Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.337.842
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Koenig Investment Advisory, LLC har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.337.842 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Koenig Investment Advisory, LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF (US:FLV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) . Koenig Investment Advisory, LLCs nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF (US:FLV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) .

Koenig Investment Advisory, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 15,73 12,7524 12,7524
0,15 14,34 11,6278 11,6278
0,04 12,68 10,2829 10,2829
0,10 10,41 8,4371 8,4371
0,20 9,96 8,0776 8,0776
0,09 9,27 7,5151 7,5151
0,02 8,21 6,6601 6,6601
0,05 7,62 6,1751 6,1751
0,01 5,86 4,7522 4,7522
0,04 2,98 2,4136 2,4136
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-03 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLV / American Century ETF Trust - American Century Focused Large Cap Value ETF 0,19 15,73 12,7524 12,7524
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,15 14,34 11,6278 11,6278
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 12,68 10,2829 10,2829
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,10 10,41 8,4371 8,4371
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,20 9,96 8,0776 8,0776
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,09 9,27 7,5151 7,5151
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 8,21 6,6601 6,6601
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,05 7,62 6,1751 6,1751
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,86 4,7522 4,7522
MET / MetLife, Inc. 0,04 2,98 2,4136 2,4136
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 2,93 2,3749 2,3749
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,56 2,0784 2,0784
TGB / Taseko Mines Limited 0,25 2,13 1,7286 1,7286
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,05 2,01 1,6278 1,6278
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,91 1,5467 1,5467
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,02 1,86 1,5117 1,5117
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 1,33 1,0766 1,0766
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,12 0,9121 0,9121
MO / Altria Group, Inc. 0,01 1,03 0,8379 0,8379
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,02 0,8306 0,8306
BA / The Boeing Company 0,00 1,00 0,8119 0,8119
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,90 0,7336 0,7336
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,83 0,6689 0,6689
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,69 0,5555 0,5555
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,58 0,4685 0,4685
EMNT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund 0,01 0,56 0,4520 0,4520
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,55 0,4474 0,4474
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,52 0,4193 0,4193
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,40 0,3259 0,3259
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,38 0,3070 0,3070
T / AT&T Inc. 0,01 0,37 0,2989 0,2989
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,30 0,2456 0,2456
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,30 0,2396 0,2396
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,2284 0,2284
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,26 0,2069 0,2069
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,24 0,1906 0,1906
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,22 0,1808 0,1808