Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 197.541.000
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Laurel Grove Capital, LLC har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 197.541.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Laurel Grove Capital, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Laurel Grove Capital, LLCs nye stillinger omfatter Lennox International Inc. (US:LII) , Workday, Inc. (US:WDAY) , West Bancorporation, Inc. (US:WTBA) , InterXion Holding N.V. (US:INXN) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,71 2,8900 2,8900
0,01 4,96 2,5129 1,9340
0,04 2,56 1,2934 1,2934
0,01 2,40 1,2149 1,2149
0,37 1,84 0,9315 0,9315
0,01 1,80 0,9122 0,9122
0,10 1,72 0,8702 0,8702
0,01 2,46 1,2468 0,8303
0,02 1,52 0,7700 0,7700
0,04 9,95 5,0384 0,5953
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,74 0,3756 -1,9587
0,00 0,00 -1,4837
0,00 0,00 -0,7493
0,03 5,32 2,6941 -0,6782
0,00 0,00 -0,6002
0,00 5,77 2,9189 -0,2974
0,01 1,29 0,6551 -0,2948
0,01 0,23 0,1149 -0,1631
0,00 0,00 -0,1358
0,03 3,74 1,8948 -0,1350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-10-12 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 -3,17 10,30 11,07 5,2151 0,2933
AAPL / Apple Inc. 0,04 -2,52 9,95 18,87 5,0384 0,5953
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -3,02 8,62 13,57 4,3642 0,3360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -3,43 8,19 13,79 4,1439 0,3264
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -3,44 7,47 3,30 3,7835 -0,0558
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -2,81 5,77 -4,87 2,9189 -0,2974
FDX / FedEx Corporation 0,02 10,07 5,71 16,72 2,8900 2,8900
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -2,25 5,58 9,04 2,8257 0,1093
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 -4,51 5,44 1,61 2,7549 -0,0873
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -5,11 5,44 9,06 2,7534 0,1070
NKE / NIKE, Inc. 0,06 -4,21 5,39 1,85 2,7301 -0,0797
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 -1,05 5,32 -16,25 2,6941 -0,6782
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 381,75 4,96 355,00 2,5129 1,9340
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -5,56 4,92 6,98 2,4906 0,0501
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -6,61 4,63 1,14 2,3423 -0,0854
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,56 4,49 16,16 2,2745 0,2219
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -1,59 4,23 9,92 2,1418 0,0993
CMI / Cummins Inc. 0,03 -1,89 4,22 7,74 2,1347 0,0578
INTC / Intel Corporation 0,09 44,02 4,09 37,02 2,0705 0,4865
PSX / Phillips 66 0,03 -1,17 3,80 -0,81 1,9252 -0,1094
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -4,70 3,74 -2,14 1,8948 -0,1350
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -4,69 2,95 8,55 1,4913 0,0511
C / Citigroup Inc. 0,04 -8,99 2,83 -2,41 1,4346 -0,1064
BA / The Boeing Company 0,01 -0,70 2,65 10,06 1,3405 0,0637
AABA / Altaba Inc 0,04 71,23 2,56 59,39 1,2934 1,2934
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 204,31 2,46 213,76 1,2468 0,8303
AMT / American Tower Corporation 0,02 -1,76 2,44 -0,97 1,2342 -0,0723
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -26,29 2,40 -25,07 1,2149 1,2149
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,24 13,48 1,1339 0,0864
CVX / Chevron Corporation 0,02 6,88 2,19 3,41 1,1061 -0,0152
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -8,41 1,98 6,57 1,0023 0,0164
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,37 3,10 1,84 6,98 0,9315 0,9315
ACN / Accenture plc 0,01 -6,50 1,83 -2,70 0,9289 -0,0719
LII / Lennox International Inc. 0,01 1,80 0,9122 0,9122
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -0,58 1,77 9,20 0,8955 0,0359
BAC.WS.A / Bank of America Corp. A Warrants 0,10 -10,07 1,72 -1,83 0,8702 0,8702
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 101,14 1,66 146,73 0,8393 0,4827
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 -3,45 1,52 -17,02 0,7700 0,7700
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,69 1,49 21,39 0,7528 0,1027
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,01 -8,13 1,46 -10,01 0,7376 -0,1216
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,37 17,71 0,6930 0,0759
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 1,36 6,14 0,6910 0,0086
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -28,30 1,29 -27,71 0,6551 -0,2948
WDAY / Workday, Inc. 0,01 1,16 0,5877 0,5877
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 -13,56 1,15 -6,73 0,5827 -0,0722
SYK / Stryker Corporation 0,01 9,09 1,07 14,75 0,5396 0,0467
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 17,39 1,06 11,30 0,5386 0,0313
MCD / McDonald's Corporation 0,01 1,60 1,06 8,47 0,5381 0,0181
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,06 1,83 0,5366 -0,0158
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 -2,00 1,05 -2,86 0,5325 -0,0421
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,78 0,90 11,55 0,4546 0,0274
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 4,77 0,89 18,51 0,4505 0,4505
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,88 5,24 0,4470 0,0018
STOR / Store Capital Corp 0,03 -7,34 0,88 -6,11 0,4435 0,4435
ROG / Rogers Corporation 0,01 0,00 0,86 32,20 0,4343 0,0899
RLGT / Radiant Logistics, Inc. 0,15 -6,45 0,86 41,58 0,4343 0,1128
/ U.S. Concrete, Inc. 0,02 -55,45 0,85 -61,09 0,4318 0,4318
LEN.B / Lennar Corporation 0,02 -1,39 0,82 -11,05 0,4156 0,4156
DOW / Dow Inc. 0,01 -82,71 0,74 -83,13 0,3756 -1,9587
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -2,25 0,73 -1,88 0,3690 -0,0252
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 4,44 0,72 -0,28 0,3660 -0,0187
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,07 0,00 0,72 -0,55 0,3660 -0,0198
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 -24,98 0,70 -12,22 0,3528 0,3528
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,66 12,14 0,3321 0,3321
WTBA / West Bancorporation, Inc. 0,03 0,65 0,3296 0,3296
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 3,64 0,62 13,11 0,3144 0,0230
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,62 6,93 0,3123 0,0062
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,00 0,62 7,13 0,3118 0,0067
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,01 2,82 0,59 3,12 0,3012 0,3012
ALB / Albemarle Corporation 0,01 17,00 0,58 23,73 0,2956 0,2956
FBK / FB Financial Corporation 0,01 7,39 0,58 3,40 0,2926 0,2926
OAK / Oaktree Capital Group, LLC 0,01 -6,69 0,58 -4,93 0,2926 -0,0300
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -23,16 0,58 -21,04 0,2926 -0,0958
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,55 -11,22 0,2804 -0,0507
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 12,53 0,2729 0,0187
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -11,94 0,51 -18,93 0,2602 -0,0762
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 0,00 0,50 -8,15 0,2511 -0,0355
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -45,97 0,43 -33,08 0,2192 -0,1241
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,41 0,41 -3,76 0,2070 0,2070
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,38 7,06 0,1919 0,0040
INXN / InterXion Holding N.V. 0,01 0,37 0,1873 0,1873
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -30,40 0,37 -36,97 0,1873 0,1873
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,35 13,83 0,1792 0,1792
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,00 0,33 -6,46 0,1686 0,1686
VFC / V.F. Corporation 0,00 0,00 0,33 14,88 0,1681 0,0147
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,33 11,49 0,1671 0,0100
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 0,00 0,32 9,86 0,1635 0,0075
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,30 19,84 0,1498 0,1498
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,01 -27,11 0,28 -27,51 0,1428 0,1428
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,24 13,21 0,1215 0,0090
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -2,17 0,23 -3,31 0,1185 0,1185
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -58,60 0,23 -56,68 0,1149 -0,1631
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,20 0,1023 0,1023
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6002
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7493
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4837
AL / Air Lease Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1358