Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 19.242.605
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class I har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.242.605 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , JPMorgan Equity Index Fund (US:US4812C22134) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (US:BBAG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (US:BBIN) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) . JTQDX - JPMorgan SmartSpending 2015 Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDV00) , Fannie Mae Pool (US:US3140LEXU68) , VOLT XCIII LLC (US:US92873CAA27) , FNMA, Other (US:US3140LHXP05) , and FNMA, Other (US:US3140LHRY85) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 3,78 19,1207 9,5131
1,96 1,96 9,9163 3,1049
0,07 3,02 15,2554 2,6612
0,25 1,51 7,6532 2,5510
0,02 0,74 3,7470 0,1518
0,20 1,0265 0,0732
0,02 0,33 1,6863 0,0422
0,00 0,0231 0,0231
0,01 0,29 1,4878 0,0191
0,00 0,01 0,0484 0,0149
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,57 18,0371 -1,1357
-0,01 -0,0610 -0,3965
0,04 2,14 10,8253 -0,3755
0,00 0,0185 -0,3170
0,00 0,44 2,2501 -0,2905
0,01 0,0515 -0,2839
0,00 0,56 2,8410 -0,1369
0,00 0,0002 -0,0602
0,00 0,0000 -0,0348
0,00 0,16 0,8069 -0,0157
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-28 for rapporteringsperioden 2023-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 0,55 94,78 3,78 86,94 19,1207 9,5131
US4812C22134 / JPMorgan Equity Index Fund 0,06 -8,29 3,57 -11,67 18,0371 -1,1357
BBAG / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 18,77 3,02 13,73 15,2554 2,6612
BBIN / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,04 -4,38 2,14 -9,21 10,8253 -0,3755
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,96 36,72 1,96 36,78 9,9163 3,1049
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 0,25 41,78 1,51 40,88 7,6532 2,5510
JCPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Inflation Managed Bond ETF 0,02 0,00 0,74 -2,12 3,7470 0,1518
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 -6,04 0,56 -10,38 2,8410 -0,1369
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -11,87 0,44 -16,85 2,2501 -0,2905
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,02 0,00 0,33 -3,76 1,6863 0,0422
BBEM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,29 -4,85 1,4878 0,0191
US91282CDV00 / United States Treasury Note/Bond 0,20 1,00 1,0265 0,0732
US46641Q7381 / JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,00 0,00 0,16 -8,09 0,8069 -0,0157
US3140LEXU68 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,38 0,4156 0,0137
US92873CAA27 / VOLT XCIII LLC 0,05 -7,55 0,2510 -0,0021
US3140LHXP05 / FNMA, Other 0,05 -5,88 0,2465 0,0029
US3140LHRY85 / FNMA, Other 0,05 -4,00 0,2463 0,0061
US3140LH2Y56 / Fannie Mae Pool 0,05 -4,08 0,2381 0,0018
US3617UGL989 / GNMA II, 30 Year 0,03 -9,37 0,1508 -0,0031
US3617M2LH04 / GNMA II, 30 Year 0,03 -6,67 0,1454 0,0008
US35563JAA16 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,03 0,00 0,1304 0,0071
US3617N9LT84 / GNMA II, 30 Year 0,02 -4,17 0,1183 0,0007
US3617ULWC81 / GNMA II, 30 Year 0,02 -8,70 0,1100 -0,0027
US3617MKP781 / Ginnie Mae II Pool 0,02 -9,52 0,1009 -0,0016
US05591QAA40 / BPR Trust, Series 2021-KEN, Class A 0,02 0,00 0,1000 0,0068
US3140FXHG04 / FNMA, Other 0,02 -5,26 0,0937 0,0016
US3622AAUG71 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,0828 0,0053
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 0,00 1,68 0,01 0,00 0,0539 0,0019
MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) 0,01 -90,10 0,0515 -0,2839
US00489TAC09 / ACRE Commercial Mortgage Ltd., Series 2021-FL4, Class AS 0,01 0,00 0,0497 0,0034
BBHY / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 37,97 0,01 28,57 0,0484 0,0149
US3140FXRT15 / FNMA 40YR REPERFORMING MODIFIED WI 0,01 -12,50 0,0404 -0,0009
US00489TAA43 / ACRE Commercial Mortgage Ltd., Series 2021-FL4, Class A 0,00 0,00 0,0237 0,0016
US01F0226A83 / FNMA TBA 0,00 0,0231 0,0231
MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) 0,00 -97,03 0,0185 -0,3170
US3137FLYH19 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K-1511, Class A1 0,00 -100,00 0,0002 -0,0602
US3136BDXR47 / Fannie Mae-Aces 0,00 -100,00 0,0000 -0,0348
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) -0,01 -111,88 -0,0610 -0,3965