Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.414.922
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Kelsey Financial, LLC har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.414.922 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Kelsey Financial, LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Kelsey Financial, LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 19,47 16,7211 16,7211
0,06 12,91 11,0931 11,0931
0,09 10,37 8,9098 8,9098
0,17 9,22 7,9180 7,9180
0,03 8,76 7,5208 7,5208
0,02 7,13 6,1281 6,1281
0,04 5,44 4,6751 4,6751
0,07 5,23 4,4888 4,4888
0,03 3,94 3,3843 3,3843
0,00 3,05 2,6178 2,6178
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-01-23 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 19,47 16,7211 16,7211
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,06 12,91 11,0931 11,0931
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 10,37 8,9098 8,9098
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,17 9,22 7,9180 7,9180
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 8,76 7,5208 7,5208
AMGN / Amgen Inc. 0,02 7,13 6,1281 6,1281
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,04 5,44 4,6751 4,6751
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 5,23 4,4888 4,4888
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 3,94 3,3843 3,3843
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,05 2,6178 2,6178
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 2,79 2,3960 2,3960
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,03 1,7405 1,7405
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 1,84 1,5818 1,5818
JNK / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,02 1,46 1,2562 1,2562
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,42 1,2165 1,2165
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,41 1,2103 1,2103
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,02 1,04 0,8915 0,8915
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,03 0,8840 0,8840
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 1,00 0,8551 0,8551
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,85 0,7305 0,7305
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,83 0,7149 0,7149
VTC / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total Corporate Bond ETF 0,01 0,80 0,6831 0,6831
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,78 0,6664 0,6664
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,69 0,5969 0,5969
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,68 0,5839 0,5839
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,03 0,60 0,5135 0,5135
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,59 0,5093 0,5093
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,00 0,58 0,4992 0,4992
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,58 0,4949 0,4949
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 0,54 0,4669 0,4669
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,54 0,4606 0,4606
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,53 0,4559 0,4559
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,53 0,4517 0,4517
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,47 0,4066 0,4066
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,01 0,42 0,3635 0,3635
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,40 0,3460 0,3460
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,37 0,3187 0,3187
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,37 0,3179 0,3179
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,36 0,3126 0,3126
GE / General Electric Company 0,00 0,36 0,3072 0,3072
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,35 0,3004 0,3004
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,35 0,2975 0,2975
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,33 0,2863 0,2863
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,33 0,2862 0,2862
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,28 0,2412 0,2412
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,28 0,2396 0,2396
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 0,27 0,2349 0,2349
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,27 0,2309 0,2309
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,27 0,2294 0,2294
EVUS / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 0,01 0,26 0,2233 0,2233
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,24 0,2076 0,2076
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,23 0,1935 0,1935
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,22 0,1893 0,1893
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,22 0,1889 0,1889
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,22 0,1877 0,1877
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,1770 0,1770
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,20 0,1746 0,1746
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,20 0,1743 0,1743
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,18 0,1528 0,1528
IMRX / Immuneering Corporation 0,01 0,09 0,0797 0,0797
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,04 0,01 0,0126 0,0126
OPTT / Ocean Power Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,0031 0,0031