Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 5.818.102.529 |
| Nuværende stillinger | 232 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Laurion Capital Management LP har afsløret 232 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.818.102.529 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Laurion Capital Management LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and BlackRock, Inc. (US:BLK) . Laurion Capital Management LPs nye stillinger omfatter Strategy Inc (US:MSTR) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , AppLovin Corporation (US:APP) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Coinbase Global, Inc. (PE:COIN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Call) | 9,25 | 751,01 | 12,9081 | 10,6162 |
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (Call) | 1,10 | 266,16 | 4,5746 | 4,5746 |
| ABBV / AbbVie Inc. (Put) | 1,05 | 244,27 | 4,1985 | 4,1985 |
| BLK / BlackRock, Inc. (Put) | 0,18 | 208,22 | 3,5789 | 3,4615 |
| IBM / International Business Machines Corporation (Call) | 0,53 | 150,67 | 2,5897 | 2,5897 |
| MSTR / Strategy Inc (Call) | 0,46 | 146,77 | 2,5226 | 2,5226 |
| HON / Honeywell International Inc. (Call) | 0,50 | 105,25 | 1,8090 | 1,7830 |
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,30 | 90,63 | 1,5578 | 1,5578 |
| AAPL / Apple Inc. (Put) | 0,66 | 168,82 | 2,9016 | 1,4005 |
| GOOGCL / Alphabet Inc. (Put) | 0,49 | 118,46 | 2,0361 | 1,3233 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (Put) | 0,00 | 0,00 | -5,1001 | |
| NVDA / NVIDIA Corporation (Call) | 0,26 | 48,31 | 0,8303 | -3,6006 |
| NVDA / NVIDIA Corporation (Put) | 0,55 | 102,32 | 1,7587 | -3,2825 |
| AMZN / Amazon.com, Inc. (Call) | 0,06 | 13,02 | 0,2238 | -2,8021 |
| ABBV / AbbVie Inc. (Call) | 0,00 | 0,00 | -2,2805 | |
| MSFT / Microsoft Corporation (Put) | 0,01 | 4,87 | 0,0837 | -2,1717 |
| MSFT / Microsoft Corporation (Call) | 0,00 | 0,00 | -1,8273 | |
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. (Call) | 0,00 | 0,00 | -1,6818 | |
| LLY / Eli Lilly and Company (Call) | 0,00 | 0,00 | -1,4065 | |
| CVX / Chevron Corporation (Call) | 0,00 | 0,00 | -1,2272 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-11-17 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Δ Aktier (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Call | 9,25 | 487,30 | 751,01 | 491,24 | 12,9081 | 10,6162 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Call | 1,10 | 266,16 | 4,5746 | 4,5746 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Put | 1,05 | 244,27 | 4,1985 | 4,1985 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 1,00 | 33,33 | 241,96 | 49,50 | 4,1587 | 1,2385 | ||
| BLK / BlackRock, Inc. | Put | 0,18 | 2.780,65 | 208,22 | 3.100,98 | 3,5789 | 3,4615 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Put | 0,66 | 63,50 | 168,82 | 102,92 | 2,9016 | 1,4005 | ||
| IBM / International Business Machines Corporation | Call | 0,53 | 150,67 | 2,5897 | 2,5897 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | Call | 0,46 | 146,77 | 2,5226 | 2,5226 | ||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | Put | 0,16 | 66,10 | 124,87 | 86,90 | 2,1462 | 0,9407 | ||
| GOOGL / Alphabet Inc. | Call | 0,51 | -4,49 | 124,01 | 31,75 | 2,1314 | 0,4330 | ||
| GOOGCL / Alphabet Inc. | Put | 0,49 | 118,41 | 118,46 | 199,87 | 2,0361 | 1,3233 | ||
| HON / Honeywell International Inc. | Call | 0,50 | 7.964,52 | 105,25 | 7.193,83 | 1,8090 | 1,7830 | ||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Put | 0,55 | -68,99 | 102,32 | -63,38 | 1,7587 | -3,2825 | ||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,32 | 82,77 | 100,72 | 98,86 | 1,7311 | 0,8172 | ||
| GOOGL / Alphabet Inc. | Put | 0,40 | -8,30 | 97,99 | 26,49 | 1,6843 | 0,2864 | ||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 1,75 | -27,28 | 91,08 | -12,52 | 1,5654 | -0,3132 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,30 | 90,63 | 1,5578 | 1,5578 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Put | 0,49 | 250,25 | 90,41 | 209,95 | 1,5540 | 1,0277 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | Call | 0,12 | -23,04 | 85,63 | -23,42 | 1,4718 | -0,5459 | ||
| GOOGCL / Alphabet Inc. | Call | 0,34 | 7,08 | 82,93 | 47,01 | 1,4254 | 0,4075 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,32 | -1,66 | 81,53 | 22,05 | 1,4014 | 0,1960 | ||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | Call | 0,10 | -4,75 | 79,79 | 7,17 | 1,3715 | 0,0281 | ||
| META / Meta Platforms, Inc. | Put | 0,11 | -22,11 | 78,65 | -22,50 | 1,3519 | -0,4793 | ||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Put | 0,87 | 73,17 | 1,2577 | 1,2577 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Put | 0,23 | -37,00 | 72,30 | -31,45 | 1,2426 | -0,6604 | ||
| MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. | 1,72 | -2,39 | 65,24 | 173,57 | 1,1213 | 0,6910 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Call | 0,34 | 174,90 | 61,97 | 143,28 | 1,0652 | 0,6055 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 1,07 | -19,44 | 55,44 | -12,18 | 0,9530 | -0,1861 | ||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Call | 0,30 | 54,31 | 0,9334 | 0,9334 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | Put | 0,07 | 48,50 | 0,8336 | 0,8336 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | Call | 0,26 | -83,34 | 48,31 | -80,33 | 0,8303 | -3,6006 | ||
| APP / AppLovin Corporation | Call | 0,06 | 45,84 | 0,7879 | 0,7879 | ||||
| MS / Morgan Stanley | Put | 0,29 | -18,25 | 45,65 | -7,74 | 0,7847 | -0,1082 | ||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Put | 0,20 | -4,27 | 43,83 | -4,19 | 0,7533 | -0,0721 | ||
| BA / The Boeing Company | Put | 0,17 | 4,33 | 37,40 | 7,47 | 0,6429 | 0,0149 | ||
| NUVB / Nuvation Bio Inc. | 9,71 | -5,23 | 35,91 | 79,83 | 0,6172 | 0,2569 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,18 | 35,58 | 0,6116 | 0,6116 | |||||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,16 | -13,94 | 34,92 | -11,35 | 0,6002 | -0,1105 | ||
| CVNA / Carvana Co. | Call | 0,09 | 34,40 | 0,5913 | 0,5913 | ||||
| C / Citigroup Inc. | Put | 0,33 | 38,19 | 33,68 | 64,78 | 0,5788 | 0,2101 | ||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | Call | 0,40 | -43,53 | 33,23 | -38,66 | 0,5712 | -0,4064 | ||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Put | 0,10 | 32,43 | 0,5574 | 0,5574 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | Put | 0,04 | 72,33 | 30,43 | 56,76 | 0,5231 | 0,1728 | ||
| FSLR / First Solar, Inc. | Call | 0,13 | 28,82 | 0,4954 | 0,4954 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | Call | 0,05 | -19,30 | 27,59 | -18,31 | 0,4742 | -0,1352 | ||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,15 | 26,84 | 0,4614 | 0,4614 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | Call | 0,15 | 689,69 | 26,17 | 802,24 | 0,4499 | 0,3975 | ||
| SHOP / Shopify Inc. | Put | 0,16 | 111,14 | 24,51 | 172,04 | 0,4212 | 0,2586 | ||
| BAC / Bank of America Corporation | Put | 0,45 | 13,37 | 23,28 | 23,60 | 0,4001 | 0,0603 | ||
| CVNA / Carvana Co. | Put | 0,06 | -7,13 | 23,09 | 3,97 | 0,3968 | -0,0039 | ||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | Call | 0,06 | 21,63 | 0,3718 | 0,3718 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0,12 | 21,12 | 0,3631 | 0,3631 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | Put | 0,25 | -13,78 | 20,66 | -9,80 | 0,3551 | -0,0582 | ||
| SHOP / Shopify Inc. | Call | 0,13 | 457,44 | 20,05 | 618,27 | 0,3446 | 0,2942 | ||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | Put | 0,00 | 19,98 | 0,3434 | 0,3434 | ||||
| US10806XAD49 / BRIDGEBIO PHARMA INC | 18,87 | 5,67 | 0,3244 | 0,0021 | |||||
| NIO INC / NOTE 3.875%10/1 (62914VAJ5) | 18,47 | 0,0000 | |||||||
| MS / Morgan Stanley | Call | 0,11 | -77,40 | 18,11 | -74,50 | 0,3112 | -0,9698 | ||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Call | 0,11 | 17,92 | 0,3080 | 0,3080 | ||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Call | 0,04 | 17,91 | 0,3078 | 0,3078 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | Put | 0,03 | -70,41 | 17,23 | -70,05 | 0,2962 | -0,7420 | ||
| KKR / KKR & Co. Inc. | Call | 0,13 | 43.800,00 | 17,11 | 43.782,05 | 0,2942 | 0,2934 | ||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | -31,79 | 16,78 | -30,96 | 0,2884 | -0,1501 | |||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,16 | 117,13 | 16,73 | 158,93 | 0,2875 | 0,1709 | ||
| RDDT / Reddit, Inc. | Call | 0,07 | 16,31 | 0,2803 | 0,2803 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | Call | 0,09 | 16,30 | 0,2801 | 0,2801 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,08 | 16,24 | 0,2791 | 0,2791 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Call | 0,34 | 16,20 | 0,2784 | 0,2784 | ||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Call | 0,01 | 16,16 | 0,2778 | 0,2778 | ||||
| NIO INC / NOTE 4.625%10/1 (62914VAK2) | 16,09 | 0,0000 | |||||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 15,52 | 0,2668 | 0,2668 | |||||
| MDB / MongoDB, Inc. | Call | 0,05 | 14,99 | 0,2577 | 0,2577 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | Put | 0,07 | 14,91 | 0,2562 | 0,2562 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | Put | 0,05 | 14,72 | 0,2531 | 0,2531 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Put | 0,06 | 129,84 | 14,57 | 137,30 | 0,2504 | 0,1396 | ||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | Call | 0,03 | -40,73 | 14,27 | -42,94 | 0,2453 | -0,2059 | ||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Put | 0,04 | 5.387,50 | 14,21 | 5.582,00 | 0,2442 | 0,2396 | ||
| BLK / BlackRock, Inc. | Call | 0,01 | 37,50 | 14,11 | 52,79 | 0,2425 | 0,0759 | ||
| AARD / Aardvark Therapeutics, Inc. | 1,05 | 6,13 | 13,95 | 4,32 | 0,2398 | -0,0015 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | Call | 0,06 | -15,35 | 13,31 | -14,68 | 0,2287 | -0,0527 | ||
| CME / CME Group Inc. | 0,05 | -2,57 | 13,16 | -4,49 | 0,2262 | -0,0224 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,06 | -92,24 | 13,02 | -92,24 | 0,2238 | -2,8021 | ||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,15 | 414,75 | 12,80 | 438,59 | 0,2200 | 0,1771 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Call | 0,03 | -87,11 | 12,36 | -81,96 | 0,2125 | -1,0238 | ||
| GEV / GE Vernova Inc. | Put | 0,02 | -47,93 | 12,36 | -39,49 | 0,2124 | -0,1561 | ||
| CEG / Constellation Energy Corporation | Call | 0,04 | 12,34 | 0,2121 | 0,2121 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,06 | 264,33 | 12,14 | 229,37 | 0,2087 | 0,1422 | |||
| BBOT / BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. | 1,05 | 12,11 | 0,2081 | 0,2081 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Call | 0,06 | 11,90 | 0,2045 | 0,2045 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Call | 0,05 | 11,83 | 0,2033 | 0,2033 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | Call | 0,15 | 11,31 | 0,1944 | 0,1944 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | Call | 0,10 | 10,99 | 0,1889 | 0,1889 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | 10,47 | 0,1800 | 0,1800 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | Call | 0,22 | 10,25 | 0,1762 | 0,1762 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | Call | 0,07 | 43,03 | 10,04 | 65,41 | 0,1725 | 0,0630 | ||
| DE / Deere & Company | Put | 0,02 | 9,88 | 0,1698 | 0,1698 | ||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 9,68 | 0,1664 | 0,1664 | |||||
| DE / Deere & Company | Call | 0,02 | 9,65 | 0,1658 | 0,1658 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | Put | 0,02 | 15,76 | 9,30 | 6,85 | 0,1598 | 0,0028 | ||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 9,28 | 0,1594 | 0,1594 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 9,20 | 0,1581 | 0,1581 | |||||
| RDDT / Reddit, Inc. | Put | 0,04 | 9,18 | 0,1577 | 0,1577 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | 9,14 | 0,1571 | 0,1571 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | Call | 0,03 | 9,02 | 0,1551 | 0,1551 | ||||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | Call | 0,01 | -67,84 | 8,93 | -70,75 | 0,1536 | -0,3975 | ||
| PEPG / PepGen Inc. | 1,89 | 133,38 | 8,74 | 872,30 | 0,1503 | 0,1340 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,08 | 8,56 | 0,1472 | 0,1472 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,05 | 8,28 | 0,1422 | 0,1422 | ||||
| PYXS / Pyxis Oncology, Inc. | 3,63 | 0,00 | 8,05 | 101,83 | 0,1384 | 0,0664 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,03 | -4,93 | 7,79 | -8,26 | 0,1339 | -0,0193 | |||
| CVX / Chevron Corporation | Put | 0,05 | 7,76 | 0,1335 | 0,1335 | ||||
| V / Visa Inc. | Call | 0,02 | -17,24 | 7,37 | -20,43 | 0,1267 | -0,0405 | ||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | Call | 0,18 | 336,34 | 7,20 | 294,74 | 0,1238 | 0,0909 | ||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,03 | -5,22 | 6,74 | -2,24 | 0,1158 | -0,0086 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,05 | 220,58 | 6,70 | 213,23 | 0,1152 | 0,0766 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,04 | 6,53 | 0,1123 | 0,1123 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | Put | 0,04 | -16,08 | 6,51 | -4,14 | 0,1119 | -0,0107 | ||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,02 | 6,45 | 0,1108 | 0,1108 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Put | 0,03 | -23,68 | 6,17 | -24,06 | 0,1060 | -0,0405 | ||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Put | 0,00 | 6,14 | 0,1055 | 0,1055 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | Call | 0,10 | -20,00 | 6,12 | -13,42 | 0,1051 | -0,0223 | ||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Put | 0,04 | 313,64 | 6,06 | 332,19 | 0,1041 | 0,0788 | ||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Put | 0,11 | 6,03 | 0,1036 | 0,1036 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | Call | 0,02 | -19,38 | 5,72 | -16,78 | 0,0984 | -0,0257 | ||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,10 | 5,68 | 0,0977 | 0,0977 | ||||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,08 | 65,04 | 5,41 | 97,44 | 0,0930 | 0,0435 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,32 | 0,00 | 5,41 | -28,50 | 0,0929 | -0,0435 | |||
| CRDF / Cardiff Oncology, Inc. | 2,47 | 37,20 | 5,08 | -10,28 | 0,0873 | -0,0148 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,02 | -86,91 | 4,91 | -86,92 | 0,0845 | -0,5936 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | Put | 0,01 | -96,26 | 4,87 | -96,11 | 0,0837 | -2,1717 | ||
| SPGI / S&P Global Inc. | Call | 0,01 | -71,18 | 4,87 | -73,40 | 0,0837 | -0,2465 | ||
| CRH / CRH plc | 0,04 | 21,03 | 4,63 | 58,08 | 0,0795 | 0,0267 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | Put | 0,04 | -77,90 | 4,61 | -78,41 | 0,0793 | -0,3062 | ||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Call | 0,07 | 46,78 | 4,53 | 44,74 | 0,0779 | 0,0214 | ||
| GEV / GE Vernova Inc. | Call | 0,01 | -64,32 | 4,37 | -58,55 | 0,0750 | -0,1150 | ||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | 21,62 | 4,36 | 46,91 | 0,0749 | 0,0214 | ||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Put | 0,06 | -80,40 | 4,06 | -80,67 | 0,0699 | -0,3095 | ||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 3,71 | 0,0638 | 0,0638 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | Call | 0,09 | 3,60 | 0,0618 | 0,0618 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 3,57 | 0,0614 | 0,0614 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,01 | 3,40 | 0,0584 | 0,0584 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Call | 0,05 | -93,42 | 3,18 | -94,00 | 0,0546 | -0,9010 | ||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -61,23 | 3,17 | -65,29 | 0,0545 | -0,1103 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,06 | 3,02 | 0,0519 | 0,0519 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,05 | 3,01 | 0,0517 | 0,0517 | |||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 2,99 | 0,0515 | 0,0515 | |||||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,14 | 313,42 | 2,67 | 605,03 | 0,0458 | 0,0390 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 2,65 | 0,0455 | 0,0455 | |||||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,01 | 2,57 | 0,0441 | 0,0441 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | Put | 0,05 | 2,56 | 0,0441 | 0,0441 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 2,49 | 0,0427 | 0,0427 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Put | 0,02 | -74,97 | 2,47 | -76,49 | 0,0424 | -0,1468 | ||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | -76,79 | 2,44 | -76,33 | 0,0419 | -0,1438 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 87,55 | 2,37 | 109,72 | 0,0408 | 0,0204 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 5,33 | 2,33 | -6,58 | 0,0400 | -0,0049 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,01 | -34,07 | 2,17 | -31,81 | 0,0374 | -0,0202 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | Call | 0,00 | -88,57 | 2,16 | -89,34 | 0,0371 | -0,3285 | ||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,03 | 2,15 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0,03 | -27,56 | 2,14 | -24,22 | 0,0367 | -0,0141 | ||
| LGN / Legence Corp. | 0,07 | 2,00 | 0,0344 | 0,0344 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1,94 | 0,0334 | 0,0334 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,07 | 1,92 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Call | 0,02 | 0,00 | 1,82 | 6,06 | 0,0313 | 0,0003 | ||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Put | 0,06 | 1,82 | 0,0313 | 0,0313 | ||||
| FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | -24,50 | 1,75 | -30,94 | 0,0300 | -0,0156 | |||
| ONON / On Holding AG | 0,04 | 1,69 | 0,0291 | 0,0291 | |||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,01 | 1,67 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | Call | 0,01 | 1,66 | 0,0286 | 0,0286 | ||||
| IMUX / Immunic, Inc. | 1,88 | -1,20 | 1,66 | 24,92 | 0,0285 | 0,0045 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,04 | 1,66 | 0,0284 | 0,0284 | |||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,62 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,03 | 1,55 | 0,0267 | 0,0267 | |||||
| ABOS / Acumen Pharmaceuticals, Inc. | 0,87 | 0,00 | 1,48 | 47,46 | 0,0255 | 0,0073 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,46 | 0,0251 | 0,0251 | |||||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 455,56 | 1,43 | 492,15 | 0,0246 | 0,0203 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,03 | 1,36 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,05 | 1,32 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1,31 | 0,0224 | 0,0224 | |||||
| CRWV / CoreWeave, Inc. | 0,01 | 1,23 | 0,0211 | 0,0211 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 1,19 | 0,0205 | 0,0205 | |||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | -22,92 | 1,18 | -28,85 | 0,0203 | -0,0096 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 0,99 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,97 | 12,72 | 0,0166 | 0,0011 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | Put | 0,01 | -92,69 | 0,95 | -93,26 | 0,0163 | -0,2379 | ||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,01 | 0,85 | 0,0147 | 0,0147 | |||||
| GOOGCL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,83 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | -65,13 | 0,79 | -67,25 | 0,0135 | -0,0298 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,02 | -21,88 | 0,78 | -35,61 | 0,0135 | -0,0085 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Call | 0,00 | -86,46 | 0,63 | -86,53 | 0,0108 | -0,0737 | ||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,01 | -7,76 | 0,58 | -9,09 | 0,0100 | -0,0015 | |||
| TPG / TPG Inc. | 0,01 | 0,57 | 0,0099 | 0,0099 | |||||
| ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. | 0,04 | 0,56 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,01 | 0,55 | 0,0095 | 0,0095 | |||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,01 | -46,66 | 0,52 | -44,44 | 0,0089 | -0,0079 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | -3,83 | 0,0086 | -0,0008 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -52,42 | 0,49 | -56,14 | 0,0085 | -0,0118 | |||
| HLNE / Hamilton Lane Incorporated | 0,00 | -53,34 | 0,43 | -55,82 | 0,0074 | -0,0101 | |||
| CLW / Clearwater Paper Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,42 | -23,71 | 0,0071 | -0,0027 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -7,74 | 0,41 | 33,55 | 0,0071 | 0,0015 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,40 | 0,0069 | 0,0069 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,01 | -17,24 | 0,39 | -3,72 | 0,0067 | -0,0006 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | 0,36 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | Call | 0,02 | 0,32 | 0,0055 | 0,0055 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -57,58 | 0,30 | -52,85 | 0,0051 | -0,0063 | |||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,02 | 95,05 | 0,30 | 100,68 | 0,0051 | 0,0024 | |||
| YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -22,81 | 0,0050 | -0,0018 | |||
| NAMSW / NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Equity Warrant | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 114,29 | 0,0049 | 0,0025 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,0041 | 0,0041 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,23 | 0,0039 | 0,0039 | |||||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,22 | 0,0038 | 0,0038 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,0037 | -0,0002 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,21 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| RGTIW / Rigetti Computing, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 335,71 | 0,0031 | 0,0024 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 12,68 | 0,0028 | 0,0002 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | Put | 0,00 | -99,81 | 0,13 | -99,73 | 0,0023 | -0,8941 | ||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | Call | 0,00 | -18,18 | 0,12 | -23,72 | 0,0021 | -0,0008 | ||
| NVTS / Navitas Semiconductor Corporation | 0,02 | 0,12 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | Put | 0,00 | 0,07 | 0,0012 | 0,0012 | ||||
| UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,06 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| XRX / Xerox Holdings Corporation | 0,01 | 0,05 | 0,0008 | 0,0008 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | Call | 0,00 | 0,04 | 0,0006 | 0,0006 | ||||
| NUVB.WS / Panacea Acquisition Corp. - Equity Warrant | 0,17 | 0,00 | 0,03 | -25,00 | 0,0006 | -0,0002 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | Call | 0,00 | -99,77 | 0,03 | -99,77 | 0,0006 | -0,2475 | ||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | Call | 0,00 | 0,01 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,0001 | 0,0000 | ||
| TBLA.W / Taboola.com Ltd. - Equity Warrant | 0,09 | 0,00 | 0,01 | -58,82 | 0,0001 | -0,0002 | |||
| SPWRW / SunPower Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | Call | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BALL / Ball Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6818 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0533 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1335 | ||||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0174 | ||||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0391 | ||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0181 | ||||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0041 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0311 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1511 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0030 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2055 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0399 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0048 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1836 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1013 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0588 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1836 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8273 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1336 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1911 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2166 | |||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| SLB / SLB N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0055 | ||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0276 | ||||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0076 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4067 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3979 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 | ||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0014 | |||
| GOSS / Gossamer Bio, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0298 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 | ||||
| ABEO / Abeona Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0283 | ||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0226 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2540 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0804 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1760 | |||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0021 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0532 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1833 | ||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0989 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0043 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2805 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INTU / Intuit Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AXP / American Express Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HNGE / Hinge Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IAU / i-80 Gold Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RLYB / Rallybio Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMRT / SmartRent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WYNN / Wynn Resorts, Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SO / The Southern Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| J0J / Amrize AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ONB / Old National Bancorp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| INMD / InMode Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PATH / UiPath Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0102 | ||||
| PARA / Paramount Global | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0057 | ||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0016 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0269 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3927 | ||||
| SES / SES AI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0007 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0040 | ||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0039 | ||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,1001 | |||
| CVX / Chevron Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2272 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0406 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1206 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0331 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4065 | |||
| LWLG / Lightwave Logic, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0009 | ||||
| V / Visa Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0769 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5917 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5917 | |||
| URG / Ur-Energy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LCTX / Lineage Cell Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3464 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3464 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0068 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UP / Wheels Up Experience Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RS / Reliance, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MAR / Marriott International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DASH / DoorDash, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals International, plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CAT / Caterpillar Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GBTG / Global Business Travel Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMGN / Amgen Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0232 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RIVN / Rivian Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LESL / Leslie's, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0005 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FIGS / FIGS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MPW / Medical Properties Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EAF / GrafTech International Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HLXB / Helix Acquisition Corp. II | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| OCGN / Ocugen, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
