Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.612.885
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class I har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.612.885 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class Is største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class Is nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , 3M Company (US:MMM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) .

JPIVX - JPMorgan Intrepid Value Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 3,72 2,4842 2,4842
0,02 2,71 1,8125 1,8125
0,01 1,43 0,9573 0,9573
0,00 2,61 1,7415 0,7709
0,01 1,08 0,7239 0,7239
0,01 1,01 0,6742 0,6742
0,01 0,98 0,6531 0,6531
0,00 0,91 0,6108 0,6108
0,09 0,84 0,5641 0,5641
0,01 1,94 1,2945 0,5596
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,16 0,7747 -1,5162
0,01 1,85 1,2347 -1,0671
0,00 0,80 0,5319 -0,7422
0,00 0,75 0,5013 -0,7234
0,03 1,45 0,9719 -0,7206
0,01 0,46 0,3082 -0,6871
0,00 0,86 0,5733 -0,6107
0,00 1,19 0,7959 -0,5605
0,01 0,96 0,6386 -0,5522
0,00 0,51 0,3396 -0,4952
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,72 2,4842 2,4842
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 -19,59 3,63 -10,27 2,4231 -0,0248
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -15,80 3,20 -4,54 2,1361 0,1079
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -14,38 3,14 -22,41 2,0994 -0,3531
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -7,83 3,12 -15,92 2,0862 -0,1634
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -13,10 3,07 -0,26 2,0522 0,1865
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 2,71 1,8125 1,8125
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,01 2,61 62,67 1,7415 0,7709
MS / Morgan Stanley 0,02 -9,72 2,56 9,00 1,7075 0,2874
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 -9,73 2,38 -8,70 1,5928 0,0117
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -38,04 2,29 -18,67 1,5322 -0,1749
L / Loews Corporation 0,02 -9,72 2,16 -9,97 1,4433 -0,0099
COP / ConocoPhillips 0,02 -17,23 2,10 -29,26 1,4006 -0,3945
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -9,70 2,05 0,10 1,3714 0,1295
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -24,54 1,98 -13,28 1,3217 -0,0601
RTX / RTX Corporation 0,01 44,85 1,94 59,69 1,2945 0,5596
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -9,72 1,89 -11,59 1,2645 -0,0321
T / AT&T Inc. 0,06 -13,99 1,85 -11,95 1,2363 -0,0370
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -18,36 1,85 -51,38 1,2347 -1,0671
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -9,70 1,83 19,62 1,2228 0,2964
DE / Deere & Company 0,00 -13,27 1,80 -6,04 1,2059 0,0425
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 -9,71 1,80 -12,66 1,2030 -0,0459
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -18,55 1,78 -5,91 1,1923 0,0437
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -9,73 1,76 -14,13 1,1776 -0,0655
MDT / Medtronic plc 0,02 -9,71 1,75 -12,39 1,1715 -0,0410
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -9,72 1,74 6,56 1,1613 0,1733
MCD / McDonald's Corporation 0,01 -9,70 1,67 -15,56 1,1136 -0,0817
LIN / Linde plc 0,00 -9,72 1,66 -9,01 1,1067 0,0038
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 -16,49 1,64 -17,03 1,0944 -0,1008
DOV / Dover Corporation 0,01 -21,84 1,63 -18,46 1,0860 -0,1217
WMT / Walmart Inc. 0,02 -27,85 1,62 -19,67 1,0837 -0,1388
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -9,72 1,58 5,26 1,0571 0,1464
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 43,44 1,58 32,19 1,0566 0,3316
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,06 1,54 -5,54 1,0261 0,0415
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -9,73 1,53 -2,43 1,0208 0,0723
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -12,36 1,50 -6,07 1,0032 0,0347
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -14,73 1,49 -20,48 0,9940 -0,1391
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -31,41 1,45 -47,96 0,9719 -0,7206
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -28,21 1,45 -23,91 0,9661 -0,1842
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -21,35 1,44 -16,28 0,9624 -0,0795
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,43 0,9573 0,9573
CSX / CSX Corporation 0,04 -9,72 1,42 0,14 0,9476 0,0894
CME / CME Group Inc. 0,01 -9,74 1,39 -6,20 0,9302 0,0310
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 -30,38 1,34 -26,74 0,8935 -0,2120
CI / The Cigna Group 0,00 -19,22 1,31 -18,84 0,8783 -0,1026
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -19,69 1,31 -12,82 0,8769 -0,0352
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,04 -9,72 1,29 -19,18 0,8615 -0,1049
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 -9,72 1,25 -16,71 0,8361 -0,0741
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -9,72 1,25 -7,69 0,8352 0,0152
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -30,82 1,23 -32,62 0,8186 -0,2831
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 -9,71 1,22 53,45 0,8176 0,3344
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -39,81 1,21 -33,81 0,8100 -0,2992
TT / Trane Technologies plc 0,00 -59,03 1,19 -46,81 0,7959 -0,5605
VTR / Ventas, Inc. 0,02 -9,73 1,19 -17,07 0,7955 -0,0743
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -35,60 1,16 -36,41 0,7776 -0,3305
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -65,40 1,16 -69,35 0,7747 -1,5162
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -9,68 1,14 -7,37 0,7641 0,0161
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -13,16 1,13 -18,37 0,7548 -0,0831
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -9,72 1,11 -13,12 0,7434 -0,0325
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,08 0,7239 0,7239
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -9,73 1,08 -8,45 0,7239 0,0068
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -9,73 1,06 -29,49 0,7077 -0,2026
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -9,72 1,06 -7,93 0,7064 0,0110
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -28,32 1,06 -12,73 0,7057 -0,0279
MMM / 3M Company 0,01 1,01 0,6742 0,6742
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -9,72 1,00 13,51 0,6682 0,1342
ETR / Entergy Corporation 0,01 -9,71 1,00 -12,23 0,6674 -0,0218
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 -9,70 0,98 -7,01 0,6562 0,0162
SO / The Southern Company 0,01 0,98 0,6531 0,6531
C / Citigroup Inc. 0,01 -59,45 0,96 -51,40 0,6386 -0,5522
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 875,54 0,93 -38,63 0,6245 -0,2979
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 -9,72 0,93 -1,38 0,6198 0,0500
MET / MetLife, Inc. 0,01 -9,72 0,92 -9,54 0,6149 -0,0016
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,91 0,6108 0,6108
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -9,75 0,91 -9,45 0,6085 -0,0006
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -46,13 0,86 -56,14 0,5733 -0,6107
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 12,57 0,86 23,67 0,5731 0,1533
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -9,66 0,85 7,30 0,5701 0,0880
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -9,70 0,85 -10,52 0,5689 -0,0072
AMCR / Amcor plc 0,09 0,84 0,5641 0,5641
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -9,70 0,84 24,74 0,5596 0,1528
PSX / Phillips 66 0,01 -19,65 0,83 -22,37 0,5569 -0,0935
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -9,72 0,82 -22,41 0,5464 -0,0921
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -9,68 0,81 -25,28 0,5399 -0,1148
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,04 -9,71 0,80 19,70 0,5364 0,1300
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -61,25 0,80 -62,20 0,5319 -0,7422
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -9,73 0,78 3,87 0,5199 0,0657
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -9,72 0,76 28,11 0,5088 0,1486
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -59,59 0,75 -62,89 0,5013 -0,7234
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -20,88 0,75 -18,80 0,4992 -0,0587
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 -9,71 0,75 -2,49 0,4984 0,0355
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -9,74 0,71 -1,65 0,4776 0,0376
XYZ / Block, Inc. 0,01 -9,70 0,71 12,84 0,4764 0,0939
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 -25,51 0,71 -29,12 0,4720 -0,1317
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,70 0,4692 0,4692
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -41,11 0,68 -31,05 0,4574 -0,1435
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 -20,84 0,65 -32,33 0,4366 -0,1484
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 0,61 353,34 0,61 354,81 0,4108 0,3286
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 -45,99 0,60 -50,41 0,4027 -0,3332
TNL / Travel + Leisure Co. 0,01 -9,72 0,60 0,67 0,3991 0,0396
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 -9,71 0,58 -23,68 0,3860 -0,0723
TXT / Textron Inc. 0,01 0,58 0,3842 0,3842
REG / Regency Centers Corporation 0,01 -9,71 0,57 -12,79 0,3833 -0,0152
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -9,75 0,57 -10,17 0,3780 -0,0033
HUM / Humana Inc. 0,00 -9,73 0,56 -16,62 0,3761 -0,0327
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 -9,73 0,55 -14,00 0,3700 -0,0195
ALLY / Ally Financial Inc. 0,01 -9,72 0,53 -3,67 0,3515 0,0210
DHR / Danaher Corporation 0,00 -54,52 0,51 -64,05 0,3396 -0,4952
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -9,71 0,50 -20,82 0,3357 -0,0488
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -57,20 0,46 -72,64 0,3082 -0,6871
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -9,62 0,46 17,14 0,3065 0,0692
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 -35,96 0,46 -44,15 0,3064 -0,1905
LEA / Lear Corporation 0,00 -9,72 0,46 -2,76 0,3064 0,0206
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 397,83 0,45 -14,89 0,2985 0,0774
ACN / Accenture plc 0,00 -26,18 0,41 -29,32 0,2708 -0,0764
BA / The Boeing Company 0,00 0,40 0,2702 0,2702
TGT / Target Corporation 0,00 -9,66 0,29 -14,79 0,1929 -0,0119
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -9,69 0,26 13,66 0,1729 0,0348