Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 127.722.323
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Lalia Capital, LLC har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 127.722.323 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Lalia Capital, LLCs største beholdninger er Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) . Lalia Capital, LLCs nye stillinger omfatter Blue Owl Capital Corporation (US:OBDC) , Golub Capital BDC, Inc. (US:GBDC) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF (US:XBI) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF (US:EWJ) .

Lalia Capital, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,06 37,99 29,7454 29,7454
2,48 33,64 26,3403 26,3403
0,33 16,26 12,7271 12,7271
0,10 12,19 9,5465 9,5465
0,12 9,69 7,5858 7,5858
0,22 9,48 7,4201 7,4201
0,67 4,63 3,6233 3,6233
0,18 2,09 1,6390 1,6390
0,15 1,75 1,3724 1,3724
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-11 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 3,06 37,99 29,7454 29,7454
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 2,48 33,64 26,3403 26,3403
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,33 16,26 12,7271 12,7271
XBI / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Biotech ETF 0,10 12,19 9,5465 9,5465
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,12 9,69 7,5858 7,5858
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,22 9,48 7,4201 7,4201
WHF / WhiteHorse Finance, Inc. 0,67 4,63 3,6233 3,6233
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,18 2,09 1,6390 1,6390
BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 0,15 1,75 1,3724 1,3724