Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.997.256.674
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ONGFX - JPMorgan Investor Growth & Income Fund Class I har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.997.256.674 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ONGFX - JPMorgan Investor Growth & Income Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) , JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 (US:US48121L8413) , JPMorgan U.S. Equity Fund, Class R6 (US:US48121L8173) , JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , and JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 (US:US48121L8330) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,57 174,01 3,4956 0,8301
6,00 535,19 10,7513 0,7397
18,74 490,38 9,8511 0,4797
6,87 313,27 6,2932 0,4439
2,13 190,14 3,8197 0,3602
4,02 284,39 5,7130 0,1435
1,40 77,72 1,5614 0,1154
2,22 143,12 2,8750 0,0676
2,40 68,29 1,3718 0,0301
5,18 48,77 0,9798 0,0162
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
75,47 780,38 15,6767 -1,3930
1,73 68,91 1,3842 -0,3486
42,23 42,23 0,8483 -0,3223
4,24 95,06 1,9096 -0,1622
48,40 350,42 7,0394 -0,1580
2,81 99,94 2,0076 -0,1490
4,37 169,58 3,4067 -0,1479
23,50 201,84 4,0547 -0,1112
6,34 159,80 3,2102 -0,0978
1,19 31,71 0,6370 -0,0940
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812C01005 / JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 75,47 -2,29 780,38 -2,10 15,6767 -1,3930
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 6,00 -0,92 535,19 14,47 10,7513 0,7397
US48121L8173 / JPMorgan U.S. Equity Fund, Class R6 18,74 0,88 490,38 12,05 9,8511 0,4797
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 48,40 4,25 350,42 4,25 7,0394 -0,1580
US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 15,97 1,21 326,52 5,28 6,5593 -0,0821
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 6,87 3,72 313,27 14,68 6,2932 0,4439
US46641Q1343 / JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 4,02 -1,55 284,39 9,34 5,7130 0,1435
US46637K2160 / JPMorgan Income Fund, Class R6 23,50 3,27 201,84 3,75 4,0547 -0,1112
US46641U5801 / JPMorgan Intrepid Growth Fund, Class R6 2,13 0,00 190,14 17,69 3,8197 0,3602
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 26,57 37,87 174,01 39,79 3,4956 0,8301
US46641Q1186 / JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF 2,90 0,00 171,46 5,77 3,4444 -0,0269
US46641U3822 / JPMorgan Value Advantage Fund, Class R6 4,37 0,00 169,58 2,16 3,4067 -0,1479
US46636U8760 / JPMorgan Equity Income Fund, Class R6 6,34 0,49 159,80 3,44 3,2102 -0,0978
JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF 2,22 0,00 143,12 9,16 2,8750 0,0676
JEMWX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund R6 2,81 -12,29 99,94 -0,77 2,0076 -0,1490
US48121L8827 / JPMorgan International Equity Fund 4,24 -10,70 95,06 -1,75 1,9096 -0,1622
US4812C22886 / JPMorgan Mid Cap Growth Fund, Class R6 1,40 -2,56 77,72 15,10 1,5614 0,1154
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 4,06 -6,20 76,09 4,07 1,5286 -0,0371
US48129C8432 / JPMorgan Europe Dynamic Fund, Class R6 1,73 -25,90 68,91 -14,85 1,3842 -0,3486
IUENX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Intl Focus Fd USD Cls R6 2,40 0,00 68,29 8,99 1,3718 0,0301
US46637K4638 / JPMorgan Short Duration Core Plus Fund, Class R6 5,18 7,58 48,77 8,39 0,9798 0,0162
JPLD / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Limited Duration Bond ETF 0,92 2,63 47,95 3,09 0,9633 -0,0328
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 42,23 -22,75 42,23 -22,75 0,8483 -0,3223
US4812C02250 / JPMorgan Small Cap Value Fund 1,19 -10,85 31,71 -7,12 0,6370 -0,0940
US48127B8625 / JPMorgan Small Cap Equity Fund 0,48 0,00 25,84 4,79 0,5190 -0,0089
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 3,84 1,52 24,24 3,32 0,4870 -0,0154