Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 431.939.000
Nuværende stillinger 20
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Latimer Light Capital, L.P. har afsløret 20 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 431.939.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Latimer Light Capital, L.P.s største beholdninger er State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , PTC Inc. (US:PTC) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) . Latimer Light Capital, L.P.s nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , .

Latimer Light Capital, L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 31,15 7,2112 7,2112
0,16 28,91 6,6928 6,6928
0,17 28,65 6,6338 6,6338
0,20 26,92 6,2333 6,2333
0,36 26,30 6,0891 6,0891
0,23 26,08 6,0370 6,0370
0,07 19,86 4,5990 4,5990
0,67 19,32 4,4729 4,4729
0,12 16,86 3,9024 3,9024
0,22 12,57 2,9092 2,9092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 50,73 11,7449 -6,3639
0,00 0,00 -6,0619
0,00 0,00 -1,9310
0,11 14,29 3,3079 -1,2576
0,33 17,65 4,0860 -0,9773
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-11-14 for rapporteringsperioden 2018-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,17 -41,83 50,73 -37,66 11,7449 -6,3639
PTC / PTC Inc. 0,29 -15,19 31,15 -3,99 7,2112 7,2112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Put 0,16 28,91 6,6928 6,6928
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,17 28,65 6,6338 6,6338
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,20 -27,41 26,92 -15,37 6,2333 6,2333
TRU / TransUnion 0,36 9,50 26,30 12,46 6,0891 6,0891
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,23 -5,45 26,08 16,14 6,0370 6,0370
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,31 37,95 25,83 50,37 5,9807 2,1580
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,07 -19,76 19,86 -19,69 4,5990 4,5990
ENTG / Entegris, Inc. 0,67 -4,33 19,32 -18,30 4,4729 4,4729
MA / Mastercard Incorporated 0,08 6,52 18,85 20,66 4,3645 0,8880
GDDY / GoDaddy Inc. 0,22 40,51 18,75 65,97 4,3409 1,8272
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,33 -36,92 17,65 -22,44 4,0860 -0,9773
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,05 -9,22 17,52 -2,07 4,0552 0,0751
RACE / Ferrari N.V. 0,12 -42,19 16,86 -41,37 3,9024 3,9024
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,11 -46,42 14,29 -30,36 3,3079 -1,2576
FLT / Corpay, Inc. 0,06 18,76 13,22 28,45 3,0606 0,7705
BLD / TopBuild Corp. 0,22 -25,67 12,57 -46,09 2,9092 2,9092
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,19 10,58 2,4494 2,4494
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,10 46,38 7,90 31,33 1,8292 1,8292
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,0619
MHK / Mohawk Industries, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9310