306
SU / Suncor Energy Inc. 0,39 57,16 14,67 52,06 1,2891 0,3335
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 4,86 26,83 14,62 50,31 1,2849 0,3215
GLE / Société Générale Société anonyme 0,25 0,87 14,36 28,03 1,2624 0,1511
HXG / Hexagon AB (publ) 1,42 18,08 14,28 10,73 1,2556 -0,0223
BSD2 / Banco Santander, S.A. 1,70 -79,71 14,09 -53,63 1,2387 -0,1744
HDZ / Shimadzu Corporation 0,56 29,71 13,94 28,62 1,2249 0,1516
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 99,66 13,70 101,01 1,2041 0,5290
KBC / KBC Group NV 0,13 0,87 13,63 13,45 1,1984 0,0078
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,07 0,87 13,57 9,25 1,1926 -0,0377
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,20 42,86 13,54 61,12 1,1905 0,3576
POLI / Bank Hapoalim B.M. 0,69 13,28 1,1672 1,1672
N9B / BANDAI NAMCO Holdings Inc. 0,36 0,86 12,95 7,73 1,1381 -0,0526
FORTUM / Fortum Oyj 0,68 0,87 12,76 15,33 1,1213 0,0255
KOKSF / Kokusai Electric Corporation 0,53 0,87 12,69 46,61 1,1156 0,2580
OS1 / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,26 93,06 12,66 84,15 1,1132 0,4319
SHL / Siemens Healthineers AG 0,23 35,92 12,50 40,54 1,0983 0,2174
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,10 0,87 12,34 -4,59 1,0846 -0,1966
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 1,77 0,87 12,04 24,63 1,0583 0,1013
LTMGF / Lottomatica Group S.p.A. 0,43 11,99 1,0543 1,0543
AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 11,97 1,0521 1,0521
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,08 -1,55 11,86 -9,97 1,0428 -0,2625
RIO1 / Rio Tinto Group 0,20 0,87 11,80 -1,68 1,0373 -0,1517
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 1,28 0,87 11,77 6,97 1,0350 -0,0555
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 11,58 1,0182 1,0182
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,12 0,87 11,51 6,56 1,0121 -0,0583
000660 / SK hynix Inc. 0,05 0,87 11,40 64,77 1,0022 0,3167
WIX / Wix.com Ltd. 0,07 26,63 11,34 22,81 0,9966 0,0820
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,36 0,87 10,54 34,01 0,9261 0,1472
EXPGF / Experian plc 0,20 -38,65 10,50 -31,81 0,9231 -0,6025
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,12 -26,12 10,46 -7,77 0,9191 -0,2040
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,45 0,87 10,35 9,74 0,9095 -0,0246
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,87 10,31 3,40 0,9059 -0,0815
RI / Pernod Ricard SA 0,10 48,17 10,22 49,00 0,8981 0,2188
AZN / Astrazeneca plc 0,07 0,87 10,15 -3,74 0,8923 -0,1525
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,95 0,88 10,07 1,97 0,8851 -0,0932
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,87 10,02 5,38 0,8809 -0,0613
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 0,84 10,01 1,62 0,8801 -0,0960
LNLB / Li Ning Company Limited 4,57 0,87 9,87 6,09 0,8675 -0,0541
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -21,75 9,71 -22,01 0,8531 -0,3797
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,00 0,88 9,67 9,17 0,8500 -0,0276
CB / Chubb Limited 0,03 0,87 9,36 -3,23 0,8227 -0,1354
7269 / Suzuki Motor Corporation 0,77 -35,84 9,22 -36,60 0,8102 -0,6300
CRH / CRH plc 0,10 0,87 9,11 5,27 0,8005 -0,0566
NCLTF / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,09 0,98 8,97 -1,37 0,7888 -0,1125
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,03 -47,50 8,80 -41,31 0,7732 -0,7115
ROG / Roche Holding AG 0,03 -52,17 8,43 -52,44 0,7406 -1,0146
PUM / PUMA SE 0,31 0,87 8,35 13,73 0,7337 0,0067
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,07 0,87 8,07 19,39 0,7091 0,0397
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,19 0,89 6,78 1,35 0,5959 -0,0668
ZAL / Zalando SE 0,20 6,64 0,5839 0,5839
JD. / JD Sports Fashion Plc 4,23 0,87 5,15 39,63 0,4525 0,0872
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 0,87 3,59 -16,16 0,3156 -0,1086
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 1,75 -4,06 1,75 -4,07 0,1534 -0,0268