Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.623.456.000
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kovitz Investment Group, LLC har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.623.456.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kovitz Investment Group, LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , The Boeing Company (US:BA) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Kovitz Investment Group, LLCs nye stillinger omfatter PGIM Global High Yield Fund, Inc (US:GHY) , Macy's, Inc. (US:M) , Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (US:ARDC) , Allspring Multi-Sector Income Fund (US:ERC) , and Barings Global Short Duration High Yield Fund (US:BGH) .

Kovitz Investment Group, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
J / Jacobs Solutions Inc. 2,24 93,89 5,7832 0,8420
BA / The Boeing Company 0,60 86,17 5,3079 0,6270
GM / General Motors Company 1,77 60,31 3,7147 0,5352
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 2,13 37,10 2,2850 0,5106
19041P105 / CBS Corp. 0,92 43,53 2,6813 0,4911
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 35,35 2,1777 0,4875
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,04 68,67 4,2296 0,4270
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,73 96,19 5,9253 0,3968
BAC / Bank of America Corporation 3,57 60,15 3,7051 0,3855
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,34 36,26 2,2333 0,2890
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ACN / Accenture plc 0,29 30,58 1,8834 -3,2813
AIG / American International Group, Inc. 0,49 30,42 1,8740 -1,7332
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 -1,5348
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 0,00 -1,0107
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) 0,02 3,88 0,2391 -0,9369
DIS / The Walt Disney Company 0,30 31,31 1,9284 -0,5971
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,83 40,09 2,4694 -0,4205
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,43 19,38 1,1939 -0,1804
BHI / Baker Hughes Inc. 0,41 18,91 1,1647 -0,0951
AXP / American Express Company 0,42 28,97 1,7844 -0,0573
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-02-16 for rapporteringsperioden 2015-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,73 0,14 96,19 1,40 5,9253 0,3968
J / Jacobs Solutions Inc. 2,24 -1,20 93,89 10,73 5,7832 0,8420
BA / The Boeing Company 0,60 -2,84 86,17 7,28 5,3079 0,6270
PWR / Quanta Services, Inc. 4,23 18,26 85,60 -1,08 5,2729 0,2297
AAPL / Apple Inc. 0,76 2,79 79,72 -1,89 4,9108 0,1752
JPM / JPMorgan Chase & Co. 1,04 -2,83 68,67 5,23 4,2296 0,4270
GM / General Motors Company 1,77 -2,44 60,31 10,53 3,7147 0,5352
BAC / Bank of America Corporation 3,57 -2,25 60,15 5,59 3,7051 0,3855
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 1,20 -0,79 49,53 4,46 3,0509 0,2877
KSS / Kohl's Corporation 0,95 2,43 45,17 5,35 2,7823 0,2836
WFC / Wells Fargo & Company 0,82 -0,60 44,80 5,23 2,7597 0,2786
19041P105 / CBS Corp. 0,92 -1,95 43,53 15,82 2,6813 0,4911
BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. 0,83 -4,47 40,09 -19,16 2,4694 -0,4205
HAL / Halliburton Company 1,11 -1,65 37,64 -5,30 2,3186 0,0023
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 2,13 41,94 37,10 21,83 2,2850 0,5106
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,34 -2,74 36,26 8,67 2,2333 0,2890
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -2,27 35,35 21,90 2,1777 0,4875
AON / Aon plc 0,36 -0,00 33,62 4,06 2,0706 0,1881
CVS / CVS Health Corporation 0,34 -2,73 33,45 -1,43 2,0605 0,0827
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,34 0,11 33,11 -2,38 2,0394 0,0629
WMT / Walmart Inc. 0,53 0,44 32,45 -5,04 1,9987 0,0074
DIS / The Walt Disney Company 0,30 -29,74 31,31 -27,76 1,9284 -0,5971
ACN / Accenture plc 0,29 -23,79 30,58 -65,50 1,8834 -3,2813
AIG / American International Group, Inc. 0,49 -54,93 30,42 -50,85 1,8740 -1,7332
AXP / American Express Company 0,42 -2,30 28,97 -8,34 1,7844 -0,0573
PCP / Precision Castparts Corporation 0,12 -8,40 27,26 -7,48 1,6793 -0,0379
C / Citigroup Inc. 0,52 -2,91 27,07 1,27 1,6672 0,1097
GLW / Corning Incorporated 1,47 -0,79 26,86 5,93 1,6544 0,1768
KMX / CarMax, Inc. 0,41 6,91 22,36 -2,74 1,3776 0,0376
KO / The Coca-Cola Company 0,49 -2,27 21,25 4,65 1,3091 0,1257
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -6,24 21,05 14,28 1,2966 0,2232
AAL / American Airlines Group Inc. 0,46 -2,20 19,64 6,67 1,2096 0,1368
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,43 -0,59 19,38 -17,81 1,1939 -0,1804
BHI / Baker Hughes Inc. 0,41 -1,37 18,91 -12,53 1,1647 -0,0951
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,19 -0,91 16,45 1,54 1,0133 0,0692
FTI / TechnipFMC plc 0,46 4,06 13,34 -2,62 0,8216 0,0234
SLB / SLB N.V. 0,17 -1,17 11,81 -0,06 0,7275 0,0388
00B65Z9D7 / Noble Corporation plc 0,74 -10,42 7,76 -13,38 0,4781 -0,0441
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 17,73 5,12 9,53 0,3157 0,0430
NKE / NIKE, Inc. 0,08 93,89 4,99 -1,46 0,3072 0,0123
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,02 154,49 4,35 170,73 0,2678 0,1742
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -0,48 4,00 9,53 0,2463 0,0336
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 1.427,62 3,94 1.250,68 0,2429 0,2259
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,02 -13,90 3,88 -80,76 0,2391 -0,9369
MCD / McDonald's Corporation 0,03 -2,27 3,71 17,18 0,2286 0,0440
ESV / Ensco plc 0,23 -7,26 3,50 1,36 0,2155 0,0144
GE / General Electric Company 0,11 -0,43 3,38 22,98 0,2080 0,0480
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -1,24 3,31 5,18 0,2038 0,0205
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -20,00 3,17 -18,93 0,1950 -0,0326
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -1,41 2,95 3,37 0,1815 0,0154
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc 0,20 2,88 0,1774 0,1774
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -0,41 2,70 14,01 0,1664 0,0283
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 -1,17 2,68 9,08 0,1650 0,0219
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,37 2,40 8,50 0,1478 0,0189
ALL / The Allstate Corporation 0,04 -0,97 2,23 5,60 0,1372 0,0143
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -0,49 1,98 11,09 0,1222 0,0181
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,27 1,95 6,26 0,1202 0,0132
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 -0,66 1,92 -4,53 0,1183 0,0011
M / Macy's, Inc. 0,05 1,89 0,1163 0,1163
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 9,70 1,68 11,72 0,1034 0,0158
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -0,87 1,57 -5,91 0,0970 -0,0005
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0,12 1,56 0,0963 0,0963
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,13 1,50 0,0923 0,0923
BGH / Barings Global Short Duration High Yield Fund 0,09 1,49 0,0920 0,0920
MIN / MFS Intermediate Income Trust 0,31 1,41 0,0871 0,0871
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,42 1,41 0,0865 0,0865
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -35,67 1,40 -32,02 0,0862 -0,0338
RTX / RTX Corporation 0,01 -1,39 1,39 6,44 0,0855 0,0095
MCR / MFS Charter Income Trust 0,18 1,38 0,0851 0,0851
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,10 1,34 0,0827 0,0827
MMT / MFS Multimarket Income Trust 0,22 1,19 0,0735 0,0735
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 -11,79 1,18 -12,83 0,0728 -0,0062
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,24 1,14 0,0704 0,0704
HTR / Brookfield Total Return Fund Inc. 0,05 1,14 0,0703 0,0703
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 1,12 0,72 0,0693 0,0042
LOV / Spark Networks SE - ADR 0,28 -16,08 1,09 12,19 0,0674 0,0106
US9576671088 / Western Asset Variable Rate Strategic Fund Inc. 0,06 1,02 0,0631 0,0631
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,19 1,02 0,0631 0,0631
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -3,40 1,02 2,72 0,0628 0,0050
DFS / Discover Financial Services 0,02 0,00 1,01 3,15 0,0625 0,0052
EVG / Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund 0,07 0,99 0,0607 0,0607
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,42 0,97 3,86 0,0596 0,0053
CVX / Chevron Corporation 0,01 -3,59 0,97 10,01 0,0596 0,0083
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,88 2,44 0,0543 0,0042
MMM / 3M Company 0,01 -0,88 0,85 5,32 0,0524 0,0053
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,03 0,84 0,0518 0,0518
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,81 5,48 0,0498 0,0051
MHY / Man ETF Series Trust - Man Active High Yield ETF 0,17 0,76 0,0471 0,0471
XHNWX / Pioneer Diversified High Income 0,05 0,76 0,0465 0,0465
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,01 0,72 0,0446 0,0446
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -0,25 0,72 2,55 0,0445 0,0035
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,71 0,0437 0,0437
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,67 2,94 0,0410 0,0033
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 -9,16 0,64 0,79 0,0394 0,0024
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,07 0,61 26,78 0,0373 0,0095
INTC / Intel Corporation 0,02 -1,18 0,58 12,89 0,0356 0,0058
NOV / NOV Inc. 0,02 0,55 0,0339 0,0339
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 -0,88 0,52 -4,26 0,0318 0,0004
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,11 0,52 18,62 0,0318 0,0064
COP / ConocoPhillips 0,01 -15,16 0,49 -17,51 0,0302 -0,0044
DE / Deere & Company 0,01 132,15 0,49 139,02 0,0302 0,0182
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,96 0,44 -1,56 0,0273 0,0011
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,43 3,64 0,0263 0,0023
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -9,29 0,42 -5,61 0,0259 -0,0001
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -54,79 0,42 -52,01 0,0257 -0,0250
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,41 -0,72 0,0254 0,0012
/ Diamond Offshore Drilling Inc 0,02 -16,34 0,40 2,06 0,0245 0,0018
DOW / Dow Inc. 0,01 0,45 0,37 21,93 0,0226 0,0226
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 5,38 0,36 8,06 0,0223 0,0028
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -6,36 0,35 1,44 0,0217 0,0015
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -2,58 0,33 2,46 0,0205 0,0016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 3,13 0,33 10,51 0,0201 0,0029
XRT / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF 0,01 0,33 0,0200 0,0200
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -2,52 0,30 13,85 0,0182 0,0031
T / AT&T Inc. 0,01 -7,29 0,28 -1,78 0,0170 0,0006
AEE / Ameren Corporation 0,01 -1,64 0,26 0,39 0,0160 0,0009
PSX / Phillips 66 0,00 -3,12 0,25 3,25 0,0156 0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 -15,56 0,23 -21,93 0,0145 -0,0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -1,09 0,23 4,59 0,0140 0,0013
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 9,45 0,22 3,24 0,0137 0,0011
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,22 0,0136 0,0136
MDT / Medtronic plc 0,00 0,22 0,0134 0,0134
XISDX / Prudential Short Duration High 0,01 0,20 0,0122 0,0122
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,02 0,20 0,0120 0,0120
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5348
VIAB / Viacom, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0107
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0557