Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 202.795.535
Nuværende stillinger 211
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JIHRX - JPMorgan International Hedged Equity Fund Class R6 har afsløret 211 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 202.795.535 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JIHRX - JPMorgan International Hedged Equity Fund Class R6s største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Shell plc (GB:SHELL) . JIHRX - JPMorgan International Hedged Equity Fund Class R6s nye stillinger omfatter Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CMPGY) , Danske Bank A/S (US:DNSKF) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , and SCSK Corporation (US:SCSKF) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,04 5,04 2,4397 0,8084
0,04 1,85 0,8947 0,7661
0,00 2,31 1,1180 0,3748
0,04 4,78 2,3140 0,3350
0,12 2,15 1,0415 0,3048
0,02 0,60 0,2925 0,2925
0,01 2,62 1,2678 0,2842
0,02 0,58 0,2805 0,2805
0,08 1,22 0,5907 0,2792
0,36 2,52 1,2170 0,2678
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-3,63 -1,7570 -1,7570
0,04 0,59 0,2873 -0,6075
0,04 2,93 1,4167 -0,5003
0,00 2,49 1,2032 -0,4990
0,33 1,52 0,7360 -0,4586
0,01 2,03 0,9817 -0,4247
0,02 0,21 0,1001 -0,4106
0,01 3,94 1,9083 -0,3519
0,02 0,33 0,1587 -0,3512
0,02 0,24 0,1155 -0,2964
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 5,04 72,17 5,04 72,14 2,4397 0,8084
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,40 4,78 34,59 2,3140 0,3350
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,01 7,38 3,94 -2,83 1,9083 -0,3519
AZN / Astrazeneca plc 0,03 7,39 3,88 9,62 1,8758 -0,0939
SHELL / Shell plc 0,11 7,40 3,65 5,58 1,7682 -0,1598
ALV / Allianz SE 0,01 -2,56 3,48 23,57 1,6824 0,1156
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,75 3,28 5,39 1,5892 -0,1466
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,40 2,93 -14,96 1,4167 -0,5003
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,40 2,82 18,06 1,3667 0,0341
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,40 2,82 26,35 1,3625 0,1212
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,14 7,49 2,63 8,23 1,2735 -0,0809
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 38,11 2,62 48,36 1,2678 0,2842
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 7,37 2,57 28,32 1,2460 0,1287
SAN / Banco Santander, S.A. 0,36 7,40 2,52 47,59 1,2170 0,2678
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,41 2,49 11,69 1,2068 -0,0365
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,42 2,49 -18,65 1,2032 -0,4990
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,39 2,42 17,00 1,1723 0,0192
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,25 2,39 9,74 1,1563 -0,0561
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -1,13 2,38 5,86 1,1536 -0,1008
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -0,01 2,32 26,70 1,1207 0,1025
MURGF / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 37,08 2,31 73,16 1,1180 0,3748
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -3,25 2,27 14,15 1,0973 -0,0089
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 28,51 2,23 29,30 1,0809 0,1191
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 27,57 2,15 62,78 1,0415 0,3048
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 7,40 2,12 14,66 1,0259 -0,0042
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,14 16,21 2,12 7,69 1,0238 -0,0705
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,72 2,04 0,00 0,9878 -0,1491
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,80 2,03 -19,68 0,9817 -0,4247
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 7,40 2,01 16,77 0,9702 0,0136
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,45 2,00 4,01 0,9662 -0,1029
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,99 1,99 25,97 0,9626 0,0828
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,05 7,27 1,89 30,32 0,9154 0,1072
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,36 1,86 17,18 0,8977 0,0155
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 155,11 1,85 700,43 0,8947 0,7661
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,07 -2,59 1,84 -3,87 0,8899 -0,1759
EOAN / E.ON SE 0,10 1,29 1,82 49,63 0,8785 0,2025
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,39 1,81 -1,84 0,8760 -0,1511
ENGQF / Engie SA 0,09 1,39 1,77 26,96 0,8546 0,0798
BNP / BNP Paribas SA 0,02 7,40 1,74 33,28 0,8429 0,1146
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,40 1,69 15,76 0,8174 0,0048
IOC / ITOCHU Corporation 0,03 7,53 1,61 19,42 0,7771 0,0283
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,40 1,58 4,23 0,7635 -0,0796
RIO / Rio Tinto Group 0,02 7,40 1,54 11,52 0,7451 -0,0235
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -20,55 1,52 -29,06 0,7360 -0,4586
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 7,40 1,45 20,22 0,7022 0,0298
CWW / Commonwealth Bank of Australia 0,01 7,40 1,44 16,02 0,6975 0,0055
AIR / Airbus SE 0,01 7,40 1,39 5,37 0,6745 -0,0623
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 6,45 1,38 3,30 0,6676 -0,0760
CAP / Capgemini SE 0,01 7,40 1,35 -5,68 0,6516 -0,1432
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,40 1,32 8,20 0,6392 -0,0408
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,40 1,32 19,71 0,6379 0,0243
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,32 1,31 -5,28 0,6340 -0,1363
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,53 1,31 8,29 0,6325 -0,0401
TSCDF / Tesco PLC 0,26 7,40 1,31 15,49 0,6319 0,0021
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,04 7,50 1,30 6,72 0,6307 -0,0496
KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 15,59 1,30 48,57 0,6293 0,1419
NRDBY / Nordea Bank Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,40 1,29 23,87 0,6228 0,0437
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 7,40 1,28 12,45 0,6210 -0,0150
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,04 7,63 1,24 5,60 0,6023 -0,0538
NG. / National Grid plc 0,08 83,43 1,22 118,25 0,5907 0,2792
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,52 1,15 -6,64 0,5580 -0,1301
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,12 16,88 1,15 28,29 0,5577 0,0576
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 7,40 1,15 14,51 0,5576 -0,0030
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,04 18,16 1,15 8,40 0,5558 -0,0343
DPW / Deutsche Post AG 0,03 7,40 1,14 27,52 0,5517 0,0535
TRUMF / Terumo Corporation 0,06 7,29 1,07 9,30 0,5177 -0,0270
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 7,40 1,06 29,69 0,5116 0,0571
HNK1 / Heineken N.V. 0,01 7,40 1,01 38,32 0,4875 0,0820
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,40 0,98 44,81 0,4726 0,0972
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 7,40 0,97 13,95 0,4707 -0,0044
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -7,42 0,97 -16,13 0,4683 -0,1743
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 7,51 0,96 7,74 0,4651 -0,0321
BRDCY / Bridgestone Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,04 0,95 24,74 0,4613 0,0358
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,03 20,00 0,94 34,91 0,4567 0,0672
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 114,49 0,94 9,45 0,4543 -0,0235
CBGB / Carlsberg A/S 0,01 7,40 0,92 39,76 0,4461 0,0786
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,01 7,38 0,92 -14,13 0,4446 -0,1508
FER / Ferrovial SE 0,02 27,98 0,89 46,28 0,4286 0,0913
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,40 0,88 17,85 0,4253 0,0101
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 7,59 0,86 -14,54 0,4183 -0,1453
NN / NN Group N.V. 0,01 -22,54 0,86 3,51 0,4144 -0,0465
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,36 0,85 6,96 0,4091 -0,0311
TZ6 / T&D Holdings, Inc. 0,04 7,30 0,84 20,06 0,4088 0,0167
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,04 7,49 0,84 9,93 0,4070 -0,0195
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,06 -6,63 0,83 -0,12 0,4001 -0,0605
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,58 0,81 4,26 0,3914 -0,0404
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,05 0,79 18,51 0,3844 0,0107
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,79 0,78 -22,50 0,3785 -0,1837
NABZY / National Australia Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,40 0,77 0,52 0,3745 -0,0538
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,01 23,21 0,77 16,87 0,3726 0,0059
KBC / KBC Group NV 0,01 7,39 0,77 29,17 0,3708 0,0402
NZM2 / Novozymes A/S 0,01 78,62 0,76 102,39 0,3686 0,1590
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,40 0,76 12,99 0,3664 -0,0070
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,71 0,76 2,30 0,3659 -0,0458
CSL / CSL Limited 0,00 7,39 0,75 -0,13 0,3644 -0,0557
TTE / TotalEnergies SE 0,01 7,41 0,75 5,62 0,3641 -0,0328
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,40 0,75 29,41 0,3622 0,0402
KOA / Konami Group Corporation 0,01 6,12 0,74 64,52 0,3593 0,1081
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,04 7,40 0,72 8,71 0,3507 -0,0204
GLAXF / GSK plc 0,04 7,40 0,72 21,92 0,3502 0,0197
PROSF / Prosus N.V. 0,02 7,40 0,72 31,93 0,3499 0,0444
UBS / UBS Group AG 0,02 7,40 0,72 -7,44 0,3494 -0,0855
DNO / DENSO Corporation 0,05 7,62 0,69 0,43 0,3355 -0,0491
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,02 6,80 0,69 19,13 0,3319 0,0115
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,09 7,30 0,68 15,96 0,3307 0,0025
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,05 7,21 0,68 -2,73 0,3281 -0,0603
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,02 7,83 0,68 20,89 0,3280 0,0156
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,29 0,67 30,66 0,3241 0,0386
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,44 0,66 18,18 0,3212 0,0086
KAJMF / Kajima Corporation 0,03 168,93 0,66 261,20 0,3200 0,2180
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -11,98 0,64 -7,23 0,3108 -0,0747
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,40 0,64 -10,31 0,3073 -0,0870
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,60 0,2925 0,2925
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,03 104,61 0,60 277,99 0,2911 0,1981
RTPPF / Rio Tinto Group 0,01 7,41 0,59 6,26 0,2875 -0,0238
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,97 0,59 -67,93 0,2873 -0,6075
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,01 7,39 0,59 43,69 0,2868 0,0570
DNSKF / Danske Bank A/S 0,02 0,58 0,2805 0,2805
KAO / Kao Corporation 0,01 7,14 0,58 15,83 0,2797 0,0015
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 7,40 0,58 4,92 0,2788 -0,0273
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,42 0,56 -6,17 0,2724 -0,0621
1N8 / Adyen N.V. 0,00 32,81 0,55 33,17 0,2662 0,0361
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,14 0,55 -6,20 0,2640 -0,0597
WWR / Woolworths Group Limited 0,03 7,40 0,54 15,25 0,2636 0,0004
FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. 0,01 195,12 0,54 110,98 0,2603 0,1000
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 143,58 0,54 172,96 0,2591 0,1497
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,39 0,51 1,18 0,2490 -0,0341
TU9 / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,06 81,56 0,51 99,22 0,2470 0,1039
STO / Santos Limited 0,13 21,66 0,51 8,07 0,2466 -0,0162
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,02 7,28 0,51 7,40 0,2459 -0,0178
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 89,03 0,51 157,36 0,2455 0,1354
MPL / Medibank Private Limited 0,17 7,40 0,50 29,56 0,2439 0,0273
ZALD / Zalando SE 0,01 40,46 0,50 37,43 0,2437 0,0399
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,02 152,94 0,49 196,97 0,2373 0,1451
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,01 -21,70 0,49 -9,28 0,2369 -0,0636
SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. 0,03 7,46 0,48 22,59 0,2341 0,0147
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,48 0,2304 0,2304
NXGPF / NEXT plc 0,00 7,39 0,47 44,07 0,2297 0,0463
PRY / Tion Renewables AG 0,01 0,47 0,2272 0,2272
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,39 0,47 27,87 0,2269 0,0226
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,40 0,46 8,67 0,2249 -0,0134
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -20,79 0,46 -5,51 0,2241 -0,0493
OTK / Otsuka Corporation 0,02 -18,50 0,46 -19,76 0,2222 -0,0968
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,41 0,46 3,15 0,2220 -0,0258
IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 7,40 0,45 -0,44 0,2194 -0,0345
5713 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. 0,02 7,45 0,45 4,43 0,2169 -0,0222
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 358,63 0,44 382,61 0,2149 0,1635
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 7,40 0,42 -7,86 0,2047 -0,0508
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,40 0,42 14,17 0,2030 -0,0016
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -28,51 0,42 -8,57 0,2015 -0,0524
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,64 0,41 4,05 0,1992 -0,0213
AHKSF / Asahi Kasei Corporation 0,06 53,17 0,40 57,42 0,1952 0,0523
SCSKF / SCSK Corporation 0,02 0,39 0,1911 0,1911
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,39 0,1885 0,1885
KYKOF / Kyowa Kirin Co., Ltd. 0,02 -14,93 0,38 -10,96 0,1851 -0,0539
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,29 0,38 4,09 0,1850 -0,0195
SAND / Sandvik AB (publ) 0,02 -15,92 0,38 -15,74 0,1839 -0,0677
ADTTF / Advantest Corporation 0,01 7,41 0,36 -18,79 0,1761 -0,0733
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 7,39 0,36 -1,09 0,1759 -0,0285
R1H / Brambles Limited 0,03 7,40 0,36 15,48 0,1735 0,0006
WOLTF / Wolters Kluwer N.V. 0,00 -18,40 0,36 -20,76 0,1720 -0,0776
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,63 0,35 5,44 0,1690 -0,0158
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 7,40 0,34 40,33 0,1652 0,0294
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,02 -58,37 0,33 -64,26 0,1587 -0,3512
KOBNF / Kobe Bussan Co., Ltd. 0,01 0,33 0,1582 0,1582
TLS / Telstra Group Limited 0,11 220,88 0,32 278,82 0,1562 0,1088
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -34,63 0,32 -20,35 0,1556 -0,0690
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -33,10 0,32 -15,20 0,1539 -0,0552
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,42 0,32 8,16 0,1539 -0,0101
NTDOF / Nintendo Co., Ltd. 0,00 5,56 0,32 33,47 0,1527 0,0211
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,02 -22,34 0,31 -0,95 0,1512 -0,0244
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,87 0,30 -33,11 0,1470 -0,1057
JPSTF / JAPAN POST BANK Co., Ltd. 0,03 0,30 0,1458 0,1458
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,07 7,30 0,30 4,90 0,1453 -0,0141
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,90 0,30 18,18 0,1447 0,0033
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,03 6,90 0,29 13,51 0,1423 -0,0021
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,38 0,29 5,45 0,1405 -0,0127
AXAHF / AXA SA 0,01 7,39 0,29 33,80 0,1383 0,0194
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,01 70,38 0,28 56,91 0,1375 0,0364
TYIDF / Toyota Industries Corporation 0,00 0,27 0,1305 0,1305
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,40 0,27 37,44 0,1301 0,0210
SFT / SoftBank Group Corp. 0,01 6,12 0,26 -12,37 0,1272 -0,0396
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,01 7,39 0,25 34,76 0,1223 0,0177
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,25 -33,24 0,1217 -0,0878
CHGCF / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 5,00 0,24 40,12 0,1171 0,0210
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,02 -69,87 0,24 -67,79 0,1155 -0,2964
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,40 0,24 22,92 0,1144 0,0071
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 0,1088 0,1088
STLAP / Stellantis N.V. 0,02 -67,63 0,21 -77,54 0,1001 -0,4106
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,39 0,20 -8,14 0,0985 -0,0249
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,20 0,0984 0,0984
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,38 0,20 -2,42 0,0982 -0,0172
MSCI EAFE Index / DE (N/A) 0,20 0,0974 0,0974
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0955 -0,0146
TIB1 / Techtronic Industries Company Limited 0,02 5,56 0,19 -21,07 0,0925 -0,0423
NOKIA / Nokia Oyj 0,04 7,40 0,19 13,94 0,0911 -0,0010
XRO / Xero Limited 0,00 7,43 0,17 0,58 0,0833 -0,0121
SEMHF / Siemens Healthineers AG 0,00 7,39 0,17 1,80 0,0826 -0,0106
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,04 7,49 0,17 21,74 0,0813 0,0045
NST / Northern Star Resources Limited 0,01 7,40 0,16 25,20 0,0772 0,0059
599A / Sands China Ltd. 0,07 7,56 0,13 -20,00 0,0641 -0,0280
DCC / DCC plc 0,00 7,45 0,13 1,56 0,0634 -0,0082
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,04 7,40 0,13 12,07 0,0630 -0,0017
NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 7,69 0,12 30,00 0,0568 0,0066
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 7,41 0,10 13,95 0,0477 -0,0005
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,0468 0,0468
GLEN / Glencore plc 0,03 7,40 0,09 -18,69 0,0426 -0,0175
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 83,50 0,05 123,81 0,0232 0,0112
MSCI EAFE Index / DE (N/A) -0,18 -0,0882 -0,0882
MSCI EAFE Index / DE (N/A) -0,18 -0,0882 -0,0882
MSCI EAFE Index / DE (N/A) -3,63 -1,7570 -1,7570