Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.353.327
Nuværende stillinger 157
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Larry Mathis Financial Planning, LLC har afsløret 157 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.353.327 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Larry Mathis Financial Planning, LLCs største beholdninger er ProShares Trust - ProShares High Yield - Interest Rate Hedged (US:HYHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged (US:IGHG) , CRH plc (US:CRH) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) . Larry Mathis Financial Planning, LLCs nye stillinger omfatter ProShares Trust - ProShares High Yield - Interest Rate Hedged (US:HYHG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged (US:IGHG) , CRH plc (US:CRH) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) .

Larry Mathis Financial Planning, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 5,54 4,8904 4,8904
0,01 5,22 4,6059 4,6059
0,06 5,06 4,4669 4,4669
0,04 4,83 4,2641 4,2641
0,09 4,37 3,8515 3,8515
0,01 4,20 3,7009 3,7009
0,03 3,05 2,6896 2,6896
0,01 1,66 1,4633 1,4633
0,01 1,52 1,3391 1,3391
0,02 1,48 1,3053 1,3053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HYHG / ProShares Trust - ProShares High Yield - Interest Rate Hedged 0,09 5,54 4,8904 4,8904
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,22 4,6059 4,6059
IGHG / ProShares Trust - ProShares Investment Grade - Interest Rate Hedged 0,06 5,06 4,4669 4,4669
CRH / CRH plc 0,04 4,83 4,2641 4,2641
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,09 4,37 3,8515 3,8515
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,20 3,7009 3,7009
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,05 2,6896 2,6896
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,66 1,4633 1,4633
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 1,52 1,3391 1,3391
UTES / ETFis Series Trust I - Virtus Reaves Utilities ETF 0,02 1,48 1,3053 1,3053
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,48 1,3036 1,3036
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,46 1,2854 1,2854
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 1,44 1,2667 1,2667
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,43 1,2599 1,2599
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,37 1,2119 1,2119
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 1,29 1,1367 1,1367
BAC / Bank of America Corporation 0,02 1,29 1,1341 1,1341
QQEW / First Trust Exchange-Traded Fund -First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 0,01 1,27 1,1248 1,1248
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,01 1,26 1,1126 1,1126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,23 1,0819 1,0819
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,17 1,0326 1,0326
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 1,15 1,0107 1,0107
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,14 1,0069 1,0069
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,02 1,08 0,9557 0,9557
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,08 0,9504 0,9504
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 1,04 0,9208 0,9208
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 1,04 0,9188 0,9188
XHB / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 0,01 1,04 0,9181 0,9181
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,99 0,8726 0,8726
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF 0,02 0,97 0,8560 0,8560
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,96 0,8451 0,8451
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,95 0,8406 0,8406
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,91 0,7995 0,7995
C / Citigroup Inc. 0,01 0,86 0,7584 0,7584
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,81 0,7143 0,7143
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,79 0,6941 0,6941
HACK / Amplify ETF Trust - Amplify Cybersecurity ETF 0,01 0,78 0,6921 0,6921
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,77 0,6826 0,6826
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,77 0,6771 0,6771
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,74 0,6494 0,6494
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 0,73 0,6451 0,6451
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,73 0,6422 0,6422
NU / Nu Holdings Ltd. 0,04 0,72 0,6365 0,6365
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,72 0,6355 0,6355
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,00 0,72 0,6350 0,6350
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,70 0,6194 0,6194
V / Visa Inc. 0,00 0,70 0,6145 0,6145
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,64 0,5649 0,5649
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,63 0,5558 0,5558
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,63 0,5541 0,5541
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0,03 0,62 0,5500 0,5500
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 0,61 0,5338 0,5338
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,59 0,5234 0,5234
ALB / Albemarle Corporation 0,00 0,58 0,5112 0,5112
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,57 0,5017 0,5017
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,57 0,4989 0,4989
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 0,56 0,4928 0,4928
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,02 0,54 0,4754 0,4754
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,54 0,4722 0,4722
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,53 0,4717 0,4717
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,53 0,4679 0,4679
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,4501 0,4501
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,50 0,4414 0,4414
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,49 0,4317 0,4317
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,48 0,4199 0,4199
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,48 0,4192 0,4192
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,47 0,4182 0,4182
COP / ConocoPhillips 0,01 0,47 0,4147 0,4147
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,47 0,4139 0,4139
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,47 0,4133 0,4133
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,47 0,4117 0,4117
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,47 0,4116 0,4116
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,46 0,4095 0,4095
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,46 0,4081 0,4081
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,46 0,4035 0,4035
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 0,4010 0,4010
MDT / Medtronic plc 0,00 0,45 0,3973 0,3973
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,44 0,3859 0,3859
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,43 0,3836 0,3836
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,43 0,3830 0,3830
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,43 0,3806 0,3806
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,43 0,3770 0,3770
TRU / TransUnion 0,00 0,42 0,3732 0,3732
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 0,42 0,3675 0,3675
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,41 0,3652 0,3652
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,41 0,3645 0,3645
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,40 0,3489 0,3489
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,39 0,3469 0,3469
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,39 0,3440 0,3440
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,39 0,3404 0,3404
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,38 0,3351 0,3351
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,37 0,3228 0,3228
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,3224 0,3224
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,36 0,3210 0,3210
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,36 0,3169 0,3169
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,36 0,3165 0,3165
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 0,36 0,3164 0,3164
CSX / CSX Corporation 0,01 0,36 0,3135 0,3135
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,01 0,34 0,3038 0,3038
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 0,3004 0,3004
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,33 0,2912 0,2912
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,33 0,2904 0,2904
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,33 0,2872 0,2872
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,32 0,2802 0,2802
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,32 0,2798 0,2798
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,31 0,2772 0,2772
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,01 0,31 0,2733 0,2733
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,30 0,2683 0,2683
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,01 0,30 0,2635 0,2635
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,29 0,2587 0,2587
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,29 0,2560 0,2560
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,29 0,2524 0,2524
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,29 0,2523 0,2523
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,28 0,2508 0,2508
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,28 0,2483 0,2483
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,28 0,2479 0,2479
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,28 0,2474 0,2474
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 0,2416 0,2416
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 0,27 0,2404 0,2404
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 0,2366 0,2366
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,26 0,2314 0,2314
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,26 0,2302 0,2302
SU / Suncor Energy Inc. 0,01 0,26 0,2270 0,2270
RTX / RTX Corporation 0,00 0,26 0,2255 0,2255
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,26 0,2255 0,2255
SPSB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,01 0,26 0,2251 0,2251
SLB / SLB N.V. 0,01 0,25 0,2241 0,2241
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,25 0,2239 0,2239
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,25 0,2236 0,2236
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 0,2165 0,2165
ROL / Rollins, Inc. 0,00 0,25 0,2162 0,2162
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 0,2100 0,2100
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,24 0,2097 0,2097
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,24 0,2091 0,2091
HSY / The Hershey Company 0,00 0,24 0,2079 0,2079
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,23 0,2061 0,2061
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,23 0,2020 0,2020
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 0,2015 0,2015
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 0,23 0,2014 0,2014
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,22 0,1973 0,1973
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,22 0,1969 0,1969
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,22 0,1952 0,1952
IMO / Imperial Oil Limited 0,00 0,22 0,1945 0,1945
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,22 0,1927 0,1927
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 0,22 0,1921 0,1921
KR / The Kroger Co. 0,00 0,22 0,1919 0,1919
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,22 0,1908 0,1908
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,22 0,1902 0,1902
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,21 0,1842 0,1842
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,21 0,1817 0,1817
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,1804 0,1804
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,20 0,1767 0,1767
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,19 0,1704 0,1704
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,18 0,1601 0,1601
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,18 0,1568 0,1568
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 0,1152 0,1152
MNKD / MannKind Corporation 0,02 0,10 0,0856 0,0856