Grundlæggende statistik
Manager George Roberts
Insider-profil Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
Porteføljeværdi $ 5.967.415.588
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Porteføljeadministrator(er) er angivet som George Roberts. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.967.415.588 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.s største beholdninger er BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSG) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , NIQ Global Intelligence plc (US:NIQ) , and Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) . Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.s nye stillinger omfatter NIQ Global Intelligence plc (US:NIQ) , Paramount Skydance Corporation (US:PSKY) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , Cable One Inc (US:US12685JAE55) , and CONV. NOTE (US:US252131AK39) .

Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NIQ / NIQ Global Intelligence plc 30,02 471,36 7,8989 7,8989
PSKY / Paramount Skydance Corporation 15,64 295,83 4,9574 4,9574
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 77,10 2.278,97 38,1902 0,6192
US252131AK39 / CONV. NOTE 21,74 0,3632 0,3632
TEM / Tempus AI, Inc. 0,12 9,50 0,1591 0,1591
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 3,04 4,93 0,0826 0,0377
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 2,26 0,0379 0,0218
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2,21 0,0369 0,0170
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,65 0,0108 0,0108
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,39 0,0065 0,0065
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
HSIC / Henry Schein, Inc. 15,65 1.038,83 17,4083 -6,2118
BV / BrightView Holdings, Inc. 21,53 291,24 4,8647 -2,2144
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 4,93 0,0823 -1,9269
US75737FAC23 / CONVERTIBLE ZERO 3,05 0,0509 -1,1608
CRGY / Crescent Energy Company 26,76 238,68 3,9868 -0,7671
US477143AP66 / CONV. NOTE 118,94 1,9866 -0,7345
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 13,26 688,77 11,5047 -0,3243
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 10,00 90,00 1,5082 -0,3035
DEC / Diversified Energy Company 1,48 20,75 0,3476 -0,3014
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,98 14,64 0,2445 -0,1758
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 77,10 -0,00 2.278,97 25,31 38,1902 0,6192
HSIC / Henry Schein, Inc. 15,65 0,00 1.038,83 -9,14 17,4083 -6,2118
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 13,26 0,00 688,77 20,29 11,5047 -0,3243
NIQ / NIQ Global Intelligence plc 30,02 471,36 7,8989 7,8989
PSKY / Paramount Skydance Corporation 15,64 295,83 4,9574 4,9574
BV / BrightView Holdings, Inc. 21,53 0,00 291,24 -15,01 4,8647 -2,2144
CRGY / Crescent Energy Company 26,76 0,00 238,68 3,72 3,9868 -0,7671
US477143AP66 / CONV. NOTE 118,94 -9,70 1,9866 -0,7345
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 10,00 0,00 90,00 2,62 1,5082 -0,3035
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,31 0,00 69,25 8,64 1,1567 -0,1601
SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) 37,24 0,0000
BHC / Bausch Health Companies Inc. 5,24 0,00 33,77 -3,16 0,5658 -0,1544
US12685JAE55 / Cable One Inc 30,33 15,29 0,5065 -0,0369
US252131AK39 / CONV. NOTE 21,74 0,3632 0,3632
IMMUNOCORE HLDGS PLC / NOTE 2.500% 2/0 (45258DAB1) 21,19 0,0000
DEC / Diversified Energy Company 1,48 -29,71 20,75 -33,97 0,3476 -0,3014
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,72 -13,48 17,71 5,09 0,2968 -0,0514
UGI CORP NEW / NOTE 5.000% 6/0 (902681AB1) 16,76 0,0000
SABRE GLBL INC / NOTE 7.320% 8/0 (78573NAK8) 15,37 0,0000
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,98 0,00 14,64 -28,05 0,2445 -0,1758
PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) 12,35 0,0000
WEC ENERGY GROUP INC / NOTE 4.375% 6/0 (92939UAR7) 9,77 0,0000
US75737FAE88 / Redfin Corp 9,54 2,87 0,1594 -0,0322
TEM / Tempus AI, Inc. 0,12 9,50 0,1591 0,1591
US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO 6,92 24,30 0,1155 0,0006
US83304AAH95 / SNAP INC 6,16 2,82 0,1029 -0,0209
US87918AAF21 / CONV. NOTE 5,67 3,60 0,0947 -0,0184
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 5,55 0,0000
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 3,04 0,00 4,93 126,82 0,0826 0,0377
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 4,93 -94,46 0,0823 -1,9269
BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) 4,79 0,0000
SNOWFLAKE INC / NOTE 10/0 (833445AD1) 4,21 0,0000
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 3,72 1,98 0,0621 -0,0132
NVCR / NovoCure Limited 3,45 -8,49 0,0576 -0,0203
US75737FAC23 / CONVERTIBLE ZERO 3,05 -93,52 0,0509 -1,1608
US12685JAG04 / CONV. NOTE 2,95 37,02 0,0493 0,0048
ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) 2,86 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / NOTE 1.750% 5/1 (59001ABF8) 2,72 0,0000
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 2,59 0,0000
WINNEBAGO INDS INC / NOTE 3.250% 1/1 (974637AF7) 2,45 0,0000
US89422GAA58 / Travere Therapeutics, Inc. 2,26 190,36 0,0379 0,0218
US84921RAB69 / Spotify USA Inc 2,21 20,90 0,0369 -0,0008
US703343AG80 / Patrick Industries Inc 2,21 129,15 0,0369 0,0170
MIRUM PHARMACEUTICALS INC / NOTE 4.000% 5/0 (604749AB7) 2,15 0,0000
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 2,08 0,0000
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 1,97 1,81 0,0329 -0,0071
VARONIS SYS INC / NOTE 1.000% 9/1 (922280AD4) 1,95 0,0000
IONIS PHARMACEUTICALS INC / NOTE 1.750% 6/1 (462222AF7) 1,91 0,0000
MKS INC. / NOTE 1.250% 6/0 (55306NAB0) 1,81 0,0000
JAZZ INVESTMENTS I LTD / NOTE 3.125% 9/1 (472145AH4) 1,73 0,0000
US538034BA63 / CONV. NOTE 1,71 46,57 0,0286 0,0045
PARSONS CORP DEL / NOTE 2.625% 3/0 (70202LAD4) 1,53 0,0000
BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) 1,51 0,0000
US737446AT14 / CONV. NOTE 1,48 29,85 0,0247 0,0012
ENOVIS CORPORATION / NOTE 3.875%10/1 (194014AB2) 1,14 0,0000
AEROVIRONMENT INC / NOTE 7/1 (008073AA6) 1,11 0,0000
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 1,06 0,0000
US40637HAD17 / CONV. NOTE 1,05 68,43 0,0176 0,0047
GUARDANT HEALTH INC / DEBT 1.250% 2/1 (40131MAD1) 0,97 0,0000
OSI SYSTEMS INC / NOTE 2.250% 8/0 (671044AF2) 0,84 0,0000
SPECTRUM BRANDS INC / NOTE 3.375% 6/0 (84762LAZ8) 0,83 0,0000
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) 0,83 0,0000
US08265TAD19 / CONV. NOTE 0,76 30,64 0,0127 0,0007
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) 0,76 0,0000
PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) 0,74 0,0000
SNAP INC / NOTE 0.500% 5/0 (83304AAK2) 0,74 0,0000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 0,72 0,0000
US531229AQ58 / CONV. NOTE 0,71 55,29 0,0118 0,0024
WORKIVA INC / NOTE 1.250% 8/1 (98139AAD7) 0,70 0,0000
HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) 0,69 0,0000
ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) 0,68 0,0000
US55024UAF66 / Lumentum Holdings Inc 0,65 0,0108 0,0108
LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) 0,63 0,0000
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.500% 9/0 (450056AB2) 0,62 0,0000
GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) 0,58 0,0000
US477839AB04 / CONV. NOTE 0,57 1,42 0,0095 -0,0021
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,56 -17,26 0,0093 -0,0046
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP / NOTE 3.750% 6/0 (92277GAZ0) 0,54 0,0000
ADVANCED ENERGY INDS / NOTE 2.500% 9/1 (007973AE0) 0,52 0,0000
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,51 -63,71 0,0085 -0,0204
INSM / Insmed Incorporated 0,00 0,00 0,47 43,03 0,0079 0,0011
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 0,46 0,0000
US665531AJ80 / CONV. NOTE 0,39 0,0065 0,0065
CELCUITY INC / NOTE 2.750% 8/0 (15102KAA8) 0,38 0,0000
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,26 0,0044 0,0044
QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000