Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 806.048.874
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JPDEX - JPMorgan Tax Aware Equity Fund Class I har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 806.048.874 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPDEX - JPMorgan Tax Aware Equity Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 51,55 6,3928 0,8853
0,29 98,66 12,2366 0,8725
0,14 22,05 2,7351 0,7491
0,03 14,13 1,7522 0,4421
0,31 41,53 5,1507 0,3287
0,22 26,40 3,2739 0,3179
0,23 23,87 2,9603 0,2275
0,06 23,11 2,8658 0,1964
0,09 34,71 4,3054 0,1955
0,03 15,03 1,8636 0,1402
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 37,49 4,6499 -0,4683
0,12 21,00 2,6047 -0,4644
0,14 17,98 2,2294 -0,4609
0,05 5,26 0,6526 -0,4537
0,13 6,58 0,8161 -0,4524
0,12 5,17 0,6410 -0,3570
0,12 17,41 2,1593 -0,3346
0,30 17,43 2,1621 -0,3148
0,20 14,18 1,7581 -0,3130
0,06 11,97 1,4848 -0,3123
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-12-21 for rapporteringsperioden 2023-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,29 -2,52 98,66 -1,89 12,2366 0,8725
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,10 0,00 51,55 5,77 6,3928 0,8853
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 -2,24 41,53 -2,67 5,1507 0,3287
AAPL / Apple Inc. 0,22 -4,77 37,49 -17,22 4,6499 -0,4683
MA / Mastercard Incorporated 0,09 0,00 34,71 -4,55 4,3054 0,1955
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 0,00 31,97 -12,73 3,9652 -0,1749
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 0,00 28,67 -5,44 3,5556 0,1294
COP / ConocoPhillips 0,22 0,00 26,40 0,92 3,2739 0,3179
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 0,00 23,87 -1,29 2,9603 0,2275
LIN / Linde plc 0,06 0,00 23,11 -2,18 2,8658 0,1964
PGR / The Progressive Corporation 0,14 0,00 22,05 25,49 2,7351 0,7491
GOOG / Alphabet Inc. 0,17 0,00 21,10 -5,87 2,6172 0,0838
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,12 0,00 21,00 -22,67 2,6047 -0,4644
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 0,00 18,11 -5,62 2,2465 0,0777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,14 -19,23 17,98 -24,49 2,2294 -0,4609
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,30 0,00 17,43 -20,46 2,1621 -0,3148
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,12 0,00 17,41 -21,11 2,1593 -0,3346
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 0,00 16,46 -12,90 2,0412 -0,0941
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 0,00 15,03 -1,47 1,8636 0,1402
HON / Honeywell International Inc. 0,08 0,00 14,93 -5,60 1,8511 0,0644
DE / Deere & Company 0,04 0,00 14,80 -14,95 1,8352 -0,1310
WCN / Waste Connections, Inc. 0,11 0,00 14,21 -8,27 1,7619 0,0118
MS / Morgan Stanley 0,20 0,00 14,18 -22,65 1,7581 -0,3130
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 0,00 14,13 21,86 1,7522 0,4421
WFC / Wells Fargo & Company 0,35 0,00 14,00 -13,84 1,7362 -0,1000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,06 0,00 12,04 -18,32 1,4932 -0,1726
MNST / Monster Beverage Corporation 0,23 0,00 12,01 -11,12 1,4893 -0,0374
DHR / Danaher Corporation 0,06 0,00 11,97 -24,71 1,4848 -0,3123
BSX / Boston Scientific Corporation 0,22 0,00 11,43 -1,28 1,4182 0,1093
AXP / American Express Company 0,08 0,00 11,28 -13,53 1,3991 -0,0752
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,07 0,00 9,97 -2,55 1,2366 0,0804
BAC / Bank of America Corporation 0,38 0,00 9,90 -17,69 1,2278 -0,1313
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 9,62 -6,11 1,1936 0,0354
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,08 0,00 9,35 -12,21 1,1602 -0,0440
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 8,99 -15,70 8,99 -15,68 1,1149 -0,0899
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 0,00 8,52 -21,15 1,0566 -0,1644
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,08 0,00 8,14 -13,90 1,0091 -0,0588
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,13 -29,25 6,58 -41,38 0,8161 -0,4524
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,05 -54,70 5,26 -66,95 0,6526 -0,4537
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,12 -32,14 5,17 -41,48 0,6410 -0,3570
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 4,61 -16,42 0,5718 -0,0515
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 3,84 -0,18 0,4768 0,0415
WEX / WEX Inc. 0,02 -61,18 3,61 -56,84 0,4480 -0,1334
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -43,44 2,97 -50,28 0,3683 -0,3065