Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 9.772.682 |
| Nuværende stillinger | 628 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GDMIX - Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Institutional Shares har afsløret 628 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 9.772.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GDMIX - Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class (US:TRIXX) , iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF (US:URTH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . GDMIX - Lazard Global Dynamic Multi-Asset Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter Czech Republic Government Bond (CZ:CZ0001004105) , Housing New Zealand Ltd (NZ:NZHNZD0628L7) , Thailand Government Bond (TH:TH062303FC01) , City of Vancouver (CA:CA921577RJ36) , and New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0002348) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,21 | 2,1754 | 1,1383 | |
| 0,00 | 0,22 | 2,3017 | 0,4260 | |
| 0,04 | 0,4055 | 0,4055 | ||
| 0,04 | 0,4055 | 0,4055 | ||
| 0,00 | 0,10 | 1,0099 | 0,3865 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,5029 | 0,3283 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,3972 | 0,3093 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4227 | 0,2715 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,4066 | 0,2220 | |
| 0,02 | 0,2214 | 0,2214 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,11 | 1,1683 | -0,8679 | |
| 0,02 | 0,1858 | -0,5893 | ||
| 0,02 | 0,2447 | -0,4821 | ||
| 0,05 | 0,5099 | -0,4740 | ||
| 0,02 | 0,1541 | -0,4101 | ||
| 0,02 | 0,2558 | -0,4099 | ||
| 0,03 | 0,2695 | -0,4065 | ||
| 0,06 | 0,5877 | -0,4054 | ||
| 0,06 | 0,6434 | -0,3717 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,0885 | -0,3472 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-05-29 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 1,91 | 0,22 | 13,71 | 2,3017 | 0,4260 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 6,82 | 0,21 | 96,30 | 2,1754 | 1,1383 | |||
| TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class | 0,12 | -1,43 | 0,12 | -1,64 | 1,2335 | 0,0586 | |||
| URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF | 0,00 | -6,55 | 0,12 | 1,71 | 1,2293 | 0,1074 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -40,14 | 0,11 | -46,48 | 1,1683 | -0,8679 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 9,73 | 0,10 | 50,77 | 1,0099 | 0,3865 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,25 | 0,10 | 14,29 | 0,9908 | 0,1893 | |||
| CZ0001004105 / Czech Republic Government Bond | 0,09 | -4,12 | 0,9543 | 0,0263 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -26,14 | 0,09 | -19,82 | 0,9126 | -0,1500 | |||
| NZHNZD0628L7 / Housing New Zealand Ltd | 0,08 | -6,67 | 0,8660 | 0,0074 | |||||
| TH062303FC01 / Thailand Government Bond | 0,08 | -5,75 | 0,8477 | 0,0182 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | -1,64 | 0,08 | 16,18 | 0,8147 | 0,1666 | |||
| CA921577RJ36 / City of Vancouver | 0,08 | -2,60 | 0,7746 | 0,0375 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -4,88 | 0,07 | 15,63 | 0,7638 | 0,1473 | |||
| AU3SG0002348 / New South Wales Treasury Corp | 0,07 | -2,67 | 0,7498 | 0,0273 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -1,94 | 0,07 | 17,74 | 0,7484 | 0,1511 | |||
| XS2309433899 / Croatia Government International Bond | 0,07 | -2,90 | 0,6958 | 0,0372 | |||||
| ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD | 0,07 | -24,42 | 0,6730 | -0,1494 | |||||
| US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond | 0,06 | -41,51 | 0,6434 | -0,3717 | |||||
| ILGOV / Ministry Of Finance, Shachar - Corporate Bond/Note | 0,06 | -1,59 | 0,6412 | 0,0399 | |||||
| SG3261987691 / Singapore Government Bond | 0,06 | -6,25 | 0,6200 | 0,0106 | |||||
| IE00BFZRQ242 / Ireland Government Bond | 0,06 | -28,92 | 0,6127 | -0,1783 | |||||
| PTOTEYOE0031 / Portugal Obrigacoes do Tesouro OT | 0,06 | -16,90 | 0,6076 | -0,0721 | |||||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,00 | -3,47 | 0,06 | 9,26 | 0,6054 | 0,0898 | |||
| AU3SG0002371 / Queensland Treasury Corp | 0,06 | -4,92 | 0,6040 | 0,0207 | |||||
| US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds | 0,06 | -45,19 | 0,5877 | -0,4054 | |||||
| XS2317058720 / International Bank for Reconstruction & Development | 0,06 | -6,56 | 0,5875 | 0,0015 | |||||
| DK0009924375 / DENMARK KINGDOM OF 0% 11/15/2031 | 0,06 | -3,45 | 0,5823 | 0,0273 | |||||
| XS0306322065 / Republic of Colombia | 0,06 | 1,82 | 0,5788 | 0,0498 | |||||
| GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS | 0,06 | -1,75 | 0,5742 | 0,0233 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -7,20 | 0,06 | 3,77 | 0,5723 | 0,0648 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -14,16 | 0,06 | -5,17 | 0,5679 | 0,0141 | |||
| NZLGFDT016C5 / New Zealand Local Government Funding Agency Bond | 0,05 | -7,02 | 0,5435 | -0,0011 | |||||
| US45950VHX73 / International Finance Corp | 0,05 | 0,00 | 0,5357 | 0,0361 | |||||
| CA748148SA23 / Province of Quebec Canada | 0,05 | -1,89 | 0,5345 | 0,0234 | |||||
| US00037BAC63 / Abb Finance Usa Inc 4.375% 05/08/42 | 0,05 | -1,92 | 0,5314 | 0,0308 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -15,79 | 0,05 | 11,36 | 0,5101 | 0,0884 | |||
| CA110709GC03 / BRIT COLUMBIA | 0,05 | -52,43 | 0,5099 | -0,4740 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -2,40 | 0,05 | 16,67 | 0,5054 | 0,0987 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 24,07 | 0,05 | 96,00 | 0,5029 | 0,3283 | |||
| USP06518AE74 / Bahamas Government International Bond | 0,05 | 2,13 | 0,5013 | 0,0483 | |||||
| SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt | 0,05 | -4,08 | 0,4883 | 0,0144 | |||||
| DK0009511297 / NYKREDIT REALKREDIT AS /DKK/ REGD SER 13H* 1.00000000 | 0,05 | -2,08 | 0,4850 | 0,0211 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -4,45 | 0,05 | 11,90 | 0,4839 | 0,0819 | |||
| US13607GRR73 / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,05 | -34,29 | 0,4809 | -0,1858 | |||||
| US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 | 0,05 | -2,13 | 0,4798 | 0,0263 | |||||
| US715638DU38 / Peruvian Government International Bond | 0,05 | -2,17 | 0,4619 | 0,0211 | |||||
| US548661EL74 / Lowe's Cos., Inc. | 0,04 | -2,22 | 0,4592 | 0,0217 | |||||
| US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,04 | -26,67 | 0,4560 | -0,1209 | |||||
| US20030NEC11 / Comcast Corp | 0,04 | -2,22 | 0,4524 | 0,0215 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,04 | 19,44 | 0,4505 | 0,0987 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -10,10 | 0,04 | 0,00 | 0,4438 | 0,0295 | |||
| US871829BK24 / Sysco Corp | 0,04 | -2,27 | 0,4432 | 0,0234 | |||||
| US594918AR51 / Microsoft Corp | 0,04 | -35,38 | 0,4354 | -0,1850 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -28,81 | 0,04 | -40,00 | 0,4343 | -0,2359 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -3,93 | 0,04 | 5,00 | 0,4323 | 0,0456 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 120,68 | 0,04 | 173,33 | 0,4227 | 0,2715 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 2,51 | 0,04 | 13,89 | 0,4207 | 0,0772 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -9,63 | 0,04 | -2,38 | 0,4206 | 0,0203 | |||
| US02079KAD90 / ALPHABET INC 1.1% 08/15/2030 | 0,04 | -2,44 | 0,4195 | 0,0252 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 11,86 | 0,04 | 17,65 | 0,4139 | 0,0886 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 76,00 | 0,04 | 105,26 | 0,4066 | 0,2220 | |||
| US00724PAD15 / Adobe Inc | 0,04 | -2,50 | 0,4057 | 0,0220 | |||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,04 | 0,4055 | 0,4055 | ||||||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,04 | 0,4055 | 0,4055 | ||||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 229,82 | 0,04 | 322,22 | 0,3972 | 0,3093 | |||
| US61746BEF94 / Morgan Stanley | 0,04 | -34,48 | 0,3958 | -0,1579 | |||||
| DE000A289QR9 / Daimler AG | 0,04 | -47,22 | 0,3944 | -0,2978 | |||||
| CH0344958688 / Swiss Confederation Government Bond | 0,04 | -5,00 | 0,3917 | 0,0025 | |||||
| XS2181689659 / Hungary Government International Bond | 0,04 | 0,00 | 0,3828 | 0,0215 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 8,89 | 0,04 | 19,35 | 0,3827 | 0,0801 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 24,96 | 0,04 | 42,31 | 0,3809 | 0,1264 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 16,09 | 0,04 | 38,46 | 0,3758 | 0,1278 | |||
| US459058JZ74 / International Bank for Reconstruction & Development | 0,04 | 0,00 | 0,3744 | 0,0236 | |||||
| JP1103391F65 / Japan Government Ten Year Bond | 0,04 | -7,69 | 0,3737 | 0,0002 | |||||
| XS2289822376 / European Investment Bank | 0,04 | -36,84 | 0,3730 | -0,1779 | |||||
| XS2406749478 / INTER AMERICAN DEV BANK 5.1% 11/17/2026 | 0,04 | -2,70 | 0,3721 | 0,0134 | |||||
| US74340XBR17 / Prologis LP | 0,04 | 0,00 | 0,3697 | 0,0236 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -16,60 | 0,04 | -2,78 | 0,3657 | 0,0190 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,03 | 0,04 | -22,22 | 0,3635 | -0,0724 | |||
| US94106LBT52 / WASTE MANAGEMENT INC | 0,03 | -2,86 | 0,3569 | 0,0199 | |||||
| US89236TGU34 / Toyota Motor Credit Corp | 0,03 | -2,86 | 0,3546 | 0,0183 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -11,20 | 0,03 | -10,53 | 0,3497 | -0,0126 | |||
| US911365BG81 / United Rentals North America Inc | 0,03 | 0,00 | 0,3490 | 0,0237 | |||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -5,33 | 0,03 | 17,24 | 0,3488 | 0,0642 | |||
| USU18266AG89 / Clean Harbors Inc | 0,03 | -2,94 | 0,3478 | 0,0213 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -5,88 | 0,3345 | 0,0037 | |||
| US92343VES97 / Verizon Communications Inc | 0,03 | 0,00 | 0,3335 | 0,0197 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -10,19 | 0,03 | 3,23 | 0,3316 | 0,0325 | |||
| US500769BR40 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,03 | 0,00 | 0,3293 | 0,0162 | |||||
| US045167CY77 / Asian Development Bank | 0,03 | -37,25 | 0,3282 | -0,1618 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,30 | 0,03 | 18,52 | 0,3282 | 0,0662 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,46 | 0,03 | 0,00 | 0,3262 | 0,0292 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -6,38 | 0,03 | 10,71 | 0,3226 | 0,0547 | |||
| CA060505FZ26 / Bank of America Corp | 0,03 | -3,23 | 0,3175 | 0,0163 | |||||
| MX0MGO000151 / Mexican Bonos | 0,03 | -48,28 | 0,3162 | -0,2450 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -4,00 | 0,03 | 7,14 | 0,3145 | 0,0440 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 3,21 | 0,03 | 3,45 | 0,3128 | 0,0338 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 13,75 | 0,03 | 42,86 | 0,3110 | 0,1048 | |||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | -3,33 | 0,3053 | 0,0150 | |||||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | -8,76 | 0,03 | -3,33 | 0,3035 | 0,0131 | |||
| US47837RAA86 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0,03 | -42,86 | 0,2950 | -0,1794 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -9,78 | 0,03 | -12,50 | 0,2947 | -0,0126 | |||
| RO1425DBN029 / Romania Government Bond | 0,03 | -73,00 | 0,2859 | -0,2762 | |||||
| IT0005508590 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,03 | -3,57 | 0,2841 | 0,0159 | |||||
| EU000A3K4C42 / European Union | 0,03 | -52,63 | 0,2838 | -0,2605 | |||||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,00 | -6,67 | 0,03 | 8,00 | 0,2838 | 0,0396 | |||
| SI0002103487 / Slovenia Government Bond | 0,03 | 0,00 | 0,2827 | 0,0180 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 28,81 | 0,03 | 50,00 | 0,2805 | 0,1014 | |||
| FR0013234333 / French Republic Government Bond OAT | 0,03 | -52,63 | 0,2804 | -0,2678 | |||||
| US437076AS19 / Home Depot 5.875% Senior Notes 12/16/36 | 0,03 | -33,33 | 0,2751 | -0,0973 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -46,12 | 0,03 | -48,00 | 0,2736 | -0,2040 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,88 | 0,03 | 0,00 | 0,2710 | 0,0150 | |||
| US500769JD71 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,03 | -63,38 | 0,2695 | -0,4065 | |||||
| 0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,00 | -20,00 | 0,03 | -18,75 | 0,2673 | -0,0398 | |||
| PL0000110383 / POLAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/28 VAR | 0,03 | 0,00 | 0,2668 | 0,0181 | |||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,00 | -9,38 | 0,03 | 4,17 | 0,2646 | 0,0308 | |||
| AU3CB0258739 / International Bank for Reconstruction & Development | 0,03 | -3,85 | 0,2615 | 0,0081 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,17 | 0,2602 | 0,0238 | |||
| CA47788ZAG69 / John Deere Financial Inc | 0,03 | -24,24 | 0,2595 | -0,0553 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | -2,82 | 0,02 | 14,29 | 0,2558 | 0,0465 | |||
| US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,02 | -65,22 | 0,2558 | -0,4099 | |||||
| OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -53,85 | 0,02 | -50,00 | 0,2549 | -0,2082 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | -9,14 | 0,02 | -4,00 | 0,2520 | 0,0112 | |||
| OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,76 | 0,02 | -20,00 | 0,2519 | -0,0372 | |||
| US713448EP96 / PepsiCo Inc | 0,02 | -48,94 | 0,2498 | -0,2043 | |||||
| US172967ND99 / Citigroup Inc | 0,02 | -44,19 | 0,2492 | -0,1630 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | -4,37 | 0,02 | -4,00 | 0,2463 | -0,0003 | |||
| US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co | 0,02 | -69,74 | 0,2447 | -0,4821 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -5,00 | 0,02 | -4,17 | 0,2441 | 0,0117 | |||
| XS1496739464 / Asian Development Bank | 0,02 | 0,00 | 0,2424 | 0,0169 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -8,70 | 0,02 | 0,00 | 0,2402 | 0,0122 | |||
| MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos | 0,02 | -58,93 | 0,2391 | -0,2977 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | -9,42 | 0,02 | 4,55 | 0,2387 | 0,0283 | |||
| US031162DD92 / Amgen Inc | 0,02 | -58,93 | 0,2368 | -0,3004 | |||||
| BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,13 | 0,02 | -4,35 | 0,2352 | 0,0108 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,02 | 340,00 | 0,2318 | 0,1793 | |||
| US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | -25,85 | 0,02 | 0,00 | 0,2314 | 0,0128 | |||
| CH0184249990 / Swiss Confederation Government Bond | 0,02 | -4,35 | 0,2288 | 0,0011 | |||||
| AU3CB0281285 / Inter-American Investment Corp | 0,02 | -4,35 | 0,2287 | 0,0084 | |||||
| NEU / NewMarket Corporation | 0,00 | 59,09 | 0,02 | 83,33 | 0,2276 | 0,1133 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -26,67 | 0,02 | -15,38 | 0,2269 | -0,0280 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -9,15 | 0,02 | -19,23 | 0,2236 | -0,0293 | |||
| US855244AU31 / Starbucks Corp. | 0,02 | -53,33 | 0,2222 | -0,2099 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -3,17 | 0,02 | 23,53 | 0,2215 | 0,0507 | |||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | 0,02 | 0,2214 | 0,2214 | ||||||
| CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant | 0,02 | 0,2214 | 0,2214 | ||||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -9,72 | 0,02 | -8,70 | 0,2213 | 0,0019 | |||
| EU000A3K4DW8 / European Union | 0,02 | 0,2210 | 0,2210 | ||||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -7,50 | 0,02 | 0,00 | 0,2203 | 0,0182 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,16 | 0,02 | -16,00 | 0,2203 | -0,0185 | |||
| Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) | 0,02 | 0,2188 | 0,2188 | ||||||
| Estonia Government International Bond / DBT (XS2740429076) | 0,02 | 0,2188 | 0,2188 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -9,09 | 0,02 | -12,50 | 0,2179 | -0,0127 | |||
| R1H / Brambles Limited | 0,00 | -50,52 | 0,02 | -43,24 | 0,2166 | -0,1406 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -9,78 | 0,02 | -4,76 | 0,2150 | 0,0124 | |||
| UNM / Unum Group | 0,00 | 53,33 | 0,02 | 81,82 | 0,2150 | 0,1052 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,02 | 0,2146 | 0,2146 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 209,20 | 0,02 | 233,33 | 0,2131 | 0,1565 | |||
| XS2296644094 / European Bank for Reconstruction & Development | 0,02 | 0,2123 | 0,2123 | ||||||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,2100 | 0,0136 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,00 | -2,36 | 0,02 | 11,11 | 0,2095 | 0,0348 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,2085 | 0,0561 | |||
| OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,00 | 12,50 | 0,02 | 25,00 | 0,2077 | 0,0487 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -48,73 | 0,02 | -47,37 | 0,2056 | -0,1571 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -10,11 | 0,02 | -5,00 | 0,2047 | 0,0087 | |||
| CL0002599166 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos | 0,02 | -9,52 | 0,2035 | -0,0037 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -15,00 | 0,02 | -13,64 | 0,2025 | -0,0095 | |||
| GIB / CGI Inc. | 0,00 | 179,69 | 0,02 | 216,67 | 0,2023 | 0,1371 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | -2,36 | 0,02 | 5,56 | 0,1988 | 0,0264 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 42,36 | 0,02 | 46,15 | 0,1985 | 0,0675 | |||
| XS2209794408 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0,02 | -51,28 | 0,1964 | -0,1796 | |||||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,85 | 0,02 | -5,00 | 0,1957 | 0,0030 | |||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | 55,68 | 0,02 | 100,00 | 0,1938 | 0,1060 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 278,05 | 0,02 | 50,00 | 0,1911 | 0,0680 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -37,65 | 0,02 | -57,14 | 0,1909 | -0,2112 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,00 | -6,25 | 0,02 | 12,50 | 0,1901 | 0,0326 | |||
| SE0020679074 / SWEDBANK HYPOTEK | 0,02 | 0,1900 | 0,1900 | ||||||
| METRY / Metro Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,38 | 0,02 | 0,00 | 0,1887 | 0,0137 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 328,57 | 0,02 | 500,00 | 0,1867 | 0,1542 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -45,45 | 0,02 | 100,00 | 0,1863 | 0,0970 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,1861 | 0,0422 | |||
| CA580135CD12 / McDonald's Corp | 0,02 | -77,78 | 0,1858 | -0,5893 | |||||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,67 | 0,02 | -5,56 | 0,1842 | 0,0062 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,25 | 0,02 | 30,77 | 0,1839 | 0,0563 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,00 | -2,13 | 0,02 | 21,43 | 0,1829 | 0,0449 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -8,86 | 0,02 | -5,56 | 0,1828 | 0,0100 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,1788 | 0,1788 | |||||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,52 | 0,02 | 30,77 | 0,1780 | 0,0455 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -34,08 | 0,02 | -34,62 | 0,1769 | -0,0751 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 24,51 | 0,02 | 30,77 | 0,1752 | 0,0444 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,68 | 0,02 | -11,11 | 0,1728 | 0,0011 | |||
| STMPA / STMicroelectronics N.V. | 0,00 | 26,13 | 0,02 | 6,67 | 0,1724 | 0,0244 | |||
| US494368BZ58 / Kimberly-Clark Corp. | 0,02 | -5,88 | 0,1721 | 0,0098 | |||||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | -60,00 | 0,02 | -52,94 | 0,1712 | -0,1565 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 75,36 | 0,02 | 45,45 | 0,1710 | 0,0598 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,02 | 14,29 | 0,1694 | 0,0266 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -10,31 | 0,02 | 0,00 | 0,1684 | 0,0069 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | -50,78 | 0,02 | -48,39 | 0,1681 | -0,1286 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,95 | 0,02 | -11,11 | 0,1678 | -0,0097 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 44,00 | 0,02 | 45,45 | 0,1678 | 0,0599 | |||
| US742718FM66 / PROCTER & GAMBLE CO SR UNSEC 1.2% 10-29-30 | 0,02 | 0,00 | 0,1676 | 0,0099 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -32,13 | 0,02 | -20,00 | 0,1671 | 0,0556 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -72,41 | 0,02 | -64,44 | 0,1668 | -0,2400 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -9,71 | 0,02 | -5,88 | 0,1667 | 0,0002 | |||
| EPOKY / Epiroc AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,65 | 0,02 | -15,79 | 0,1662 | -0,0158 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -9,71 | 0,02 | -5,88 | 0,1660 | -0,0011 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -30,83 | 0,02 | -21,05 | 0,1639 | -0,0231 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | 127,27 | 0,02 | 275,00 | 0,1627 | 0,1197 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -9,73 | 0,02 | -6,25 | 0,1611 | 0,0038 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -47,06 | 0,02 | -50,00 | 0,1560 | -0,1319 | |||
| FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | 100,00 | 0,02 | 150,00 | 0,1546 | 0,0931 | |||
| AU3CB0271914 / International Finance Corp | 0,02 | -74,58 | 0,1541 | -0,4101 | |||||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,1541 | 0,0239 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -22,22 | 0,02 | -6,25 | 0,1540 | -0,0047 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | -9,49 | 0,01 | -17,65 | 0,1534 | -0,0151 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -4,44 | 0,01 | 0,00 | 0,1530 | 0,0194 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 7,55 | 0,01 | 16,67 | 0,1528 | 0,0307 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,00 | 46,78 | 0,01 | 55,56 | 0,1514 | 0,0634 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | -4,49 | 0,01 | 7,69 | 0,1498 | 0,0235 | |||
| US025816CW76 / American Express Co. | 0,01 | -58,82 | 0,1491 | -0,1807 | |||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -5,77 | 0,01 | 7,69 | 0,1455 | 0,0202 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,38 | 0,01 | -6,67 | 0,1448 | -0,0022 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 35,23 | 0,01 | 55,56 | 0,1447 | 0,0558 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 29,49 | 0,01 | 18,18 | 0,1425 | 0,0298 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,00 | -4,48 | 0,01 | -7,14 | 0,1417 | 0,0024 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,46 | 0,01 | -7,14 | 0,1417 | 0,0051 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 49,42 | 0,01 | 30,00 | 0,1415 | 0,0402 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | -70,98 | 0,01 | -58,06 | 0,1415 | -0,1622 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,00 | -9,63 | 0,01 | -7,14 | 0,1412 | 0,0027 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,04 | 0,01 | 0,00 | 0,1410 | 0,0150 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -4,55 | 0,01 | 0,00 | 0,1398 | 0,0089 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -9,86 | 0,01 | 8,33 | 0,1398 | 0,0187 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -9,62 | 0,01 | -7,14 | 0,1393 | 0,0031 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -5,75 | 0,01 | 0,00 | 0,1382 | 0,0124 | |||
| ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,33 | 0,01 | 8,33 | 0,1379 | 0,0193 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -8,64 | 0,01 | 0,00 | 0,1372 | 0,0120 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,00 | -27,71 | 0,01 | -18,75 | 0,1362 | -0,0167 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,66 | 0,01 | 8,33 | 0,1353 | 0,0144 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,01 | -18,75 | 0,1352 | -0,0264 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -9,84 | 0,01 | 8,33 | 0,1352 | 0,0115 | |||
| US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond | 0,01 | 0,00 | 0,1349 | 0,0031 | |||||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,75 | 0,01 | 0,00 | 0,1348 | 0,0151 | |||
| HXGBY / Hexagon AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,79 | 0,01 | -7,14 | 0,1337 | -0,0066 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | -39,51 | 0,01 | -40,91 | 0,1332 | -0,0778 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | -10,24 | 0,01 | -7,69 | 0,1319 | 0,0048 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | -12,12 | 0,01 | 0,00 | 0,1309 | 0,0134 | |||
| KYFGF / Kyoto Financial Group,Inc. | 0,00 | 75,00 | 0,01 | 100,00 | 0,1293 | 0,0700 | |||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 33,33 | 0,1289 | 0,0359 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -8,51 | 0,01 | -14,29 | 0,1283 | -0,0106 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -7,89 | 0,01 | 9,09 | 0,1273 | 0,0140 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,00 | 0,56 | 0,01 | -7,69 | 0,1256 | 0,0014 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,67 | 0,01 | -7,69 | 0,1250 | -0,0047 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | -51,52 | 0,01 | -45,45 | 0,1248 | -0,0757 | |||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,27 | 0,01 | 50,00 | 0,1239 | 0,0431 | |||
| NGKIF / NGK Insulators, Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,1238 | 0,1238 | |||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | -4,12 | 0,01 | 9,09 | 0,1238 | 0,0167 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,53 | 0,01 | 9,09 | 0,1232 | 0,0120 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,82 | 0,01 | -8,33 | 0,1214 | 0,0018 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,00 | -6,23 | 0,01 | 10,00 | 0,1212 | 0,0170 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -11,38 | 0,01 | -8,33 | 0,1190 | 0,0010 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,00 | 77,39 | 0,01 | 120,00 | 0,1184 | 0,0664 | |||
| EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 200,00 | 0,01 | 0,00 | 0,1179 | 0,0083 | |||
| FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,1166 | 0,0297 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -36,22 | 0,01 | -35,29 | 0,1163 | -0,0534 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | -11,35 | 0,01 | -8,33 | 0,1157 | -0,0022 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 100,00 | 0,01 | 175,00 | 0,1157 | 0,0775 | |||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,00 | -6,12 | 0,01 | 0,00 | 0,1122 | 0,0116 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,00 | 62,16 | 0,01 | 100,00 | 0,1122 | 0,0585 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | -9,80 | 0,01 | -9,09 | 0,1120 | -0,0005 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | -66,67 | 0,01 | -65,52 | 0,1119 | -0,1713 | |||
| CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,86 | 0,01 | 0,00 | 0,1106 | 0,0067 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,1096 | -0,0085 | |||
| SLF / Sun Life Financial Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,1096 | 0,1096 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -13,33 | 0,01 | -9,09 | 0,1094 | -0,0048 | |||
| 28F0 / Fastighets AB Balder (publ) | 0,00 | -6,31 | 0,01 | -9,09 | 0,1093 | 0,0037 | |||
| NBO / Nisshinbo Holdings Inc. | 0,00 | -7,14 | 0,01 | -9,09 | 0,1070 | -0,0010 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -9,02 | 0,01 | -23,08 | 0,1069 | -0,0192 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,54 | 0,01 | -9,09 | 0,1065 | -0,0013 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 13,93 | 0,01 | 0,00 | 0,1023 | 0,0155 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,1021 | 0,1021 | ||||||
| JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -40,00 | 0,0992 | -0,0461 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0986 | 0,0150 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -8,51 | 0,01 | 0,00 | 0,0984 | 0,0079 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -10,61 | 0,01 | -10,00 | 0,0965 | -0,0013 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 77,08 | 0,01 | 125,00 | 0,0949 | 0,0480 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0948 | 0,0948 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | -54,60 | 0,01 | -57,14 | 0,0942 | -0,1074 | |||
| 9142 / Kyushu Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0934 | 0,0096 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0920 | 0,0920 | |||||
| TLX / Talanx AG | 0,00 | -6,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0917 | 0,0095 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,87 | 0,01 | -11,11 | 0,0913 | -0,0009 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0909 | 0,0002 | |||
| MKKGY / Merck KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,04 | 0,01 | 0,00 | 0,0906 | 0,0058 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,79 | 0,01 | -11,11 | 0,0902 | -0,0000 | |||
| BVVBY / Bureau Veritas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,43 | 0,01 | 0,00 | 0,0899 | 0,0133 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -46,32 | 0,01 | -38,46 | 0,0896 | -0,0345 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,93 | 0,01 | -11,11 | 0,0894 | -0,0030 | |||
| ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. | 0,00 | -6,85 | 0,01 | -20,00 | 0,0890 | -0,0069 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -86,44 | 0,01 | -89,61 | 0,0885 | -0,3472 | |||
| LOGI / Logitech International S.A. | 0,00 | 0,01 | 0,0880 | 0,0880 | |||||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0880 | 0,0880 | |||||
| UNEGF / United Energy Group Limited | 0,12 | 0,01 | 0,0865 | 0,0865 | |||||
| IPCO / International Petroleum Corporation | 0,00 | -6,64 | 0,01 | -11,11 | 0,0859 | -0,0003 | |||
| P4Q / Perseus Mining Limited | 0,01 | -6,74 | 0,01 | 0,00 | 0,0857 | 0,0094 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | -52,11 | 0,01 | -33,33 | 0,0848 | -0,0331 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,00 | -15,05 | 0,01 | -11,11 | 0,0844 | -0,0071 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 8,57 | 0,01 | 0,00 | 0,0844 | -0,0002 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -9,82 | 0,01 | 0,00 | 0,0840 | 0,0060 | |||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,77 | 0,01 | -11,11 | 0,0838 | -0,0087 | |||
| INVPL / Investec Group | 0,00 | -6,94 | 0,01 | -12,50 | 0,0810 | -0,0005 | |||
| DOOO / BRP Inc. | 0,00 | -9,30 | 0,01 | -22,22 | 0,0804 | -0,0076 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -30,00 | 0,0804 | -0,0159 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0801 | 0,0228 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0796 | 0,0200 | |||
| BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 0,01 | -7,14 | 0,01 | -12,50 | 0,0784 | -0,0045 | |||
| 5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,01 | 0,00 | 0,0779 | 0,0055 | |||
| SBOA / Sembcorp Industries Ltd | 0,00 | -57,78 | 0,01 | -61,11 | 0,0779 | -0,0941 | |||
| PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0,00 | -8,40 | 0,01 | 0,00 | 0,0770 | 0,0098 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,00 | -8,75 | 0,01 | 0,00 | 0,0768 | 0,0017 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | -61,16 | 0,01 | -58,82 | 0,0766 | -0,0911 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,12 | 0,01 | -22,22 | 0,0765 | -0,0098 | |||
| HACBF / The Hachijuni Bank, Ltd. | 0,00 | -31,25 | 0,01 | -12,50 | 0,0760 | -0,0087 | |||
| M3N / Man Group Plc | 0,00 | 29,64 | 0,01 | 75,00 | 0,0754 | 0,0281 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,00 | 0,01 | 0,0736 | 0,0736 | |||||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,03 | 0,01 | 16,67 | 0,0721 | 0,0083 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -52,33 | 0,01 | -56,25 | 0,0720 | -0,0826 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 12,50 | 0,01 | 20,00 | 0,0701 | 0,0155 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -72,58 | 0,01 | -73,91 | 0,0698 | -0,1550 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -7,27 | 0,01 | -25,00 | 0,0692 | -0,0097 | |||
| NZT / Spark New Zealand Limited | 0,00 | -14,67 | 0,01 | -33,33 | 0,0692 | -0,0175 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | -6,67 | 0,01 | 20,00 | 0,0689 | 0,0118 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0685 | 0,0052 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -74,63 | 0,01 | -75,00 | 0,0681 | -0,1679 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,01 | 0,00 | 0,0656 | 0,0046 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | 112,41 | 0,01 | 100,00 | 0,0654 | 0,0340 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | -11,43 | 0,01 | 20,00 | 0,0644 | 0,0112 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -61,42 | 0,01 | -60,00 | 0,0643 | -0,0875 | |||
| 9202 / ANA Holdings Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0642 | 0,0229 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -64,91 | 0,01 | -60,00 | 0,0640 | -0,0839 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,00 | 132,88 | 0,01 | 200,00 | 0,0634 | 0,0358 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,00 | -6,25 | 0,01 | 20,00 | 0,0631 | 0,0081 | |||
| 2264 / Morinaga Milk Industry Co., Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0628 | 0,0628 | |||||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,92 | 0,01 | -25,00 | 0,0625 | -0,0207 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,01 | -14,29 | 0,0621 | -0,0085 | |||
| R9C / REA Group Limited | 0,00 | -9,09 | 0,01 | 0,00 | 0,0619 | -0,0025 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -4,35 | 0,01 | 0,00 | 0,0615 | 0,0010 | |||
| SMNNY / Shimano Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -10,07 | 0,01 | -16,67 | 0,0614 | -0,0042 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 0,01 | 0,0609 | 0,0609 | |||||
| CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,94 | 0,01 | 0,00 | 0,0604 | 0,0077 | |||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0601 | 0,0601 | |||||
| MZDAF / Mazda Motor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0599 | 0,0094 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | -8,16 | 0,01 | 0,00 | 0,0594 | 0,0058 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 33,33 | 0,01 | 25,00 | 0,0588 | 0,0187 | |||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 25,81 | 0,01 | 25,00 | 0,0581 | 0,0177 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,00 | -12,28 | 0,01 | -28,57 | 0,0578 | -0,0099 | |||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | -8,60 | 0,01 | 25,00 | 0,0576 | 0,0123 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,00 | -10,16 | 0,01 | -16,67 | 0,0568 | -0,0069 | |||
| NFPDF / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0565 | 0,0565 | |||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,01 | 0,0555 | 0,0555 | |||||
| CYC / Jardine Cycle & Carriage Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0550 | -0,0092 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0546 | 0,0055 | |||
| DSEEY / Daiwa Securities Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 40,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0546 | 0,0227 | |||
| WHGLY / WH Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 45,45 | 0,01 | 66,67 | 0,0541 | 0,0203 | |||
| MMTOF / Mitsubishi Motors Corporation | 0,00 | 14,29 | 0,01 | 25,00 | 0,0538 | 0,0116 | |||
| NS7 / Northern Star Resources Limited | 0,00 | -8,35 | 0,01 | 0,00 | 0,0537 | 0,0003 | |||
| SINGY / Singapore Airlines Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0535 | 0,0016 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -42,60 | 0,01 | -37,50 | 0,0534 | -0,0273 | |||
| BPE / BPER Banca SpA | 0,00 | -8,43 | 0,01 | 66,67 | 0,0526 | 0,0148 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,00 | 2,14 | 0,01 | 25,00 | 0,0526 | 0,0117 | |||
| APP * / AppLovin Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0525 | 0,0525 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -8,41 | 0,01 | -16,67 | 0,0524 | -0,0048 | |||
| YFGSF / Yamaguchi Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0520 | 0,0094 | |||
| BCP / Banco Comercial Português, S.A. | 0,02 | 0,01 | 0,0520 | 0,0520 | |||||
| CAI / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | -12,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0518 | -0,0042 | |||
| GSL / Global Ship Lease, Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,01 | 25,00 | 0,0516 | 0,0061 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0511 | 0,0104 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -42,86 | 0,0509 | -0,0215 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,57 | 0,00 | -20,00 | 0,0507 | -0,0010 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797KG11) | 0,00 | 0,0506 | 0,0506 | ||||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0504 | 0,0504 | |||||
| EUZOF / Eurazeo SE | 0,00 | 0,00 | 0,0503 | 0,0503 | |||||
| QAN / Qantas Airways Limited | 0,00 | -0,43 | 0,00 | -20,00 | 0,0500 | 0,0022 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,00 | -10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,0490 | 0,0032 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -55,88 | 0,00 | -33,33 | 0,0488 | -0,0165 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0486 | 0,0486 | |||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,0486 | 0,0085 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -68,53 | 0,00 | -73,33 | 0,0484 | -0,0992 | |||
| NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 7,26 | 0,00 | -20,00 | 0,0483 | -0,0005 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | -11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0481 | 0,0049 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,00 | -14,00 | 0,00 | -78,95 | 0,0479 | -0,0633 | |||
| FVJ / Fortescue Ltd | 0,00 | -35,42 | 0,00 | -20,00 | 0,0479 | 0,0147 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,0475 | 0,0475 | |||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -3,70 | 0,00 | 33,33 | 0,0475 | 0,0171 | |||
| GNC / GrainCorp Limited | 0,00 | -8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0470 | 0,0030 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,00 | -13,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0469 | 0,0040 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | -13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,0467 | 0,0066 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0467 | 0,0467 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0466 | 0,0466 | |||||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| CMPR / Cimpress plc | 0,00 | 0,00 | 0,0462 | 0,0462 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0462 | 0,0462 | |||||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0460 | 0,0223 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0457 | 0,0067 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0456 | 0,0054 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| AMN / AMN Healthcare Services, Inc. | 0,00 | 2,90 | 0,00 | -20,00 | 0,0455 | -0,0037 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0454 | 0,0071 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0454 | 0,0014 | |||
| EGL / Mota-Engil, SGPS, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0453 | 0,0453 | |||||
| RBI / Raiffeisen Bank International AG | 0,00 | 0,00 | 0,0450 | 0,0450 | |||||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0450 | 0,0006 | |||
| TUI1 / TUI AG | 0,00 | -4,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0449 | 0,0036 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0448 | 0,0448 | |||||
| SBOW / SilverBow Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0448 | 0,0007 | |||
| S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0447 | 0,0070 | |||
| TIT / Telecom Italia S.p.A. | 0,02 | -0,47 | 0,00 | -20,00 | 0,0445 | -0,0114 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 29,08 | 0,00 | 33,33 | 0,0445 | 0,0131 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | -13,04 | 0,00 | -20,00 | 0,0442 | -0,0125 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -10,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0433 | 0,0060 | |||
| BAMI / Banco BPM S.p.A. | 0,00 | -68,79 | 0,00 | -60,00 | 0,0430 | -0,0586 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0429 | 0,0429 | |||||
| 59V / Nagoya Railroad Co., Ltd. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0429 | 0,0124 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | -33,85 | 0,00 | -33,33 | 0,0428 | -0,0199 | |||
| SEO / Serco Group plc | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 33,33 | 0,0426 | 0,0104 | |||
| GYUAF / GS Yuasa Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0426 | 0,0426 | |||||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | -19,51 | 0,00 | -20,00 | 0,0426 | -0,0068 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0422 | 0,0020 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -16,36 | 0,00 | 33,33 | 0,0417 | 0,0047 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | -58,48 | 0,00 | -55,56 | 0,0417 | -0,0493 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0414 | -0,0170 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0414 | 0,0414 | |||||
| UVV / Universal Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0413 | 0,0413 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -55,93 | 0,00 | -62,50 | 0,0408 | -0,0393 | |||
| 3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0405 | 0,0405 | |||||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | -4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0403 | 0,0032 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,00 | -35,04 | 0,00 | -25,00 | 0,0397 | -0,0000 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | -15,15 | 0,00 | -25,00 | 0,0396 | -0,0018 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0394 | 0,0027 | |||
| HBR / Harbour Energy plc | 0,00 | 0,00 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| 3941 / Rengo Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0390 | 0,0074 | |||
| ANA / Acciona, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| SQSP / Squarespace, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,00 | -63,68 | 0,00 | -40,00 | 0,0384 | 0,0063 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| I5G / IG Group Holdings plc | 0,00 | -12,69 | 0,00 | -25,00 | 0,0383 | -0,0048 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0381 | 0,0101 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | -12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0380 | 0,0006 | |||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | -10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,0378 | 0,0001 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | -38,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0371 | -0,0105 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | -15,79 | 0,00 | -25,00 | 0,0367 | -0,0022 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,00 | -59,09 | 0,00 | -57,14 | 0,0367 | -0,0374 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -54,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0361 | 0,0048 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | -12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0360 | -0,0011 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | -14,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0359 | -0,0002 | |||
| BRC / Brady Corporation | 0,00 | -7,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0358 | 0,0001 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | 0,0024 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | 0,0056 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,0354 | 0,0045 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | -5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0352 | -0,0006 | |||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,00 | 0,00 | 0,0352 | 0,0352 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,0351 | 0,0014 | |||
| PERI / Perion Network Ltd. | 0,00 | 9,35 | 0,00 | -25,00 | 0,0350 | -0,0058 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -86,79 | 0,00 | -78,57 | 0,0350 | -0,1011 | |||
| ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -13,25 | 0,00 | -25,00 | 0,0346 | -0,0061 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,0345 | 0,0030 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | 0,00 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | -51,22 | 0,00 | -62,50 | 0,0342 | -0,0424 | |||
| TOH / Toho Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0341 | 0,0019 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -15,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0340 | -0,0018 | |||
| RTHA / Wilmar International Limited | 0,00 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,0338 | -0,0022 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -83,18 | 0,00 | -84,21 | 0,0337 | -0,1542 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0336 | 0,0057 | |||
| WWR / Woolworths Group Limited | 0,00 | -70,74 | 0,00 | -72,73 | 0,0334 | 0,0080 | |||
| KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -14,51 | 0,00 | 0,00 | 0,0329 | -0,0000 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0328 | 0,0007 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,00 | -13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,0327 | -0,0045 | |||
| YLLXF / Yellow Cake plc | 0,00 | 0,00 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0324 | 0,0007 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0323 | 0,0323 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -64,71 | 0,00 | -57,14 | 0,0319 | -0,0413 | |||
| WLK / Westlake Corporation | 0,00 | -16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0313 | -0,0007 | |||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | -5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0310 | 0,0047 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | 123,08 | 0,00 | 200,00 | 0,0310 | 0,0184 | |||
| CGKEF / The Chugoku Electric Power Co., Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -25,00 | 0,0308 | -0,0101 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -31,58 | 0,00 | -50,00 | 0,0306 | -0,0092 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0304 | 0,0304 | ||||||
| H / Hydro One Limited | 0,00 | -15,13 | 0,00 | -33,33 | 0,0302 | -0,0038 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0296 | 0,0296 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -22,22 | 0,00 | -33,33 | 0,0286 | -0,0003 | |||
| 5EJ / Ezaki Glico Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0286 | 0,0004 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | -6,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0276 | 0,0001 | |||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,00 | -74,13 | 0,00 | -80,00 | 0,0275 | -0,0738 | |||
| BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -50,00 | 0,0275 | -0,0112 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -63,27 | 0,00 | -66,67 | 0,0265 | -0,0311 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | -16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0264 | -0,0019 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0256 | -0,0015 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -83,33 | 0,00 | -81,82 | 0,0252 | -0,0888 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -78,57 | 0,00 | -80,00 | 0,0251 | -0,0716 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -12,50 | 0,00 | -33,33 | 0,0249 | -0,0100 | |||
| T8F / Tokyu Fudosan Holdings Corporation | 0,00 | -85,00 | 0,00 | -83,33 | 0,0248 | -0,0963 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| SKXJF / Sankyo Co., Ltd. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0224 | -0,0215 | |||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0224 | 0,0224 | ||||||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -80,50 | 0,00 | -83,33 | 0,0167 | -0,0225 | |||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0112 | 0,0112 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0097 | 0,0097 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0092 | 0,0092 | ||||||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0030 | ||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD DKK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD RON / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| GWLIF / Great-West Lifeco Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0507 | ||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0551 | ||||
| PSMT / PriceSmart, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0476 | ||||
| CNA / Centrica plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0380 | ||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
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| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
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| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
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| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0111 | -0,0111 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0214 | -0,0214 | ||||||
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| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0262 | -0,0262 | ||||||
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| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0415 | -0,0415 | ||||||
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| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0432 | -0,0432 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0702 | -0,0702 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0702 | -0,0702 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0702 | -0,0702 |
