Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.068.738.437
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ONIFX - JPMorgan Investor Growth Fund Class I har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.068.738.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ONIFX - JPMorgan Investor Growth Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan U.S. Equity Fund, Class R6 (US:US48121L8173) , JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 (US:US48121L8413) , JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 (US:US48121L8330) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,75 129,33 2,1351 0,9083
8,40 750,27 12,3860 0,7787
3,70 330,29 5,4527 0,3848
80,16 80,16 1,3233 0,1980
2,11 117,07 1,9327 0,1428
4,22 150,21 2,4798 0,0821
4,04 25,49 0,4208 0,0587
6,65 124,67 2,0582 0,0290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,36 458,64 7,5715 -1,4139
4,71 182,74 3,0168 -0,2135
3,50 139,62 2,3050 -0,1809
7,22 182,10 3,0063 -0,1728
4,25 251,48 4,1516 -0,1421
28,43 581,21 9,5951 -0,1153
11,88 266,13 4,3935 -0,0793
11,86 85,85 1,4173 -0,0601
2,72 72,34 1,1943 -0,0555
3,35 28,81 0,4756 -0,0345
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US48121L8173 / JPMorgan U.S. Equity Fund, Class R6 30,66 -1,68 802,48 9,21 13,2479 -0,0217
US48121L8413 / JPMorgan Large Cap Growth Fund, Class R6 8,40 1,04 750,27 16,73 12,3860 0,7787
US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 28,43 3,91 581,21 8,09 9,5951 -0,1153
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 6,76 -1,57 478,69 9,32 7,9027 -0,0050
US4812C01005 / JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 44,36 -8,00 458,64 -7,82 7,5715 -1,4139
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 9,47 -1,15 432,00 9,29 7,1317 -0,0063
US46641U5801 / JPMorgan Intrepid Growth Fund, Class R6 3,70 0,00 330,29 17,69 5,4527 0,3848
US48121L8827 / JPMorgan International Equity Fund 11,88 -2,34 266,13 7,45 4,3935 -0,0793
US46641Q1186 / JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF 4,25 0,00 251,48 5,77 4,1516 -0,1421
JGLO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Global Select Equity ETF 3,26 0,00 209,87 9,16 3,4647 -0,0072
US46641U3822 / JPMorgan Value Advantage Fund, Class R6 4,71 0,00 182,74 2,16 3,0168 -0,2135
US46636U8760 / JPMorgan Equity Income Fund, Class R6 7,22 0,49 182,10 3,44 3,0063 -0,1728
IUENX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Intl Focus Fd USD Cls R6 5,90 0,00 168,24 8,99 2,7774 -0,0103
JEMWX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund R6 4,22 0,00 150,21 13,14 2,4798 0,0821
US48129C8432 / JPMorgan Europe Dynamic Fund, Class R6 3,50 -11,73 139,62 1,43 2,3050 -0,1809
JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 19,75 87,77 129,33 90,38 2,1351 0,9083
US46645V6267 / JPMorgan Emerging Markets Research Enhanced Equity Fund, Class R6 6,65 0,00 124,67 10,95 2,0582 0,0290
US4812C22886 / JPMorgan Mid Cap Growth Fund, Class R6 2,11 0,00 117,07 18,12 1,9327 0,1428
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 11,86 4,94 85,85 4,94 1,4173 -0,0601
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 80,16 28,64 80,16 28,64 1,3233 0,1980
US4812C02250 / JPMorgan Small Cap Value Fund 2,72 0,33 72,34 4,53 1,1943 -0,0555
US46637K2160 / JPMorgan Income Fund, Class R6 3,35 1,52 28,81 1,99 0,4756 -0,0345
JEMVX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Debt Fund R6 4,04 24,92 25,49 27,14 0,4208 0,0587
US48127B8625 / JPMorgan Small Cap Equity Fund 0,39 0,00 21,05 4,80 0,3474 -0,0152