Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.290.921.268
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KPRGX - KP RETIREMENT PATH 2045 FUND INSTITUTIONAL SHARES har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.290.921.268 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KPRGX - KP RETIREMENT PATH 2045 FUND INSTITUTIONAL SHARESs største beholdninger er KP LARGE CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A1051) , KP INTERNATIONAL EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A3032) , KP SMALL CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A2042) , KP FIXED INCOME FUND SECURITY FOR FOF PRICING (US:US48266A4022) , and VANGUARD INFLAT PROTECT-INST MUTUAL FUND (US:US9220317450) .

KPRGX - KP RETIREMENT PATH 2045 FUND INSTITUTIONAL SHARES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,07 489,16 37,8899 0,8309
38,04 384,18 29,7582 0,0949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,93 172,39 13,3533 -0,6639
1,75 20,02 1,5506 -0,0766
0,39 13,95 1,0809 -0,0543
1,40 6,92 0,5361 -0,0467
0,49 6,83 0,5291 -0,0388
16,76 175,35 13,5827 -0,0181
0,75 7,11 0,5511 -0,0131
0,27 7,56 0,5858 -0,0114
1,89 7,44 0,5764 -0,0067
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-25 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US48266A1051 / KP LARGE CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 33,07 1,46 489,16 10,17 37,8899 0,8309
US48266A3032 / KP INTERNATIONAL EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 38,04 1,25 384,18 8,10 29,7582 0,0949
US48266A2042 / KP SMALL CAP EQUITY FUND SECURITY FOR FOF PRICING 16,76 1,23 175,35 7,61 13,5827 -0,0181
US48266A4022 / KP FIXED INCOME FUND SECURITY FOR FOF PRICING 15,93 1,42 172,39 2,65 13,3533 -0,6639
US9220317450 / VANGUARD INFLAT PROTECT-INST MUTUAL FUND 1,75 0,00 20,02 2,69 1,5506 -0,0766
DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio 0,39 2,34 13,95 2,60 1,0809 -0,0543
US87282K1016 / T ROWE PRICE NEW ERA FUND-I MUTUAL FUND 0,27 1,82 7,56 5,70 0,5858 -0,0114
US2332033487 / DFA International Real Estate Securities Portfolio 1,89 1,91 7,44 6,53 0,5764 -0,0067
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - T. Rowe Price Institutional Floating Rate Fund 0,75 3,04 7,11 5,27 0,5511 -0,0131
US23320G4635 / DFA Commodity Strategy Portfolio 1,40 -9,47 6,92 -0,87 0,5361 -0,0467
GLIFX / Lazard Funds Inc - Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional 0,49 2,12 6,83 0,40 0,5291 -0,0388