Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.610.937
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EMBIX - Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio Institutional Shares har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.610.937 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EMBIX - Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:RIGD) . EMBIX - Lazard Emerging Markets Equity Blend Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LTOUF) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,61 1,3137 1,3137
0,01 0,57 1,2220 1,1693
0,04 1,02 2,1777 0,8096
0,14 2,54 5,4338 0,7094
0,53 0,53 1,1392 0,5187
0,22 1,13 2,4141 0,3918
0,01 1,37 2,9330 0,2620
0,11 0,52 1,1112 0,2403
0,03 1,26 2,6854 0,2244
0,23 0,67 1,4400 0,2206
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 0,0527 -1,5980
0,02 0,59 1,2665 -1,0384
0,00 0,00 -0,9948
0,04 0,32 0,6839 -0,6694
0,02 0,73 1,5698 -0,5264
0,11 0,49 1,0568 -0,5096
0,05 1,35 2,8974 -0,4053
0,10 0,63 1,3533 -0,2999
0,24 0,38 0,8232 -0,2802
0,05 0,84 1,7973 -0,2444
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-30 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,69 2,54 20,72 5,4338 0,7094
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,09 -0,64 1,82 -0,77 3,8861 -0,2241
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 -0,64 1,62 11,72 3,4678 0,2102
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,64 1,37 15,31 2,9330 0,2620
RIGD / Reliance Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,64 1,35 -7,95 2,8974 -0,4053
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,39 1,26 14,51 2,6854 0,2244
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,03 -0,64 1,16 -1,20 2,4756 -0,1534
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,64 1,14 -2,97 2,4489 -0,1983
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 36,31 1,13 25,33 2,4141 0,3918
000660 / SK hynix Inc. 0,02 -0,64 1,05 13,95 2,2551 0,1762
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 -0,64 1,05 15,24 2,2496 0,2010
2454 / MediaTek Inc. 0,04 30,00 1,02 67,16 2,1777 0,8096
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,82 1,01 -5,42 2,1667 -0,2374
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,12 -0,79 0,92 4,05 1,9783 -0,0170
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -0,64 0,91 -2,67 1,9512 -0,1534
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,65 0,91 2,37 1,9419 -0,0484
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 -0,65 0,90 5,89 1,9235 0,0169
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,64 0,84 -7,59 1,7973 -0,2444
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,27 -0,59 0,81 18,54 1,7377 0,1982
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,85 0,80 4,72 1,7107 -0,0043
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,02 -0,64 0,79 14,43 1,6809 0,1390
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,48 -0,62 0,78 20,34 1,6595 0,2116
ANPDY / ANTA Sports Products Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -0,78 0,74 9,99 1,5807 0,0737
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -28,23 0,73 -21,44 1,5698 -0,5264
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,64 0,72 14,99 1,5433 0,1338
QUCCF / Quanta Computer Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -0,87 0,67 23,94 1,4400 0,2206
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,92 -0,65 0,67 -0,30 1,4230 -0,0760
SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET 0,01 -0,65 0,65 1,87 1,3985 -0,0408
500112 / State Bank of India 0,10 -0,64 0,63 -14,13 1,3533 -0,2999
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,87 0,63 -2,80 1,3377 -0,1067
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,61 1,3137 1,3137
PPERF / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0,89 -0,65 0,61 7,53 1,3137 0,0310
AAUKF / Anglo American plc 0,02 -31,85 0,59 -42,30 1,2665 -1,0384
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.056,98 0,57 2.279,17 1,2220 1,1693
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,07 -2,32 0,56 3,31 1,2027 -0,0197
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,31 -0,64 0,56 -8,18 1,2009 -0,1722
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,73 0,56 -2,79 1,1951 -0,0953
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,16 -0,62 0,55 -0,18 1,1830 -0,0625
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,64 0,55 20,93 1,1759 0,1559
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,65 0,54 13,63 1,1601 0,0883
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 -0,65 0,53 3,90 1,1411 -0,0109
TRIXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Fund Institutional Class 0,53 92,70 0,53 92,75 1,1392 0,5187
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,14 0,00 0,53 21,25 1,1240 0,1510
KCDMY / Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -9,60 0,52 12,10 1,1120 0,0720
BBSEY / BB Seguridade Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,61 0,52 0,39 1,1114 -0,0504
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,11 -0,72 0,52 34,11 1,1112 0,2403
UPL / UPL Limited 0,06 -0,64 0,52 0,39 1,1060 -0,0505
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,06 -0,65 0,52 16,52 1,1031 0,1106
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,51 -0,39 0,50 -6,73 1,0675 -0,1356
ITCG / ITC Ltd 0,11 -39,22 0,49 -29,12 1,0568 -0,5096
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -0,59 0,47 4,88 1,0124 -0,0021
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -0,64 0,47 9,53 1,0078 0,0417
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,12 -0,66 0,46 -15,05 0,9918 -0,2327
000270 / Kia Corporation 0,01 -0,64 0,45 31,98 0,9718 0,1988
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,21 -0,67 0,45 26,26 0,9673 0,1625
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 -0,65 0,44 -9,47 0,9413 -0,1509
GOFPY / Organization of Football Prognostics S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,64 0,41 12,43 0,8726 0,0593
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,64 0,40 -13,67 0,8517 -0,1851
1180 / The Saudi National Bank 0,03 -0,64 0,39 -9,60 0,8276 -0,1331
000002 / China Vanke Co., Ltd. 0,24 -0,65 0,38 -21,79 0,8232 -0,2802
5VD / Vodacom Group Limited 0,05 -0,64 0,36 -4,99 0,7760 -0,0815
SBICARD IN / SBI Cards & Payment Services Ltd 0,04 -64,16 0,32 -49,53 0,6839 -0,6694
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,1002 0,1002
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -91,41 0,02 -96,73 0,0527 -1,5980
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9948
SBER / Sberbank of Russia 0,21 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000