Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 132.934.889
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 132.934.889 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Sharess nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (MX:1810 N) , TOTVS S.A. (BR:TOTS3) , Trip.com Group Limited (DE:CLVB) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (PT:JMT) , and Thermax Limited (IN:500411) .

ECEIX - Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 4,81 3,6339 3,4554
0,21 1,60 1,2061 1,2061
0,19 1,47 1,1085 1,1085
0,02 1,44 1,0867 1,0867
0,03 7,44 5,6221 1,0317
0,05 1,26 0,9542 0,9542
0,04 1,23 0,9327 0,9327
0,03 1,22 0,9244 0,9244
0,22 8,05 6,0817 0,8855
0,07 1,13 0,8512 0,8512
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,7957
0,05 2,09 1,5758 -0,4592
0,02 1,72 1,2985 -0,4357
0,31 1,99 1,5030 -0,3361
0,03 1,35 1,0180 -0,3122
0,34 0,58 0,4417 -0,2106
0,19 1,36 1,0250 -0,1865
0,17 1,53 1,1520 -0,1845
0,67 1,36 1,0265 -0,1759
0,01 2,42 1,8254 -0,1752
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,22 -0,45 8,05 28,94 6,0817 0,8855
NNND / Tencent Holdings Limited 0,12 19,40 7,59 20,32 5,7338 0,4841
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,11 7,44 34,93 5,6221 1,0317
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,82 -1,39 5,73 17,30 4,3271 0,2633
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,34 1.318,41 4,81 1.839,52 3,6339 3,4554
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,09 -1,12 3,95 10,72 2,9814 0,0145
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -1,12 3,54 14,07 2,6761 0,0924
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,12 -3,04 2,82 12,51 2,1264 0,0442
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,12 2,77 5,53 2,0914 -0,0918
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,06 -1,11 2,71 40,89 2,0433 0,4455
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,15 -1,14 2,59 16,38 1,9595 0,1040
ETE / Ekotechnika AG 0,20 -1,12 2,59 22,68 1,9577 0,2000
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -38,46 2,42 0,50 1,8254 -0,1752
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 2,25 -1,12 2,10 5,59 1,5837 -0,0688
2454 / MediaTek Inc. 0,05 -15,52 2,09 -14,68 1,5758 -0,4592
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 -1,12 2,09 13,19 1,5752 0,0424
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,31 -1,14 1,99 -10,00 1,5030 -0,3361
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,11 1,97 1,55 1,4862 -0,1256
LHL / Lenovo Group Limited 1,63 65,11 1,96 46,41 1,4798 0,3661
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,12 2,11 1,95 18,60 1,4738 0,1048
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 15,97 1,94 16,49 1,4678 0,0796
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,51 30,79 1,91 33,03 1,4389 0,2468
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,18 -20,86 1,84 31,15 1,3901 0,2225
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -12,69 1,76 7,80 1,3261 -0,0293
539448 / InterGlobe Aviation Limited 0,02 -13,19 1,72 1,47 1,3013 -0,1108
000270 / Kia Corporation 0,02 -27,25 1,72 -17,51 1,2985 -0,4357
1810 N / Xiaomi Corporation 0,21 1,60 1,2061 1,2061
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,17 -16,38 1,59 10,26 1,2019 0,0005
SUPREMEIND / The Supreme Industries Limited 0,03 -1,12 1,59 27,51 1,2011 0,1634
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,02 -1,14 1,56 28,62 1,1746 0,1682
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,20 -8,97 1,54 19,88 1,1624 0,0941
1180 / The Saudi National Bank 0,16 -1,14 1,54 -0,13 1,1596 -0,1194
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,17 -1,12 1,53 -5,04 1,1520 -0,1845
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -2,73 1,49 30,31 1,1272 0,1744
TOTS3 / TOTVS S.A. 0,19 1,47 1,1085 1,1085
CLVB / Trip.com Group Limited 0,02 1,44 1,0867 1,0867
ITC / ITC Limited 0,29 61,89 1,43 64,33 1,0828 0,3568
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,28 -5,07 1,41 8,48 1,0634 -0,0159
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,06 31,72 1,40 49,57 1,0577 0,2785
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,67 -2,62 1,36 -6,02 1,0265 -0,1759
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,19 -20,91 1,36 -6,74 1,0250 -0,1865
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,03 -2,14 1,35 -15,71 1,0180 -0,3122
HY7 / Shoprite Holdings Ltd 0,09 -1,11 1,34 4,19 1,0142 -0,0581
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 -14,67 1,34 1,06 1,0101 -0,0915
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 56,30 1,32 44,59 0,9995 0,2378
BAP / Credicorp Ltd. 0,01 -1,21 1,32 18,63 0,9958 0,0710
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 -1,14 1,30 4,01 0,9800 -0,0580
532540 / Tata Consultancy Services Limited 0,03 -1,13 1,29 -5,00 0,9773 -0,1559
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,05 1,26 0,9542 0,9542
AAL / Anglo American plc 0,04 1,23 0,9327 0,9327
500411 / Thermax Limited 0,03 1,22 0,9244 0,9244
500440 / Hindalco Industries Limited 0,15 -1,15 1,19 0,25 0,8975 -0,0888
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,01 -1,15 1,16 -1,11 0,8763 -0,1000
1211 N / BYD Company Limited 0,07 1,13 0,8512 0,8512
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,65 -1,12 1,12 23,84 0,8444 0,0935
LT / Larsen & Toubro Limited 0,03 -1,11 1,09 4,21 0,8220 -0,0475
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -0,44 1,06 0,86 0,8014 -0,0741
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,56 -18,45 1,02 -9,00 0,7719 -0,1625
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,03 -2,14 1,00 -5,38 0,7582 -0,1241
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,09 -1,05 0,99 0,00 0,7492 -0,0760
NQL1 / The Bidvest Group Limited 0,07 -1,12 0,97 1,47 0,7299 -0,0629
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,13 0,94 18,71 0,7100 0,0512
2345 / Accton Technology Corporation 0,04 0,92 0,6948 0,6948
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2,92 -1,13 0,88 -4,97 0,6644 -0,1060
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,85 0,6420 0,6420
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,61 0,4624 0,4624
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,34 -1,12 0,58 -25,42 0,4417 -0,2106
ITCHOTELS / ITC Hotels Limited 0,03 -1,46 0,08 11,94 0,0567 0,0001
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,05 53,17 0,05 53,33 0,0348 0,0098
SBER / Sberbank of Russia 0,21 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MBT / Mobile Telesystems PJSC - ADR 0,05 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,7957