Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 470.182.322 |
| Nuværende stillinger | 1.096 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class I har afsløret 1.096 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 470.182.322 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01005) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , JPMorgan Income Fund, Class R6 (US:US46637K2160) , JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . JDVSX - JPMorgan Diversified Fund Class Is nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFH97) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHF14) , Treasury, United States Department of (US:US91282CFL00) , GNMA (US:US36179XBR61) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QY73) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |
| 25,25 | 25,25 | 5,4173 | 2,4252 | |
| 0,06 | 10,25 | 2,1992 | 0,7614 | |
| 0,03 | 12,67 | 2,7174 | 0,6745 | |
| 2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||
| 0,01 | 2,27 | 0,4874 | 0,4405 | |
| 0,02 | 2,85 | 0,6112 | 0,3662 | |
| 0,03 | 6,85 | 1,4691 | 0,3363 | |
| 0,01 | 2,29 | 0,4910 | 0,2897 | |
| 0,01 | 1,78 | 0,3822 | 0,2524 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 | 27,43 | 5,8853 | -5,3121 | |
| 0,00 | 0,96 | 0,2052 | -0,4127 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,0639 | -0,4059 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,0274 | -0,3713 | |
| 0,00 | 0,52 | 0,1110 | -0,3699 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,1759 | -0,3466 | |
| 0,00 | 2,14 | 0,4591 | -0,3334 | |
| 0,00 | 1,91 | 0,4105 | -0,3131 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,2064 | -0,3098 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,0469 | -0,2595 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US4812C01005 / JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 | 2,65 | -45,79 | 27,43 | -45,69 | 5,8853 | -5,3121 | |||
| JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM | 25,25 | 87,12 | 25,25 | 87,10 | 5,4173 | 2,4252 | |||
| US46637K2160 / JPMorgan Income Fund, Class R6 | 2,91 | 1,51 | 25,00 | 1,98 | 5,3620 | -0,0713 | |||
| JHYUX / JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 | 2,14 | 14,03 | 3,0100 | 3,0100 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | 3,74 | 12,67 | 37,46 | 2,7174 | 0,6745 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,06 | 8,43 | 10,25 | 58,05 | 2,1992 | 0,7614 | |||
| US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 | 0,47 | 4,41 | 9,66 | 8,61 | 2,0720 | 0,1005 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) | 8,07 | 6,48 | 1,7313 | 0,0512 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | -7,10 | 7,93 | 7,13 | 1,7016 | 0,0602 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -11,09 | 7,23 | 13,85 | 1,5504 | 0,1432 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 45,10 | 6,85 | 34,04 | 1,4691 | 0,3363 | |||
| US91282CFH97 / United States Treasury Note/Bond | 6,42 | 0,56 | 1,3772 | -0,0382 | |||||
| US91282CHF14 / United States Treasury Note/Bond | 4,99 | 0,83 | 1,0702 | -0,0265 | |||||
| BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 0,08 | -14,05 | 4,84 | -5,40 | 1,0379 | -0,0958 | |||
| US91282CFL00 / Treasury, United States Department of | 4,82 | 0,75 | 1,0344 | -0,0266 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 3,96 | 18,04 | 0,8491 | 0,1057 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 19,36 | 2,99 | 33,20 | 0,6405 | 0,1436 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 105,19 | 2,85 | 157,83 | 0,6112 | 0,3662 | |||
| US36179XBR61 / GNMA | 2,73 | 0,5858 | 0,5858 | ||||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 18,29 | 2,62 | 7,24 | 0,5628 | 0,0204 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,04 | 35,64 | 2,40 | 36,77 | 0,5156 | 0,1261 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | -29,76 | 2,39 | 15,65 | 0,5136 | 0,0546 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,35 | 2,36 | 19,42 | 0,5052 | 0,0679 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | 32,60 | 2,33 | 22,20 | 0,5007 | 0,0771 | |||
| US912810QY73 / United States Treas Bds Bond | 2,32 | -2,07 | 0,4984 | -0,0275 | |||||
| SO / The Southern Company | 0,03 | 2,03 | 2,30 | 1,90 | 0,4939 | -0,0070 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 105,65 | 2,29 | 152,09 | 0,4910 | 0,2897 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 939,59 | 2,27 | 942,20 | 0,4874 | 0,4405 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -27,24 | 2,27 | -9,90 | 0,4865 | -0,0713 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,76 | 2,14 | -40,12 | 0,4591 | -0,3334 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -19,74 | 2,05 | -24,94 | 0,4399 | -0,1656 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,05 | 8,85 | 2,03 | -5,05 | 0,4356 | -0,0385 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 2,01 | -11,28 | 0,4305 | -0,0708 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -10,51 | 1,99 | -20,72 | 0,4277 | -0,1298 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,04 | 66,65 | 1,97 | 88,97 | 0,4229 | 0,1917 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -42,82 | 1,91 | -41,39 | 0,4105 | -0,3131 | |||
| US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond | 1,91 | 1,01 | 0,4088 | -0,0093 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -6,31 | 1,88 | 46,53 | 0,4027 | 0,1187 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,07 | 6,36 | 1,87 | 9,30 | 0,4010 | 0,0218 | |||
| SHELL / Shell plc | 0,05 | -26,12 | 1,87 | -29,18 | 0,4004 | -0,1839 | |||
| US91282CDL28 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.50000000 | 1,86 | 1,20 | 0,3988 | -0,0084 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 99,62 | 1,85 | 162,18 | 0,3971 | 0,2406 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,05 | 4,17 | 1,83 | 35,31 | 0,3922 | 0,0926 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 23,43 | 1,81 | 28,31 | 0,3890 | 0,0755 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 37,41 | 1,79 | 57,70 | 0,3847 | 0,1325 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,01 | 112,17 | 1,78 | 204,44 | 0,3822 | 0,2524 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 109,02 | 1,76 | 98,87 | 0,3781 | 0,1816 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 1,75 | 0,52 | 0,3761 | -0,0106 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 15,78 | 1,75 | 50,30 | 0,3751 | 0,1172 | |||
| US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond | 1,72 | -1,82 | 0,3695 | -0,0195 | |||||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -11,59 | 1,71 | -5,41 | 0,3678 | -0,0340 | |||
| US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond | 1,66 | -2,00 | 0,3571 | -0,0195 | |||||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,06 | -16,18 | 1,63 | -19,59 | 0,3486 | -0,0995 | |||
| US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 | 1,59 | -3,00 | 0,3401 | -0,0224 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,02 | 48,05 | 1,57 | 61,40 | 0,3373 | 0,1213 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 9,88 | 1,57 | 28,12 | 0,3373 | 0,0651 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,04 | -35,95 | 1,57 | -34,15 | 0,3360 | -0,1913 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,03 | -18,98 | 1,54 | -2,04 | 0,3300 | -0,0181 | |||
| US3140JBPU40 / FNMA, Other | 1,50 | -3,17 | 0,3211 | -0,0215 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | 70,76 | 1,46 | 101,52 | 0,3140 | 0,1530 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -27,46 | 1,43 | -21,25 | 0,3078 | -0,0961 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | 138,10 | 1,42 | 331,00 | 0,3042 | 0,2335 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -3,18 | 1,31 | 2,43 | 0,2802 | -0,0024 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,03 | 0,16 | 1,30 | -13,99 | 0,2797 | -0,0563 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 97,88 | 1,26 | 100,48 | 0,2697 | 0,1307 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | 198,64 | 1,23 | 233,97 | 0,2637 | 0,1821 | |||
| MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 20,40 | 1,22 | 20,39 | 0,2623 | 0,0372 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | -6,53 | 1,22 | -8,51 | 0,2608 | -0,0337 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 170,12 | 1,16 | 195,43 | 0,2498 | 0,1623 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -37,06 | 1,15 | -24,24 | 0,2474 | -0,0901 | |||
| US912810RC45 / United States Treas Bds Bond | 1,12 | -2,10 | 0,2399 | -0,0134 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,54 | 1,10 | -5,00 | 0,2367 | -0,0208 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,02 | -15,64 | 1,10 | -35,95 | 0,2362 | -0,1450 | |||
| US3140LH3F58 / FNMA, Other | 1,10 | -0,18 | 0,2361 | -0,0082 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,22 | 1,09 | 7,59 | 0,2344 | 0,0092 | |||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -25,64 | 1,09 | -11,57 | 0,2329 | -0,0392 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,07 | 51,15 | 1,08 | 52,98 | 0,2312 | 0,0750 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,07 | 0,2306 | 0,2306 | |||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 1,07 | 0,2286 | 0,2286 | ||||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,84 | 1,04 | 29,48 | 0,2234 | 0,0449 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,23 | 1,03 | 17,10 | 0,2205 | 0,0259 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -32,32 | 1,01 | -21,87 | 0,2169 | -0,0701 | |||
| US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued | 1,01 | 0,40 | 0,2165 | -0,0065 | |||||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 1,01 | 0,50 | 0,2160 | -0,0060 | |||||
| US91282CFY21 / TREASURY NOTE | 1,00 | 0,80 | 0,2155 | -0,0055 | |||||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 31,58 | 1,00 | 33,73 | 0,2144 | 0,0488 | |||
| US3140QMKG82 / Fannie Mae Pool | 1,00 | -1,48 | 0,2137 | -0,0105 | |||||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -49,39 | 0,99 | -39,49 | 0,2124 | -0,1505 | |||
| US3140NMGY71 / Fannie Mae Pool | 0,97 | -0,92 | 0,2078 | -0,0090 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -58,00 | 0,96 | -58,68 | 0,2064 | -0,3098 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -59,39 | 0,96 | -65,70 | 0,2052 | -0,4127 | |||
| US3132XFJB56 / Freddie Mac Pool | 0,93 | 0,98 | 0,1990 | -0,0045 | |||||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,00 | -15,96 | 0,93 | -22,10 | 0,1989 | -0,0649 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 325,39 | 0,91 | 341,75 | 0,1953 | 0,1496 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 4,87 | 0,88 | 19,62 | 0,1897 | 0,0257 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -1,35 | 0,88 | 1,15 | 0,1883 | -0,0041 | |||
| US3140LEPQ49 / FNMA, Other | 0,86 | 0,82 | 0,1855 | -0,0046 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 303,05 | 0,85 | 418,29 | 0,1824 | 0,1458 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | -34,94 | 0,85 | -38,79 | 0,1823 | -0,1252 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -51,94 | 0,85 | -52,39 | 0,1821 | -0,2128 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 133,01 | 0,85 | 181,40 | 0,1818 | 0,1149 | |||
| US3137H9C983 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,84 | 0,84 | 0,1806 | -0,0044 | |||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 1.348,85 | 0,83 | 1.385,71 | 0,1786 | 0,1661 | |||
| US172967MP39 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 03/31 VAR | 0,82 | 1,61 | 0,1762 | -0,0031 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -41,59 | 0,82 | -65,21 | 0,1759 | -0,3466 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | 352,99 | 0,82 | 338,71 | 0,1752 | 0,1338 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,02 | 39,05 | 0,81 | 49,08 | 0,1734 | 0,0532 | |||
| US3137H7YZ01 / FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series K145, Class AM | 0,78 | 0,90 | 0,1676 | -0,0041 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 11,41 | 0,77 | 59,96 | 0,1655 | 0,0586 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | -33,28 | 0,77 | -24,51 | 0,1647 | -0,0606 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 23,86 | 0,76 | 37,93 | 0,1632 | 0,0410 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 11,99 | 0,75 | 28,67 | 0,1619 | 0,0320 | |||
| TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,02 | -33,83 | 0,75 | -27,95 | 0,1600 | -0,0694 | |||
| US3136AN3X30 / FNMA, REMIC, Series 2015-34, Class AZ | 0,75 | 1,78 | 0,1600 | -0,0024 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,74 | -3,25 | 0,1597 | -0,0109 | |||||
| US05401AAM36 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,74 | 0,68 | 0,1577 | -0,0042 | |||||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -29,46 | 0,73 | -10,67 | 0,1562 | -0,0246 | |||
| US3140JBZB58 / Fannie Mae Pool | 0,72 | 1,26 | 0,1552 | -0,0032 | |||||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -44,93 | 0,71 | -40,80 | 0,1533 | -0,1142 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -3,15 | 0,70 | 6,83 | 0,1511 | 0,0049 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,01 | -33,66 | 0,70 | -25,19 | 0,1505 | -0,0574 | |||
| BABAF / Alibaba Group Holding Limited | 0,05 | -13,23 | 0,70 | -25,80 | 0,1494 | -0,0586 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,26 | 0,70 | -22,78 | 0,1493 | -0,0504 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | -40,13 | 0,68 | -31,87 | 0,1464 | -0,0756 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,00 | -27,82 | 0,68 | -15,61 | 0,1463 | -0,0327 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -19,31 | 0,68 | -23,85 | 0,1453 | -0,0519 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -44,22 | 0,67 | -44,37 | 0,1444 | -0,1235 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | 185,01 | 0,66 | 360,42 | 0,1424 | 0,1105 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -35,85 | 0,66 | -27,19 | 0,1408 | -0,0590 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 107,77 | 0,65 | 122,18 | 0,1397 | 0,0751 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -0,53 | 0,64 | 11,27 | 0,1378 | 0,0097 | |||
| US3137FTZL48 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,64 | 0,47 | 0,1368 | -0,0039 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 3,28 | 0,63 | 4,46 | 0,1357 | 0,0015 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -36,17 | 0,63 | -48,02 | 0,1355 | -0,1338 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 0,97 | 0,1335 | -0,0031 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 16,35 | 0,62 | 17,23 | 0,1329 | 0,0158 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,00 | -38,33 | 0,62 | -26,75 | 0,1329 | -0,0545 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 16,46 | 0,62 | 26,12 | 0,1328 | 0,0240 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -1,59 | 0,61 | 4,61 | 0,1315 | 0,0016 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,49 | 0,59 | 20,53 | 0,1273 | 0,0180 | |||
| US3140HSAH47 / FNMA, Other | 0,59 | 0,85 | 0,1271 | -0,0032 | |||||
| US3132E0SG80 / Freddie Mac | 0,59 | -2,96 | 0,1267 | -0,0081 | |||||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 10,80 | 0,59 | 7,51 | 0,1261 | 0,0049 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | -33,29 | 0,58 | -34,42 | 0,1253 | -0,0718 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 7,53 | 0,58 | 35,05 | 0,1242 | 0,0292 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -10,99 | 0,57 | -13,16 | 0,1233 | -0,0233 | |||
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,02 | 5,20 | 0,57 | -2,22 | 0,1231 | -0,0070 | |||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,57 | 0,1218 | 0,1218 | ||||||
| DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,83 | 0,56 | 14,69 | 0,1207 | 0,0121 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1.510,53 | 0,55 | 1.878,57 | 0,1189 | 0,1125 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,17 | 901,72 | 0,55 | 1.154,55 | 0,1186 | 0,1138 | |||
| US3140LKD675 / FNMA, Other | 0,55 | 0,36 | 0,1181 | -0,0034 | |||||
| MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,06 | -33,49 | 0,55 | -28,14 | 0,1180 | -0,0516 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 10,68 | 0,1156 | 0,0075 | |||
| US3140QPA729 / FNMA UMBS, 30 Year | 0,54 | -2,01 | 0,1149 | -0,0062 | |||||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,98 | -15,30 | 0,52 | -11,82 | 0,1122 | -0,0192 | |||
| US3140LFB943 / FNMA, Other | 0,52 | 1,17 | 0,1120 | -0,0023 | |||||
| US3140XF6U06 / Fannie Mae Pool | 0,52 | -2,26 | 0,1116 | -0,0065 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -76,33 | 0,52 | -76,16 | 0,1110 | -0,3699 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -33,28 | 0,52 | -32,24 | 0,1110 | -0,0583 | |||
| US3140LFA382 / FNMA, Other | 0,52 | 1,57 | 0,1110 | -0,0019 | |||||
| US3140LEBC09 / FNMA, Other | 0,51 | 1,38 | 0,1102 | -0,0019 | |||||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 0,51 | 0,39 | 0,1102 | -0,0033 | |||||
| US38937LAC54 / Gray Oak Pipeline LLC | 0,51 | 0,80 | 0,1087 | -0,0027 | |||||
| US3140FXWR93 / FNMA, Other | 0,51 | -1,56 | 0,1086 | -0,0055 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,51 | 0,60 | 0,1083 | -0,0031 | |||||
| US3140FXTC61 / FNMA, Other | 0,50 | -3,45 | 0,1082 | -0,0076 | |||||
| XGR2 / Compass Group PLC | 0,01 | 72,62 | 0,50 | 77,03 | 0,1075 | 0,0447 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| 000270 / Kia Corporation | 0,01 | -17,13 | 0,50 | -6,21 | 0,1070 | -0,0109 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,01 | -33,28 | 0,50 | -32,84 | 0,1068 | -0,0573 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 0,20 | 0,1066 | -0,0032 | |||||
| US3140LKZL02 / FNMA, Other | 0,50 | 0,81 | 0,1064 | -0,0027 | |||||
| US06051GJS93 / Bank of America Corp | 0,50 | 0,81 | 0,1063 | -0,0026 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) | 0,49 | 1,44 | 0,1058 | -0,0022 | |||||
| Fn Kerf Apartments apr32 / ABS-O (N/A) | 0,49 | 0,1057 | 0,1057 | ||||||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -43,22 | 0,49 | -32,37 | 0,1050 | -0,0554 | |||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 0,49 | 0,62 | 0,1049 | -0,0027 | |||||
| US3140LKE251 / FNMA, Other | 0,49 | 0,83 | 0,1047 | -0,0027 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | -0,41 | 0,1043 | -0,0039 | |||||
| US3137H5HE09 / FHLMC, REMIC, Series 5190, Class PH | 0,48 | -1,63 | 0,1036 | -0,0053 | |||||
| US3137H5FP73 / Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS | 0,48 | -3,21 | 0,1035 | -0,0069 | |||||
| US3140LFKF04 / FNMA, Other | 0,48 | 0,21 | 0,1035 | -0,0033 | |||||
| US3140FXW738 / FNMA, Other | 0,48 | -2,43 | 0,1033 | -0,0062 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 48,03 | 0,48 | 71,17 | 0,1033 | 0,0408 | |||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | -3,04 | 0,1029 | -0,0067 | |||||
| US3133KPZA91 / Freddie Mac Pool | 0,47 | -1,86 | 0,1019 | -0,0053 | |||||
| US3137AKHT12 / Freddie Mac REMICS | 0,47 | -0,63 | 0,1015 | -0,0041 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -9,59 | 0,47 | -17,49 | 0,1002 | -0,0254 | |||
| US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through | 0,46 | -3,14 | 0,0993 | -0,0065 | |||||
| JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -13,59 | 0,45 | -14,93 | 0,0967 | -0,0208 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 42,68 | 0,45 | 52,54 | 0,0966 | 0,0312 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,44 | 0,92 | 0,0940 | -0,0024 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,0939 | 0,0939 | ||||||
| US3140JB2H88 / Fannie Mae Pool | 0,44 | -2,68 | 0,0935 | -0,0060 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | -33,28 | 0,43 | -24,39 | 0,0931 | -0,0343 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 2,32 | 0,43 | 12,27 | 0,0924 | 0,0074 | |||
| US3136BLRM40 / FNMA, Multi-Family REMIC Trust, Series 2022-M1G, Class A2 | 0,43 | 1,66 | 0,0921 | -0,0016 | |||||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,02 | 8,02 | 0,42 | 6,63 | 0,0897 | 0,0026 | |||
| US3140QDXH20 / FNMA UMBS, 30 Year | 0,42 | -2,35 | 0,0892 | -0,0050 | |||||
| US3140LDHK87 / FNMA, Other | 0,41 | 0,74 | 0,0875 | -0,0022 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | -1,93 | 0,0873 | -0,0047 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | -3,11 | 0,0870 | -0,0058 | |||||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -2,18 | 0,0865 | -0,0049 | |||||
| US3133KNNT62 / Freddie Mac Pool | 0,40 | -1,23 | 0,0860 | -0,0039 | |||||
| US05401AAL52 / Avolon Holdings Funding Ltd | 0,40 | -0,25 | 0,0851 | -0,0031 | |||||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 5,48 | 0,40 | 29,84 | 0,0851 | 0,0172 | |||
| US14687KAD81 / Carvana Auto Receivables Trust, Series 2021-P4, Class A4 | 0,39 | 1,03 | 0,0844 | -0,0020 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 2,63 | 0,39 | -4,16 | 0,0842 | -0,0067 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,00 | 5,46 | 0,39 | 11,71 | 0,0840 | 0,0064 | |||
| US18977W2C32 / CNO Global Funding | 0,38 | 0,79 | 0,0822 | -0,0019 | |||||
| XAF Financial Index / DE (N/A) | 0,38 | 0,0817 | 0,0817 | ||||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 64,92 | 0,38 | 74,31 | 0,0815 | 0,0331 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,38 | 0,27 | 0,0812 | -0,0025 | |||
| US3140M3AF76 / Fannie Mae Pool | 0,38 | -2,85 | 0,0807 | -0,0051 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,48 | 0,37 | 29,37 | 0,0796 | 0,0161 | |||
| C0Q / Coca-Cola HBC AG | 0,01 | 5,48 | 0,37 | 21,71 | 0,0795 | 0,0120 | |||
| US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond | 0,37 | 1,10 | 0,0792 | -0,0019 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 2,42 | 0,37 | 52,70 | 0,0791 | 0,0254 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 7,22 | 0,37 | 27,08 | 0,0786 | 0,0148 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -4,22 | 0,0779 | -0,0063 | |||||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 2,31 | 0,36 | 37,93 | 0,0773 | 0,0194 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -36,90 | 0,36 | -44,94 | 0,0772 | -0,0674 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -0,55 | 0,0770 | -0,0031 | |||
| US3140LFXX72 / FNMA, Other | 0,36 | 1,13 | 0,0770 | -0,0016 | |||||
| US3140LFVK79 / Fannie Mae Pool | 0,36 | 1,42 | 0,0770 | -0,0015 | |||||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,00 | -38,31 | 0,36 | -34,56 | 0,0765 | -0,0442 | |||
| US05971KAG40 / Banco Santander SA | 0,36 | 2,59 | 0,0764 | -0,0006 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | -11,62 | 0,36 | -1,93 | 0,0764 | -0,0042 | |||
| US91087BAN01 / Mexico Government International Bond | 0,35 | 0,86 | 0,0758 | -0,0019 | |||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -8,79 | 0,35 | 9,32 | 0,0756 | 0,0042 | |||
| US337955AJ75 / Flagship Credit Auto Trust, Series 2023-1, Class C | 0,35 | -0,28 | 0,0753 | -0,0026 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 8,41 | 0,0748 | 0,0036 | |||
| US682685AA05 / OneMain Direct Auto Receivables Trust 2023-1 | 0,35 | 0,00 | 0,0745 | -0,0026 | |||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 16,92 | 0,34 | 26,30 | 0,0733 | 0,0133 | |||
| US3133ASGT43 / Freddie Mac Pool | 0,34 | -2,02 | 0,0728 | -0,0041 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -67,78 | 0,34 | -70,43 | 0,0726 | -0,1810 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 2,83 | 0,33 | 33,07 | 0,0718 | 0,0161 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,49 | 0,33 | 4,73 | 0,0714 | 0,0009 | |||
| US316773DG20 / Fifth Third Bancorp | 0,33 | 1,22 | 0,0712 | -0,0015 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,33 | -33,27 | 0,0707 | -0,0386 | |||||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 56,54 | 0,33 | 140,15 | 0,0707 | 0,0402 | |||
| US3133KMR314 / FED HM LN PC POOL RA5906 FR 09/51 FIXED 2.5 | 0,33 | -2,10 | 0,0704 | -0,0038 | |||||
| US3132DM3S24 / UMBS | 0,33 | -3,55 | 0,0700 | -0,0050 | |||||
| US83368RBS04 / Societe Generale SA | 0,32 | 1,59 | 0,0687 | -0,0012 | |||||
| CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) | 0,32 | 0,96 | 0,0679 | -0,0015 | |||||
| AON / Aon plc | 0,00 | -65,03 | 0,32 | -68,72 | 0,0676 | -0,1558 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 9,79 | 0,31 | 15,61 | 0,0668 | 0,0070 | |||
| US29364WBH07 / Entergy Louisiana LLC | 0,31 | 2,65 | 0,0666 | -0,0005 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 2,67 | 0,31 | 17,56 | 0,0662 | 0,0081 | |||
| US23346KAE01 / DTAOT 23-1 C 144A 5.55% 10-16-28/12-15-25 | 0,31 | -0,32 | 0,0659 | -0,0024 | |||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,31 | -1,60 | 0,0659 | -0,0034 | |||
| US224927AC77 / CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2023 1 | 0,30 | -0,65 | 0,0652 | -0,0028 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) | 0,30 | 0,0643 | 0,0643 | ||||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 27,41 | 0,30 | 38,43 | 0,0643 | 0,0164 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | -85,36 | 0,30 | -85,98 | 0,0639 | -0,4059 | |||
| US20030NDA63 / Comcast Corp | 0,30 | 1,71 | 0,0638 | -0,0012 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 2,29 | 0,30 | 47,50 | 0,0635 | 0,0191 | |||
| US35563PCM95 / SCRT 17-4 MT 3.5% 06-25-57 | 0,30 | -2,32 | 0,0635 | -0,0036 | |||||
| US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust | 0,29 | 0,68 | 0,0632 | -0,0018 | |||||
| US92936UAH23 / WP CAREY INC 2.25% 04/01/2033 | 0,29 | 1,74 | 0,0630 | -0,0011 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 2,30 | 0,29 | 22,08 | 0,0629 | 0,0097 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | 89,72 | 0,29 | 113,14 | 0,0628 | 0,0322 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | 2,25 | 0,29 | 30,94 | 0,0627 | 0,0132 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 2,39 | 0,29 | 20,25 | 0,0625 | 0,0087 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 3,16 | 0,29 | -11,59 | 0,0623 | -0,0106 | |||
| US842587DE49 / Southern Co. (The), Series A | 0,29 | 1,75 | 0,0622 | -0,0011 | |||||
| US266233AJ47 / Duquesne Light Holdings Inc | 0,29 | 1,05 | 0,0622 | -0,0014 | |||||
| SON / Sonoco Products Company | 0,29 | 1,41 | 0,0620 | -0,0010 | |||||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 2,08 | 0,29 | 16,19 | 0,0618 | 0,0070 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -65,31 | 0,29 | -71,30 | 0,0616 | -0,1601 | |||
| ETE / Ekotechnika AG | 0,02 | 0,29 | 0,0616 | 0,0616 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 0,0615 | 0,0615 | ||||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,00 | 6,78 | 0,29 | -2,72 | 0,0615 | -0,0039 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,01 | 5,15 | 0,29 | -5,92 | 0,0614 | -0,0060 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | -42,50 | 0,29 | -19,72 | 0,0612 | -0,0177 | |||
| US74331UAA60 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust | 0,28 | 0,00 | 0,0611 | -0,0020 | |||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,00 | -9,64 | 0,28 | -8,39 | 0,0611 | -0,0078 | |||
| US86562MBP41 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 0,28 | 1,43 | 0,0610 | -0,0012 | |||||
| American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBD65) | 0,28 | 1,43 | 0,0609 | -0,0013 | |||||
| US314382AA01 / Fells Point Funding Trust | 0,28 | 1,07 | 0,0609 | -0,0014 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | -54,24 | 0,28 | -60,97 | 0,0604 | -0,0993 | |||
| US87264ABF12 / CORP. NOTE | 0,28 | 1,08 | 0,0604 | -0,0012 | |||||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,48 | 0,28 | 14,29 | 0,0601 | 0,0058 | |||
| US3140QM4X96 / Fannie Mae Pool | 0,28 | -0,72 | 0,0590 | -0,0026 | |||||
| US35563P7E36 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2022-1, Class MTU | 0,27 | -1,80 | 0,0586 | -0,0032 | |||||
| US15189TBA43 / CenterPoint Energy Inc | 0,27 | 0,75 | 0,0580 | -0,0015 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -7,25 | 0,27 | 0,00 | 0,0578 | -0,0020 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | -42,27 | 0,27 | -53,16 | 0,0573 | -0,0691 | |||
| US09659W2U76 / BNP Paribas SA | 0,27 | 2,30 | 0,0573 | -0,0007 | |||||
| US26441CAT27 / Duke Energy Corp | 0,27 | 0,38 | 0,0572 | -0,0016 | |||||
| US06738EBV65 / Barclays PLC | 0,27 | 1,92 | 0,0570 | -0,0007 | |||||
| US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc | 0,27 | 1,15 | 0,0569 | -0,0012 | |||||
| US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,26 | 6,45 | 0,0566 | 0,0015 | |||||
| US378272BG28 / Glencore Funding LLC | 0,26 | 1,94 | 0,0565 | -0,0008 | |||||
| PROSF / Prosus N.V. | 0,00 | 5,47 | 0,26 | 27,32 | 0,0561 | 0,0106 | |||
| US842400GK35 / Southern California Edison Co | 0,26 | -3,33 | 0,0560 | -0,0041 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 28,71 | 0,0558 | 0,0109 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -53,92 | 0,26 | -34,76 | 0,0557 | -0,0324 | |||
| DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 0,26 | 1,17 | 0,0556 | -0,0012 | |||||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 2,24 | 0,26 | 24,15 | 0,0552 | 0,0093 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,39 | 0,0551 | -0,0015 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 5,79 | 0,0550 | 0,0011 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 2,27 | 0,25 | 11,01 | 0,0542 | 0,0038 | |||
| US49456BAX91 / Kinder Morgan, Inc. | 0,25 | 1,61 | 0,0541 | -0,0010 | |||||
| US3140FXVK59 / FNMA, Other | 0,25 | -4,20 | 0,0539 | -0,0042 | |||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -7,37 | 0,25 | -10,07 | 0,0538 | -0,0079 | |||
| US61773PAA93 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2021-PLZA, Class A | 0,25 | 0,81 | 0,0538 | -0,0013 | |||||
| US95000U3B74 / Wells Fargo & Co | 0,25 | 1,63 | 0,0536 | -0,0010 | |||||
| HAYW / Hayward Holdings, Inc. | 0,02 | 27,70 | 0,25 | 26,40 | 0,0535 | 0,0098 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -1,31 | 0,25 | 6,44 | 0,0533 | 0,0015 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,00 | -8,27 | 0,25 | 14,42 | 0,0530 | 0,0052 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | -4,38 | 0,25 | 6,49 | 0,0529 | 0,0015 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 6,87 | 0,25 | 13,89 | 0,0529 | 0,0049 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 18,36 | 0,0528 | 0,0069 | |||
| US3133AMS982 / FHLMC UMBS, 30 Year | 0,25 | -0,81 | 0,0526 | -0,0022 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,48 | 0,24 | 5,17 | 0,0525 | 0,0009 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,69 | 0,24 | 52,50 | 0,0524 | 0,0167 | |||
| S&P E-Mini Communication Services Index / DE (N/A) | 0,24 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 | 0,24 | -3,60 | 0,0519 | -0,0037 | |||||
| US3140QMCQ56 / Fannie Mae Pool | 0,24 | -3,60 | 0,0518 | -0,0037 | |||||
| US74977RDL50 / Cooperatieve Rabobank UA | 0,24 | 0,84 | 0,0517 | -0,0013 | |||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 611,11 | 0,24 | 1.105,00 | 0,0517 | 0,0472 | |||
| Hertz Vehicle Financing LLC, Series 2025-3A, Class A / ABS-O (US42806MDB28) | 0,24 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | 2,97 | 0,24 | 34,83 | 0,0515 | 0,0119 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 13,35 | 0,24 | 30,60 | 0,0514 | 0,0108 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,00 | -10,48 | 0,24 | 8,18 | 0,0512 | 0,0024 | |||
| US35563PDB22 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-4, Class M60C | 0,24 | -2,46 | 0,0511 | -0,0032 | |||||
| Progress Residential Trust, Series 2025-SFR2, Class A / ABS-O (US74334GAA40) | 0,24 | 1,73 | 0,0505 | -0,0007 | |||||
| US63861VAF40 / Nationwide Building Society | 0,24 | 0,86 | 0,0505 | -0,0012 | |||||
| US110122DW58 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 0,23 | -1,27 | 0,0503 | -0,0023 | |||||
| GUI / Diageo plc | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -3,72 | 0,0501 | -0,0036 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,43 | 0,0500 | -0,0018 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 5,47 | 0,23 | 28,89 | 0,0498 | 0,0098 | |||
| US11271LAD47 / Brookfield Finance Inc | 0,23 | 0,87 | 0,0498 | -0,0014 | |||||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,02 | 4,84 | 0,23 | 13,37 | 0,0493 | 0,0044 | |||
| US120568AZ33 / Bunge Ltd Finance Corp | 0,23 | 0,88 | 0,0489 | -0,0012 | |||||
| US75884RAV50 / Regency Centers LP | 0,23 | 0,44 | 0,0489 | -0,0013 | |||||
| US14040HBW43 / Capital One Financial Corp | 0,23 | 0,44 | 0,0487 | -0,0012 | |||||
| Progress Residential Trust, Series 2025-SFR1, Class A / ABS-O (US74334NAA90) | 0,23 | 1,35 | 0,0487 | -0,0009 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | 17,76 | 0,23 | 55,17 | 0,0484 | 0,0162 | |||
| US205887CE05 / Conagra Brands Inc | 0,23 | -0,88 | 0,0483 | -0,0021 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 2,99 | 0,22 | 13,92 | 0,0475 | 0,0043 | |||
| XAK Technology Index / DE (N/A) | 0,22 | 0,0474 | 0,0474 | ||||||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,00 | -14,29 | 0,22 | -14,73 | 0,0473 | -0,0101 | |||
| TOPIX Index / DE (N/A) | 0,22 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | 0,22 | 1,39 | 0,0472 | -0,0009 | |||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) | 0,22 | -0,90 | 0,0472 | -0,0019 | |||||
| US969457BY52 / Williams Cos Inc/The | 0,22 | 1,86 | 0,0471 | -0,0006 | |||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | 219,87 | 0,22 | 6,83 | 0,0471 | 0,0016 | |||
| US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B | 0,22 | 0,46 | 0,0470 | -0,0015 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -88,41 | 0,22 | -84,23 | 0,0469 | -0,2595 | |||
| US629377CP59 / NRG Energy Inc | 0,22 | 1,40 | 0,0468 | -0,0010 | |||||
| US98389BAY65 / Xcel Energy Inc | 0,22 | 1,87 | 0,0468 | -0,0008 | |||||
| US90265EAQ35 / UDR Inc. | 0,22 | 1,40 | 0,0468 | -0,0008 | |||||
| US92857WBY57 / Vodafone Group PLC | 0,22 | 0,47 | 0,0465 | -0,0013 | |||||
| US292480AM22 / Enable Midstream Partners LP | 0,22 | 0,93 | 0,0465 | -0,0010 | |||||
| US05583JAJ16 / BPCE SA | 0,22 | 2,37 | 0,0464 | -0,0005 | |||||
| US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 | 0,22 | 0,0464 | 0,0464 | ||||||
| US00206RKG64 / AT&T Inc | 0,22 | 1,42 | 0,0463 | -0,0009 | |||||
| US756109AX24 / Realty Income Corp. | 0,22 | 1,90 | 0,0462 | -0,0006 | |||||
| US11135FBQ37 / Broadcom Inc | 0,22 | 0,94 | 0,0462 | -0,0011 | |||||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | -8,92 | 0,22 | 30,30 | 0,0461 | 0,0095 | |||
| US858119BM10 / STEEL DYNAMICS INC SR UNSECURED 01/31 3.25 | 0,21 | 1,90 | 0,0460 | -0,0007 | |||||
| SPIE / SPIE SA | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 38,96 | 0,0460 | 0,0117 | |||
| US74834LBB53 / Quest Diagnostics Inc | 0,21 | 1,42 | 0,0459 | -0,0009 | |||||
| US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co | 0,21 | 1,43 | 0,0459 | -0,0009 | |||||
| US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 | 0,21 | 0,95 | 0,0459 | -0,0010 | |||||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | -17,97 | 0,21 | -3,18 | 0,0458 | -0,0031 | |||
| US101137BA41 / Boston Scientific Corp | 0,21 | 1,44 | 0,0457 | -0,0008 | |||||
| RTPPF / Rio Tinto Group | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 1,92 | 0,0457 | -0,0005 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,00 | 5,46 | 0,21 | 21,84 | 0,0457 | 0,0070 | |||
| US21036PBF45 / Constellation Brands Inc | 0,21 | 1,92 | 0,0456 | -0,0006 | |||||
| US55607PAG00 / Macquarie Group Ltd | 0,21 | 1,92 | 0,0456 | -0,0008 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 2,36 | 0,21 | 23,98 | 0,0455 | 0,0075 | |||
| US37940XAD49 / Global Payments Inc | 0,21 | 1,44 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc | 0,21 | 1,44 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| US21873EAA73 / CoreVest American Finance 2022-1 Trust | 0,21 | -1,40 | 0,0453 | -0,0023 | |||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -73,65 | 0,21 | -75,29 | 0,0452 | -0,1434 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,48 | 0,21 | 25,00 | 0,0451 | 0,0078 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 2,16 | 0,21 | -0,47 | 0,0451 | -0,0017 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,32 | 0,21 | 2,44 | 0,0451 | -0,0004 | |||
| US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,21 | 0,48 | 0,0450 | -0,0013 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,00 | 55,02 | 0,21 | 248,33 | 0,0449 | 0,0316 | |||
| US682696AB50 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 | 0,21 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| US74340XCE94 / Prologis LP | 0,21 | 1,95 | 0,0449 | -0,0008 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,96 | 0,0446 | -0,0007 | |||||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | 1,47 | 0,0446 | -0,0008 | |||||
| US98978VAS25 / Zoetis Inc | 0,21 | 1,98 | 0,0443 | -0,0005 | |||||
| US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP | 0,21 | 1,48 | 0,0443 | -0,0009 | |||||
| US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA | 0,21 | 2,49 | 0,0442 | -0,0005 | |||||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,21 | 0,98 | 0,0442 | -0,0012 | |||||
| US80286PAD33 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-5, Class B | 0,21 | -0,49 | 0,0441 | -0,0016 | |||||
| US95040QAP90 / Welltower Inc | 0,21 | 2,50 | 0,0440 | -0,0004 | |||||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,48 | 0,20 | 22,89 | 0,0438 | 0,0068 | |||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US22536VAA61) | 0,20 | 0,00 | 0,0438 | -0,0013 | |||||
| CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,00 | -3,97 | 0,20 | -0,98 | 0,0437 | -0,0017 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -9,99 | 0,20 | -5,58 | 0,0437 | -0,0040 | |||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADC80) | 0,20 | 1,00 | 0,0437 | -0,0011 | |||||
| Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) | 0,20 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 14,37 | 0,20 | 28,66 | 0,0435 | 0,0086 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 2,06 | 0,20 | 236,67 | 0,0434 | 0,0369 | |||
| US031162DK36 / Amgen Inc | 0,20 | 0,00 | 0,0433 | -0,0014 | |||||
| Nissan Auto Lease Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US65479XAD49) | 0,20 | 0,50 | 0,0430 | -0,0013 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US80287LAE92) | 0,20 | 0,50 | 0,0429 | -0,0014 | |||||
| US052528AK26 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 0,20 | 0,00 | 0,0428 | -0,0014 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) | 0,20 | -1,00 | 0,0428 | -0,0017 | |||||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,01 | -8,25 | 0,20 | 50,00 | 0,0426 | 0,0132 | |||
| US53944YAD58 / Lloyds Banking Group PLC | 0,20 | 0,51 | 0,0425 | -0,0012 | |||||
| US195325DZ51 / Colombia Government International Bond | 0,20 | 1,54 | 0,0425 | -0,0007 | |||||
| US67103HAK32 / O REILLY AUTOMOTIVE INC SR UNSECURED 03/31 1.75 | 0,20 | 2,07 | 0,0425 | -0,0004 | |||||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | 0,89 | 0,20 | 11,30 | 0,0423 | 0,0030 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -5,55 | 0,20 | -4,83 | 0,0423 | -0,0038 | |||
| US053332BA96 / AUTOZONE INC 1.65% 01/15/2031 | 0,20 | 1,55 | 0,0422 | -0,0006 | |||||
| ROLL / RBC Bearings Inc. | 0,00 | -5,89 | 0,20 | 12,64 | 0,0422 | 0,0034 | |||
| US904678AY53 / UniCredit SpA | 0,20 | 1,55 | 0,0422 | -0,0007 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,00 | -10,59 | 0,20 | 20,99 | 0,0421 | 0,0061 | |||
| PLNT / Planet Fitness, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,20 | 13,37 | 0,0419 | 0,0036 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,19 | 7,78 | 0,0418 | 0,0019 | |||
| US639057AC29 / NatWest Group PLC | 0,19 | 1,04 | 0,0418 | -0,0010 | |||||
| US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY | 0,19 | 1,04 | 0,0417 | -0,0010 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 6,96 | 0,19 | 6,04 | 0,0415 | 0,0009 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,00 | 5,48 | 0,19 | 14,20 | 0,0414 | 0,0039 | |||
| Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) | 0,19 | 0,0412 | 0,0412 | ||||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 2,19 | 0,19 | 22,44 | 0,0410 | 0,0063 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,01 | 2,97 | 0,19 | 36,69 | 0,0409 | 0,0099 | |||
| US25601B2B00 / DNB Bank ASA | 0,19 | 1,06 | 0,0409 | -0,0010 | |||||
| KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 69,96 | 0,19 | 111,11 | 0,0408 | 0,0208 | |||
| US015271BB48 / Alexandria Real Estate Equities Inc | 0,19 | -1,05 | 0,0406 | -0,0020 | |||||
| US037735CZ84 / Appalachian Power Co | 0,19 | 1,62 | 0,0405 | -0,0007 | |||||
| Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) | 0,19 | -7,84 | 0,0404 | -0,0050 | |||||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,00 | 7,44 | 0,19 | 8,67 | 0,0404 | 0,0019 | |||
| US00206RLV23 / AT&T Inc | 0,19 | -0,53 | 0,0403 | -0,0016 | |||||
| US00084DAW02 / ABN AMRO Bank NV | 0,19 | 1,09 | 0,0400 | -0,0009 | |||||
| US30225VAP22 / EXTRA SPACE STORAGE LP | 0,19 | 1,65 | 0,0398 | -0,0007 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 2,95 | 0,19 | 7,56 | 0,0397 | 0,0015 | |||
| US13648TAF49 / Canadian Pacific Railway Co | 0,19 | 0,54 | 0,0397 | -0,0011 | |||||
| BDEV / Barratt Developments plc | 0,03 | 5,48 | 0,18 | 20,26 | 0,0396 | 0,0055 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,01 | 4,55 | 0,18 | 18,83 | 0,0393 | 0,0050 | |||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US023947AE44) | 0,18 | 0,00 | 0,0392 | -0,0013 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 92,18 | 0,18 | 184,38 | 0,0392 | 0,0245 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -44,24 | 0,18 | -47,40 | 0,0391 | -0,0378 | |||
| STEP / StepStone Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 6,43 | 0,0391 | 0,0011 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,01 | 13,40 | 0,18 | 7,10 | 0,0389 | 0,0013 | |||
| US74334FAA66 / PROG_23-SFR1 | 0,18 | 1,12 | 0,0389 | -0,0009 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 7,78 | 0,0388 | 0,0016 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 56,47 | 0,18 | 101,12 | 0,0386 | 0,0188 | |||
| US548661EH62 / LOW 3 3/4 04/01/32 | 0,18 | 1,70 | 0,0384 | -0,0006 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -10,56 | 0,18 | -14,83 | 0,0384 | -0,0080 | |||
| MTX / MTU Aero Engines AG | 0,00 | 5,53 | 0,18 | 34,85 | 0,0382 | 0,0089 | |||
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,01 | 50,07 | 0,18 | 86,32 | 0,0381 | 0,0169 | |||
| ESI / Element Solutions Inc | 0,01 | 22,95 | 0,18 | 23,08 | 0,0379 | 0,0061 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 20,42 | 0,18 | 121,52 | 0,0377 | 0,0196 | |||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 2,52 | 0,18 | 13,64 | 0,0376 | 0,0034 | |||
| US30166QAF63 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-2 | 0,17 | 0,58 | 0,0374 | -0,0011 | |||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -6,04 | 0,17 | -10,77 | 0,0374 | -0,0060 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,17 | 0,0372 | 0,0372 | ||||||
| VUP / Vusion S.A. | 0,00 | 0,17 | 0,0372 | 0,0372 | |||||
| 0MPJ / GEA Group Aktiengesellschaft | 0,00 | 5,46 | 0,17 | 21,83 | 0,0372 | 0,0056 | |||
| US33767JAA07 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust | 0,17 | -2,82 | 0,0371 | -0,0022 | |||||
| Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) | 0,17 | 0,00 | 0,0370 | -0,0013 | |||||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,98 | 0,17 | 3,61 | 0,0369 | 0,0001 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 1,18 | 0,0367 | -0,0008 | |||||
| US29444UBR68 / Equinix, Inc. | 0,17 | 1,18 | 0,0367 | -0,0008 | |||||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | 43,66 | 0,17 | 21,43 | 0,0365 | 0,0055 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 2,90 | 0,17 | -3,98 | 0,0363 | -0,0028 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -26,93 | 0,17 | -14,29 | 0,0362 | -0,0074 | |||
| US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP | 0,17 | 1,20 | 0,0362 | -0,0008 | |||||
| US56501RAE62 / Manulife Financial Corp | 0,17 | 0,60 | 0,0361 | -0,0010 | |||||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 3,58 | 0,17 | 6,37 | 0,0360 | 0,0012 | |||
| US92940PAE43 / WRKCo Inc | 0,17 | 1,21 | 0,0360 | -0,0008 | |||||
| US03027XBA72 / CORPORATE BONDS | 0,17 | 1,21 | 0,0360 | -0,0007 | |||||
| GBF / Bilfinger SE | 0,00 | 5,45 | 0,17 | 40,34 | 0,0360 | 0,0096 | |||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC, Series A-2 / DBT (US92808VAB80) | 0,17 | 0,60 | 0,0360 | -0,0010 | |||||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | 0,17 | 0,0359 | 0,0359 | |||||
| US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,17 | 0,61 | 0,0358 | -0,0009 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 2,44 | 0,17 | -1,78 | 0,0357 | -0,0018 | |||
| US30040WAQ15 / EVERSOURCE ENERGY | 0,17 | 0,61 | 0,0356 | -0,0009 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -19,20 | 0,17 | -30,08 | 0,0356 | -0,0169 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,00 | 2,61 | 0,17 | -0,60 | 0,0354 | -0,0015 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 2,27 | 0,16 | 5,81 | 0,0353 | 0,0010 | |||
| US65473QBF90 / NiSource, Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,0353 | -0,0012 | |||||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | -2,57 | 0,16 | 0,62 | 0,0351 | -0,0009 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -4,68 | 0,0350 | -0,0029 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 12,41 | 0,0350 | 0,0028 | |||
| US62928CAA09 / NGPL PipeCo LLC | 0,16 | 1,88 | 0,0350 | -0,0006 | |||||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | -15,17 | 0,16 | 14,18 | 0,0347 | 0,0032 | |||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US22536KAA07) | 0,16 | 0,63 | 0,0347 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,16 | 0,0347 | 0,0347 | ||||||
| US802927AE37 / SDART_23-4 | 0,16 | 0,00 | 0,0346 | -0,0012 | |||||
| UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0,01 | 0,16 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,01 | 25,04 | 0,16 | 3,90 | 0,0345 | 0,0003 | |||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,00 | 5,49 | 0,16 | 37,07 | 0,0342 | 0,0085 | |||
| MSCI EAFE Index / DE (N/A) | 0,16 | 0,0341 | 0,0341 | ||||||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -11,73 | 0,0340 | -0,0058 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 2,92 | 0,16 | 12,95 | 0,0339 | 0,0029 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 2,38 | 0,16 | 7,59 | 0,0336 | 0,0014 | |||
| US03027XBR08 / American Tower Corp | 0,16 | 1,30 | 0,0336 | -0,0008 | |||||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,01 | 4,52 | 0,16 | 6,85 | 0,0335 | 0,0011 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,00 | 3,73 | 0,16 | -6,06 | 0,0334 | -0,0033 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | 0,15 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 2,66 | 0,15 | -4,37 | 0,0329 | -0,0025 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 9,00 | 0,15 | -13,56 | 0,0329 | -0,0065 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,00 | 5,94 | 0,15 | 5,56 | 0,0328 | 0,0008 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,29 | 0,0327 | 0,0008 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 2,55 | 0,15 | 10,14 | 0,0327 | 0,0019 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 16,56 | 0,15 | 4,83 | 0,0326 | 0,0004 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,15 | -1,30 | 0,0326 | -0,0017 | |||
| US61772BAC72 / Morgan Stanley | 0,15 | 1,34 | 0,0326 | -0,0007 | |||||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 5,46 | 0,15 | 31,30 | 0,0325 | 0,0068 | |||
| US74333TAJ88 / Progress Residential Trust, Series 2021-SFR8, Class E1 | 0,15 | 1,34 | 0,0324 | -0,0008 | |||||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -3,56 | 0,15 | 0,00 | 0,0324 | -0,0013 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,67 | 0,0323 | -0,0008 | |||||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 4,24 | 0,15 | -3,23 | 0,0323 | -0,0023 | |||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 1,35 | 0,0322 | -0,0007 | |||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | 5,69 | 0,15 | 5,63 | 0,0322 | 0,0006 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 3,02 | 0,15 | 18,25 | 0,0321 | 0,0041 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -28,96 | 0,15 | -21,16 | 0,0321 | -0,0100 | |||
| US71710TAF57 / PG&E Recovery Funding LLC | 0,15 | -3,25 | 0,0320 | -0,0021 | |||||
| ICUI / ICU Medical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,13 | 0,0319 | -0,0027 | |||
| VRRM / Verra Mobility Corporation | 0,01 | 14,38 | 0,15 | 28,70 | 0,0318 | 0,0063 | |||
| FFBC / First Financial Bancorp. | 0,01 | 5,75 | 0,15 | 2,78 | 0,0318 | -0,0002 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,01 | 7,23 | 0,15 | -3,90 | 0,0318 | -0,0026 | |||
| US694308HP52 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 03/26 2.95 | 0,15 | 0,68 | 0,0318 | -0,0009 | |||||
| Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GU26) | 0,15 | 0,00 | 0,0317 | -0,0010 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -66,45 | 0,15 | -46,93 | 0,0316 | -0,0299 | |||
| SM / SM Energy Company | 0,01 | 2,68 | 0,15 | -15,52 | 0,0316 | -0,0070 | |||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,01 | 1,86 | 0,15 | 2,10 | 0,0315 | -0,0003 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 27,79 | 0,15 | 54,26 | 0,0312 | 0,0103 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | -3,92 | 0,15 | -1,36 | 0,0311 | -0,0015 | |||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US107933AE33) | 0,14 | -0,69 | 0,0311 | -0,0012 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 96,74 | 0,14 | 220,00 | 0,0310 | 0,0209 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 10,21 | 0,14 | 7,46 | 0,0309 | 0,0012 | |||
| US30321L2D39 / F&G Global Funding | 0,14 | 1,41 | 0,0309 | -0,0008 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US44935CAD39) | 0,14 | 0,70 | 0,0308 | -0,0009 | |||||
| US63111XAK72 / Nasdaq Inc | 0,14 | 0,00 | 0,0306 | -0,0010 | |||||
| US023608AQ57 / Ameren Corp | 0,14 | 0,71 | 0,0306 | -0,0008 | |||||
| Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) | 0,00 | 17,96 | 0,14 | 13,60 | 0,0305 | 0,0026 | |||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | 4,99 | 0,14 | 11,81 | 0,0305 | 0,0022 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 32,09 | 0,14 | 60,23 | 0,0304 | 0,0107 | |||
| 0IW5 / Thales S.A. | 0,00 | 5,49 | 0,14 | 17,50 | 0,0304 | 0,0036 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | 8,56 | 0,14 | 2,94 | 0,0302 | 0,0001 | |||
| IDR / Indra Sistemas, S.A. | 0,00 | -28,38 | 0,14 | 6,87 | 0,0301 | 0,0011 | |||
| US55336VBW90 / MPLX LP | 0,14 | -0,71 | 0,0301 | -0,0012 | |||||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -4,76 | 0,0301 | -0,0026 | |||
| US04685A3G46 / Athene Global Funding | 0,14 | 0,72 | 0,0300 | -0,0008 | |||||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,00 | 3,02 | 0,14 | 1,46 | 0,0300 | -0,0005 | |||
| CRD.A / Crawford & Company | 0,00 | 5,46 | 0,14 | 22,12 | 0,0298 | 0,0046 | |||
| MVW LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US62847RAA59) | 0,14 | -9,21 | 0,0298 | -0,0039 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | -9,69 | 0,14 | -12,66 | 0,0297 | -0,0054 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 2,97 | 0,14 | 6,20 | 0,0295 | 0,0008 | |||
| US20030NCZ24 / Comcast Corp. | 0,14 | -0,72 | 0,0294 | -0,0013 | |||||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0,00 | -7,83 | 0,14 | 8,80 | 0,0294 | 0,0016 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 32,62 | 0,14 | 38,78 | 0,0293 | 0,0075 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | -3,51 | 0,14 | -12,26 | 0,0293 | -0,0051 | |||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,75 | 0,0292 | -0,0007 | |||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | 137,70 | 0,14 | 206,82 | 0,0291 | 0,0192 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0,13 | 0,75 | 0,0289 | -0,0008 | |||||
| US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 3.035/VAR 05/28/2032 | 0,13 | 2,29 | 0,0289 | -0,0002 | |||||
| ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. | 0,00 | -15,57 | 0,13 | 14,53 | 0,0288 | 0,0029 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | -12,98 | 0,13 | 30,10 | 0,0288 | 0,0059 | |||
| GOLF / Acushnet Holdings Corp. | 0,00 | -2,13 | 0,13 | 3,10 | 0,0287 | 0,0001 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | -11,26 | 0,13 | -20,36 | 0,0287 | -0,0085 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 2,99 | 0,13 | 5,56 | 0,0286 | 0,0004 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | -22,87 | 0,13 | 0,00 | 0,0285 | -0,0012 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 2,96 | 0,13 | 0,76 | 0,0285 | -0,0007 | |||
| US30212PAR64 / Expedia Group Inc | 0,13 | 1,54 | 0,0283 | -0,0006 | |||||
| 1AKA / Aker Solutions ASA | 0,04 | 32,27 | 0,13 | 43,48 | 0,0283 | 0,0077 | |||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 2,34 | 0,0282 | -0,0002 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | -3,11 | 0,13 | 2,34 | 0,0282 | -0,0003 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 10,55 | 0,13 | 13,91 | 0,0281 | 0,0025 | |||
| JBI / Janus International Group, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 13,91 | 0,0281 | 0,0024 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,04 | 0,0280 | 0,0026 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 13,25 | 0,13 | 24,04 | 0,0278 | 0,0046 | |||
| US9128334S60 / United States Treasury Strip Coupon | 0,13 | 1,59 | 0,0277 | -0,0004 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | -15,97 | 0,13 | -18,99 | 0,0275 | -0,0077 | |||
| US912833XZ84 / United States Treasury Strip Coupon | 0,13 | 1,60 | 0,0275 | -0,0004 | |||||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,40 | 0,0274 | 0,0019 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | -93,58 | 0,13 | -92,94 | 0,0274 | -0,3713 | |||
| US9128337Q77 / U.S. Treasury STRIPS Bonds | 0,13 | 1,60 | 0,0273 | -0,0004 | |||||
| AAON / AAON, Inc. | 0,00 | 25,22 | 0,13 | 18,69 | 0,0273 | 0,0034 | |||
| US55336VBQ23 / MPLX LP | 0,13 | 1,61 | 0,0272 | -0,0005 | |||||
| US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0,13 | 1,61 | 0,0272 | -0,0005 | |||||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,00 | -7,57 | 0,13 | -11,27 | 0,0271 | -0,0045 | |||
| US9128337P94 / United States Treasury Strip Coupon | 0,13 | 1,61 | 0,0271 | -0,0004 | |||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 3,02 | 0,13 | -3,08 | 0,0271 | -0,0019 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,02 | 4,27 | 0,13 | -15,44 | 0,0271 | -0,0060 | |||
| Lendmark Funding Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US52604QAA13) | 0,13 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US9128337N47 / U.S. Treasury STRIPS Bonds | 0,13 | 1,63 | 0,0269 | -0,0004 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) | 0,13 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,00 | 2,27 | 0,12 | 31,91 | 0,0268 | 0,0058 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 178,14 | 0,12 | 163,83 | 0,0267 | 0,0162 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | 3,77 | 0,12 | -4,62 | 0,0267 | -0,0023 | |||
| US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP | 0,12 | 1,65 | 0,0266 | -0,0003 | |||||
| US50117KAC45 / Kubota Credit Owner Trust 2023-1 | 0,12 | -19,08 | 0,0266 | -0,0073 | |||||
| WEX / WEX Inc. | 0,00 | -7,67 | 0,12 | -13,99 | 0,0266 | -0,0052 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 2,67 | 0,12 | 21,78 | 0,0265 | 0,0041 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 2,94 | 0,12 | 4,27 | 0,0264 | 0,0004 | |||
| SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. | 0,00 | 19,61 | 0,12 | 11,93 | 0,0264 | 0,0021 | |||
| Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) | 0,12 | 0,0264 | 0,0264 | ||||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | 29,51 | 0,12 | -52,71 | 0,0262 | -0,0015 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,00 | -48,63 | 0,12 | -50,21 | 0,0260 | -0,0279 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 28,99 | 0,12 | 6,14 | 0,0260 | 0,0005 | |||
| ZALD / Zalando SE | 0,00 | -34,38 | 0,12 | -37,50 | 0,0258 | -0,0169 | |||
| US3133A2PS34 / FR QA7633 | 0,12 | -0,83 | 0,0258 | -0,0011 | |||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US10807HAE62) | 0,12 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| US59523UAP21 / Mid-America Apartments LP | 0,12 | 0,85 | 0,0257 | -0,0006 | |||||
| US913017CY37 / United Technologies Corp | 0,12 | 0,85 | 0,0256 | -0,0006 | |||||
| US06051GJA85 / Bank of America Corp | 0,12 | 1,71 | 0,0256 | -0,0006 | |||||
| US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3.52600000 | 0,12 | 0,85 | 0,0254 | -0,0007 | |||||
| US92277GAJ67 / Ventas Realty LP | 0,12 | 0,85 | 0,0253 | -0,0007 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,12 | 0,0252 | 0,0252 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| MAKSF / Marks and Spencer Group plc | 0,02 | -30,17 | 0,12 | -27,50 | 0,0250 | -0,0103 | |||
| US89231WAA18 / Toyota Auto Loan Extended Note Trust 2023-1 | 0,12 | 0,87 | 0,0249 | -0,0007 | |||||
| FA / First Advantage Corporation | 0,01 | -20,46 | 0,12 | -6,50 | 0,0248 | -0,0025 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,00 | -6,41 | 0,11 | -3,39 | 0,0246 | -0,0017 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 2,98 | 0,11 | -9,52 | 0,0246 | -0,0034 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,01 | -25,58 | 0,11 | 2,70 | 0,0246 | -0,0001 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 13,67 | 0,11 | 8,65 | 0,0244 | 0,0013 | |||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,0244 | 0,0244 | |||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | 2,98 | 0,11 | 10,78 | 0,0243 | 0,0014 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,01 | 0,00 | 0,11 | -18,84 | 0,0242 | -0,0066 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 6,67 | 0,0241 | 0,0008 | |||
| US33768NAA00 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust | 0,11 | -0,89 | 0,0240 | -0,0008 | |||||
| GMWKF / Games Workshop Group PLC | 0,00 | 5,49 | 0,11 | 29,07 | 0,0239 | 0,0048 | |||
| FDR / FONC.DES REGIONS | 0,00 | 5,48 | 0,11 | 12,24 | 0,0238 | 0,0019 | |||
| Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) | 0,11 | -5,98 | 0,0236 | -0,0024 | |||||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,01 | 19,57 | 0,11 | 13,54 | 0,0235 | 0,0021 | |||
| ORINF / Orion Oyj | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 26,74 | 0,0234 | 0,0043 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,00 | 0,11 | 0,0234 | 0,0234 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 7,05 | 0,11 | 80,00 | 0,0233 | 0,0094 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,11 | 0,0233 | 0,0233 | ||||||
| US745310AM41 / Puget Energy Inc | 0,11 | 1,89 | 0,0233 | -0,0004 | |||||
| CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 0,01 | 11,97 | 0,11 | 17,39 | 0,0232 | 0,0027 | |||
| ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) | 0,01 | 0,11 | 0,0232 | 0,0232 | |||||
| D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -0,92 | 0,0232 | -0,0012 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,01 | 2,96 | 0,11 | 11,46 | 0,0231 | 0,0016 | |||
| K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,95 | 0,0229 | -0,0005 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) | 0,11 | 0,96 | 0,0227 | -0,0004 | |||||
| US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,10 | 0,97 | 0,0225 | -0,0004 | |||||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,10 | -0,95 | 0,0223 | -0,0010 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 2,57 | 0,10 | 10,75 | 0,0223 | 0,0017 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -35,43 | 0,10 | -24,82 | 0,0223 | -0,0082 | |||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) | 0,10 | 1,98 | 0,0223 | -0,0001 | |||||
| CHY / ChemoMetec A/S | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 27,16 | 0,0223 | 0,0043 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -84,42 | 0,10 | -86,34 | 0,0222 | -0,1451 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | 29,93 | 0,10 | 25,61 | 0,0222 | 0,0039 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -2,83 | 0,0222 | -0,0014 | |||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US30167PAE07) | 0,10 | 0,00 | 0,0221 | -0,0007 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) | 0,10 | 0,00 | 0,0220 | -0,0006 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0004 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0005 | |||||
| D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,99 | 0,0220 | -0,0005 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,10 | 2,00 | 0,0219 | -0,0004 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | 0,10 | 0,0219 | 0,0219 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co. LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,10 | 0,00 | 0,0219 | -0,0006 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,00 | 0,0218 | -0,0004 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US05377RJG02) | 0,10 | 1,00 | 0,0218 | -0,0006 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,02 | 0,0217 | -0,0004 | |||||
| Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAG13) | 0,10 | 2,04 | 0,0216 | -0,0003 | |||||
| AL / Air Lease Corporation | 0,00 | 2,28 | 0,10 | 23,75 | 0,0214 | 0,0035 | |||
| US26253WAG33 / DT Auto Owner Trust 2021-4 | 0,10 | -10,81 | 0,0214 | -0,0033 | |||||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | 2,96 | 0,10 | 8,79 | 0,0214 | 0,0011 | |||
| BB2 / Burberry Group plc | 0,01 | 5,48 | 0,10 | 70,69 | 0,0214 | 0,0084 | |||
| US02007WAC29 / Ally Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class A3 | 0,10 | -14,66 | 0,0214 | -0,0045 | |||||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,10 | 0,0213 | 0,0213 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,0213 | -0,0007 | |||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -6,54 | 0,10 | -6,67 | 0,0212 | -0,0022 | |||
| US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc | 0,10 | 0,00 | 0,0211 | -0,0007 | |||||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,00 | 25,70 | 0,10 | -2,02 | 0,0210 | -0,0010 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -4,95 | 0,0206 | -0,0019 | |||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 0,0203 | -0,0006 | |||||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,00 | -65,58 | 0,09 | -77,54 | 0,0200 | -0,0368 | |||
| US98163QAD16 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2022-B, Class A3 | 0,09 | -33,81 | 0,0199 | -0,0110 | |||||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 13,58 | 0,0199 | 0,0018 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 11,85 | 0,09 | -8,91 | 0,0198 | -0,0026 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -1,08 | 0,0198 | -0,0009 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -5,21 | 0,0197 | -0,0017 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | -22,22 | 0,09 | -23,53 | 0,0196 | -0,0069 | |||
| KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 0,00 | -0,34 | 0,09 | 1,12 | 0,0195 | -0,0004 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,09 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| Carmax Auto Owner Trust, Series 2025-2, Class A3 / ABS-O (US14320AAD37) | 0,09 | 0,0188 | 0,0188 | ||||||
| TRU / TransUnion | 0,00 | 31,05 | 0,09 | 38,10 | 0,0188 | 0,0048 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,00 | 35,41 | 0,09 | 19,18 | 0,0187 | 0,0025 | |||
| US78646UAB52 / Safehold Operating Partnership LP | 0,09 | 2,35 | 0,0187 | -0,0004 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 2,97 | 0,09 | -9,47 | 0,0185 | -0,0027 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,00 | -21,82 | 0,09 | -20,37 | 0,0185 | -0,0056 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 1,39 | 0,09 | 0,00 | 0,0184 | -0,0005 | |||
| Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 1,19 | 0,0183 | -0,0005 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) | 0,08 | -1,18 | 0,0182 | -0,0007 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 2,78 | 0,08 | -6,67 | 0,0181 | -0,0019 | |||
| US12664LAC90 / CPS 23-A C 144A 5.54% 04-16-29/11-17-25 | 0,08 | -25,89 | 0,0179 | -0,0070 | |||||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | 2,88 | 0,08 | 1,23 | 0,0177 | -0,0003 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -13,65 | 0,08 | -23,36 | 0,0177 | -0,0062 | |||
| US02530UAE82 / AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023- ACAR 2023-1 C | 0,08 | -36,92 | 0,0176 | -0,0114 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) | 0,08 | 0,0173 | 0,0173 | ||||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 54,05 | 0,08 | 102,56 | 0,0171 | 0,0084 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 51,52 | 0,08 | 68,09 | 0,0171 | 0,0061 | |||
| US161175BJ23 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,08 | 1,28 | 0,0171 | -0,0003 | |||||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,00 | 47,45 | 0,08 | 2,60 | 0,0170 | -0,0002 | |||
| US91835GAA22 / VOLT CV LLC, Series 2021-CF2, Class A1 | 0,08 | -5,95 | 0,0170 | -0,0017 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 2,63 | 0,08 | -11,24 | 0,0170 | -0,0028 | |||
| US60871RAH30 / Molson Coors Brewing Co | 0,08 | 0,00 | 0,0168 | -0,0007 | |||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | 3,00 | 0,08 | -16,13 | 0,0168 | -0,0039 | |||
| US14318XAC92 / CarMax Auto Owner Trust 2023-4 | 0,08 | 0,00 | 0,0168 | -0,0006 | |||||
| MC / Moelis & Company | 0,00 | -25,12 | 0,08 | -19,59 | 0,0167 | -0,0049 | |||
| US65473PAN50 / NiSource Inc | 0,08 | 0,00 | 0,0167 | -0,0005 | |||||
| US30225VAG23 / Extra Space Storage LP | 0,08 | 1,33 | 0,0164 | -0,0003 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | -83,25 | 0,08 | -78,29 | 0,0164 | -0,0204 | |||
| US44933XAD93 / Hyundai Auto Receivables Trust, Series 2023-B, Class A3 | 0,08 | -13,79 | 0,0163 | -0,0032 | |||||
| US98164DAD93 / WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D 5.79% 02/15/2029 | 0,08 | -1,32 | 0,0163 | -0,0006 | |||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust, Series 2024-2, Class A3 / ABS-O (US36269WAD11) | 0,08 | 0,00 | 0,0162 | -0,0006 | |||||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 4,17 | 0,0162 | 0,0002 | |||
| SE0016787071 / Truecaller AB | 0,01 | 5,48 | 0,08 | 10,29 | 0,0162 | 0,0010 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | 0,01 | -40,49 | 0,07 | -37,29 | 0,0161 | -0,0101 | |||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 25,92 | 0,07 | 29,82 | 0,0160 | 0,0032 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -11,90 | 0,0160 | -0,0028 | |||
| GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2025-1A, Class A2 / ABS-O (US36271FAB85) | 0,07 | -1,33 | 0,0160 | -0,0007 | |||||
| NCNO / nCino, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,39 | 0,0158 | -0,0002 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,00 | 51,91 | 0,07 | 21,67 | 0,0157 | 0,0023 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -5,26 | 0,0155 | -0,0016 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0153 | 0,0153 | |||||
| US68389XCP87 / Oracle Corp | 0,07 | 2,90 | 0,0153 | -0,0002 | |||||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | -25,42 | 0,07 | -8,00 | 0,0148 | -0,0020 | |||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US80288DAE67) | 0,07 | 0,00 | 0,0148 | -0,0004 | |||||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | -43,58 | 0,07 | -1,45 | 0,0147 | -0,0007 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,49 | 0,0147 | -0,0003 | |||||
| US37045VAV27 / General Motors Co | 0,07 | 0,00 | 0,0146 | -0,0005 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 | 0,07 | 1,54 | 0,0143 | -0,0003 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -2,99 | 0,0142 | -0,0008 | |||||
| US96043JAL98 / Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2021-3A, Class D | 0,07 | -39,25 | 0,0141 | -0,0096 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 2,20 | 0,07 | -9,72 | 0,0141 | -0,0019 | |||
| Moran Foods LLC, 1st Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAT90) | 0,07 | -5,80 | 0,0140 | -0,0014 | |||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 2,95 | 0,06 | 4,92 | 0,0139 | 0,0003 | |||
| ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) | 0,06 | -1,54 | 0,0138 | -0,0007 | |||||
| US263534CQ07 / EIDP INC | 0,06 | 0,00 | 0,0137 | -0,0005 | |||||
| US89788MAN20 / Truist Financial Corp | 0,06 | -1,56 | 0,0137 | -0,0005 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust, Series 2024-A, Class A3 / ABS-O (US88166VAD82) | 0,06 | 0,00 | 0,0136 | -0,0005 | |||||
| World Omni Automobile Lease Securitization Trust, Series 2025-A, Class A3 / ABS-O (US98164PAD24) | 0,06 | 1,61 | 0,0135 | -0,0004 | |||||
| XAU Utilities Index / DE (N/A) | 0,06 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,06 | 0,00 | 0,0132 | -0,0005 | |||||
| US98164JAD63 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2023-A, Class A3 | 0,06 | -21,79 | 0,0131 | -0,0042 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -39,66 | 0,06 | -32,22 | 0,0131 | -0,0069 | |||
| Commonwealth Edison Co. / DBT (US202795KB55) | 0,06 | 0,0131 | 0,0131 | ||||||
| US33939HAB50 / Flex Intermediate Holdco LLC | 0,06 | 0,00 | 0,0130 | -0,0005 | |||||
| US43815JAC71 / HAROT 23-1 A3 5.04% 04-21-27/26 | 0,06 | -26,25 | 0,0128 | -0,0050 | |||||
| US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. | 0,06 | 0,00 | 0,0126 | -0,0004 | |||||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,00 | -16,00 | 0,06 | -30,95 | 0,0126 | -0,0062 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -43,71 | 0,06 | -45,28 | 0,0125 | -0,0111 | |||
| US23346CAC29 / DT Auto Owner Trust, Series 2023-2A, Class B | 0,06 | -51,26 | 0,0124 | -0,0141 | |||||
| US36267KAD90 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2023-3, Class A3 | 0,06 | -10,94 | 0,0124 | -0,0019 | |||||
| US30166BAE20 / Exeter Automobile Receivables Trust 2022-4 | 0,06 | -50,00 | 0,0122 | -0,0126 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 2,64 | 0,06 | -6,67 | 0,0122 | -0,0011 | |||
| CarMax Auto Owner Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US14318WAD92) | 0,06 | 0,00 | 0,0121 | -0,0004 | |||||
| US344928AD89 / Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 | 0,06 | -20,00 | 0,0120 | -0,0035 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) | 0,06 | 1,85 | 0,0119 | -0,0002 | |||||
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class B / ABS-O (US26208WAD65) | 0,06 | 0,00 | 0,0118 | -0,0004 | |||||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | -42,40 | 0,06 | -54,92 | 0,0118 | -0,0153 | |||
| US49427RAR30 / KILROY REALTY 2.65 11/33 | 0,05 | 0,00 | 0,0118 | -0,0003 | |||||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,00 | -90,51 | 0,05 | -90,36 | 0,0114 | -0,1106 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 10,42 | 0,0114 | 0,0007 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | 3,01 | 0,05 | 10,64 | 0,0113 | 0,0007 | |||
| US55400KAA34 / MVW 2021-2 LLC | 0,05 | -8,93 | 0,0111 | -0,0015 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 0,0111 | -0,0003 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US30165AAE55) | 0,05 | 0,00 | 0,0109 | -0,0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US262102AE64) | 0,05 | 0,0108 | 0,0108 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,05 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US444859BF87 / Humana Inc | 0,05 | 0,00 | 0,0107 | -0,0002 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) | 0,05 | 0,00 | 0,0105 | -0,0003 | |||||
| US58770AAC71 / Mercedes-Benz Auto Receivables Trust 2023-1 | 0,05 | -22,95 | 0,0102 | -0,0034 | |||||
| KRMN / Karman Holdings Inc. | 0,00 | 28,77 | 0,05 | 95,83 | 0,0102 | 0,0047 | |||
| UNF / UniFirst Corporation | 0,00 | -49,08 | 0,05 | -45,24 | 0,0100 | -0,0088 | |||
| US74762EAF97 / Quanta Services Inc | 0,05 | 2,22 | 0,0099 | -0,0001 | |||||
| US74762EAH53 / Quanta Services, Inc. | 0,05 | 2,27 | 0,0098 | -0,0001 | |||||
| US96034JAA43 / Westgate Resorts Series 2022-1A, Class A | 0,04 | -22,81 | 0,0095 | -0,0031 | |||||
| GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US36268GAD79) | 0,04 | 0,00 | 0,0095 | -0,0003 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US80288AAC62) | 0,04 | -17,31 | 0,0093 | -0,0023 | |||||
| US89788MAQ50 / Truist Financial Corp | 0,04 | 0,00 | 0,0093 | -0,0003 | |||||
| US927804FR06 / Virginia Electric & Power Co. | 0,04 | 0,00 | 0,0091 | -0,0004 | |||||
| US465685AR63 / ITC Holdings Corp. | 0,04 | 0,00 | 0,0091 | -0,0003 | |||||
| US43283BAA17 / Hilton Grand Vacations Trust 2022-1D | 0,04 | -10,87 | 0,0089 | -0,0014 | |||||
| US03217JAA97 / AMSR 2020-SFR5 Trust | 0,04 | -4,65 | 0,0089 | -0,0008 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0089 | 0,0089 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| ORNAV / Orion Oyj | 0,00 | -14,60 | 0,04 | 8,11 | 0,0088 | 0,0005 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0087 | 0,0087 | ||||||
| US05592XAD21 / BMW Vehicle Owner Trust, Series 2023-A, Class A3 | 0,04 | -20,00 | 0,0086 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0085 | 0,0085 | ||||||
| IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 0,0084 | -0,0003 | |||||
| US71951QAC69 / Physicians Realty LP | 0,04 | 0,00 | 0,0083 | -0,0001 | |||||
| US85022WAP95 / SpringCastle America Funding LLC | 0,04 | -7,32 | 0,0083 | -0,0010 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,04 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| FME / Fresenius Medical Care AG | 0,00 | -24,58 | 0,04 | -41,54 | 0,0082 | 0,0012 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | -41,71 | 0,04 | -44,93 | 0,0082 | -0,0072 | |||
| US82650TAA51 / Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2022-2A, Class A | 0,04 | -11,90 | 0,0080 | -0,0013 | |||||
| US14317HAC51 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2022 2 | 0,04 | -39,34 | 0,0080 | -0,0057 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) | 0,04 | 2,86 | 0,0078 | -0,0001 | |||||
| US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| US30168BAF76 / EART 23-1 D 6.69% 06-15-29/01-15-27 | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0003 | |||||
| CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,04 | 0,0076 | 0,0076 | ||||||
| US694308KL02 / Pacific Gas and Electric Co | 0,04 | 0,00 | 0,0076 | -0,0002 | |||||
| Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US30331GAC50 / FHF Trust 2023-1 | 0,03 | -22,73 | 0,0074 | -0,0026 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0074 | 0,0074 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0074 | -0,0002 | |||||
| XS1205617829 / APT PIPELINES | 0,03 | 0,00 | 0,0072 | -0,0002 | |||||
| USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,13 | 0,0071 | -0,0001 | |||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0070 | -0,0002 | |||||
| K1LA34 / KLA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0068 | -0,0001 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,03 | 3,33 | 0,0067 | -0,0002 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -9,09 | 0,0065 | -0,0009 | |||
| US71710TAC27 / PG&E Energy Recovery Funding LLC, Series A-3 | 0,03 | 0,00 | 0,0065 | -0,0003 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US63111XAJ00 / Nasdaq Inc | 0,03 | 3,70 | 0,0060 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0060 | 0,0060 | ||||||
| Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) | 0,03 | 3,85 | 0,0059 | -0,0001 | |||||
| Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AV69) | 0,03 | 0,00 | 0,0059 | -0,0002 | |||||
| SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A3 / ABS-O (US78435VAC63) | 0,03 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0058 | -0,0002 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0053 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| US80287GAD25 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-1 | 0,02 | -47,83 | 0,0052 | -0,0052 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0049 | -0,0001 | |||||
| US832696AZ12 / J M Smucker Co/The | 0,02 | 0,00 | 0,0048 | -0,0002 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | 2,92 | 0,02 | -16,00 | 0,0046 | -0,0011 | |||
| US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0046 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US42806MAJ80 / Hertz Vehicle Financing III LLC | 0,02 | -67,24 | 0,0042 | -0,0088 | |||||
| US14686MAC73 / CRVNA_22-P3 | 0,02 | -26,92 | 0,0042 | -0,0016 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US30168CAD02 / EART_23-2A | 0,02 | -70,00 | 0,0041 | -0,0093 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| US482480AL46 / KLA Corp | 0,02 | 5,88 | 0,0039 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US24703TAE64 / Dell International LLC / EMC Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | |||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0036 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| US24703DBJ90 / Dell International LLC | 0,02 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | |||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0035 | 0,0035 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0033 | -0,0001 | |||||
| Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) | 0,02 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US80285XAC92 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-3 | 0,01 | -54,84 | 0,0030 | -0,0040 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| Moran Foods LLC, 2nd Lien PIK Term Loan / LON (US61647DAU63) | 0,01 | -53,85 | 0,0028 | -0,0032 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| US749685AY95 / RPM International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US49177JAR32 / Kenvue Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0024 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| US26443TAD81 / Duke Energy Indiana LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US03065WAD74 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2022-2 | 0,01 | -64,00 | 0,0020 | -0,0036 | |||||
| US90355FAA66 / USASF SERVICING LLC 3.98% 04/15/2025 | 0,01 | -52,94 | 0,0019 | -0,0021 | |||||
| DJ US Real Estate Index / DE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US61647DAL64 / MORAN FOODS LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
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| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US69338AAJ43 / PHH Mortgage Trust, Series 2008-CIM2, Class 5A1 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US36242DCH44 / GSR Mortgage Loan Trust, Series 2004-8F, Class 2A3 | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US05950BBG86 / Banc of America Alternative Loan Trust 2006-5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US576434V685 / MASTR Alternative Loan Trust, Series 2005-6, Class 1A2 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US251510LD38 / Deutsche Alt-A Securities Inc Mortgage Loan Trust Series 2006-AR1 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BHP / BHP Group Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1955 | ||||
| Moran Foods Backstop Equity / EC (N/A) | 0,36 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NVTK / PAO NOVATEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0132 | ||||
| SVV / Savers Value Village, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0006 | ||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TSCO / Tesco PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0433 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0290 | ||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0937 | ||||
| 4543 / Terumo Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1656 | ||||
| GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US36208JA933 / GNMA I, 30 Year | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SBER / Sberbank of Russia | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0242 | ||||
| SVST / Public Joint Stock Company Severstal - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US251510NC37 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, Series 2006-AF1, Class A4 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0092 | ||||
| ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US86359DTE75 / Structured Asset Securities Corp. Trust, Series 2005-SC1, Class 1A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0350 | ||||
| 4IAG / International Consolidated Airlines Group S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0213 | ||||
| US12543PAP80 / CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2006-21, Class A14 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SPM / Splendid Medien AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0152 | ||||
| US36206XF242 / GNMA I, 30 Year | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36206NKD65 / GNMA I, 30 Year | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36207FLP44 / GNMA I, 30 Year | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| MAGN / Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0147 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SPI 200 Index / DE (N/A) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C68D3X9) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0054 | -0,0054 | ||||||
| XAB Materials Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0057 | -0,0057 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| XAP Consumer Staples Index / DE (N/A) | -0,03 | -0,0072 | -0,0072 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0080 | -0,0080 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0083 | -0,0083 | ||||||
| FTSE 100 Index / DE (GB00MDWB7N22) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0168 | -0,0168 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0290 | -0,0290 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,15 | -0,0314 | -0,0314 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0363 | -0,0363 | ||||||
| MSCI Emerging Markets Index / DE (N/A) | -0,17 | -0,0370 | -0,0370 | ||||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | -0,25 | -0,0526 | -0,0526 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,28 | -0,0609 | -0,0609 | ||||||
| Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) | -0,33 | -0,0709 | -0,0709 |
