Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 607.106.182
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class I har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 607.106.182 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is største beholdninger er SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Novartis AG (US:NVSEF) , Shell plc (NL:SHELL) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , and Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) . JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is nye stillinger omfatter Unipol Assicurazioni S.p.A. (IT:UNI) , Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RNMBY) , Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMS) , Vusion S.A. (US:SRBEF) , and Umicore SA (US:UMICF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 7,34 1,2111 1,2111
0,34 6,87 1,1325 1,1325
0,04 6,59 1,0867 1,0867
0,00 6,56 1,0814 1,0814
0,12 6,08 1,0028 1,0028
0,02 5,95 0,9804 0,9804
0,19 5,44 0,8963 0,8963
0,01 6,48 1,0687 0,7359
0,06 4,41 0,7271 0,7271
0,09 11,19 1,8456 0,7268
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,80 4,80 0,7917 -4,0434
5,37 5,37 0,8861 -3,0257
0,03 1,76 0,2894 -1,3382
0,00 0,00 -1,2991
0,00 0,00 -1,2863
0,00 0,00 -1,1118
0,04 6,42 1,0585 -0,9017
0,13 4,17 0,6881 -0,8682
0,16 4,62 0,7613 -0,8040
0,00 0,00 -0,7695
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-25 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 3,50 23,50 1,16 3,8742 -0,2302
NVSEF / Novartis AG 0,16 6,82 18,77 6,66 3,0942 -0,0148
SHELL / Shell plc 0,52 -11,08 18,56 -0,99 3,0604 -0,2521
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,64 6,82 17,79 31,07 2,9326 0,5348
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,95 6,82 16,77 30,34 2,7651 0,4915
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,30 6,82 15,42 6,60 2,5426 -0,0133
ALV / Allianz SE 0,04 -2,87 15,36 -7,20 2,5327 -0,3919
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,82 15,12 35,08 2,4938 0,5153
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 6,82 14,60 6,66 2,4077 -0,0114
1ROG / Roche Holding AG 0,05 6,82 14,19 1,95 2,3391 -0,1198
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -0,93 14,08 9,58 2,3222 0,0512
RBSPF / NatWest Group plc 1,88 6,82 13,07 15,27 2,1544 0,1515
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,75 12,88 2,21 2,1236 -0,1031
0LD0 / Engie SA 0,55 -18,52 12,31 -11,39 2,0292 -0,4249
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 19,78 11,90 46,64 1,9620 0,5281
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 6,82 11,64 -6,34 1,9187 -0,2766
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,82 11,60 32,37 1,9125 0,3640
PROSF / Prosus N.V. 0,20 6,82 11,38 30,15 1,8769 0,3314
CARL / Carlsberg A/S 0,09 93,21 11,19 76,78 1,8456 0,7268
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,06 6,82 10,31 -1,30 1,7006 -0,1459
GLAXF / GSK plc 0,55 6,82 10,11 -0,68 1,6671 -0,1317
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 6,82 9,96 11,42 1,6429 0,0627
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 19,12 9,79 41,28 1,6140 0,3896
SPIE / SPIE SA 0,16 2,05 9,52 22,54 1,5706 0,1970
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,14 6,82 9,43 12,45 1,5547 0,0730
RTPPF / Rio Tinto Group 0,16 6,82 9,40 6,77 1,5502 -0,0059
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 6,82 8,94 27,44 1,4736 0,2345
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,15 6,82 8,72 21,51 1,4373 0,1696
ENR / Siemens Energy AG 0,07 -26,96 8,67 9,55 1,4299 0,0312
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,82 8,64 5,10 1,4243 -0,0280
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 66,70 8,41 107,37 1,3870 0,6701
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 6,82 7,93 3,92 1,3075 -0,0408
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,29 49,49 7,61 85,43 1,2552 0,5298
1G / GEA Group Aktiengesellschaft 0,11 6,82 7,61 17,61 1,2545 0,1114
1MTX / MTU Aero Engines AG 0,02 6,81 7,46 33,14 1,2297 0,2398
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 7,34 1,2111 1,2111
GBF / Bilfinger SE 0,07 6,82 7,08 35,12 1,1673 0,2415
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,34 6,87 1,1325 1,1325
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 84,85 6,86 28,59 1,1319 0,1885
GALD / Galderma Group AG 0,04 6,59 1,0867 1,0867
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,56 1,0814 1,0814
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 232,42 6,48 244,13 1,0687 0,7359
0QVJ / Euronext N.V. 0,04 -39,99 6,42 -42,13 1,0585 -0,9017
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,08 1,0028 1,0028
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 -2,39 5,99 12,62 0,9871 0,0479
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,82 5,96 1,81 0,9823 -0,0518
SRBEF / Vusion S.A. 0,02 5,95 0,9804 0,9804
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 35,14 5,82 -39,87 0,9595 -0,5525
CRD.A / Crawford & Company 0,08 6,82 5,74 8,08 0,9466 0,0080
0IW5 / Thales S.A. 0,02 6,82 5,71 2,57 0,9418 -0,0422
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,19 5,44 0,8963 0,8963
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 5,37 -75,72 5,37 -75,73 0,8861 -3,0257
ORINF / Orion Oyj 0,07 0,00 5,36 27,87 0,8846 0,1432
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 292,99 4,97 156,91 0,8189 0,4403
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 4,80 -82,45 4,80 -82,45 0,7917 -4,0434
FDR / FONC.DES REGIONS 0,19 6,82 4,77 15,07 0,7867 0,0540
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 6,82 4,63 11,15 0,7629 0,0272
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -34,73 4,62 -47,88 0,7613 -0,8040
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,11 -30,33 4,52 -9,49 0,7452 -0,1371
BB2 / Burberry Group plc 0,26 6,82 4,47 86,04 0,7364 0,3122
AKE / Arkema S.A. 0,06 4,41 0,7271 0,7271
ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) 0,35 4,36 0,7193 0,7193
BAY / Bayer Aktiengesellschaft 0,13 -14,60 4,17 -49,50 0,6881 -0,8682
AKSO / Aker Solutions ASA 1,39 12,17 4,11 22,23 0,6775 0,0835
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,82 3,87 -12,31 0,6389 -0,1419
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 57,10 3,74 -48,85 0,6169 -0,5258
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,38 -39,97 3,24 -39,59 0,5339 -0,4129
UMICF / Umicore SA 0,18 2,87 0,4737 0,4737
TMNSF / Temenos AG 0,03 2,48 0,4098 0,4098
MZ4 / Mitie Group plc 1,23 2,29 0,3774 0,3774
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -80,23 1,76 -80,94 0,2894 -1,3382
SE0016787071 / Truecaller AB 0,33 -23,88 1,63 -49,47 0,2681 -0,3006
ORNAV / Orion Oyj 0,01 -62,14 0,67 -51,65 0,1112 -0,1353
CHY / ChemoMetec A/S 0,01 -89,15 0,40 -88,38 0,0665 -0,5465
FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) 0,05 0,0085 0,0085
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) 0,04 0,0061 0,0061
ARGX / argenx SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7695
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1118
BDEV / Barratt Developments plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2991
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3031
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2863