Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.171.687.038
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.171.687.038 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er National Grid plc (GB:NG.) , Ferrovial SE (ES:FER) , Snam S.p.A. (IT:SRG) , Vinci SA (FR:DG) , and Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEZNY) . GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter Crown Castle Inc. (AT:CCIN) , Eversource Energy (US:ES) , .

GLIFX - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
728,67 7,1431 7,1431
3,06 314,72 3,0851 3,0851
7,20 192,22 1,8843 1,8843
55,52 471,98 4,6268 1,3084
1,47 93,55 0,9171 0,9171
2,22 166,98 1,6369 0,4307
121,23 736,31 7,2180 0,3536
3,41 503,28 4,9336 0,3144
38,36 38,36 0,3760 0,1864
14,88 485,60 4,7603 0,1601
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,65 171,40 1,6803 -3,1154
9,42 408,82 4,0076 -0,8456
34,17 314,60 3,0840 -0,7724
68,62 229,90 2,2537 -0,5363
1,77 453,32 4,4439 -0,2905
12,45 468,42 4,5919 -0,2871
56,03 819,24 8,0310 -0,1986
24,43 115,56 1,1329 -0,1856
9,97 43,58 0,4272 -0,1610
-14,19 -0,1391 -0,1391
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NG. / National Grid plc 56,03 -3,18 819,24 8,65 8,0310 -0,1986
FER / Ferrovial SE 14,98 -7,99 798,80 9,60 7,8306 -0,1244
SRG / Snam S.p.A. 121,23 0,00 736,31 17,08 7,2180 0,3536
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 728,67 7,1431 7,1431
DG / Vinci SA 3,41 1,81 503,28 18,92 4,9336 0,3144
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 48,92 -0,26 503,18 13,35 4,9327 0,0872
CSX / CSX Corporation 14,88 3,92 485,60 15,22 4,7603 0,1601
IG / Italgas S.p.A. 55,52 31,08 471,98 55,24 4,6268 1,3084
SVT1 / Severn Trent PLC 12,45 -8,79 468,42 4,79 4,5919 -0,2871
UU. / United Utilities Group PLC 29,51 -7,88 463,40 10,91 4,5426 -0,0176
NSC / Norfolk Southern Corporation 1,77 -3,30 453,32 4,51 4,4439 -0,2905
EXC / Exelon Corporation 9,42 -2,43 408,82 -8,06 4,0076 -0,8456
HER / Hera S.p.A. 71,93 0,00 347,64 11,69 3,4079 0,0106
6 / Power Assets Holdings Limited 53,42 1,17 343,34 8,59 3,3658 -0,0854
CCIN / Crown Castle Inc. 3,06 314,72 3,0851 3,0851
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 34,17 -18,74 314,60 -10,96 3,0840 -0,7724
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 38,47 4,61 254,73 15,67 2,4971 0,0934
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 41,86 0,00 239,47 11,40 2,3475 0,0011
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 68,62 -18,27 229,90 -10,06 2,2537 -0,5363
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 7,20 192,22 1,8843 1,8843
PEGRF / Pennon Group Plc 26,55 0,00 182,78 19,17 1,7918 0,1177
AEP / American Electric Power Company, Inc. 1,65 -58,92 171,40 -60,99 1,6803 -3,1154
FRA / Fraport AG 2,22 25,71 166,98 51,10 1,6369 0,4307
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,58 -7,05 166,88 11,64 1,6359 0,0044
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 21,12 0,00 150,24 20,40 1,4728 0,1108
BZTA / Auckland International Airport Limited 24,43 -6,09 115,56 -4,33 1,1329 -0,1856
RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 28,57 -1,69 101,93 18,06 0,9993 0,0569
ES / Eversource Energy 1,47 93,55 0,9171 0,9171
ETL / Eutelsat Communications S.A. 9,97 -11,79 43,58 -19,13 0,4272 -0,1610
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 38,36 120,83 38,36 120,83 0,3760 0,1864
PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) 1,22 0,0120 0,0120
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,18 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,17 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,17 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,17 0,0017 0,0017
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,17 0,0016 0,0016
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,13 0,0013 0,0013
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,11 0,0010 0,0010
PURCHASED USD / SOLD HKD / DFE (000000000) 0,09 0,0009 0,0009
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,0009 0,0009
PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) 0,08 0,0008 0,0008
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0001 0,0001
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -0,06 -0,0006 -0,0006
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -0,44 -0,0043 -0,0043
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,78 -0,0076 -0,0076
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,84 -0,0083 -0,0083
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -1,08 -0,0106 -0,0106
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -1,08 -0,0106 -0,0106
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -1,10 -0,0108 -0,0108
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -1,24 -0,0121 -0,0121
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -1,35 -0,0132 -0,0132
PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) -1,97 -0,0193 -0,0193
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -4,17 -0,0409 -0,0409
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -7,29 -0,0715 -0,0715
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) -8,09 -0,0793 -0,0793
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -8,87 -0,0869 -0,0869
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) -10,10 -0,0990 -0,0990
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -10,86 -0,1065 -0,1065
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -12,86 -0,1261 -0,1261
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -13,15 -0,1289 -0,1289
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -13,31 -0,1304 -0,1304
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -13,50 -0,1324 -0,1324
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -13,50 -0,1324 -0,1324
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) -14,19 -0,1391 -0,1391