Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.574.651.165
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class A har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.574.651.165 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class As største beholdninger er Shell plc (BG:R6C0) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) , and Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) . IUAEX - JPMorgan International Unconstrained Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Royal Bank of Canada (US:RY) , SK hynix Inc. (KR:A000660) , Kao Corporation (US:KAOCF) , IHI Corporation (US:IHICF) , and Ekotechnika AG (DE:ETE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 28,07 1,7813 1,7813
0,14 26,87 1,7047 1,7047
0,48 21,59 1,3702 1,3702
0,19 21,43 1,3594 1,3594
1,26 17,63 1,1189 1,1189
0,01 16,00 1,0152 1,0152
0,08 15,72 0,9971 0,9971
0,22 52,30 3,3182 0,8796
0,27 39,76 2,5226 0,7991
2,42 33,36 2,1170 0,7649
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1845
0,00 0,00 -1,4983
0,63 22,58 1,4326 -1,2222
0,00 0,00 -1,0997
2,90 20,10 1,2755 -0,8898
0,73 39,83 2,5270 -0,7794
0,59 30,89 1,9603 -0,6755
0,12 25,41 1,6121 -0,6550
0,43 22,64 1,4364 -0,6511
0,39 33,80 2,1444 -0,6383
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
R6C0 / Shell plc 1,78 -1,84 63,92 9,30 4,0560 0,1754
NNND / Tencent Holdings Limited 0,83 -1,85 58,45 12,19 3,7089 0,2521
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -1,84 52,30 42,28 3,3182 0,8796
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,35 -1,84 49,47 10,89 3,1390 0,1790
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 -1,84 49,06 -10,51 3,1132 -0,5245
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -1,84 48,36 -6,02 3,0687 -0,3456
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 45,97 5,61 2,9169 0,0288
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -1,84 44,37 21,63 2,8152 0,3949
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 -17,08 39,83 -20,08 2,5270 -0,7794
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 13,88 39,76 53,05 2,5226 0,7991
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 25,64 38,55 38,98 2,4463 0,6057
KBC / KBC Group NV 0,33 -1,84 34,77 11,04 2,2065 0,1285
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,05 -1,84 34,51 -6,13 2,1895 -0,2496
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,89 -1,88 34,19 33,32 2,1692 0,4678
NSRGF / Nestlé S.A. 0,39 -1,84 33,80 -19,42 2,1444 -0,6383
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 49,67 33,36 63,73 2,1170 0,7649
UNCFF / UniCredit S.p.A. 0,45 -1,84 33,23 24,13 2,1086 0,3323
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,21 7,81 33,20 8,56 2,1066 0,0775
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,61 0,00 33,01 23,87 2,0947 0,3264
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 8,67 32,57 8,51 2,0669 0,0751
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -18,47 30,89 -22,23 1,9603 -0,6755
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,84 30,65 -4,78 1,9446 -0,1910
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,64 -1,84 29,64 5,80 1,8808 0,0218
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,98 -1,84 28,19 3,70 1,7886 -0,0149
RY / Royal Bank of Canada 0,22 28,07 1,7813 1,7813
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,83 27,06 5,25 1,7171 0,0113
A000660 / SK hynix Inc. 0,14 26,87 1,7047 1,7047
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -1,84 26,38 -13,93 1,6739 -0,3597
IFC / Intact Financial Corporation 0,12 -20,11 25,41 -25,64 1,6121 -0,6550
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 1,01 29,47 25,35 25,66 1,6085 0,2700
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 32,14 24,64 56,72 1,5632 0,5201
TLS / Telstra Group Limited 7,59 -1,84 24,18 8,40 1,5343 0,0542
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,46 -1,84 23,99 -2,28 1,5225 -0,1067
1ENGI / Engie SA 1,04 -17,55 23,40 6,75 1,4849 0,0441
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 2,60 0,00 23,26 -9,81 1,4762 -0,2354
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -1,84 23,12 2,31 1,4672 -0,0324
IOC / ITOCHU Corporation 0,43 -29,84 22,64 -28,05 1,4364 -0,6511
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 -43,49 22,58 -43,57 1,4326 -1,2222
000270 / Kia Corporation 0,31 18,43 22,53 36,35 1,4299 0,3333
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,18 -1,84 21,85 -23,16 1,3864 -0,5003
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 43,23 12,97 21,67 6,49 1,3749 0,0248
KAOCF / Kao Corporation 0,48 21,59 1,3702 1,3702
IHICF / IHI Corporation 0,19 21,43 1,3594 1,3594
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 20,97 85,69 20,97 85,68 1,3307 0,5813
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -14,39 20,64 -16,52 1,3094 -0,3308
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,34 -1,84 20,38 -3,43 1,2930 -0,1071
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,90 -42,92 20,10 -38,40 1,2755 -0,8898
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 0,00 18,51 -2,71 1,1748 -0,0878
ETE / Ekotechnika AG 1,26 17,63 1,1189 1,1189
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 11,51 16,60 9,68 1,0535 0,0490
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 16,00 1,0152 1,0152
WSPOF / WSP Global Inc. 0,08 15,72 0,9971 0,9971
ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0997
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4983
4543 / Terumo Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6081
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1845