Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.264.055
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LZHOX - Lazard US Corporate Income Portfolio Open Shares har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.264.055 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LZHOX - Lazard US Corporate Income Portfolio Open Sharess største beholdninger er Bausch + Lomb Corporation (US:BLCO) , DISH Network Corp (US:US25470MAG42) , Civitas Resources Inc (US:US17888HAB96) , Terex Corp (US:US880779BA01) , and Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BR12) . LZHOX - Lazard US Corporate Income Portfolio Open Sharess nye stillinger omfatter Bausch + Lomb Corporation (US:BLCO) , DISH Network Corp (US:US25470MAG42) , Civitas Resources Inc (US:US17888HAB96) , Terex Corp (US:US880779BA01) , and Goodyear Tire & Rubber Co/The (US:US382550BR12) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,04 1,6551 1,6551
1,94 1,5704 1,5704
1,81 1,4651 0,1783
2,01 1,6243 0,1625
1,42 1,1474 0,1105
1,86 1,5089 0,0972
1,92 1,5523 0,0971
1,86 1,5046 0,0897
1,38 1,1205 0,0774
0,87 0,7047 0,0732
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,89 1,5335 -0,3743
1,28 1,0386 -0,3694
1,03 0,8347 -0,3589
1,42 1,1503 -0,3300
1,39 1,1270 -0,3298
1,35 1,0889 -0,3097
1,73 1,3988 -0,1529
1,28 1,0382 -0,0849
1,44 1,1624 -0,0813
1,44 1,1626 -0,0442
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 2,09 0,58 1,6898 0,0209
US25470MAG42 / DISH Network Corp 2,06 -2,14 1,6688 -0,0251
CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) 2,04 1,6551 1,6551
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 2,02 -1,51 1,6369 -0,0149
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 2,01 10,40 1,6243 0,1625
US880779BA01 / Terex Corp 1,95 2,31 1,5803 0,0452
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,94 1,5704 1,5704
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 1,92 5,97 1,5523 0,0971
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 1,92 3,90 1,5517 0,0682
US097751CA78 / Bombardier, Inc. 1,89 -20,15 1,5335 -0,3743
RIG / Transocean Ltd. 1,89 -0,99 1,5316 -0,0053
US98919VAA35 / Front Range BidCo Inc 1,88 2,97 1,5182 0,0531
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 1,86 6,21 1,5089 0,0972
LBTYB / Liberty Global Ltd. 1,86 5,63 1,5046 0,0897
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 1,81 1,51 1,4653 0,0306
US513075BW03 / Lamar Media Corp 1,81 13,13 1,4651 0,1783
US29261AAE01 / COMPANY GUAR 04/31 4.625 1,79 3,29 1,4484 0,0547
US398433AP71 / Griffon Corp 1,75 2,16 1,4164 0,0388
US914906AU68 / Univision Communications Inc 1,75 0,58 1,4127 0,0169
US59151KAM09 / Methanex Corp 1,74 1,69 1,4117 0,0318
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 1,74 3,09 1,4049 0,0512
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 1,73 -10,42 1,3988 -0,1529
US62886EBA55 / NCR Corp 1,72 3,42 1,3952 0,0547
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 1,71 3,32 1,3845 0,0530
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP 1,71 4,60 1,3809 0,0694
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 1,70 2,28 1,3779 0,0390
US829259AW02 / Sinclair Television Group Inc 1,68 2,06 1,3624 0,0359
US66977WAS89 / NOVA Chemicals Corp 1,68 0,60 1,3623 0,0173
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 1,67 2,95 1,3543 0,0472
US87901JAH86 / TEGNA Inc 1,67 2,89 1,3531 0,0467
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc 1,66 3,69 1,3437 0,0553
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 1,66 4,81 1,3402 0,0695
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 1,66 1,72 1,3400 0,0311
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 1,64 1,05 1,3300 0,0219
US857691AH24 / Station Casinos LLC 1,64 4,26 1,3269 0,0623
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc 1,60 1,27 1,2916 0,0246
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 1,55 1,18 1,2533 0,0225
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 1,50 2,45 1,2169 0,0370
CVI / CVR Energy, Inc. 1,50 4,17 1,2147 0,0564
US389284AA85 / Gray Television Inc 1,50 1,97 1,2137 0,0314
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 1,50 1,29 1,2114 0,0229
US172441BF30 / Cinemark USA Inc 1,49 2,54 1,2084 0,0376
US880349AU90 / Tenneco Inc 1,48 3,71 1,2007 0,0501
US118230AU55 / Buckeye Partners LP 1,48 2,64 1,1959 0,0383
US90290MAE12 / US Foods Inc 1,46 2,53 1,1822 0,0366
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 1,45 3,86 1,1764 0,0505
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,45 4,46 1,1763 0,0575
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 1,45 2,18 1,1759 0,0327
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 1,45 3,27 1,1753 0,0444
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 1,45 3,72 1,1735 0,0493
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 1,44 -4,27 1,1626 -0,0442
US100018AB62 / Borr IHC Ltd. 1,44 -7,18 1,1624 -0,0813
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 1,42 -22,77 1,1503 -0,3300
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1,42 9,93 1,1474 0,1105
US48123VAF94 / J2 Global Inc 1,40 3,09 1,1334 0,0406
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 1,39 -23,14 1,1270 -0,3298
US513075BZ34 / Lamar Media Corp. 1,39 3,43 1,1220 0,0437
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 1,38 6,79 1,1205 0,0774
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 1,38 3,92 1,1174 0,0490
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 1,37 6,27 1,1111 0,0727
US92047WAG69 / Valvoline Inc 1,36 4,22 1,0994 0,0507
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 1,35 -22,61 1,0889 -0,3097
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 1,28 -26,69 1,0386 -0,3694
US516806AE62 / Laredo Petroleum Inc Bond 1,28 -8,17 1,0382 -0,0849
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,24 2,14 1,0059 0,0274
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. 1,19 3,93 0,9641 0,0425
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 1,10 7,25 0,8867 0,0649
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 1,06 3,41 0,8602 0,0341
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 1,04 3,91 0,8390 0,0369
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 1,03 -30,53 0,8347 -0,3589
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 1,02 0,69 0,8266 0,0106
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 1,01 3,81 0,8170 0,0352
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 0,99 3,01 0,8048 0,0280
US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc 0,97 2,42 0,7880 0,0238
US398905AN98 / Group 1 Automotive Inc 0,97 2,55 0,7813 0,0245
US82967NBM92 / Sirius XM Radio Inc 0,89 3,62 0,7195 0,0302
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 01/29 3.875 0,87 10,83 0,7047 0,0732
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,71 4,85 0,5776 0,0306
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 0,51 0,80 0,4100 0,0059
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,50 1,22 0,4034 0,0074
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,49 2,94 0,3976 0,0138
US893647BP15 / CORP. NOTE 0,49 3,38 0,3971 0,0153
Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) 0,48 1,91 0,3893 0,0101
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 0,48 3,91 0,3877 0,0173
US00109LAA17 / ADT Security Corp. 0,24 2,99 0,1955 0,0067
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,11 23,42 0,11 24,44 0,0908 0,0177