Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.947.715
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JIISX - JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund Class I har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.947.715 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JIISX - JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . JIISX - JPMorgan Intrepid Sustainable Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Emerson Electric Co. (US:EMR) , Danaher Corporation (US:DHR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 23,30 8,5931 2,1119
0,06 27,44 10,1166 1,6921
0,02 2,58 0,9511 0,9511
0,02 4,97 1,8311 0,7277
0,01 1,78 0,6551 0,6551
0,00 1,71 0,6289 0,6289
0,01 1,58 0,5827 0,5827
0,02 4,43 1,6319 0,5412
0,01 2,86 1,0541 0,4116
0,03 5,19 1,9125 0,3174
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,65 1,3474 -1,1955
0,00 1,82 0,6717 -1,0383
3,10 3,10 1,1415 -0,8054
0,00 0,00 -0,8004
0,00 0,00 -0,4691
0,00 0,00 -0,4691
0,00 0,00 -0,4691
0,00 0,00 -0,4691
0,03 5,94 2,1917 -0,4510
0,08 16,40 6,0485 -0,4025
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 10,34 27,44 46,20 10,1166 1,6921
NVDA / NVIDIA Corporation 0,15 10,73 23,30 61,41 8,5931 2,1119
AAPL / Apple Inc. 0,08 23,59 16,40 14,16 6,0485 -0,4025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 12,83 13,28 30,11 4,8969 0,3145
MA / Mastercard Incorporated 0,02 15,96 12,15 18,88 4,4815 -0,1081
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -2,28 8,50 11,37 3,1354 -0,2922
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 13,97 5,94 0,97 2,1917 -0,4510
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,03 1,74 5,19 45,96 1,9125 0,3174
ORCL / Oracle Corporation 0,02 29,20 4,97 102,08 1,8311 0,7277
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 14,01 4,71 6,59 1,7369 -0,2470
TT / Trane Technologies plc 0,01 -10,20 4,60 16,59 1,6977 -0,0751
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 10,64 4,43 82,17 1,6319 0,5412
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 11,19 4,18 3,11 1,5395 -0,2784
AON / Aon plc 0,01 21,94 4,13 9,00 1,5224 -0,1780
BAC / Bank of America Corporation 0,09 13,97 4,04 29,26 1,4892 0,0863
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 14,02 3,97 8,48 1,4630 -0,1791
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 13,97 3,79 27,20 1,3971 0,0599
T / AT&T Inc. 0,13 9,92 3,74 12,50 1,3773 -0,1133
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,05 3,67 25,71 1,3541 0,0426
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 8,30 3,65 -35,49 1,3474 -1,1955
SYK / Stryker Corporation 0,01 14,10 3,62 21,29 1,3364 -0,0053
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 18,12 3,60 28,77 1,3273 0,0723
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 13,98 3,53 32,84 1,3022 0,1088
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 2,38 3,51 14,50 1,2956 -0,0821
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 33,02 3,51 30,28 1,2947 0,0846
LIN / Linde plc 0,01 -7,68 3,35 -6,98 1,2337 -0,3809
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 13,96 3,19 18,44 1,1751 -0,0327
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,03 13,94 3,18 9,31 1,1731 -0,1333
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 18,19 3,16 44,90 1,1638 0,1857
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 3,10 -28,61 3,10 -28,62 1,1415 -0,8054
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 -4,60 2,97 12,61 1,0965 -0,0891
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 20,94 2,96 22,86 1,0922 0,0102
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 70,07 2,86 88,27 1,0541 0,4116
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 14,47 2,81 50,35 1,0351 0,1968
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 13,99 2,64 11,27 0,9727 -0,0916
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 13,94 2,63 33,38 0,9710 0,0846
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 9,15 2,63 3,88 0,9688 -0,1668
ECL / Ecolab Inc. 0,01 26,28 2,60 45,27 0,9573 0,2006
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,58 0,9511 0,9511
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 13,97 2,52 -13,51 0,9305 -0,3792
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -13,82 2,49 17,60 0,9189 -0,0325
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -6,74 2,42 7,18 0,8923 -0,1210
CSX / CSX Corporation 0,07 -22,79 2,31 -14,40 0,8532 -0,3602
URI / United Rentals, Inc. 0,00 14,19 2,27 37,25 0,8359 0,0946
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -5,00 2,26 -12,74 0,8335 -0,3297
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 7,35 2,18 19,06 0,8041 -0,0180
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,03 13,97 2,17 23,00 0,7988 0,0080
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 13,97 2,11 16,29 0,7792 -0,0369
WDC / Western Digital Corporation 0,03 33,24 2,02 110,88 0,7436 0,3143
AMT / American Tower Corporation 0,01 30,02 2,01 32,06 0,7399 0,0578
VTR / Ventas, Inc. 0,03 13,96 1,94 4,69 0,7163 -0,1169
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,53 1,92 0,79 0,7089 -0,0985
MDT / Medtronic plc 0,02 13,96 1,86 10,57 0,6867 -0,0696
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -41,31 1,82 -52,19 0,6717 -1,0383
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 13,54 1,81 10,78 0,6667 -0,0661
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 13,99 1,78 13,85 0,6579 -0,0459
AXP / American Express Company 0,01 1,78 0,6551 0,6551
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 13,96 1,77 -5,65 0,6528 -0,1897
FITB / Fifth Third Bancorp 0,04 7,84 1,73 13,15 0,6381 -0,0485
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,71 0,6289 0,6289
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 -35,58 1,66 -8,65 0,6114 -0,2032
DHR / Danaher Corporation 0,01 1,58 0,5827 0,5827
PCG / PG&E Corporation 0,09 12,26 1,28 -8,92 0,4707 -0,1584
TOST / Toast, Inc. 0,02 14,52 1,11 52,84 0,4077 0,0831
WMG / Warner Music Group Corp. 0,04 0,00 0,96 -13,09 0,3552 -0,1425
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -0,11 0,93 -21,56 0,3424 -0,1891
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,05 0,0198 0,0198
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4691
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4691
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8004
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4691
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4691