Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.395.429
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.395.429 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , and Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) . JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class Is nye stillinger omfatter HSBC Holdings PLC (GB:US404280CG21) , Societe Generale SA (FR:US83368RAX08) , Credit Agricole SA/London (FR:US22535WAG24) , Principal Life Global Funding II (US:US74256LEE56) , and ING Groep NV (NL:US456837AU72) .

JMTSX - JPMorgan Total Return Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
132,69 132,72 93,7968 62,3755
0,52 0,3651 0,3651
1,00 0,7044 0,0342
1,00 0,7066 0,0332
0,75 0,5290 0,0264
0,75 0,5285 0,0262
0,75 0,5285 0,0256
0,75 0,5294 0,0251
0,50 0,3518 0,0175
0,50 0,3523 0,0170
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,15 -0,1079 -0,1079
-0,15 -0,1079 -0,1079
0,00 0,0000 -0,0407
0,00 0,0007 -0,0327
0,31 0,2171 -0,0320
0,00 0,0013 -0,0262
0,00 0,0000 -0,0203
0,00 0,0011 -0,0152
-0,02 -0,0121 -0,0121
0,00 0,0000 -0,0081
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 132,69 186,38 132,72 186,33 93,7968 62,3755
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC 1,00 0,60 0,7066 0,0332
US83368RAX08 / Societe Generale SA 1,00 0,81 0,7044 0,0342
US22535WAG24 / Credit Agricole SA/London 0,75 0,81 0,5294 0,0251
US74256LEE56 / Principal Life Global Funding II 0,75 0,94 0,5290 0,0264
US456837AU72 / ING Groep NV 0,75 0,81 0,5285 0,0256
US59217GEJ40 / Metropolitan Life Global Funding I 0,75 0,95 0,5285 0,0262
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NW34) 0,52 0,3651 0,3651
US09659W2L77 / BNP Paribas SA 0,50 0,60 0,3532 0,0166
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,50 0,81 0,3523 0,0170
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 0,50 0,81 0,3518 0,0175
US63111XAG60 / NASDAQ INC REGD 5.65000000 0,40 -0,25 0,2827 0,0109
US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., Term Loan B 0,31 -16,35 0,2171 -0,0320
US863667BA85 / Stryker Corp 0,25 0,81 0,1764 0,0086
Incora Intermediate II LLC / EC (N/A) 0,00 0,01 0,0101 0,0101
ICITII / DBT (N/A) 0,01 0,0085 0,0085
NMG Parent LLC, Escrow / EC (629ESC039) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0081 0,0003
US62929P1021 / NMG PARENT LLC NPV 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 0,0003
US92838TAA97 / Vista Point Securitization Trust 2020-2 0,00 -97,50 0,0013 -0,0262
US03464RAA14 / Angel Oak Mortgage Trust 2020-1 0,00 -95,83 0,0011 -0,0152
Mallinckrodt plc / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0010 0,0010
US03465LAA35 / Angel Oak Mortgage Trust LLC 0,00 -100,00 0,0007 -0,0327
CDS / DCR (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
Incora Top Holdco LLC / EC (US45338U1016) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
New Evhc Physical Equity / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US41161XAC02 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST HVMLT 2006 9 2A1A 0,00 -100,00 0,0000 -0,0081
US12544VAF67 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-5, Class A6 0,00 0,0000 0,0000
US12668BTD54 / Alternative Loan Trust, Series 2006-J2, Class A1 0,00 0,0000 0,0000
US362334JV70 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2006-3F, Class 2A7 0,00 0,0000 0,0000
US93934FBD33 / Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2005-7, Class 1A2 0,00 -100,00 0,0000 -0,0018
US45660L3N71 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2005-A15, Class 1A7 0,00 -100,00 0,0000 -0,0407
US05954CAA62 / Banc of America Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 1A1 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US36213C5L04 / GNMA I, 30 Year 0,00 -100,00 0,0000 -0,0203
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US76113MAB19 / Residential Asset Securitization Trust, Series 2006-R1, Class A2 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0012
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / Ardshinbank CJSC Via Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0007
Rite Aid / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US429ESCAA47 / ESC CB144A HIGH RIDGE 03/25 FIXED 8.875 0,00 0,0000 0,0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CDSABX / DCR (N/A) -0,01 -0,0050 -0,0050
CDSABX / DCR (N/A) -0,01 -0,0078 -0,0078
CDSABX / DCR (N/A) -0,02 -0,0121 -0,0121
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,15 -0,1079 -0,1079
CDSCMBX / DCR (N/A) -0,15 -0,1079 -0,1079