Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.613.321
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class A har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.613.321 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class As største beholdninger er Primoris Services Corporation (US:PRIM) , Wintrust Financial Corporation (US:WTFC) , Victory Capital Holdings, Inc. (US:VCTR) , CareTrust REIT, Inc. (US:CTRE) , and TechnipFMC plc (US:FTI) . KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class As nye stillinger omfatter OR Royalties Inc. (CA:OR) , Alight, Inc. (US:ALIT) , Select Water Solutions, Inc. (US:WTTR) , .

KSDVX - Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,14 2,0462 2,0462
0,20 5,03 2,0033 2,0033
0,08 6,56 2,6132 0,6706
0,02 4,11 1,6376 0,6534
0,24 1,34 0,5341 0,5341
0,14 1,20 0,4784 0,4784
0,11 3,10 1,2348 0,4765
0,06 4,53 1,8033 0,4601
0,84 3,60 1,4347 0,4130
0,09 5,12 2,0394 0,3394
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,22 0,4855 -0,7646
0,52 1,80 0,7189 -0,5559
0,25 3,91 1,5589 -0,4082
0,09 1,57 0,6251 -0,3573
0,17 2,33 0,9266 -0,3212
0,03 5,13 2,0449 -0,3196
0,41 2,83 1,1274 -0,3092
0,11 3,16 1,2584 -0,2535
0,19 1,88 0,7477 -0,2452
0,07 2,24 0,8928 -0,2169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PRIM / Primoris Services Corporation 0,08 -2,72 6,56 32,08 2,6132 0,6706
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 -2,72 6,31 7,24 2,5142 0,2126
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,09 -2,72 5,97 7,03 2,3787 0,1968
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,17 -2,72 5,35 4,17 2,1299 0,1223
FTI / TechnipFMC plc 0,15 -7,00 5,29 1,07 2,1073 0,0604
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) 5,14 2,0462 2,0462
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,03 -28,78 5,13 -15,11 2,0449 -0,3196
AL / Air Lease Corporation 0,09 -2,72 5,12 17,77 2,0394 0,3394
OR / OR Royalties Inc. 0,20 5,03 2,0033 2,0033
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,11 -2,72 4,98 14,31 1,9830 0,2797
SPFI / South Plains Financial, Inc. 0,13 -2,72 4,71 5,87 1,8762 0,1361
SNV / Synovus Financial Corp. 0,09 -2,72 4,55 7,70 1,8121 0,1603
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 0,00 4,53 31,81 1,8033 0,4601
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,07 -2,72 4,52 0,07 1,8011 0,0341
ABM / ABM Industries Incorporated 0,10 -2,72 4,51 -3,01 1,7964 -0,0223
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,12 -2,72 4,39 -4,63 1,7478 -0,0513
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,02 25,66 4,26 21,28 1,6969 0,3231
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,73 0,00 4,21 11,46 1,6780 0,2003
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,09 -2,72 4,20 5,77 1,6737 0,1199
SSB / SouthState Bank Corporation 0,05 -2,72 4,15 -3,55 1,6554 -0,0296
NPO / Enpro Inc. 0,02 37,98 4,11 63,38 1,6376 0,6534
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,13 0,00 4,08 -0,32 1,6255 0,0244
FBNC / First Bancorp 0,09 -2,72 4,06 6,85 1,6161 0,1312
CXT / Crane NXT, Co. 0,07 0,00 4,01 4,87 1,5964 0,1018
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,05 -2,72 4,00 0,78 1,5938 0,0413
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,07 21,30 3,93 -10,15 1,5661 -0,1451
PRGO / Perrigo Company plc 0,15 0,00 3,92 -4,72 1,5623 -0,0472
KLG / WK Kellogg Co 0,25 -2,72 3,91 -22,20 1,5589 -0,4082
TSBK / Timberland Bancorp, Inc. 0,12 0,00 3,84 3,48 1,5299 0,0785
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,23 -2,72 3,82 -1,62 1,5214 0,0029
AMBP / Ardagh Metal Packaging SA 0,84 -2,72 3,60 37,88 1,4347 0,4130
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,10 -2,72 3,49 -2,29 1,3913 -0,0066
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,12 0,00 3,43 7,55 1,3677 0,1192
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,20 0,00 3,27 -1,42 1,3015 0,0054
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,10 -2,72 3,27 1,15 1,3013 0,0384
PINE / Alpine Income Property Trust, Inc. 0,22 -2,72 3,24 -14,41 1,2896 -0,1897
CADE / Cadence Bank 0,10 -2,72 3,23 2,45 1,2859 0,0539
PRMB / Primo Brands Corporation 0,11 -2,09 3,16 -18,27 1,2584 -0,2535
NATL / NCR Atleos Corporation 0,11 -2,72 3,13 5,22 1,2462 0,0833
BKH / Black Hills Corporation 0,06 -2,72 3,12 -10,01 1,2434 -0,1132
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,11 26,01 3,10 59,86 1,2348 0,4765
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,07 0,00 3,08 0,46 1,2291 0,0280
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,15 0,00 3,04 -5,21 1,2104 -0,0432
ALRS / Alerus Financial Corporation 0,14 15,53 2,98 35,42 1,1884 0,3269
PRGS / Progress Software Corporation 0,05 -2,72 2,96 20,60 1,1804 0,2192
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,08 -2,72 2,96 4,01 1,1793 0,0660
SAMG / Silvercrest Asset Management Group Inc. 0,18 -2,72 2,91 -5,70 1,1615 -0,0477
INSW / International Seaways, Inc. 0,08 0,00 2,83 9,86 1,1281 0,1202
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,41 -2,72 2,83 -22,96 1,1274 -0,3092
KBH / KB Home 0,05 -2,72 2,82 -11,33 1,1226 -0,1205
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,13 -2,72 2,76 -3,77 1,0987 -0,0222
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,12 0,00 2,72 -11,39 1,0856 -0,1171
WHD / Cactus, Inc. 0,06 -2,72 2,68 -7,19 1,0693 -0,0619
ESAB / ESAB Corporation 0,02 -2,72 2,66 0,64 1,0610 0,0262
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,14 60,54 2,62 36,62 1,0421 0,2931
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,03 -2,72 2,52 -10,08 1,0029 -0,0917
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,03 84,29 2,37 46,39 0,9445 0,3108
SMP / Standard Motor Products, Inc. 0,08 -2,72 2,37 19,89 0,9443 0,1709
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,17 -2,72 2,33 -27,09 0,9266 -0,3212
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,07 -2,72 2,24 -21,02 0,8928 -0,2169
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,14 -2,72 2,22 -4,14 0,8864 -0,0215
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,07 -2,72 2,12 -2,26 0,8456 -0,0040
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 -2,72 2,08 -16,43 0,8295 -0,1448
EMBC / Embecta Corp. 0,19 -2,72 1,88 -26,08 0,7477 -0,2452
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,03 0,00 1,87 71,28 0,7441 0,3176
MERC / Mercer International Inc. 0,52 -2,72 1,80 -44,63 0,7189 -0,5559
OLN / Olin Corporation 0,08 31,45 1,60 8,93 0,6371 0,0630
SEI / Solaris Energy Infrastructure, Inc. 0,06 0,00 1,59 29,96 0,6347 0,1554
JACK / Jack in the Box Inc. 0,09 -2,72 1,57 -37,55 0,6251 -0,3573
SOC / Sable Offshore Corp. 0,06 -2,72 1,42 -15,72 0,5640 -0,0930
STRW / Strawberry Fields REIT, Inc. 0,13 3,62 1,36 -8,27 0,5435 -0,0384
ALIT / Alight, Inc. 0,24 1,34 0,5341 0,5341
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,05 -59,33 1,22 -61,88 0,4855 -0,7646
WTTR / Select Water Solutions, Inc. 0,14 1,20 0,4784 0,4784
CHE / Chemed Corporation 0,00 -2,72 0,98 -23,03 0,3892 -0,1071
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,10 0,0416 0,0416