Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.269.676
Nuværende stillinger 372
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JCKUX - JPMorgan Core Focus SMA Fund SMA har afsløret 372 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.269.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JCKUX - JPMorgan Core Focus SMA Fund SMAs største beholdninger er JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , Flagship Credit Auto Trust, Series 2020-1, Class C (US:US33843FAE88) , SCART_20-AA (US:US80281MAC73) , DRIVE 2020-1 D (US:US26208QAG29) , and FNMA, REMIC, Series 2010-59, Class EB (US:US31398RNJ04) . JCKUX - JPMorgan Core Focus SMA Fund SMAs nye stillinger omfatter Flagship Credit Auto Trust, Series 2020-1, Class C (US:US33843FAE88) , SCART_20-AA (US:US80281MAC73) , DRIVE 2020-1 D (US:US26208QAG29) , FNMA, REMIC, Series 2010-59, Class EB (US:US31398RNJ04) , and FNMA, REMIC, Series 2014-19, Class Z (US:US3136AJPD22) .

JCKUX - JPMorgan Core Focus SMA Fund SMA - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 1,25 6,1491 1,3194
0,22 1,0912 1,0912
0,21 1,0256 1,0256
0,16 0,8042 0,8042
0,13 0,6571 0,6571
0,10 0,4977 0,4977
0,10 0,4916 0,4916
0,03 0,1714 0,1714
0,17 0,8476 0,0346
0,08 0,3714 0,0331
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 0,5228 -0,2566
0,02 0,1179 -0,1965
0,08 0,3726 -0,1592
0,01 0,0363 -0,1421
0,17 0,8493 -0,1192
0,13 0,6318 -0,1138
0,14 0,6929 -0,1090
0,22 1,0815 -0,1071
0,14 0,6994 -0,1014
0,13 0,6328 -0,0991
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-01-27 for rapporteringsperioden 2022-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 1,25 25,86 1,25 25,81 6,1491 1,3194
US33843FAE88 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2020-1, Class C 0,49 0,00 2,4123 0,0276
US80281MAC73 / SCART_20-AA 0,40 -0,25 1,9484 0,0173
US26208QAG29 / DRIVE 2020-1 D 0,39 -1,02 1,9194 0,0019
US31398RNJ04 / FNMA, REMIC, Series 2010-59, Class EB 0,30 -5,08 1,4750 -0,0607
US3136AJPD22 / FNMA, REMIC, Series 2014-19, Class Z 0,29 -3,39 1,4069 -0,0314
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,28 -3,79 1,3749 -0,0393
US31398STJ23 / Fannie Mae REMICS 0,28 -3,81 1,3732 -0,0361
US74333TAA79 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR8, Class A 0,26 -4,06 1,2810 -0,0404
US31398N6F69 / FNMA, REMIC, Series 2010-133, Class GP 0,24 -4,02 1,1811 -0,0329
US3140HRAE33 / FNMA >7 YR BALLOON MULTI 0,24 -2,45 1,1778 -0,0184
US31397NW844 / FNMA, REMIC, Series 2009-42, Class TZ 0,24 -2,07 1,1656 -0,0096
US22536BAC63 / Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2020-3A, Class B 0,24 -0,84 1,1587 0,0009
US3137FLZL12 / FHLMC, REMIC, Series 4887, Class EA 0,24 -7,48 1,1586 -0,0824
US3140HWN404 / FNMA, Other 0,22 1,0912 1,0912
US21872GAG01 / CoreVest American Finance Trust, Series 2019-2, Class B 0,22 -3,52 1,0820 -0,0275
US22536BAA08 / CAALT 2020-3A A 0,22 -10,25 1,0815 -0,1071
US3136B0NX08 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO 0,21 -7,56 1,0275 -0,0721
US3137H4BP45 / FHMS K133 A2 0,21 1,0256 1,0256
US025291AC92 / ACAR 2021-2 C 0,20 0,00 0,9817 0,0105
US3137F4X230 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K731, Class AM 0,19 -1,52 0,9564 -0,0055
US26253WAC29 / DT Auto Owner Trust 2021-4 0,19 0,00 0,9335 0,0092
US96034JAA43 / Westgate Resorts Series 2022-1A, Class A 0,19 -9,18 0,9302 -0,0810
US14687BAJ52 / Carvana Auto Receivables Trust, Series 2021-P1, Class B 0,17 -3,33 0,8575 -0,0198
US33844QAE35 / FCAT_20-2 0,17 -13,13 0,8493 -0,1192
US14687BAK26 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P1 0,17 -3,37 0,8482 -0,0215
US3137A4J739 / FHLMC, REMIC, Series 3772, Class NE 0,17 2,99 0,8476 0,0346
US33844RAG65 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2019-1, Class D 0,16 -0,61 0,8091 0,0038
US89788MAK80 / Truist Financial Corp 0,16 0,8042 0,8042
US3137AGR367 / FHLMC, REMIC, Series 3935, Class GA 0,15 -11,05 0,7538 -0,0867
US3136A3KN02 / FNMA, REMIC, Series 2011-146, Class LX 0,15 -10,06 0,7520 -0,0747
US3136AGR468 / FNMA, REMIC, Series 2013-114, Class LM 0,14 -13,41 0,6994 -0,1014
US3136AUZ876 / FNMA, REMIC, Series 2016-103, Class LA 0,14 -14,63 0,6929 -0,1090
US30166AAE47 / Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class C 0,14 -2,10 0,6926 -0,0038
US3136AP3R17 / FNMA, REMIC, Series 2015-65, Class LD 0,14 -3,50 0,6835 -0,0162
US12529MAF59 / Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 0,14 -4,20 0,6790 -0,0172
US74333LAA44 / PROG_20-SFR2 0,14 -3,52 0,6763 -0,0160
US00178UAA79 / AMSR Trust 0,14 -3,57 0,6687 -0,0138
US31396WSF40 / FNMA, REMIC, Series 2007-60, Class ZB 0,13 -9,46 0,6606 -0,0624
US03063FAF18 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2021-1 0,13 0,6571 0,6571
US3136A9Z925 / FNMA, REMIC, Series 2012-124, Class PA 0,13 -9,09 0,6446 -0,0522
US74333DAA28 / Progress Residential Trust 0,13 -3,73 0,6387 -0,0166
US74333EAA01 / Progress Residential, Series 2021-SFR4, Class A 0,13 -3,73 0,6374 -0,0157
US30322DAA72 / FRTKL, Series 2021-SFR1, Class A 0,13 -3,03 0,6341 -0,0113
US12327AAA60 / Business Jet Securities 2022-1 LLC 0,13 -6,57 0,6336 -0,0342
US67571EAB39 / Octane Receivables Trust 2022-1 0,13 -14,67 0,6328 -0,0991
US82650TAA51 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-2A, Class A 0,13 -16,34 0,6318 -0,1138
US3138L5FA39 / FNMA, Other 0,12 -1,59 0,6109 -0,0071
US43732VAT35 / Home Partners of America 2021-2 Trust 0,12 -3,15 0,6064 -0,0164
US96043FAE34 / Westlake Automobile Receivables Trust 2021-1 0,12 -0,83 0,5882 0,0027
US61690AAD63 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C27, Class A3 0,12 -1,65 0,5874 -0,0048
US31397UGC71 / FNMA, REMIC, Series 2011-55, Class BZ 0,12 -7,75 0,5873 -0,0436
US3137FLMV31 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,11 -3,42 0,5606 -0,0117
US94989XBB01 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2015-NXS4, Class A3 0,11 -1,74 0,5569 -0,0058
US14687JAE91 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-P3 0,11 -3,57 0,5362 -0,0104
US36248GAH39 / GS Mortgage Securities Trust, Series 2013-GC16, Class AS 0,11 -1,82 0,5354 -0,0001
US14315XAE85 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 0,11 -2,75 0,5261 -0,0045
US62919TAB26 / NMEF Funding 2015-A LLC 0,11 -33,75 0,5228 -0,2566
US55400VAA98 / MVW LLC, Series 2022-2A, Class A 0,10 0,4977 0,4977
US62890MAB00 / NMEF Funding 2022-B LLC 0,10 0,4916 0,4916
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,10 -4,95 0,4766 -0,0183
US30166BAE20 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-4 0,09 -5,05 0,4635 -0,0204
US03066PAE97 / AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 1.06% 08/18/2026 0,09 -1,06 0,4602 -0,0012
US44891ABN63 / Hyundai Capital America 0,09 -1,11 0,4398 -0,0018
US38374KSW44 / GNMA, Series 2005-17, Class GE 0,09 -6,45 0,4319 -0,0216
US80286XAE40 / SDART_21-2 0,09 0,00 0,4310 0,0044
US3136BNET95 / FNMA_22-M1S 0,09 -4,44 0,4264 -0,0140
US90137LAG59 / 20 Times Square Trust, Series 2018-20TS, Class D 0,09 -10,42 0,4257 -0,0427
US52604AAA60 / Lendmark Funding Trust, Series 2019-2A, Class A 0,09 -11,34 0,4256 -0,0493
US31395KZ227 / FHLMC, REMIC, Series 2926, Class EW 0,08 -17,65 0,4169 -0,0809
US90137LAJ98 / 20 Times Square Trust, Series 2018-20TS, Class E 0,08 -11,58 0,4158 -0,0494
US38375DL557 / GNMA, Series 2009-58, Class PA 0,08 -6,74 0,4091 -0,0250
US3137AXKD44 / FHLMC, REMIC, Series 4151, Class YC 0,08 -2,41 0,4008 -0,0078
US3136ASUD65 / FNMA, REMIC, Series 2016-32, Class PA 0,08 -5,95 0,3891 -0,0239
US38374XDY85 / GNMA, Series 2009-16, Class ZD 0,08 -6,02 0,3887 -0,0170
US02528BAE48 / American Credit Acceptance Receivables Trust 2021-1 0,08 -20,41 0,3875 -0,0902
US31398N2Z69 / FNMA, REMIC, Series 2010-123, Class KU 0,08 4,05 0,3835 0,0224
US025297AC62 / American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2020-3, Class C 0,08 -31,19 0,3726 -0,1592
US31398SHA42 / FNMA, REMIC, Series 2010-129, Class PZ 0,08 8,70 0,3714 0,0331
US3137ANVA04 / FHLMC, REMIC, Series 4031, Class AB 0,08 -5,06 0,3694 -0,0198
US31394DJE13 / FNMA, REMIC, Series 2005-29, Class WQ 0,07 -7,59 0,3636 -0,0226
US23344QAC33 / DT Auto Owner Trust, Series 2021-3A, Class C 0,07 -1,43 0,3433 -0,0011
GOODG / Goodgreen 2018-1 3.93 0,07 -8,11 0,3378 -0,0248
US31398SXH11 / FNMA, REMIC, Series 2010-141, Class AL 0,07 -4,23 0,3360 -0,0103
US31395BR397 / FNMA, REMIC, Series 2006-24, Class Z 0,07 -7,04 0,3289 -0,0180
US28416LAA08 / Elara HGV Timeshare Issuer LLC, Series 2021-A, Class A 0,07 -10,96 0,3248 -0,0338
US097023DA04 / Boeing Co/The 0,06 -1,54 0,3191 0,0003
US3137A03H65 / FHLMC, REMIC, Series 3680, Class ZA 0,06 -4,48 0,3169 -0,0137
US44891ABY29 / Hyundai Capital America 0,06 0,00 0,3165 0,0009
US3132H3CC58 / FHLMC Gold Pools, Other 0,06 -4,55 0,3111 -0,0136
US38373W7G72 / GNMA, Series 2008-25, Class AD 0,06 -6,06 0,3092 -0,0133
US3138L6S665 / FNMA, Other 0,06 -3,23 0,3003 -0,0042
US31394VEP13 / FNMA, REMIC, Series 2005-122, Class PY 0,06 -7,69 0,2982 -0,0206
US31393XZV27 / FNMA, REMIC, Series 2004-17, Class H 0,06 -7,69 0,2976 -0,0205
US06051GFH74 / Bank of America Corp. 4.2% Bond Due 8/26/2024 0,06 0,00 0,2913 -0,0003
AVOL / Avolon Holdings Funding Ltd 0,06 -1,67 0,2909 -0,0015
US3137AGEF33 / FHLMC, REMIC, Series 3939, Class AZ 0,06 -4,92 0,2898 -0,0075
US80622GAD60 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0,06 -1,75 0,2766 -0,0027
US31394P3R21 / FHLMC, REMIC, Series 2740, Class PE 0,06 -6,67 0,2764 -0,0164
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 -3,57 0,2699 -0,0059
US06051GFC87 / Bank of America Corp 0,05 -3,77 0,2543 -0,0057
US31397CDR79 / FHLMC, REMIC, Series 3237, Class CE 0,05 -3,77 0,2538 -0,0060
US38373Q2C40 / GNMA, Series 2003-46, Class HA 0,05 -5,56 0,2512 -0,0132
US606822BH67 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,05 -3,85 0,2501 -0,0033
US3137B6GQ81 / FHLMC, REMIC, Series 4283, Class EW 0,05 -5,66 0,2480 -0,0145
US31397CXV61 / FHLMC, REMIC, Series 3258, Class XX 0,05 -7,55 0,2423 -0,0174
US31397PSZ44 / FHLMC, REMIC, Series 3404, Class DC 0,05 -4,00 0,2410 -0,0040
US31398SZ224 / FNMA, REMIC, Series 2010-154, Class KZ 0,05 -2,04 0,2395 0,0009
US36248GAJ94 / GS Mortgage Securities Trust 2013-GC16 0,05 -2,04 0,2394 -0,0005
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,05 -4,00 0,2364 -0,0076
US3136A9N616 / FNMA, REMIC, Series 2012-120, Class PA 0,05 -9,62 0,2340 -0,0208
US3137A4JM03 / FHLMC, REMIC, Series 3777, Class WA 0,05 -6,00 0,2339 -0,0119
US6174468G77 / Morgan Stanley 0,05 -2,08 0,2328 -0,0042
US3136ACJP72 / FNMA, REMIC, Series 2013-17, Class YM 0,05 -6,12 0,2303 -0,0122
US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC 0,05 -2,17 0,2234 -0,0006
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,04 -10,42 0,2144 -0,0210
US36962GXZ26 / General Electric Capital 6.750% Mtn 03/15/32 0,04 0,00 0,2123 0,0030
US25273CAA80 / Diamond Resorts Owner Trust 2021-1 0,04 -10,64 0,2076 -0,0256
US92343VCK89 / Verizon Communications Inc 0,04 -6,82 0,2068 -0,0109
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,04 -2,44 0,2011 -0,0005
US68389XBH70 / Oracle Corp 0,04 2,56 0,2010 0,0066
US67571AAA34 / Octane Receivables Trust 2021-1 0,04 -16,67 0,1974 -0,0400
US20030NCJ81 / Comcast Corp. 0,04 -2,50 0,1936 -0,0033
US03027XBG43 / American Tower Corp 0,04 -2,56 0,1918 -0,0001
US26969PAB40 / Eagle Materials Inc 0,04 -2,56 0,1914 0,0010
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,04 -2,56 0,1903 -0,0011
US30165JAD81 / EART_21-4 0,04 0,00 0,1901 0,0016
US172967EW71 / Citigroup Inc Senior Notes 8.125% 07/15/39 0,04 -5,13 0,1855 -0,0052
US36261XAC92 / GLS Auto Receivables Trust, Series 2021-2A, Class B 0,04 -7,69 0,1806 -0,0104
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,04 0,00 0,1792 0,0003
US96043PAG63 / WLAKE 22-3 A3 144A 5.49% 07-15-26/09-16-24 0,03 0,1714 0,1714
US035240AG57 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,03 -2,86 0,1690 -0,0022
US913017CA50 / United Technologies Corp. 0,03 -2,86 0,1684 -0,0026
US3137B3UL08 / FHLMC, REMIC, Series 4240, Class DK 0,03 -8,33 0,1665 -0,0107
US61761J3R84 / Morgan Stanley 0,03 -3,03 0,1616 -0,0006
US31397EDF97 / FHLMC, REMIC, Series 3249, Class CB 0,03 -5,88 0,1604 -0,0068
US31393YAW57 / FNMA, REMIC, Series 2004-31, Class MZ 0,03 -3,12 0,1536 -0,0033
US42771AAB26 / HERO Funding, Series 2017-3A, Class A2 0,03 -14,29 0,1525 -0,0211
US03027XAD21 / American Tower Corp Bond 0,03 -3,33 0,1475 0,0001
US654740BL29 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,03 0,00 0,1447 -0,0003
US665859AW46 / Northern Trust Corp. 0,03 0,00 0,1446 -0,0008
US22822VAB71 / Crown Castle International Corp 0,03 0,00 0,1444 -0,0009
US46640NAL29 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C15 0,03 0,00 0,1432 -0,0003
US58013MEZ32 / McDonald's Corp 0,03 0,00 0,1431 -0,0018
US11134LAP40 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,03 0,00 0,1429 0,0003
US31396QR351 / FNMA, REMIC, Series 2009-66, Class KE 0,03 -9,68 0,1420 -0,0104
US00108XAA63 / ACC Auto Trust 2021-A 0,03 -34,88 0,1414 -0,0700
US286181AD43 / Element Fleet Management Corp 0,03 0,00 0,1408 -0,0000
US166756AV81 / Chevron USA Inc 0,03 -6,67 0,1407 -0,0054
US806851AH43 / Schlumberger Holdings Corp. 0,03 0,00 0,1403 -0,0007
US26884TAE29 / ERAC USA Finance LLC 0,03 -3,45 0,1401 -0,0040
APAAU / APT Pipelines Ltd 0,03 0,00 0,1385 -0,0025
US573284AQ94 / Martin Marietta Materials Inc 0,03 -3,57 0,1373 -0,0019
US501044CT67 / Kroger Co/The 0,03 -6,90 0,1359 -0,0067
US12189LAJ08 / Burlingtn North Santa Fe 4.4% 03/15/42 0,03 -3,57 0,1349 -0,0036
US04685A2K66 / Athene Global Funding 0,03 -3,70 0,1328 0,0003
US637071AM31 / National Oilwell Varco Inc 0,03 0,00 0,1317 0,0027
US12631DBA00 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-CR17, Class A4 0,03 0,00 0,1315 0,0005
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0,03 0,00 0,1287 0,0009
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,03 0,00 0,1287 -0,0001
US94974BGE48 / Wells Fargo & Co 0,03 -7,41 0,1280 -0,0036
US30034WAB28 / Evergy Inc 0,03 -3,85 0,1275 -0,0006
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 0,03 -3,85 0,1275 -0,0011
US10921U2G20 / Brighthouse Financial Global Funding 0,03 0,00 0,1273 0,0011
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,03 -3,85 0,1271 -0,0016
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 0,03 -3,85 0,1269 0,0003
US31398KWV87 / FHLMC, REMIC, Series 3601, Class HB 0,03 4,17 0,1267 0,0057
US337738BC18 / FISERV INC 2.650000% 06/01/2030 0,03 0,00 0,1250 0,0007
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,02 -4,00 0,1229 -0,0020
US31393EU499 / FNMA, REMIC, Series 2003-82, Class Z 0,02 -11,11 0,1228 -0,0101
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,1212 -0,0001
US42217KBF21 / Welltower Inc 0,02 0,00 0,1201 0,0000
US11120VAF04 / Brixmor Operating Partnership LP 0,02 0,00 0,1193 0,0005
US40414LAM19 / Hcp Inc Sr Note Bond 0,02 0,00 0,1188 -0,0000
US31398GFG91 / FNMA, REMIC, Series 2009-105, Class DB 0,02 -4,00 0,1188 -0,0039
US444859BF87 / Humana Inc 0,02 0,00 0,1187 0,0003
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,1186 0,0007
US05723KAF75 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0,02 -4,17 0,1181 -0,0033
US723787AQ06 / Pioneer Natural Resources Co 0,02 -4,17 0,1180 -0,0009
US91681NAA28 / Upstart Securitization Trust 0,02 -64,06 0,1179 -0,1965
US378272BG28 / Glencore Funding LLC 0,02 0,00 0,1176 0,0015
US37940XAH52 / Global Payments Inc 0,02 -4,17 0,1172 -0,0011
US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP 0,02 -4,17 0,1169 -0,0009
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,02 -4,17 0,1166 -0,0007
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 0,02 -4,17 0,1165 -0,0004
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 0,02 -4,17 0,1161 -0,0009
TACHEM / Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 0,02 0,00 0,1160 -0,0003
US89175JAA88 / TOWD POINT MORTGAGE TRUST 0,02 -11,54 0,1156 -0,0110
US31397NEP69 / FNMA, REMIC, Series 2009-13, Class PM 0,02 -20,69 0,1155 -0,0265
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,02 0,00 0,1152 -0,0004
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,1142 -0,0010
US12591YBB02 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS3, Class A3 0,02 0,00 0,1137 -0,0006
US31428XBQ88 / FedEx Corp 0,02 -12,00 0,1131 -0,0102
US31398W7H18 / FHLMC, REMIC, Series 3626, Class ME 0,02 -8,33 0,1126 -0,0048
US29379VBC63 / Enterprise Products Operating LLC 0,02 -4,35 0,1124 -0,0037
US31395PE817 / FHLMC, REMIC, Series 2943, Class ZC 0,02 -8,33 0,1110 -0,0075
US31394TAE55 / FHLMC, REMIC, Series 2768, Class PK 0,02 -4,35 0,1107 -0,0031
US53227JAB08 / Life Storage LP 0,02 -4,35 0,1104 -0,0028
US00287YAW93 / AbbVie Inc 0,02 0,00 0,1086 -0,0009
US521865BD60 / Lear Corp 0,02 -4,55 0,1079 -0,0030
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc 0,02 -4,55 0,1079 0,0007
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,02 -4,55 0,1077 0,0002
US761713BB19 / Reynolds American Inc 0,02 0,00 0,1076 0,0048
US25470DBH17 / DISCOVERY INC 4.65% 05/15/2050 0,02 -4,55 0,1066 -0,0043
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,02 -4,55 0,1064 -0,0026
US172062AF88 / Cincinnati Financial Corp. 0,02 -4,55 0,1061 -0,0010
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,02 0,00 0,1056 -0,0012
US822582AN22 / Shell International Finance B.v. 5.50% Guaranteed Notes 03/28/40 0,02 -4,76 0,1025 -0,0022
US92937UAC27 / WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2013-C13, Class A3 0,02 -13,04 0,1023 -0,0098
US31398RAT23 / FNMA, REMIC, Series 2010-43, Class EM 0,02 -4,76 0,1017 -0,0031
US756109BL76 / Realty Income Corp 0,02 -4,76 0,1010 -0,0033
US031162DF41 / Amgen Inc 0,02 -4,76 0,1008 -0,0051
US24703TAD81 / CORP. NOTE 0,02 0,00 0,1006 -0,0005
US096630AE83 / Boardwalk Pipelines LP 0,02 0,00 0,1004 -0,0001
US816851BH17 / Sempra Energy 0,02 -4,76 0,1002 -0,0042
US31394BYB43 / FNMA, REMIC, Series 2004-91, Class BR 0,02 -4,76 0,0994 -0,0052
US186108CE42 / Cleveland Electric Illuminating 5.95% Senior Notes 12/15/36 0,02 0,00 0,0993 -0,0023
US25179MBC64 / Devon Energy Corp 0,02 0,00 0,0986 -0,0002
US92936UAG40 / WP Carey Inc 0,02 -5,00 0,0979 -0,0010
US595017BB97 / Microchip Technology Inc 0,02 0,00 0,0978 0,0005
US65334HAE27 / CNOOC Petroleum North America ULC 0,02 -5,00 0,0977 -0,0016
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR UNSECURED 06/31 2.7 0,02 0,00 0,0966 0,0012
US025816CY33 / American Express Co. 0,02 0,00 0,0964 -0,0000
ENBSF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,0955 -0,0003
US53227JAD63 / Life Storage LP 0,02 0,00 0,0950 -0,0021
US404119BU21 / HCA Inc 0,02 0,00 0,0947 -0,0004
US38374KWQ20 / GNMA, Series 2005-16, Class CA 0,02 -5,00 0,0944 -0,0046
US67077MAD02 / Nutrien Ltd 0,02 0,00 0,0939 -0,0005
US90265EAP51 / UDR Inc 0,02 -5,26 0,0924 -0,0016
US69352PAL76 / PPL Capital Funding, Inc. 0,02 0,00 0,0920 -0,0003
US219350BK07 / Corning Inc 0,02 -5,26 0,0919 -0,0044
US26441CAT27 / Duke Energy Corp 0,02 -5,26 0,0919 -0,0033
US570535AR54 / Markel Corp 0,02 0,00 0,0909 -0,0008
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,02 0,00 0,0898 0,0004
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4.625% 05/15/42 0,02 0,00 0,0898 -0,0026
US125523CQ19 / Cigna Corp 0,02 -5,26 0,0897 -0,0029
US31396VRY64 / FNMA, REMIC, Series 2007-36, Class PH 0,02 -5,26 0,0897 -0,0065
US378272AX69 / Glencore Funding LLC 0,02 0,00 0,0892 0,0004
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,02 -5,56 0,0885 -0,0030
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,02 -5,56 0,0874 -0,0010
US349553AM97 / Fortis Inc/Canada 0,02 0,00 0,0871 0,0006
US75884RBA05 / Regency Centers LP 0,02 -5,56 0,0861 -0,0023
US126408HK26 / CSX Corp 0,02 -5,56 0,0857 -0,0026
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,02 0,00 0,0852 0,0019
US00914AAE29 / Air Lease Corp. 0,02 -5,88 0,0834 -0,0006
US84756NAG43 / Spectra Energy Partners, L.P. 0,02 -5,88 0,0824 -0,0025
US90265EAR18 / UDR Inc. 0,02 -5,88 0,0814 -0,0015
US666807BJ01 / Northrop Grumman Corp 0,02 -5,88 0,0811 -0,0020
US98956PAV40 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,02 0,00 0,0803 -0,0009
US31393BNT88 / FNMA, REMIC, Series 2003-32, Class UJ 0,02 -6,25 0,0784 -0,0025
US25746UBQ13 / Dominion Resources Inc 4.05% 09/15/42 0,02 -6,25 0,0782 -0,0042
US29103DAM83 / Emera US Finance LP 0,02 -11,76 0,0780 -0,0068
US00507VAP40 / Activision Blizzard Inc 0,02 0,00 0,0778 0,0009
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 0,02 -6,25 0,0777 -0,0007
US87938WAC73 / Telefonica Emisiones S.a.u. Fixed Rate 7.045% Senior Notes 06/20/36 0,02 -6,25 0,0775 -0,0024
US56585AAF93 / Marathon Petroleum Corp 6.50% 03/01/41 0,02 -6,25 0,0774 -0,0014
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./ TAL International Container Corp. 0,02 0,00 0,0766 0,0003
US053332BA96 / AUTOZONE INC 1.65% 01/15/2031 0,02 0,00 0,0764 -0,0003
US534187BG38 / Lincoln National Corp 0,02 -11,76 0,0752 -0,0080
US31392TL969 / FHLMC, REMIC, Series 2488, Class GM 0,02 -11,76 0,0745 -0,0095
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,02 0,00 0,0739 -0,0025
US22541LAE39 / Credit Suisse First Bstn 7.125% Notes 07/15/32 0,01 -12,50 0,0736 -0,0063
US591894BY55 / Metropolitan Edison Co 0,01 0,00 0,0734 0,0006
US378272AH10 / Glencore Funding LLC 0,01 -6,67 0,0730 -0,0001
US89788MAH51 / Truist Financial Corp. 0,01 0,00 0,0725 -0,0003
US3136APK761 / FNMA, REMIC, Series 2015-61, Class PV 0,01 -6,67 0,0723 -0,0037
US606822AU87 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,01 0,00 0,0720 -0,0002
US44107TAX46 / Host Hotels & Resorts Lp Bond 0,01 0,00 0,0720 -0,0001
US806851AG69 / Schlumberger Holdings Corp 0,01 0,00 0,0719 -0,0000
US31393X5K97 / FNMA, REMIC, Series 2004-36, Class CB 0,01 -12,50 0,0717 -0,0081
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 0,01 0,00 0,0716 -0,0005
US035240AL43 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,01 0,00 0,0715 -0,0007
US50249AAH68 / LYB International Finance III LLC 0,01 -6,67 0,0714 -0,0028
US042735BG47 / Arrow Electronics Inc 0,01 0,00 0,0709 -0,0004
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 0,01 0,00 0,0705 -0,0003
US12527GAF00 / CF Industries Inc 0,01 0,00 0,0705 0,0001
US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33 0,01 -6,67 0,0701 -0,0038
US87264ABD63 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0700 -0,0000
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,01 0,00 0,0698 -0,0017
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,01 0,00 0,0697 -0,0003
US375558AX11 / Gilead Sciences Inc 0,01 0,00 0,0694 -0,0006
US00287YBD04 / AbbVie, Inc. 0,01 0,00 0,0693 -0,0015
US03027XAU46 / American Tower Corp. 0,01 -7,14 0,0684 -0,0001
US98978VAH69 / Zoetis Inc 0,01 -7,14 0,0682 -0,0016
US00287YAS81 / AbbVie Inc 0,01 0,00 0,0681 0,0001
US042735BF63 / Arrow Electronics Inc 0,01 -7,14 0,0679 -0,0010
US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 0,00 0,0674 -0,0002
US855244AU31 / Starbucks Corp. 0,01 0,00 0,0647 -0,0006
US570535AT11 / Markel Corp 0,01 -7,14 0,0646 -0,0042
US404119BZ18 / HCA Inc 0,01 0,00 0,0646 -0,0007
US55336VAL45 / MPLX LP 0,01 -7,69 0,0639 -0,0026
US136385BA87 / Canadian Natural Resources Ltd 0,01 -7,69 0,0631 -0,0005
US454889AQ96 / Indiana Michigan Power Co 0,01 -7,69 0,0631 -0,0039
US37045VAJ98 / General Motors Co 0,01 0,00 0,0626 0,0012
US3136A1U865 / FNMA, REMIC, Series 2011-115, Class UC 0,01 -7,69 0,0623 -0,0024
US74834LBC37 / Quest Diagnostics Inc 0,01 0,00 0,0620 -0,0002
US655844BV94 / Norfolk Southern Corp. 0,01 -7,69 0,0610 -0,0025
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,01 0,00 0,0610 -0,0007
US015271AY59 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,01 0,00 0,0599 -0,0016
US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co 0,01 0,00 0,0594 -0,0007
US25156PAC77 / Deutsche Telekom International Finance BV 0,01 -8,33 0,0587 -0,0011
US06051GHA04 / Bank of America Corp 0,01 -8,33 0,0586 -0,0034
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,01 -8,33 0,0585 -0,0004
US219350BF12 / Corning Inc 0,01 -8,33 0,0583 -0,0026
US38374HGZ73 / GNMA, Series 2004-55, Class MC 0,01 -8,33 0,0581 -0,0034
US09062XAH61 / Biogen Inc 0,01 0,00 0,0569 0,0012
US928563AL97 / VMware Inc 0,01 0,00 0,0564 -0,0005
US682680AZ68 / ONEOK Inc. 0,01 -8,33 0,0563 -0,0021
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,01 -9,09 0,0533 -0,0020
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,01 0,00 0,0506 0,0001
US02209SAV51 / Altria Group Inc 0,01 0,00 0,0503 -0,0003
US92857WBL37 / Vodafone Group PLC 0,01 0,00 0,0502 -0,0006
US90355EAA91 / US Auto Funding, Series 2021-1A, Class A 0,01 -61,54 0,0501 -0,0809
US42217KAX46 / Health Care Reit 6.50% 03/15/41 0,01 0,00 0,0498 -0,0037
US15189WAM29 / CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP 0,01 0,00 0,0487 0,0007
US874054AE98 / Take-Two Interactive Software Inc 0,01 0,00 0,0479 -0,0001
US126650CX62 / Cvs Health Corporation Senior Note Callable M/w Bond 0,01 0,00 0,0479 -0,0002
US50077LBC90 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0475 0,0004
US08661UAB26 / Beth Israel Lahey Health Inc 0,01 -10,00 0,0472 -0,0038
US74834LAZ31 / Quest Diagnostics Inc. 0,01 0,00 0,0471 -0,0003
US075887BW84 / Becton Dickinson and Co 0,01 0,00 0,0470 -0,0002
US61945CAG87 / MOSAIC CO SR UNSECURED 11/27 4.05 0,01 0,00 0,0470 -0,0002
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,01 0,00 0,0468 0,0001
US00507VAQ23 / Activision Blizzard Inc 0,01 -10,00 0,0468 -0,0026
US00912XBA19 / Air Lease Corp 0,01 0,00 0,0467 0,0002
US902494AY91 / Tyson Foods Inc 0,01 0,00 0,0466 -0,0009
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,01 0,00 0,0462 -0,0000
US29103DAJ54 / Emera US Finance LP 0,01 0,00 0,0462 -0,0004
US62854AAN46 / Mylan NV 0,01 0,00 0,0461 0,0004
US035242AN64 / Anheuser-busch In Bond 0,01 0,00 0,0461 -0,0001
US053332AZ56 / AutoZone Inc 0,01 0,00 0,0460 -0,0002
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,01 0,00 0,0455 -0,0003
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,0450 -0,0006
US101137AU14 / Boston Scientific Corp 0,01 0,00 0,0448 -0,0018
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,01 0,00 0,0445 -0,0000
US655844BR82 / Norfolk Southern Corp 0,01 -11,11 0,0443 -0,0022
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,01 0,00 0,0434 0,0003
US17320DAE85 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 0,01 -65,22 0,0430 -0,0713
US161175BN35 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 0,00 0,0424 -0,0009
US55336VAM28 / MPLX LP 0,01 0,00 0,0422 -0,0008
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,01 0,00 0,0421 -0,0002
US406216BA89 / Halliburton Co 4.5% 11/15/41 0,01 0,00 0,0417 -0,0003
US65120FAD69 / Newcrest Finance Pty Ltd 0,01 0,00 0,0416 -0,0015
US09062XAG88 / Biogen Inc 0,01 0,00 0,0406 0,0007
US775109AX99 / Rogers Communications Inc. 4.50% 03/15/43 0,01 0,00 0,0405 -0,0015
US17322VAS51 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC23, Class A3 0,01 -12,50 0,0393 -0,0002
US628530BJ54 / Mylan Inc. 0,01 0,00 0,0381 0,0005
US559080AM85 / Magellan Midstream Partners LP 0,01 -12,50 0,0380 -0,0017
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,01 0,00 0,0372 0,0001
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,0371 -0,0009
US52607FAA21 / Lendingpoint 2021-A Asset Securitization Trust 0,01 -80,56 0,0363 -0,1421
US31394UZA32 / FNMA, REMIC, Series 2005-109, Class GD 0,01 -22,22 0,0353 -0,0110
US17322AAC62 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2014-GC19, Class A3 0,01 0,00 0,0340 0,0000
US49456BAS07 / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,0326 -0,0013
US718546AL86 / Phillips 66 0,01 0,00 0,0321 -0,0005
US12591UAE38 / Commercial Mortgage Trust, Series 2014-UBS2, Class A4 0,01 -14,29 0,0300 -0,0042
US50077LAL09 / Kraft Heinz Foods Co. 0,00 0,00 0,0242 0,0006
US05526DAZ87 / BAT Capital Corp 0,00 0,00 0,0237 -0,0000
US256677AF29 / DOLLAR GENERAL CORP SR UNSECURED 05/28 4.125 0,00 0,00 0,0236 -0,0004
US857477BU67 / STATE STREET CORP 0,00 0,00 0,0235 -0,0004
US205887CD22 / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0234 0,0003
US286181AF90 / Element Fleet Management Corp 0,00 0,00 0,0233 0,0002
US49271VAD29 / Keurig Dr Pepper, Inc. 0,00 0,00 0,0229 -0,0009
CRCB / Canadian Natural Resources Ltd 0,00 0,00 0,0222 -0,0008
US50077LAZ94 / Kraft Heinz Foods Co 0,00 0,00 0,0222 0,0001
US87264AAZ84 / T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 0,00 0,00 0,0208 -0,0004
US023608AK87 / Ameren Corp 0,00 0,00 0,0207 -0,0001
US928563AK15 / VMware Inc 0,00 0,00 0,0203 0,0001
US21036PBG28 / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,0188 -0,0005
US31398TZJ32 / FNMA, REMIC, Series 2010-87, Class PJ 0,00 -25,00 0,0157 -0,0053
US24703TAA43 / Dell International LLC / EMC Corp 0,00 0,00 0,0148 0,0000
US46639YAP25 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-LC11, Class A4 0,00 -100,00 0,0004 -0,0638