Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 79.116.411
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 79.116.411 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Visa Inc. (US:V) . GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. (DE:ASME) , Resona Holdings, Inc. (US:RSNHF) , .

GESIX - Lazard Global Equity Select Portfolio Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,40 2,9538 2,9538
0,00 1,73 2,1324 2,1324
0,09 0,79 0,9771 0,9771
0,01 3,27 4,0263 0,6883
0,02 1,87 2,3010 0,6221
0,01 2,59 3,1867 0,6208
0,01 1,79 2,2027 0,3663
0,00 0,94 1,1536 0,2466
0,00 0,95 1,1635 0,1691
0,01 0,53 0,6493 0,1492
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,93 1,1490 -1,1363
0,01 2,99 3,6783 -0,6964
0,00 1,11 1,3663 -0,4758
0,00 1,55 1,9056 -0,4361
0,01 1,82 2,2351 -0,3283
0,01 0,96 1,1850 -0,2715
0,01 1,11 1,3692 -0,2398
0,00 0,62 0,7571 -0,2332
0,01 2,02 2,4833 -0,2093
0,01 1,12 1,3815 -0,2087
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -13,92 3,27 14,05 4,0263 0,6883
AAPL / Apple Inc. 0,01 -13,92 2,99 -20,51 3,6783 -0,6964
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,93 2,59 17,47 3,1867 0,6208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -13,92 2,48 -0,76 3,0557 0,1448
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,40 2,9538 2,9538
V / Visa Inc. 0,01 -13,92 2,02 -12,80 2,4833 -0,2093
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -13,92 1,94 0,31 2,3908 0,1375
APH / Amphenol Corporation 0,02 -13,92 1,87 29,61 2,3010 0,6221
REL N / RELX PLC 0,03 -13,92 1,82 -7,00 2,2388 -0,0385
ACN / Accenture plc 0,01 -13,93 1,82 -17,53 2,2351 -0,3283
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,93 1,79 13,44 2,2027 0,3663
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -13,93 1,74 -8,47 2,1422 -0,0704
ASME / ASML Holding N.V. 0,00 1,73 2,1324 2,1324
ABBN / ABB Ltd 0,03 -13,92 1,66 -0,54 2,0448 0,1003
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -13,93 1,61 -12,52 1,9784 -0,1606
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,92 1,56 -7,33 1,9146 -0,0390
AON / Aon plc 0,00 -13,92 1,55 -23,06 1,9056 -0,4361
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -13,92 1,49 -10,67 1,8339 -0,1073
UNA / Unilever PLC 0,02 -13,93 1,41 -11,96 1,7392 -0,1295
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -13,92 1,33 -15,01 1,6320 -0,1829
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -13,89 1,28 -12,93 1,5755 -0,1361
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -13,92 1,25 -0,56 1,5416 0,0758
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 -13,92 1,24 -8,31 1,5217 -0,0472
AZN / Astrazeneca plc 0,01 -13,91 1,12 -17,86 1,3815 -0,2087
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -13,91 1,12 -17,37 1,3770 -0,1979
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -13,93 1,11 -19,54 1,3692 -0,2398
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -13,93 1,11 -29,84 1,3663 -0,4758
DHR / Danaher Corporation 0,01 -13,94 1,08 -17,08 1,3269 -0,1861
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -13,92 1,06 -2,39 1,3071 0,0409
PTC / PTC Inc. 0,01 -13,92 1,04 -4,24 1,2775 0,0158
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,92 1,04 -0,67 1,2763 0,0613
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -13,93 1,01 -14,33 1,2436 -0,1285
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 -14,11 0,98 -13,46 1,2033 -0,1112
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -13,93 0,96 -23,10 1,1850 -0,2715
TMTNF / Toromont Industries Ltd. 0,01 -13,92 0,96 -1,14 1,1783 0,0512
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -13,93 0,95 -19,51 1,1640 -0,2032
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -13,94 0,95 10,66 1,1635 0,1691
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -13,92 0,94 -10,11 1,1602 -0,0598
ASM / ASM International NV 0,00 -13,93 0,94 20,28 1,1536 0,2466
SNROF / Sanrio Company, Ltd. 0,02 -54,48 0,93 -52,47 1,1490 -1,1363
CPU / Computershare Limited 0,04 -13,92 0,92 -8,06 1,1374 -0,0332
EFX / Equifax Inc. 0,00 -13,90 0,92 -8,30 1,1287 -0,0354
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -13,95 0,89 -13,23 1,0985 -0,0981
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -13,75 0,88 -20,31 1,0828 -0,2020
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -13,92 0,87 -1,92 1,0693 0,0386
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -13,92 0,84 -17,03 1,0324 -0,1438
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -13,82 0,81 10,43 0,9911 0,1419
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -13,93 0,80 -18,45 0,9852 -0,1576
KNEBV / KONE Oyj 0,01 -13,92 0,80 2,44 0,9811 0,0757
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 0,79 0,9771 0,9771
LR / Legrand SA 0,01 -13,93 0,76 8,55 0,9389 0,1213
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 -13,93 0,74 2,07 0,9122 0,0668
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 -13,92 0,72 -19,30 0,8860 -0,1519
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -13,91 0,69 -17,89 0,8540 -0,1283
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -14,02 0,63 -14,34 0,7800 -0,0807
1299 / AIA Group Limited 0,07 -13,94 0,63 2,27 0,7790 0,0595
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,06 -14,29 0,63 -21,62 0,7728 -0,1593
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -13,94 0,62 -27,65 0,7571 -0,2332
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -13,99 0,57 -19,86 0,7008 -0,1264
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -13,91 0,57 -4,07 0,6959 0,0096
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 -13,92 0,55 8,32 0,6739 0,0850
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -13,94 0,54 -18,20 0,6706 -0,1037
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,02 -13,92 0,53 -10,36 0,6503 -0,0362
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,01 -12,70 0,53 22,84 0,6493 0,1492
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -13,91 0,51 -15,03 0,6267 -0,0715
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -13,91 0,47 -3,73 0,5729 0,0106
RI / Pernod Ricard SA 0,00 -13,92 0,34 -13,64 0,4221 -0,0389
22Z / Zealand Pharma A/S 0,01 -13,92 0,31 -36,07 0,3850 -0,1836
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,13 106,58 0,13 107,81 0,1639 0,0889