Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.689.129
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JPMORGAN TRUST IV - JPMorgan International Equity Plus Fund Class I har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.689.129 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPMORGAN TRUST IV - JPMorgan International Equity Plus Fund Class Is største beholdninger er ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) , LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LVMUY) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . JPMORGAN TRUST IV - JPMorgan International Equity Plus Fund Class Is nye stillinger omfatter Adyen N.V. (CH:1N8) , Kyowa Kirin Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KYKOY) , Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GMAB) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,15 1,1980 1,1980
0,01 0,14 1,0943 1,0671
0,35 0,35 2,7709 1,0099
0,00 0,10 0,8222 0,8222
0,00 0,10 0,8099 0,8099
0,00 0,28 2,1984 0,6222
0,00 0,09 0,6732 0,5559
0,00 0,21 1,6715 0,5519
0,00 0,31 2,4107 0,4131
0,00 0,38 3,0169 0,3527
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0273 -1,2506
0,00 0,10 0,7820 -0,4554
0,00 0,11 0,8466 -0,2724
0,00 0,09 0,7141 -0,2681
0,02 0,07 0,5700 -0,2535
-0,03 -0,2048 -0,2148
0,02 0,24 1,9269 -0,1986
0,01 0,13 0,9889 -0,1706
0,01 0,12 0,9244 -0,1570
0,01 0,14 1,0839 -0,1454
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-23 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,38 17,90 3,0169 0,3527
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,08 0,38 0,53 3,0058 -0,0974
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 0,35 63,63 0,35 64,02 2,7709 1,0099
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,90 0,31 0,00 2,4207 -0,0962
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 25,51 2,4107 0,4131
6861 / Keyence Corporation 0,00 25,00 0,28 44,79 2,1984 0,6222
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 10,30 2,0342 0,1191
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,24 -5,43 1,9269 -0,1986
BHP / BHP Group Limited 0,01 0,00 0,24 7,73 1,8765 0,0684
CAP / Capgemini SE 0,00 3,09 0,23 21,69 1,8189 0,2635
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 -1,30 1,8058 -0,0975
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,22 4,78 1,7317 0,0083
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,00 0,21 55,15 1,6715 0,5519
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 5,67 1,6232 0,0225
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 22,88 1,4874 0,2246
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 14,81 1,4729 0,1405
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,00 0,19 -4,64 1,4677 -0,1264
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 11,52 1,4589 0,1039
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 25,00 0,18 25,17 1,4131 0,2357
ADDDF / adidas AG 0,00 0,00 0,18 17,22 1,4039 0,1616
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,00 0,00 0,17 11,61 1,3729 0,0946
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 -3,35 1,3673 -0,1063
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,17 7,01 1,3297 0,0355
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -7,07 0,17 3,70 1,3290 -0,0021
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -6,67 0,17 -6,21 1,3144 -0,1438
AAM / Anglo American plc 0,00 0,00 0,16 4,55 1,2715 0,0064
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 0,00 0,16 -3,07 1,2549 -0,0861
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 5,33 1,2481 0,0117
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 3,29 1,2465 -0,0025
LIN / Linedata Services S.A. 0,00 0,00 0,16 6,85 1,2369 0,0379
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 13,04 1,2363 0,1015
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 -11,09 0,15 -6,17 1,2049 -0,1330
24W5 / Ferguson plc 0,00 0,00 0,15 10,95 1,2040 0,0776
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 0,00 0,15 -6,17 1,2030 -0,1314
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,15 1,1980 1,1980
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -3,31 1,1589 -0,0881
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 3,55 1,1539 -0,0051
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,15 -5,23 1,1522 -0,1090
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,35 0,14 2,88 1,1338 -0,0096
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 14,52 1,1244 0,1004
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,14 6,06 1,1099 0,0207
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3.913,59 0,14 4.500,00 1,0943 1,0671
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 -8,05 1,0839 -0,1454
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,97 0,14 20,18 1,0833 0,1418
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 8,87 1,0731 0,0530
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 0,00 0,13 7,20 1,0628 0,0344
SAFRF / Safran SA 0,00 7,54 0,13 -5,63 1,0610 -0,1095
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 5,51 1,0605 0,0147
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,13 -5,00 1,0527 -0,0983
SSMXY / Sysmex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 10,00 0,13 31,31 1,0332 0,2133
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,00 0,13 -6,62 1,0094 -0,1126
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,13 -11,35 0,9889 -0,1706
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -9,56 0,9767 -0,1418
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,22 0,12 19,42 0,9746 0,1216
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,12 38,64 0,9708 0,2479
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,05 0,12 40,00 0,9441 0,2417
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 0,00 0,9438 -0,0385
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 1,72 0,9385 -0,0154
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 -6,35 0,9330 -0,1075
KUBTY / Kubota Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,12 -10,69 0,9244 -0,1570
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 25,78 0,11 28,41 0,8996 0,1708
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,11 -3,42 0,8933 -0,0695
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,00 0,11 -3,48 0,8840 -0,0612
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 -6,09 0,8541 -0,0970
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,11 15,05 0,8499 0,0834
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,46 0,11 -21,32 0,8466 -0,2724
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 9,18 0,8464 0,0391
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 9,28 0,8415 0,0413
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 15,12 0,10 8,33 0,8240 0,0346
KYKOY / Kyowa Kirin Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,8222 0,8222
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 -10,53 0,8116 -0,1301
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,10 0,8099 0,8099
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 0,99 0,8072 -0,0287
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 -23,51 0,10 -34,00 0,7820 -0,4554
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,10 -6,73 0,7688 -0,0850
D2G / Ørsted A/S 0,00 0,00 0,09 2,25 0,7247 -0,0139
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -24,37 0,7141 -0,2681
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 360,00 0,09 507,14 0,6732 0,5559
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 0,00 0,07 -15,12 0,5784 -0,1335
SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,07 -28,00 0,5700 -0,2535
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,07 -17,72 0,5190 -0,1375
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,01 600,00 0,0620 0,0521
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,01 600,00 0,0620 0,0521
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -97,51 0,00 -98,06 0,0273 -1,2506
Total Return Basket Swap / DE (000000000) 0,00 0,00 0,0150 0,0051
Total Return Basket Swap / DE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0026 -0,0125
Total Return Basket Swap / DE (000000000) -0,00 -300,00 -0,0185 -0,0284
Total Return Basket Swap / DE (000000000) -0,01 -700,00 -0,0537 -0,0637
Total Return Basket Swap / DE (000000000) -0,01 -1.500,00 -0,1169 -0,1269
Total Return Basket Swap / DE (000000000) -0,03 -2.600,00 -0,2048 -0,2148