Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 125.363.514
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 125.363.514 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class As største beholdninger er NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Jabil Inc. (US:JBL) , UGI Corporation (US:UGI) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class As nye stillinger omfatter Amrize AG (US:AMRZ) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,69 2,9396 0,8297
1,01 0,8039 0,8039
1,87 1,4870 0,7767
0,04 1,86 1,4819 0,6866
0,01 0,61 0,4852 0,4852
0,05 2,10 1,6748 0,4752
0,50 0,3987 0,3987
0,02 1,30 1,0351 0,3883
0,03 1,93 1,5374 0,3599
0,01 1,30 1,0365 0,3541
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 0,7298 -0,5606
0,00 1,90 1,5175 -0,5348
0,00 0,00 -0,4551
0,03 1,61 1,2805 -0,4542
0,01 0,54 0,4316 -0,4450
0,00 0,00 -0,3040
0,01 1,33 1,0604 -0,2602
0,02 1,44 1,1442 -0,2089
0,01 1,06 0,8454 -0,1974
0,03 1,55 1,2361 -0,1941
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 -11,36 3,69 49,11 2,9396 0,8297
JBL / Jabil Inc. 0,02 -25,72 3,28 19,06 2,6134 0,2641
UGI / UGI Corporation 0,09 0,00 3,14 10,14 2,5028 0,0706
GEN / Gen Digital Inc. 0,10 0,00 3,04 10,77 2,4262 0,0822
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,78 7,72 2,2141 0,0138
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 0,00 2,60 4,04 2,0721 -0,0595
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 0,00 2,29 20,64 1,8263 0,2067
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 0,00 2,29 21,09 1,8210 0,2114
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,05 27,17 2,10 49,43 1,6748 0,4752
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 0,00 2,10 5,05 1,6736 -0,0315
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 0,00 2,09 0,43 1,6634 -0,1090
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 14,10 2,06 13,26 1,6406 0,0907
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 0,00 2,04 6,69 1,6267 -0,0055
ITT / ITT Inc. 0,01 0,00 2,00 21,43 1,5938 0,1890
AL / Air Lease Corporation 0,03 0,00 1,94 21,05 1,5451 0,1793
SSB / SouthState Bank Corporation 0,02 6,69 1,93 5,80 1,5417 -0,0181
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 0,00 1,93 19,24 1,5416 0,1576
NVT / nVent Electric plc 0,03 0,00 1,93 39,78 1,5374 0,3599
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 -34,47 1,92 13,59 1,5332 0,0884
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,00 1,92 19,29 1,5330 0,1579
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 1,90 -20,86 1,5175 -0,5348
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,03 8,50 1,90 6,79 1,5168 -0,0035
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 1,87 124,28 1,4870 0,7767
FLR / Fluor Corporation 0,04 39,32 1,86 99,46 1,4819 0,6866
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 0,00 1,86 20,09 1,4818 0,1608
PRGO / Perrigo Company plc 0,07 41,00 1,83 34,38 1,4610 0,2973
CR / Crane Company 0,01 0,00 1,81 23,96 1,4436 0,1973
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 0,00 1,80 -0,06 1,4343 -0,1012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,79 3,59 1,4245 -0,0470
SNV / Synovus Financial Corp. 0,03 0,00 1,77 10,67 1,4135 0,0472
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,07 0,00 1,70 -1,96 1,3586 -0,1239
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,01 0,00 1,70 30,56 1,3520 0,2435
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 34,95 1,65 30,23 1,3151 0,2343
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 0,00 1,62 27,39 1,2934 0,2062
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 17,74 1,61 23,33 1,2810 0,1697
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,03 0,00 1,61 -21,00 1,2805 -0,4542
BC / Brunswick Corporation 0,03 20,47 1,60 23,57 1,2783 0,1712
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 0,00 1,60 26,49 1,2717 0,1959
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 0,00 1,59 11,79 1,2699 0,0542
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,56 10,25 1,2428 0,0363
BKH / Black Hills Corporation 0,03 0,00 1,55 -7,46 1,2361 -0,1941
VICI / VICI Properties Inc. 0,05 0,00 1,54 -0,06 1,2258 -0,0869
RPM / RPM International Inc. 0,01 19,47 1,53 13,39 1,2223 0,0691
EXC / Exelon Corporation 0,03 0,00 1,51 -5,75 1,2021 -0,1633
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 0,00 1,45 -3,59 1,1571 -0,1274
KNF / Knife River Corporation 0,02 0,00 1,44 -9,52 1,1442 -0,2089
CXT / Crane NXT, Co. 0,03 0,00 1,39 4,91 1,1062 -0,0228
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,08 0,00 1,36 -1,45 1,0865 -0,0931
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 0,00 1,33 -14,08 1,0604 -0,2602
FTI / TechnipFMC plc 0,04 0,00 1,32 8,73 1,0521 0,0160
VLTO / Veralto Corporation 0,01 25,19 1,32 29,79 1,0520 0,1838
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 59,71 1,30 62,50 1,0365 0,3541
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,02 0,00 1,30 71,24 1,0351 0,3883
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 0,00 1,30 -7,56 1,0342 -0,1629
TKR / The Timken Company 0,02 0,00 1,28 0,95 1,0199 -0,0614
NOV / NOV Inc. 0,10 16,27 1,25 -5,03 0,9926 -0,1262
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,04 38,84 1,21 37,20 0,9617 0,2115
KBH / KB Home 0,02 0,00 1,15 -8,85 0,9201 -0,1604
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 0,00 1,12 -7,53 0,8905 -0,1402
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 0,00 1,10 -10,34 0,8780 -0,1693
PVH / PVH Corp. 0,02 0,00 1,10 6,08 0,8763 -0,0074
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 1,08 0,93 0,8613 -0,0514
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 0,00 1,06 -13,26 0,8454 -0,1974
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,02 -2,68 0,8101 -0,0812
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 1,01 0,8039 0,8039
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 0,00 1,01 0,70 0,8014 -0,0500
CBT / Cabot Corporation 0,01 0,00 1,00 -9,79 0,8002 -0,1492
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 0,00 1,00 15,29 0,7999 0,0574
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 0,97 -6,30 0,7702 -0,1091
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,95 -7,23 0,7566 -0,1167
K / Kellanova 0,01 -37,22 0,92 -39,52 0,7298 -0,5606
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 0,00 0,86 19,31 0,6848 0,0702
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 0,00 0,85 -15,44 0,6769 -0,1798
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,65 0,93 0,5215 -0,0318
AMRZ / Amrize AG 0,01 0,61 0,4852 0,4852
ASH / Ashland Inc. 0,01 -37,86 0,54 -47,32 0,4316 -0,4450
OLN / Olin Corporation 0,03 0,00 0,52 -17,17 0,4157 -0,1211
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 0,50 0,3987 0,3987
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,41 0,3255 0,3255
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,01 0,00 0,28 0,00 0,2200 -0,0162
OGN / Organon & Co. 0,03 0,00 0,26 -35,15 0,2095 -0,1354
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,14 0,1146 0,1146
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,10 0,0833 0,0833
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 0,04 0,0358 0,0358
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4551
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3040