Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 26.190.116 |
| Nuværende stillinger | 82 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class A har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 26.190.116 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class As største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Everus Construction Group, Inc. (US:ECG) , TechnipFMC plc (US:FTI) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) . KSMVX - Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (CA:OR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Amrize AG (US:AMRZ) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,47 | 1,7858 | 1,7858 | |
| 0,01 | 0,81 | 3,1202 | 1,0610 | |
| 0,01 | 0,68 | 2,6085 | 1,0425 | |
| 0,23 | 0,8960 | 0,8960 | ||
| 0,00 | 0,40 | 1,5193 | 0,5696 | |
| 0,02 | 0,14 | 0,5287 | 0,5287 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,4858 | 0,4858 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,8661 | 0,4102 | |
| 0,02 | 0,50 | 1,9338 | 0,4009 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,3326 | 0,3568 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,25 | 0,9471 | -0,6649 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,4130 | -0,4528 | |
| 0,02 | 0,39 | 1,4745 | -0,4213 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,2821 | -0,4174 | |
| 0,01 | 0,35 | 1,3291 | -0,4008 | |
| 0,00 | 0,07 | 0,2517 | -0,3269 | |
| 0,02 | 0,19 | 0,7351 | -0,2595 | |
| 0,01 | 0,08 | 0,3251 | -0,2525 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,7317 | -0,2360 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,8650 | -0,2188 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,01 | -7,37 | 0,81 | 55,94 | 3,1202 | 1,0610 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,68 | 71,54 | 2,6085 | 1,0425 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,02 | 0,00 | 0,56 | 8,70 | 2,1550 | 0,1159 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 7,71 | 1,9825 | 0,0896 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 29,56 | 1,9338 | 0,4009 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 24,63 | 1,9203 | 0,3357 | |||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 31,98 | 1,8661 | 0,4102 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 19,16 | 1,8608 | 0,2557 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 13,91 | 1,8216 | 0,1793 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 0,02 | 0,47 | 1,7858 | 1,7858 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -0,22 | 1,7670 | -0,0548 | |||
| SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 3,60 | 1,7620 | 0,0132 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -9,42 | 1,7317 | -0,2360 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 6,95 | 1,7111 | 0,0677 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 1,6065 | -0,0460 | |||
| AL / Air Lease Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 21,28 | 1,5941 | 0,2402 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -0,96 | 1,5880 | -0,0590 | |||
| VIRT / Virtu Financial, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 17,71 | 1,5782 | 0,1970 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 6,82 | 1,5588 | 0,0560 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 19,06 | 1,5582 | 0,2153 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,01 | 22,14 | 0,40 | -9,46 | 1,5409 | -0,2105 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 3,08 | 1,5400 | 0,0006 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -4,77 | 1,5295 | -0,1210 | |||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | 75,85 | 0,40 | 64,32 | 1,5193 | 0,5696 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 10,23 | 1,4884 | 0,1001 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,39 | 10,92 | 1,4792 | 0,1054 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -19,96 | 1,4745 | -0,4213 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,26 | 1,4559 | 0,0307 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 19,94 | 1,4545 | 0,2086 | |||
| PNTG / The Pennant Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 18,85 | 1,4253 | 0,1904 | |||
| OUT / OUTFRONT Media Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | 1,12 | 1,3896 | -0,0236 | |||
| AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. | 0,06 | 0,00 | 0,36 | 11,38 | 1,3877 | 0,1076 | |||
| MDU / MDU Resources Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -1,38 | 1,3689 | -0,0590 | |||
| VNT / Vontier Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | 12,54 | 1,3407 | 0,1134 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 39,60 | 1,3394 | 0,3538 | |||
| CXT / Crane NXT, Co. | 0,01 | 33,91 | 0,35 | 40,49 | 1,3326 | 0,3568 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,01 | 0,00 | 0,35 | -20,96 | 1,3291 | -0,4008 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | 7,52 | 1,3157 | 0,0577 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 30,65 | 1,3064 | 0,2772 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,01 | -22,50 | 0,33 | -22,51 | 1,2821 | -0,4174 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | 6,84 | 1,2575 | 0,0479 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | -6,29 | 1,2573 | -0,1219 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -8,47 | 1,2436 | -0,1508 | |||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging SA | 0,07 | -16,67 | 0,31 | 18,18 | 1,1973 | 0,1548 | |||
| CR / Crane Company | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 23,69 | 1,1824 | 0,2016 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,30 | -5,38 | 1,1475 | -0,0973 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,01 | 29,81 | 0,29 | 33,64 | 1,1108 | 0,2530 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 21,30 | 1,0708 | 0,1640 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | 9,88 | 1,0679 | 0,0685 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -10,36 | 1,0639 | -0,1554 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -14,11 | 1,0522 | -0,2071 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 17,03 | 1,0275 | 0,1236 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 7,98 | 0,9871 | 0,0486 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 3,67 | 0,9745 | 0,0061 | |||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,00 | 43,44 | 0,25 | 20,98 | 0,9524 | 0,1450 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -3,52 | 0,9484 | -0,0622 | |||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | -33,70 | 0,25 | -39,61 | 0,9471 | -0,6649 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -13,09 | 0,9155 | -0,1711 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) | 0,23 | 0,8960 | 0,8960 | ||||||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -2,56 | 0,8752 | -0,0499 | |||
| SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -11,28 | 0,8747 | -0,1403 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -18,18 | 0,8650 | -0,2188 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 4,85 | 0,8301 | 0,0155 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 6,22 | 0,7878 | 0,0245 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,7864 | -0,0228 | |||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 9,04 | 0,7852 | 0,0430 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -0,99 | 0,7701 | -0,0313 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | -24,21 | 0,7351 | -0,2595 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 20,51 | 0,7230 | 0,1050 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 12,88 | 0,7067 | 0,0624 | |||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 101,16 | 0,6654 | 0,3255 | |||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | -13,71 | 0,5811 | -0,1091 | |||
| STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. | 0,01 | 0,95 | 0,15 | -10,71 | 0,5771 | -0,0872 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,08 | 0,5430 | -0,0362 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,02 | 0,14 | 0,5287 | 0,5287 | |||||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,5223 | -0,0165 | |||
| AMRZ / Amrize AG | 0,00 | 0,13 | 0,4858 | 0,4858 | |||||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,00 | -39,10 | 0,11 | -51,14 | 0,4130 | -0,4528 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | -35,29 | 0,3401 | -0,1979 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,08 | -42,47 | 0,3251 | -0,2525 | |||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | -47,26 | 0,07 | -55,48 | 0,2517 | -0,3269 | |||
| SEG / Seaport Entertainment Group Inc. | 0,00 | 476,70 | 0,06 | 400,00 | 0,2121 | 0,1686 | |||
| ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - Equity Warrant | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
