Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 109.336.535 |
| Nuværende stillinger | 821 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
JPMORGAN INSURANCE TRUST - JPMorgan Insurance Trust Global Allocation Portfolio Class 1 har afsløret 821 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 109.336.535 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JPMORGAN INSURANCE TRUST - JPMorgan Insurance Trust Global Allocation Portfolio Class 1s største beholdninger er JPMorgan Corporate Bond Fund, Class R6 (US:US46637K5478) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund R6 (US:JEMWX) , JPMorgan Income Fund, Class R6 (US:US46637K2160) , JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . JPMORGAN INSURANCE TRUST - JPMorgan Insurance Trust Global Allocation Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDV00) , Japan Government Ten Year Bond (JP:JP1103321DC2) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201711L13) , Japan Government Twenty Year Bond (JP:JP1201461D98) , and Ontario Teachers' Finance Trust (CA:XS2162004209) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,33 | 27,78 | 25,4747 | 20,6547 | |
| 1,46 | 1,3364 | 1,3364 | ||
| 0,00 | 0,71 | 0,6523 | 0,6301 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,6230 | 0,6229 | |
| 0,01 | 1,35 | 1,2352 | 0,5278 | |
| 0,44 | 0,4038 | 0,4038 | ||
| 0,01 | 0,49 | 0,4515 | 0,3257 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,7538 | 0,2853 | |
| 0,31 | 0,2840 | 0,2840 | ||
| 0,30 | 0,2736 | 0,2702 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 2,29 | 2,1032 | -1,2228 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,0222 | -0,6880 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,1796 | -0,6837 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6396 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0039 | -0,4785 | |
| 0,20 | 0,1859 | -0,4484 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,1075 | -0,4276 | |
| 0,26 | 0,2370 | -0,3968 | ||
| 0,00 | 0,25 | 0,2249 | -0,3513 | |
| 0,00 | 0,06 | 0,0531 | -0,3506 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-26 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46637K5478 / JPMorgan Corporate Bond Fund, Class R6 | 3,33 | 408,91 | 27,78 | 424,68 | 25,4747 | 20,6547 | |||
| JEMWX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Emerging Markets Equity Fund R6 | 0,17 | 0,00 | 4,98 | 5,08 | 4,5704 | 0,2535 | |||
| US46637K2160 / JPMorgan Income Fund, Class R6 | 0,58 | 1,34 | 4,83 | 2,09 | 4,4316 | 0,1223 | |||
| US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional | 3,40 | -0,10 | 3,40 | -0,12 | 3,1155 | 0,0193 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -18,06 | 2,40 | -1,48 | 2,1999 | -0,0168 | |||
| US48121L8330 / JPMorgan Large Cap Value Fund, Class R6 | 0,13 | -37,96 | 2,29 | -37,25 | 2,1032 | -1,2228 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -15,90 | 1,70 | 3,41 | 1,5558 | 0,0625 | |||
| US91282CDV00 / United States Treasury Note/Bond | 1,46 | 1,3364 | 1,3364 | ||||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 36,56 | 1,35 | 73,36 | 1,2352 | 0,5278 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 27,13 | 1,03 | 13,36 | 0,9421 | 0,1169 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,67 | 0,94 | -21,33 | 0,8593 | -0,2255 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -18,77 | 0,89 | -15,10 | 0,8204 | -0,1389 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -17,10 | 0,82 | -18,33 | 0,7564 | -0,1620 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 27,90 | 0,82 | 59,92 | 0,7538 | 0,2853 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -9,73 | 0,78 | 59,10 | 0,7136 | 0,2680 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -16,54 | 0,74 | -4,01 | 0,6805 | -0,0232 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 2.834,62 | 0,71 | 2.862,50 | 0,6523 | 0,6301 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,01 | -17,35 | 0,70 | -15,32 | 0,6440 | -0,1114 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -38,92 | 0,70 | -23,66 | 0,6423 | -0,1929 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 365.033,33 | 0,68 | 0,6230 | 0,6229 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -1,68 | 0,65 | 12,07 | 0,5966 | 0,0678 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -21,96 | 0,64 | -8,74 | 0,5843 | -0,0512 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -16,91 | 0,63 | -19,95 | 0,5818 | -0,1397 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -18,67 | 0,63 | -29,78 | 0,5734 | -0,2370 | |||
| SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,02 | 428,57 | 0,60 | 40,52 | 0,5506 | 0,1617 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 1,38 | 0,59 | 16,14 | 0,5417 | 0,0787 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 11,56 | 0,58 | 24,52 | 0,5358 | 0,1086 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -3,17 | 0,58 | 7,84 | 0,5309 | 0,0429 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,02 | 11,37 | 0,57 | 42,96 | 0,5219 | 0,1590 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,38 | 0,57 | -9,86 | 0,5208 | -0,0519 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -21,09 | 0,56 | -10,13 | 0,5131 | -0,0536 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -5,23 | 0,56 | 4,72 | 0,5098 | 0,0274 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -14,76 | 0,55 | -6,59 | 0,5072 | -0,0319 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,03 | -14,36 | 0,55 | -2,31 | 0,5038 | -0,0080 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -18,73 | 0,54 | 7,13 | 0,4961 | 0,0358 | |||
| RWNFF / RWE Aktiengesellschaft | 0,01 | 39,57 | 0,53 | 35,88 | 0,4897 | 0,1319 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -17,22 | 0,53 | -24,75 | 0,4855 | -0,1549 | |||
| JP1103321DC2 / Japan Government Ten Year Bond | 0,52 | -7,37 | 0,4724 | -0,0337 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 32,35 | 0,50 | 52,92 | 0,4560 | 0,1596 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,01 | 285,24 | 0,49 | 256,52 | 0,4515 | 0,3257 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -24,14 | 0,48 | -8,90 | 0,4416 | -0,0390 | |||
| JP1201711L13 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,47 | -2,92 | 0,4277 | -0,0095 | |||||
| JP1201461D98 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,44 | 0,4038 | 0,4038 | ||||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -9,69 | 0,43 | -6,97 | 0,3917 | -0,0266 | |||
| XS2162004209 / Ontario Teachers' Finance Trust | 0,41 | 2,01 | 0,3735 | 0,0096 | |||||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 26,45 | 0,3595 | 0,0768 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | -19,55 | 0,39 | -26,52 | 0,3564 | -0,1245 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,91 | 0,39 | -14,57 | 0,3558 | -0,0568 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,37 | 0,39 | -2,04 | 0,3539 | -0,0039 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,08 | 0,38 | -15,88 | 0,3450 | -0,0620 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -28,60 | 0,37 | -34,22 | 0,3407 | -0,1730 | |||
| FR0013200813 / French Republic Government Bond OAT | 0,37 | 2,22 | 0,3383 | 0,0100 | |||||
| XS2464810089 / Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0,37 | 2,24 | 0,3353 | 0,0100 | |||||
| EADSF / Airbus SE | 0,00 | -16,84 | 0,36 | -6,53 | 0,3283 | -0,0205 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -19,78 | 0,35 | -22,12 | 0,3233 | -0,0883 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -33,99 | 0,34 | 0,00 | 0,3122 | 0,0019 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,01 | -16,07 | 0,34 | -15,19 | 0,3078 | -0,0523 | |||
| XS2403928877 / Ontario Teachers' Finance Trust | 0,33 | 3,09 | 0,3068 | 0,0117 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -19,85 | 0,33 | 35,37 | 0,3057 | 0,0809 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,33 | 13,31 | 0,3048 | 0,0375 | |||
| JP1103571L10 / Japan Government Ten Year Bond | 0,31 | -46,92 | 0,2850 | -0,2474 | |||||
| DE0001102606 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 08/32 1.7 | 0,31 | 0,2840 | 0,2840 | ||||||
| S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) | 0,30 | 9.833,33 | 0,2736 | 0,2702 | |||||
| FR0014002WK3 / French Republic Government Bond OAT | 0,29 | -25,77 | 0,2675 | -0,0899 | |||||
| IT0005386245 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,29 | 4.650,00 | 0,2615 | 0,2560 | |||||
| BJZ9 / Japan Government Ten Year Bond | 0,28 | -0,35 | 0,2595 | 0,0004 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | 0,28 | 0,2561 | 0,2561 | |||||
| Foreign Exchange JPY/USD / DFE (N/A) | 0,28 | 9.100,00 | 0,2538 | 0,2505 | |||||
| XS2397372850 / Export-Import Bank of Korea | 0,28 | 2,60 | 0,2536 | 0,0086 | |||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -21,66 | 0,27 | -24,65 | 0,2499 | -0,0790 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -35,18 | 0,27 | -24,09 | 0,2490 | -0,0763 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 1.915,23 | 0,27 | 1.693,33 | 0,2471 | 0,2326 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -58,28 | 0,26 | -54,01 | 0,2423 | -0,2803 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 11,02 | 0,26 | 17,57 | 0,2402 | 0,0378 | |||
| IT0005449969 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,26 | -27,86 | 0,2377 | -0,0894 | |||||
| JP1300281845 / Japan Government Bond | 0,26 | -19,57 | 0,2377 | -0,0559 | |||||
| FR0013313582 / French Republic Government Bond OAT | 0,26 | -26,84 | 0,2376 | -0,0850 | |||||
| DE0001102564 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,26 | -62,93 | 0,2370 | -0,3968 | |||||
| ES0000012J15 / Spain Government Bond | 0,26 | -7,55 | 0,2359 | -0,0178 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -11,25 | 0,26 | 69,54 | 0,2351 | 0,0968 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -14,76 | 0,26 | -9,86 | 0,2348 | -0,0245 | |||
| SAFRF / Safran SA | 0,00 | 19,24 | 0,25 | 40,68 | 0,2289 | 0,0677 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -64,17 | 0,25 | -61,30 | 0,2249 | -0,3513 | |||
| ES00000122E5 / Spain Government Bond | 0,24 | 0,85 | 0,2171 | 0,0039 | |||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -27,43 | 0,23 | -20,70 | 0,2080 | -0,0519 | |||
| FR0000571218 / French Republic Government Bond OAT | 0,23 | -41,10 | 0,2066 | -0,1414 | |||||
| IT0004735152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,22 | 2,29 | 0,2046 | 0,0062 | |||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | 242,31 | 0,22 | 311,11 | 0,2042 | 0,1559 | |||
| JP1103551K72 / Japan Government Ten Year Bond | 0,22 | 0,45 | 0,2039 | 0,0021 | |||||
| FANU / Fanuc Corporation | 0,01 | 328,57 | 0,22 | 3,35 | 0,1987 | 0,0080 | |||
| JP1300441E92 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,21 | 50,00 | 0,1962 | 0,0663 | |||||
| XS1553210672 / China Development Bank | 0,21 | 1,44 | 0,1938 | 0,0040 | |||||
| XS2344384768 / Ontario Teachers' Finance Trust | 0,21 | 2,93 | 0,1935 | 0,0064 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -24,82 | 0,21 | -31,60 | 0,1928 | -0,0872 | |||
| LGRVF / Legrand SA | 0,00 | 848,96 | 0,21 | 994,74 | 0,1916 | 0,1740 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | -16,29 | 0,21 | -9,61 | 0,1903 | -0,0185 | |||
| JP1051421L13 / Japan Government Five Year Bond | 0,21 | -35,71 | 0,1902 | -0,1032 | |||||
| JP1103491HC4 / Japan Government Ten Year Bond | 0,20 | -70,98 | 0,1859 | -0,4484 | |||||
| US471048CV81 / Japan Bank for International Cooperation | 0,20 | 0,1834 | 0,1834 | ||||||
| US74727PAW14 / Qatar Government International Bond | 0,20 | 0,00 | 0,1831 | 0,0017 | |||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,01 | -24,99 | 0,20 | -26,67 | 0,1820 | -0,0644 | |||
| IT0005340929 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,20 | 629,63 | 0,1812 | 0,1564 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -79,75 | 0,20 | -79,43 | 0,1796 | -0,6837 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,52 | 0,19 | -25,38 | 0,1784 | -0,0588 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,00 | -3,42 | 0,19 | 8,99 | 0,1780 | 0,0156 | |||
| IT0005170839 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,19 | -22,95 | 0,1724 | -0,0499 | |||||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,02 | -44,28 | 0,19 | -44,67 | 0,1722 | -0,1355 | |||
| ES0000012K61 / Spain Government Bond | 0,18 | 0,1657 | 0,1657 | ||||||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,38 | 0,18 | -10,15 | 0,1631 | -0,0162 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 52,77 | 0,17 | -3,87 | 0,1600 | -0,0052 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -18,18 | 0,16 | -2,40 | 0,1503 | -0,0023 | |||
| JP1300651L15 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,16 | 0,62 | 0,1499 | 0,0018 | |||||
| DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -5,80 | 0,16 | -7,47 | 0,1482 | -0,0108 | |||
| DE0001030716 / Bundesobligation | 0,16 | 0,1448 | 0,1448 | ||||||
| JP1400101H56 / Japan Government Forty Year Bond | 0,16 | -13,26 | 0,1442 | -0,0211 | |||||
| DE0001141869 / BUNDESOBLIGATION BONDS REGS 10/27 1.3 | 0,16 | 121,43 | 0,1424 | 0,0779 | |||||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,14 | 0,16 | -16,22 | 0,1422 | -0,0270 | |||
| AU0000101792 / AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDS REGS 11/31 1 | 0,15 | -31,19 | 0,1384 | -0,0602 | |||||
| JP1201631HC6 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,15 | -65,35 | 0,1373 | -0,2543 | |||||
| JP1300491FC9 / Japan Government Thirty Year Bond 1.40 12/20/2045 | 0,15 | 4,96 | 0,1359 | 0,0067 | |||||
| ES0000012932 / Spain Government Bond | 0,15 | -29,67 | 0,1350 | -0,0559 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -52,42 | 0,15 | -51,01 | 0,1345 | -0,1367 | |||
| GB00BLPK7227 / UK TSY GILT | 0,15 | 0,1332 | 0,1332 | ||||||
| XS2262263622 / ONTARIO PROVINCE | 0,14 | 3,60 | 0,1322 | 0,0049 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | -3,42 | 0,14 | -4,03 | 0,1312 | -0,0046 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,33 | 0,14 | 11,02 | 0,1299 | 0,0142 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -64,44 | 0,14 | -60,94 | 0,1293 | -0,1996 | |||
| JP1051501N14 / Japan Government Five Year Bond | 0,14 | -66,75 | 0,1288 | -0,2548 | |||||
| Foreign Exchange EUR/USD / DFE (N/A) | 0,14 | 4.533,33 | 0,1278 | 0,1245 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | -53,65 | 0,14 | -49,25 | 0,1247 | -0,1200 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -13,72 | 0,14 | -15,09 | 0,1243 | -0,0208 | |||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,01 | -17,11 | 0,13 | -11,41 | 0,1211 | -0,0145 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 164,17 | 0,13 | 167,35 | 0,1207 | 0,0750 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -58,50 | 0,13 | -55,93 | 0,1200 | -0,1490 | |||
| JP1300541H31 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,13 | -39,72 | 0,1184 | -0,0773 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,91 | 0,13 | -21,47 | 0,1177 | -0,0308 | |||
| DE0001102515 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,13 | -40,93 | 0,1166 | -0,0795 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -23,48 | 0,12 | -7,46 | 0,1146 | -0,0075 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 19,74 | 0,12 | 40,70 | 0,1117 | 0,0332 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 247,73 | 0,12 | 188,10 | 0,1115 | 0,0730 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | -18,17 | 0,12 | -9,16 | 0,1097 | -0,0100 | |||
| JP1201481E36 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,12 | 0,00 | 0,1088 | 0,0013 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -80,98 | 0,12 | -80,07 | 0,1075 | -0,4276 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -43,36 | 0,11 | -33,72 | 0,1050 | -0,0523 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -50,32 | 0,11 | -60,78 | 0,1025 | -0,1560 | |||
| DE0001102499 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,11 | 282,76 | 0,1023 | 0,0742 | |||||
| XS1717759499 / EXP-IMP BK CHINA | 0,11 | 2,86 | 0,0991 | 0,0026 | |||||
| XS1857091166 / KOREA DEV BANK | 0,11 | 1,90 | 0,0983 | 0,0021 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,11 | 0,0964 | 0,0964 | |||||
| XS1967003747 / EXP-IMP BK KOREA | 0,11 | 1,94 | 0,0963 | 0,0025 | |||||
| SPGB / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 07/28 1 | 0,10 | 3,00 | 0,0946 | 0,0031 | |||||
| NPPXF / NTT, Inc. | 0,00 | -15,00 | 0,10 | -11,40 | 0,0932 | -0,0107 | |||
| FR0013407236 / French Republic Government Bond OAT | 0,10 | -30,07 | 0,0917 | -0,0388 | |||||
| IT0005177909 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,10 | -9,17 | 0,0917 | -0,0083 | |||||
| MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,01 | -22,80 | 0,10 | -26,36 | 0,0876 | -0,0304 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | -39,09 | 0,10 | -46,02 | 0,0874 | -0,0736 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,00 | -3,43 | 0,09 | 10,59 | 0,0870 | 0,0088 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -3,40 | 0,09 | 3,30 | 0,0869 | 0,0032 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -35,52 | 0,09 | -8,00 | 0,0848 | -0,0064 | |||
| AU3CB0243129 / Asian Development Bank | 0,09 | 0,00 | 0,0843 | 0,0014 | |||||
| BE0000349580 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,09 | -42,41 | 0,0840 | -0,0599 | |||||
| JP1201791N14 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,09 | -75,47 | 0,0835 | -0,2545 | |||||
| JP1400091G59 / Japan Government Forty Year Bond | 0,09 | -8,25 | 0,0817 | -0,0071 | |||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -39,13 | 0,09 | -38,46 | 0,0811 | -0,0492 | |||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | -25,67 | 0,09 | -2,22 | 0,0809 | -0,0017 | |||
| LLDTF / Lloyds Banking Group plc | 0,15 | 57,10 | 0,09 | 69,23 | 0,0808 | 0,0334 | |||
| AU000XCLWAX7 / Australia Government Bond | 0,09 | -44,30 | 0,0808 | -0,0636 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -31,11 | 0,09 | -31,20 | 0,0790 | -0,0349 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | -9,52 | 0,08 | -6,67 | 0,0772 | -0,0049 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | -35,41 | 0,08 | -20,00 | 0,0771 | -0,0188 | |||
| CA013051EP83 / ALBERTA PROVINCE | 0,08 | 5,06 | 0,0762 | 0,0034 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | -17,35 | 0,08 | -15,46 | 0,0759 | -0,0124 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 30,68 | 0,08 | 70,21 | 0,0739 | 0,0305 | |||
| CA135087L518 / Canadian Government Bond | 0,08 | 11,11 | 0,0738 | 0,0075 | |||||
| 24W5 / Ferguson plc | 0,00 | -17,03 | 0,08 | -13,04 | 0,0738 | -0,0100 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -22,64 | 0,08 | -30,97 | 0,0723 | -0,0307 | |||
| AAUKF / Anglo American plc | 0,00 | -9,17 | 0,08 | -23,00 | 0,0713 | -0,0204 | |||
| FRTR / France - Sovereign or Government Agency Debt | 0,08 | -28,04 | 0,0711 | -0,0268 | |||||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 74,65 | 0,08 | 74,42 | 0,0695 | 0,0301 | |||
| IT0005408502 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,07 | 1,37 | 0,0685 | 0,0020 | |||||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,00 | -3,33 | 0,07 | 9,09 | 0,0666 | 0,0058 | |||
| CA135087K940 / Canadian Government Bond | 0,07 | -61,29 | 0,0663 | -0,1032 | |||||
| BB54 / Germany - Sovereign or Government Agency Debt | 0,07 | -41,46 | 0,0662 | -0,0466 | |||||
| DBOEF / Deutsche Börse AG | 0,00 | -14,15 | 0,07 | -2,70 | 0,0661 | -0,0015 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | -35,36 | 0,07 | -32,38 | 0,0653 | -0,0311 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -35,60 | 0,07 | -33,33 | 0,0650 | -0,0307 | |||
| CA13509PHT36 / Canada Housing Trust No 1 | 0,07 | 1,49 | 0,0633 | 0,0016 | |||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -26,00 | 0,07 | -11,69 | 0,0631 | -0,0076 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -35,46 | 0,07 | -25,27 | 0,0626 | -0,0204 | |||
| 4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 0,02 | -3,41 | 0,07 | 9,84 | 0,0617 | 0,0056 | |||
| AU3TB0000168 / Australia Government Bond | 0,07 | 17,54 | 0,0616 | 0,0092 | |||||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -32,28 | 0,07 | -20,73 | 0,0605 | -0,0144 | |||
| JP1051541NA0 / JAPAN GOVERNMENT OF 0.1% 09/20/2027 | 0,07 | -78,90 | 0,0602 | -0,2203 | |||||
| GB0032452392 / United Kingdom Gilt | 0,07 | 4,84 | 0,0600 | 0,0031 | |||||
| NLAG / Netherlands Government Bond | 0,06 | 3,23 | 0,0590 | 0,0020 | |||||
| NL0010071189 / Netherlands Government Bond | 0,06 | 3,23 | 0,0590 | 0,0023 | |||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,00 | -35,46 | 0,06 | -28,09 | 0,0588 | -0,0223 | |||
| GB00BM8Z2T38 / U.K. Gilt | 0,06 | -76,84 | 0,0580 | -0,1902 | |||||
| IT0005480980 / Buoni Poliennali del Tesoro | 0,06 | 26,53 | 0,0575 | 0,0092 | |||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -29,01 | 0,06 | -26,19 | 0,0570 | -0,0200 | |||
| ES0000012E51 / Spain Government Bond | 0,06 | 238,89 | 0,0564 | 0,0397 | |||||
| BE0000341504 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,06 | 3,45 | 0,0553 | 0,0016 | |||||
| JP1300111372 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,06 | 0,0536 | 0,0536 | ||||||
| JP1201511EC7 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,06 | 0,0532 | 0,0532 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -85,57 | 0,06 | -87,13 | 0,0531 | -0,3506 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | -35,68 | 0,06 | -27,85 | 0,0531 | -0,0195 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -35,49 | 0,06 | -34,48 | 0,0531 | -0,0265 | |||
| CA68333ZAF41 / ONTARIO PROVINCE | 0,06 | 0,00 | 0,0529 | 0,0008 | |||||
| AU3CB0264018 / BNG Bank NV | 0,06 | 0,00 | 0,0525 | 0,0004 | |||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -38,34 | 0,06 | -38,71 | 0,0524 | -0,0323 | |||
| JP1201531F68 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,06 | 0,0523 | 0,0523 | ||||||
| JP1201541F90 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,06 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,06 | 3,70 | 0,0517 | 0,0024 | |||||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | -41,64 | 0,06 | -37,08 | 0,0516 | -0,0302 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 22,94 | 0,06 | 66,67 | 0,0509 | 0,0206 | |||
| L / Loews Corporation | 0,00 | -36,16 | 0,06 | -36,05 | 0,0505 | -0,0285 | |||
| JP1201551FC0 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,06 | 0,0505 | 0,0505 | ||||||
| CA135087N266 / Canada Government Bond | 0,05 | -61,70 | 0,0498 | -0,0787 | |||||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,43 | 0,05 | -22,06 | 0,0491 | -0,0134 | |||
| TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 0,20 | 0,05 | 0,0491 | 0,0491 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | -46,63 | 0,05 | -40,45 | 0,0490 | -0,0329 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | -22,70 | 0,05 | -19,70 | 0,0486 | -0,0116 | |||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -3,81 | 0,05 | 13,04 | 0,0485 | 0,0062 | |||
| TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,27 | 0,05 | -38,82 | 0,0483 | -0,0299 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -35,40 | 0,05 | -32,47 | 0,0483 | -0,0223 | |||
| IT0003934657 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,05 | 6,25 | 0,0476 | 0,0030 | |||||
| IT0005496770 / BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD 3.25000000 | 0,05 | -62,77 | 0,0473 | -0,0780 | |||||
| JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond | 0,05 | 0,0469 | 0,0469 | ||||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | -25,92 | 0,05 | -39,02 | 0,0464 | -0,0290 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -35,37 | 0,05 | -32,88 | 0,0457 | -0,0215 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -63,44 | 0,05 | -57,76 | 0,0457 | -0,0604 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | -35,49 | 0,05 | -10,91 | 0,0452 | -0,0056 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -22,74 | 0,05 | -33,33 | 0,0449 | -0,0208 | |||
| JP1300641KA3 / Japan Government Thirty Year Bond | 0,05 | -79,31 | 0,0448 | -0,1665 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -9,60 | 0,05 | 33,33 | 0,0444 | 0,0115 | |||
| IT0005424251 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,05 | -84,89 | 0,0436 | -0,2396 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -35,52 | 0,05 | -45,35 | 0,0433 | -0,0358 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -35,51 | 0,05 | -18,97 | 0,0433 | -0,0095 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -35,24 | 0,05 | -30,30 | 0,0430 | -0,0178 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -35,59 | 0,05 | -36,99 | 0,0429 | -0,0237 | |||
| XS0169059929 / Inter-American Development Bank | 0,05 | 2,22 | 0,0425 | 0,0008 | |||||
| GB00B06YGN05 / United Kingdom Gilt | 0,05 | -21,05 | 0,0421 | -0,0101 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,55 | 0,05 | -26,23 | 0,0420 | -0,0139 | |||
| BE0000336454 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,05 | -26,23 | 0,0419 | -0,0145 | |||||
| GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS | 0,05 | 55,17 | 0,0418 | 0,0147 | |||||
| GB00B6460505 / United Kingdom Gilt | 0,05 | 4,65 | 0,0417 | 0,0023 | |||||
| SIKA / Sika AG | 0,00 | -36,47 | 0,05 | -26,23 | 0,0417 | -0,0141 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -31,64 | 0,05 | -33,82 | 0,0415 | -0,0209 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | -25,79 | 0,04 | -8,33 | 0,0411 | -0,0032 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -36,46 | 0,04 | -25,42 | 0,0409 | -0,0129 | |||
| DE0001102432 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,04 | 83,33 | 0,0404 | 0,0177 | |||||
| ES00000121G2 / Spain Government Bond | 0,04 | -56,12 | 0,0403 | -0,0493 | |||||
| GB00B00NY175 / United Kingdom Gilt | 0,04 | 2,38 | 0,0403 | 0,0020 | |||||
| DE0001102481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 0,04 | 4,88 | 0,0402 | 0,0020 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -56,55 | 0,04 | -59,43 | 0,0397 | -0,0569 | |||
| GB00BMGR2916 / United Kingdom Gilt | 0,04 | 7,50 | 0,0396 | 0,0026 | |||||
| TG37 / HM Treasury - Sovereign or Government Agency Debt | 0,04 | 7,50 | 0,0395 | 0,0023 | |||||
| GB00BMGR2809 / United Kingdom Gilt | 0,04 | 5,00 | 0,0393 | 0,0022 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -15,35 | 0,04 | -31,15 | 0,0386 | -0,0176 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | -35,52 | 0,04 | -42,25 | 0,0384 | -0,0264 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | -35,48 | 0,04 | -31,67 | 0,0383 | -0,0164 | |||
| FR0012517027 / French Republic Government Bond OAT | 0,04 | 2,50 | 0,0379 | 0,0010 | |||||
| GB00B6RNH572 / United Kingdom Gilt | 0,04 | 5,13 | 0,0378 | 0,0017 | |||||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | -36,52 | 0,04 | -28,07 | 0,0377 | -0,0147 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,52 | 0,04 | -21,15 | 0,0376 | -0,0105 | |||
| ETANF / Direction Générale du Trésor - Corporate Bond/Note | 0,04 | 2,56 | 0,0369 | 0,0013 | |||||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -48,42 | 0,04 | -45,07 | 0,0365 | -0,0285 | |||
| CA013051EB97 / ALBERTA PROVINCE | 0,04 | 2,63 | 0,0362 | 0,0012 | |||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -31,69 | 0,04 | -32,76 | 0,0361 | -0,0171 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,04 | -33,90 | 0,0361 | -0,0178 | |||
| GB00BJQWYH73 / United Kingdom Gilt | 0,04 | 8,33 | 0,0358 | 0,0023 | |||||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,50 | 0,04 | -20,83 | 0,0356 | -0,0089 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,22 | 0,04 | -36,67 | 0,0356 | -0,0197 | |||
| MSCI Emerging Markets E-Mini Index / DE (N/A) | 0,04 | 1.166,67 | 0,0355 | 0,0322 | |||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -31,69 | 0,04 | -24,49 | 0,0348 | -0,0103 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | -27,33 | 0,04 | -30,19 | 0,0347 | -0,0141 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -40,43 | 0,04 | -43,08 | 0,0347 | -0,0249 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | -25,60 | 0,04 | -22,92 | 0,0346 | -0,0096 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | -35,42 | 0,04 | -41,27 | 0,0344 | -0,0230 | |||
| CFLT / Confluent, Inc. | 0,00 | -23,80 | 0,04 | -17,78 | 0,0343 | -0,0070 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,57 | 0,04 | -17,78 | 0,0340 | -0,0074 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -55,68 | 0,04 | -56,47 | 0,0340 | -0,0441 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -62,50 | 0,04 | -84,68 | 0,0336 | -0,1803 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | -37,20 | 0,04 | -34,55 | 0,0335 | -0,0169 | |||
| NL0013552060 / Netherlands Government Bond | 0,04 | 2,86 | 0,0334 | 0,0012 | |||||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -64,69 | 0,04 | -46,27 | 0,0333 | -0,0223 | |||
| FR0013404969 / French Republic Government Bond OAT | 0,04 | -49,30 | 0,0333 | -0,0322 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | -31,65 | 0,04 | -33,33 | 0,0333 | -0,0160 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -38,68 | 0,04 | -30,77 | 0,0333 | -0,0146 | |||
| FR0010171975 / French Republic Government Bond OAT | 0,04 | 111,76 | 0,0332 | 0,0174 | |||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | -35,40 | 0,04 | -20,45 | 0,0329 | -0,0075 | |||
| BE0000333428 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,04 | 105,88 | 0,0326 | 0,0168 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| ES0000012G42 / Spain Government Bond | 0,04 | 6,06 | 0,0325 | 0,0019 | |||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | -44,79 | 0,04 | -39,66 | 0,0323 | -0,0210 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -52,08 | 0,04 | -49,28 | 0,0323 | -0,0309 | |||
| VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,44 | 0,04 | -22,22 | 0,0322 | -0,0097 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,00 | -36,45 | 0,03 | -15,00 | 0,0320 | -0,0050 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -68,53 | 0,03 | -62,64 | 0,0319 | -0,0512 | |||
| GB00BBJNQY21 / United Kingdom Gilt | 0,03 | 3,03 | 0,0317 | 0,0012 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | -42,56 | 0,03 | -39,29 | 0,0315 | -0,0204 | |||
| EU2647 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,03 | 580,00 | 0,0313 | 0,0264 | |||||
| GB00B39R3707 / UK GILT 4.25% 12/7/49 REGS | 0,03 | 6,25 | 0,0312 | 0,0016 | |||||
| ACM / AECOM | 0,00 | 0,03 | 0,0312 | 0,0312 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | -21,13 | 0,03 | -15,38 | 0,0311 | -0,0047 | |||
| STLAP / Stellantis N.V. | 0,00 | -36,46 | 0,03 | -19,51 | 0,0310 | -0,0068 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,02 | -36,46 | 0,03 | -41,07 | 0,0309 | -0,0201 | |||
| MSCI EAFE E-Mini Index / DE (N/A) | 0,03 | 1.000,00 | 0,0306 | 0,0273 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -27,12 | 0,03 | -29,79 | 0,0306 | -0,0124 | |||
| PDRDY / Pernod Ricard - ADR | 0,00 | -36,64 | 0,03 | -26,67 | 0,0305 | -0,0110 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,66 | 0,03 | -23,26 | 0,0304 | -0,0094 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,00 | -50,40 | 0,03 | -45,00 | 0,0303 | -0,0250 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -20,46 | 0,03 | 6,45 | 0,0303 | 0,0013 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | -23,66 | 0,03 | -26,67 | 0,0303 | -0,0111 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -44,35 | 0,03 | -50,00 | 0,0302 | -0,0287 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0300 | 0,0300 | |||||
| ES00000128E2 / Spain Government Bond | 0,03 | -36,00 | 0,0300 | -0,0161 | |||||
| GB00B128DP45 / United Kingdom Gilt | 0,03 | 3,23 | 0,0298 | 0,0015 | |||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -31,87 | 0,03 | -25,58 | 0,0297 | -0,0102 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | -35,51 | 0,03 | -23,81 | 0,0294 | -0,0093 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -27,50 | 0,03 | -34,04 | 0,0293 | -0,0142 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -38,58 | 0,03 | -34,04 | 0,0293 | -0,0138 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | 0,03 | 0,0290 | 0,0290 | |||||
| DK0009922320 / Denmark Government Bond | 0,03 | 0,00 | 0,0288 | 0,0005 | |||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -35,66 | 0,03 | -22,50 | 0,0288 | -0,0082 | |||
| DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC | 0,00 | -36,39 | 0,03 | -38,00 | 0,0286 | -0,0177 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | -36,39 | 0,03 | -39,22 | 0,0285 | -0,0183 | |||
| CBGB / Carlsberg A/S | 0,00 | -89,19 | 0,03 | -87,65 | 0,0282 | -0,1930 | |||
| Foreign Exchange GBP/USD / DFE (N/A) | 0,03 | 900,00 | 0,0278 | 0,0245 | |||||
| SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,18 | 0,03 | -40,00 | 0,0278 | -0,0183 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 0,00 | -31,68 | 0,03 | -47,37 | 0,0276 | -0,0244 | |||
| CA135087C939 / Canadian Government Bond | 0,03 | -6,45 | 0,0272 | -0,0013 | |||||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | -38,68 | 0,03 | -14,71 | 0,0271 | -0,0046 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | -45,02 | 0,03 | -48,21 | 0,0269 | -0,0246 | |||
| DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,00 | -38,46 | 0,03 | -29,27 | 0,0268 | -0,0113 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | -28,21 | 0,03 | -34,09 | 0,0267 | -0,0140 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,48 | 0,03 | -19,44 | 0,0267 | -0,0063 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | -40,96 | 0,03 | -44,00 | 0,0264 | -0,0192 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,00 | -51,13 | 0,03 | -52,54 | 0,0264 | -0,0282 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 30,56 | 0,03 | 40,00 | 0,0260 | 0,0077 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,36 | 0,03 | -22,22 | 0,0259 | -0,0076 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,46 | 0,03 | -15,15 | 0,0258 | -0,0045 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -31,67 | 0,03 | -9,68 | 0,0258 | -0,0026 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,67 | 0,03 | -41,67 | 0,0257 | -0,0183 | |||
| UKT / UNITED KINGDOM GILT BONDS REGS 07/47 1.5 | 0,03 | 3,85 | 0,0255 | 0,0014 | |||||
| GB00BYYMZX75 / United Kingdom Gilt | 0,03 | -22,86 | 0,0252 | -0,0074 | |||||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,50 | 0,03 | -32,50 | 0,0252 | -0,0114 | |||
| GB00BMBL1F74 / United Kingdom Gilt | 0,03 | 8,00 | 0,0249 | 0,0013 | |||||
| IT0005340929 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,03 | -85,79 | 0,0248 | -0,1487 | |||||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -23,18 | 0,03 | -25,00 | 0,0248 | -0,0085 | |||
| GB00BNNGP775 / United Kingdom Gilt | 0,03 | 42,11 | 0,0248 | 0,0073 | |||||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,01 | -36,46 | 0,03 | -27,78 | 0,0245 | -0,0090 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | -28,05 | 0,03 | -29,73 | 0,0243 | -0,0094 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | -43,66 | 0,03 | -45,83 | 0,0242 | -0,0201 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | -23,45 | 0,03 | -25,71 | 0,0242 | -0,0084 | |||
| AU3CB0241974 / Nederlandse Waterschapsbank NV | 0,03 | 4,00 | 0,0241 | 0,0005 | |||||
| KER / Kering SA | 0,00 | -45,21 | 0,03 | -29,73 | 0,0239 | -0,0099 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,00 | -23,39 | 0,03 | -28,57 | 0,0238 | -0,0088 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | -35,54 | 0,03 | -13,79 | 0,0238 | -0,0027 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -31,52 | 0,03 | -37,50 | 0,0236 | -0,0136 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | -36,42 | 0,03 | -28,57 | 0,0232 | -0,0087 | |||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,00 | -37,70 | 0,03 | -30,56 | 0,0232 | -0,0098 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | -31,68 | 0,03 | -32,43 | 0,0231 | -0,0114 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -49,02 | 0,03 | -59,02 | 0,0230 | -0,0332 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 99,75 | 0,02 | 140,00 | 0,0227 | 0,0128 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -93,86 | 0,02 | -93,35 | 0,0227 | -0,3060 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -30,52 | 0,02 | -27,27 | 0,0225 | -0,0083 | |||
| NNBR / NN, Inc. | 0,00 | -23,98 | 0,02 | -33,33 | 0,0224 | -0,0105 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | -31,72 | 0,02 | -38,46 | 0,0223 | -0,0140 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -10,16 | 0,02 | 4,35 | 0,0222 | 0,0008 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -97,37 | 0,02 | -96,92 | 0,0222 | -0,6880 | |||
| SE0009496367 / Sweden Government Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0220 | 0,0005 | |||||
| CA135087M680 / Canadian Government Bond | 0,02 | -28,12 | 0,0218 | -0,0080 | |||||
| GB00BN65R313 / United Kingdom Gilt | 0,02 | -47,73 | 0,0213 | -0,0191 | |||||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | -32,30 | 0,02 | -25,81 | 0,0212 | -0,0078 | |||
| YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S | 0,00 | -26,53 | 0,02 | -8,00 | 0,0212 | -0,0020 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -31,83 | 0,02 | -33,33 | 0,0211 | -0,0098 | |||
| IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,02 | 46,67 | 0,0210 | 0,0072 | |||||
| / HashiCorp Inc | 0,00 | 0,02 | 0,0210 | 0,0210 | |||||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | -41,67 | 0,02 | -40,54 | 0,0209 | -0,0134 | |||
| ES0000012E69 / Spain Government Bond | 0,02 | 4,76 | 0,0209 | 0,0011 | |||||
| SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -44,44 | 0,02 | -42,11 | 0,0207 | -0,0144 | |||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,00 | -37,53 | 0,02 | -37,14 | 0,0207 | -0,0119 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 19,77 | 0,02 | -35,29 | 0,0207 | -0,0104 | |||
| GB00B84Z9V04 / United Kingdom Gilt | 0,02 | -47,62 | 0,0206 | -0,0184 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -36,00 | 0,02 | -38,89 | 0,0205 | -0,0130 | |||
| 42BB / The Berkeley Group Holdings plc | 0,00 | -36,44 | 0,02 | -26,67 | 0,0204 | -0,0076 | |||
| FR0013516549 / French Republic Government Bond OAT | 0,02 | 4,76 | 0,0203 | 0,0008 | |||||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -35,29 | 0,0202 | -0,0116 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -32,01 | 0,02 | -24,14 | 0,0202 | -0,0065 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,51 | 0,02 | -25,00 | 0,0198 | -0,0063 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,47 | 0,02 | -30,00 | 0,0195 | -0,0080 | |||
| HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,00 | -42,86 | 0,02 | -32,26 | 0,0194 | -0,0097 | |||
| GB00BLPK7334 / UK TSY GILT | 0,02 | 10,53 | 0,0193 | 0,0012 | |||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -29,57 | 0,02 | -31,03 | 0,0192 | -0,0072 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | -47,17 | 0,02 | -9,09 | 0,0191 | -0,0015 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,42 | 0,02 | -31,03 | 0,0190 | -0,0081 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,00 | -32,46 | 0,02 | -35,48 | 0,0189 | -0,0094 | |||
| TESO / Tesco Corp. (USA) | 0,01 | -28,99 | 0,02 | -13,04 | 0,0189 | -0,0028 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -32,29 | 0,02 | -25,93 | 0,0188 | -0,0065 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,41 | 0,02 | -28,57 | 0,0187 | -0,0072 | |||
| FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc | 0,00 | -35,69 | 0,02 | -33,33 | 0,0186 | -0,0093 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -26,71 | 0,02 | -23,08 | 0,0186 | -0,0052 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,00 | -47,79 | 0,02 | -37,50 | 0,0185 | -0,0113 | |||
| CA110709FL11 / Province of British Columbia Canada | 0,02 | 0,00 | 0,0183 | 0,0007 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | -37,40 | 0,02 | -38,71 | 0,0183 | -0,0108 | |||
| XS0631819868 / European Investment Bank | 0,02 | -5,00 | 0,0183 | -0,0001 | |||||
| LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C | 0,00 | -18,78 | 0,02 | -42,42 | 0,0181 | -0,0128 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -38,71 | 0,0181 | -0,0104 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | -13,08 | 0,02 | -13,64 | 0,0181 | -0,0028 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 72,35 | 0,02 | 111,11 | 0,0179 | 0,0096 | |||
| BE0000347568 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,02 | 5,56 | 0,0179 | 0,0006 | |||||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,00 | -31,83 | 0,02 | -34,48 | 0,0179 | -0,0087 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -44,44 | 0,02 | -48,65 | 0,0178 | -0,0166 | |||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | -42,04 | 0,02 | -32,14 | 0,0177 | -0,0084 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,00 | -36,07 | 0,02 | -26,92 | 0,0177 | -0,0064 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 6,56 | 0,02 | 0,00 | 0,0176 | 0,0001 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,47 | 0,02 | -29,63 | 0,0174 | -0,0077 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,88 | 0,02 | -10,00 | 0,0173 | -0,0019 | |||
| WBK / Westpac Banking Corp - ADR | 0,00 | -23,68 | 0,02 | -30,77 | 0,0173 | -0,0072 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,48 | 0,02 | -37,93 | 0,0173 | -0,0092 | |||
| ES0000012E51 / Spain Government Bond | 0,02 | -70,49 | 0,0173 | -0,0391 | |||||
| US9778521024 / COMMON STOCK | 0,00 | -35,56 | 0,02 | -41,94 | 0,0173 | -0,0110 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,48 | 0,02 | -41,94 | 0,0172 | -0,0119 | |||
| BE0000348574 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,02 | -45,45 | 0,0170 | -0,0132 | |||||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | -36,36 | 0,02 | -43,75 | 0,0170 | -0,0126 | |||
| KDDIF / KDDI Corporation | 0,00 | -45,45 | 0,02 | -45,45 | 0,0170 | -0,0134 | |||
| GLEN / Glencore plc | 0,00 | -36,47 | 0,02 | -45,45 | 0,0169 | -0,0137 | |||
| GB00BD0XH204 / United Kingdom Gilt | 0,02 | -43,75 | 0,0168 | -0,0127 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | -31,36 | 0,02 | -33,33 | 0,0168 | -0,0085 | |||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -25,00 | 0,0168 | -0,0057 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,00 | -92,83 | 0,02 | -92,17 | 0,0166 | -0,1928 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -38,12 | 0,02 | -41,94 | 0,0166 | -0,0120 | |||
| MSBHF / Mitsubishi Corporation | 0,00 | -44,44 | 0,02 | -41,38 | 0,0165 | -0,0101 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,02 | -43,33 | 0,0165 | -0,0112 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -32,01 | 0,02 | -39,29 | 0,0164 | -0,0097 | |||
| 6920 / Lasertec Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0163 | 0,0014 | |||
| 1COV / Covestro AG | 0,00 | -36,50 | 0,02 | -34,62 | 0,0163 | -0,0076 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -38,89 | 0,02 | -29,17 | 0,0161 | -0,0067 | |||
| BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,00 | -36,36 | 0,02 | -22,73 | 0,0160 | -0,0041 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -37,61 | 0,02 | -52,78 | 0,0159 | -0,0169 | |||
| FR0013154028 / French Republic Government Bond OAT | 0,02 | -56,41 | 0,0159 | -0,0197 | |||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -47,30 | 0,02 | -46,87 | 0,0159 | -0,0134 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,00 | -34,56 | 0,02 | -32,00 | 0,0158 | -0,0076 | |||
| BE0000333428 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,02 | -50,00 | 0,0158 | -0,0156 | |||||
| FR0013480613 / French Republic Government Bond OAT | 0,02 | -39,29 | 0,0158 | -0,0099 | |||||
| OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. | 0,00 | 400,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0157 | 0,0025 | |||
| ES0000012J07 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD | 0,02 | 6,25 | 0,0157 | 0,0008 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -38,33 | 0,02 | -46,87 | 0,0157 | -0,0141 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | -46,31 | 0,02 | -43,33 | 0,0157 | -0,0123 | |||
| DNZOF / DENSO Corporation | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -33,33 | 0,0155 | -0,0068 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | -14,81 | 0,02 | 0,00 | 0,0155 | 0,0003 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | 10,81 | 0,02 | 6,67 | 0,0154 | 0,0016 | |||
| RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -40,00 | 0,02 | -48,39 | 0,0151 | -0,0134 | |||
| BE0000338476 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,02 | -30,43 | 0,0150 | -0,0066 | |||||
| MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,00 | 66,93 | 0,02 | 100,00 | 0,0149 | 0,0074 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -18,43 | 0,02 | -27,27 | 0,0149 | -0,0058 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | -32,32 | 0,02 | -23,81 | 0,0149 | -0,0051 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,00 | -31,42 | 0,02 | -40,74 | 0,0149 | -0,0099 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | -35,71 | 0,02 | -38,46 | 0,0148 | -0,0092 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | -36,50 | 0,02 | -23,81 | 0,0148 | -0,0049 | |||
| FR0014004J31 / FRANCE O.A.T. | 0,02 | -27,27 | 0,0148 | -0,0056 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -42,51 | 0,02 | -38,46 | 0,0147 | -0,0098 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,50 | 0,02 | -23,81 | 0,0147 | -0,0053 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,64 | 0,02 | -25,00 | 0,0145 | -0,0040 | |||
| GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt | 0,02 | -68,09 | 0,0145 | -0,0289 | |||||
| SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -55,56 | 0,02 | 50,00 | 0,0144 | 0,0052 | |||
| SE0017768716 / Boliden AB | 0,00 | -36,46 | 0,02 | -34,78 | 0,0144 | -0,0071 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -19,81 | 0,02 | -21,05 | 0,0144 | -0,0031 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,00 | -32,03 | 0,02 | -21,05 | 0,0143 | -0,0038 | |||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0143 | 0,0143 | |||||
| GB00BMBL1D50 / United Kingdom Gilt | 0,02 | 0,00 | 0,0142 | 0,0005 | |||||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | -32,04 | 0,02 | -28,57 | 0,0140 | -0,0058 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | -31,88 | 0,02 | -34,78 | 0,0139 | -0,0073 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | -32,13 | 0,02 | -28,57 | 0,0139 | -0,0057 | |||
| AU0000018442 / Australia Government Bond | 0,02 | 7,14 | 0,0139 | 0,0011 | |||||
| KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,54 | 0,02 | -34,78 | 0,0139 | -0,0077 | |||
| NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,52 | 0,02 | -25,00 | 0,0139 | -0,0048 | |||
| IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,02 | -28,57 | 0,0138 | -0,0055 | |||||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | -31,76 | 0,01 | -39,13 | 0,0137 | -0,0079 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 3,12 | 0,01 | 7,69 | 0,0135 | 0,0003 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | -32,07 | 0,01 | -36,36 | 0,0134 | -0,0070 | |||
| NAL / National Australia Bank Limited | 0,00 | -23,71 | 0,01 | -30,00 | 0,0134 | -0,0056 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,49 | 0,01 | -44,00 | 0,0133 | -0,0098 | |||
| WOW / Woolworths Group Limited | 0,00 | -23,73 | 0,01 | -17,65 | 0,0133 | -0,0022 | |||
| VWSYF / Vestas Wind Systems A/S | 0,00 | -36,49 | 0,01 | -36,36 | 0,0133 | -0,0075 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -94,00 | 0,01 | -93,52 | 0,0132 | -0,1836 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | -32,12 | 0,01 | -30,00 | 0,0132 | -0,0059 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -36,39 | 0,01 | -26,32 | 0,0130 | -0,0043 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | -53,11 | 0,01 | -53,33 | 0,0129 | -0,0144 | |||
| HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0129 | 0,0001 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | -52,73 | 0,01 | -44,00 | 0,0129 | -0,0099 | |||
| 16 / Sun Hung Kai Properties Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0128 | 0,0004 | |||
| IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,38 | 0,01 | -38,10 | 0,0128 | -0,0066 | |||
| BE0000340498 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,01 | 225,00 | 0,0127 | 0,0090 | |||||
| AU3TB0000192 / Australia Government Bond | 0,01 | -48,00 | 0,0125 | -0,0109 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,00 | -23,32 | 0,01 | -23,53 | 0,0125 | -0,0032 | |||
| BE0000350596 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0124 | 0,0006 | |||||
| DCC / DCC plc | 0,00 | -36,44 | 0,01 | -23,53 | 0,0124 | -0,0039 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0124 | -0,0119 | |||
| ES0000012B47 / Spain Government Bond | 0,01 | -18,75 | 0,0124 | -0,0038 | |||||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,47 | 0,01 | -23,53 | 0,0123 | -0,0041 | |||
| S&P/TSX 60 Index / DE (N/A) | 0,01 | 333,33 | 0,0122 | 0,0089 | |||||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | -25,69 | 0,01 | -27,78 | 0,0122 | -0,0044 | |||
| CA135087D358 / CANADIAN GOVERNMENT BONDS 12/48 2.75 | 0,01 | -31,58 | 0,0122 | -0,0054 | |||||
| IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -40,91 | 0,0121 | -0,0083 | |||
| WRK / WestRock Company | 0,00 | -36,19 | 0,01 | -43,48 | 0,0121 | -0,0096 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | -32,26 | 0,01 | -31,58 | 0,0121 | -0,0060 | |||
| DK0009924375 / DENMARK KINGDOM OF 0% 11/15/2031 | 0,01 | 0,0119 | 0,0119 | ||||||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,00 | -19,81 | 0,01 | 0,00 | 0,0118 | 0,0001 | |||
| MCQEF / Macquarie Group Limited | 0,00 | -23,94 | 0,01 | -25,00 | 0,0117 | -0,0029 | |||
| / BELLRING BRANDS INC 0.00000000 | 0,00 | -54,10 | 0,01 | -40,00 | 0,0117 | -0,0074 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | -36,47 | 0,01 | -33,33 | 0,0117 | -0,0056 | |||
| CZMWF / Carl Zeiss Meditec AG | 0,00 | 0,01 | 0,0115 | 0,0115 | |||||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -29,41 | 0,0114 | -0,0044 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,00 | -36,49 | 0,01 | -29,41 | 0,0114 | -0,0048 | |||
| DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,00 | 0,01 | -20,00 | 0,0114 | -0,0030 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,31 | 0,01 | -36,84 | 0,0114 | -0,0063 | |||
| UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -36,84 | 0,0113 | -0,0061 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -42,86 | 0,0112 | -0,0082 | |||
| RMLRF / Ramelius Resources Limited | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -7,69 | 0,0111 | -0,0015 | |||
| NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0111 | -0,0008 | |||
| US458182CZ31 / Inter-American Development Bank | 0,01 | 9,09 | 0,0110 | 0,0002 | |||||
| 9022 / Central Japan Railway Company | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -54,17 | 0,0109 | -0,0114 | |||
| GB00BTHH2R79 / United Kingdom Gilt | 0,01 | -86,42 | 0,0109 | -0,0630 | |||||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -38,89 | 0,0108 | -0,0060 | |||
| GB00BM8Z2V59 / United Kingdom Gilt | 0,01 | 0,00 | 0,0106 | 0,0005 | |||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | -31,65 | 0,01 | -42,11 | 0,0104 | -0,0073 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,53 | 0,01 | -31,25 | 0,0104 | -0,0045 | |||
| ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,08 | 0,01 | -35,29 | 0,0103 | -0,0057 | |||
| ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -38,89 | 0,0102 | -0,0068 | |||
| TYIDF / Toyota Industries Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -31,25 | 0,0102 | -0,0046 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | -32,31 | 0,01 | -26,67 | 0,0102 | -0,0035 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | -60,73 | 0,01 | -62,07 | 0,0102 | -0,0171 | |||
| EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0101 | -0,0106 | |||
| ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,47 | 0,01 | -21,43 | 0,0101 | -0,0032 | |||
| NL0010721999 / Netherlands Government Bond | 0,01 | -79,63 | 0,0101 | -0,0391 | |||||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | -38,46 | 0,01 | -28,57 | 0,0100 | -0,0036 | |||
| WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,75 | 0,01 | -23,08 | 0,0099 | -0,0020 | |||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -9,09 | 0,0099 | -0,0002 | |||
| TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -47,37 | 0,0099 | -0,0081 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | -48,12 | 0,01 | -47,37 | 0,0098 | -0,0078 | |||
| IT0005217390 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,01 | -58,33 | 0,0097 | -0,0126 | |||||
| AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -33,33 | 0,0096 | -0,0043 | |||
| KYR / Kyocera Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -28,57 | 0,0096 | -0,0040 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -33,33 | 0,0095 | -0,0045 | |||
| GB00BFMCN652 / United Kingdom Gilt | 0,01 | -56,52 | 0,0095 | -0,0119 | |||||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | -31,82 | 0,01 | -33,33 | 0,0095 | -0,0045 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -38,78 | 0,01 | -41,18 | 0,0094 | -0,0062 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | -79,47 | 0,01 | -80,00 | 0,0093 | -0,0369 | |||
| QBIEY / QBE Insurance Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,72 | 0,01 | -16,67 | 0,0092 | -0,0019 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,00 | -32,36 | 0,01 | -40,00 | 0,0091 | -0,0054 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,64 | 0,01 | -30,77 | 0,0090 | -0,0037 | |||
| NL0015614579 / Netherlands Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0087 | 0,0002 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -36,36 | 0,01 | -18,18 | 0,0087 | -0,0020 | |||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | -32,14 | 0,01 | -25,00 | 0,0086 | -0,0027 | |||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,00 | -44,44 | 0,01 | -43,75 | 0,0086 | -0,0064 | |||
| SSDOY / Shiseido Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -52,63 | 0,0086 | -0,0092 | |||
| MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -35,71 | 0,0086 | -0,0047 | |||
| OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,08 | 0,01 | -18,18 | 0,0085 | -0,0022 | |||
| GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -23,72 | 0,01 | -18,18 | 0,0085 | -0,0017 | |||
| SE0004517290 / Sweden Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0084 | 0,0002 | |||||
| 2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0084 | 0,0012 | |||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -35,71 | 0,0083 | -0,0054 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -27,27 | 0,0082 | -0,0022 | |||
| MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,00 | -44,25 | 0,01 | -46,67 | 0,0082 | -0,0063 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,70 | 0,01 | 14,29 | 0,0082 | 0,0018 | |||
| TDHOY / T&D Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -41,67 | 0,01 | -52,94 | 0,0080 | -0,0077 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,48 | 0,01 | -38,46 | 0,0079 | -0,0048 | |||
| SE0005676608 / Sweden Government Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0079 | 0,0001 | |||||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,00 | 0,01 | 0,0078 | 0,0078 | |||||
| DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -80,16 | 0,01 | -86,44 | 0,0078 | -0,0468 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,00 | -67,20 | 0,01 | -57,89 | 0,0077 | -0,0104 | |||
| BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,00 | -36,65 | 0,01 | -33,33 | 0,0077 | -0,0036 | |||
| ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -42,86 | 0,0076 | -0,0054 | |||
| CA135087YQ12 / Canadian Government Bond | 0,01 | -66,67 | 0,0076 | -0,0143 | |||||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,00 | -64,62 | 0,01 | -63,64 | 0,0076 | -0,0131 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -55,68 | 0,01 | -61,90 | 0,0076 | -0,0122 | |||
| GB00BLBDX619 / UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.125% 10-22-73 | 0,01 | 14,29 | 0,0075 | 0,0003 | |||||
| SSLZY / Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,69 | 0,01 | -27,27 | 0,0075 | -0,0029 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,36 | 0,01 | -36,36 | 0,0073 | -0,0036 | |||
| FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -53,33 | 0,0072 | -0,0065 | |||
| BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -16,67 | 0,01 | -30,00 | 0,0071 | -0,0021 | |||
| SMTOF / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -36,36 | 0,0071 | -0,0032 | |||
| 5713 / Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0070 | -0,0058 | |||
| MSLOF / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0069 | -0,0045 | |||
| ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -22,22 | 0,0068 | -0,0022 | |||
| SGXDB0768067 / Japan 10 Year Bond Mini | 0,01 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| JBGS / JBG SMITH Properties | 0,00 | -38,09 | 0,01 | -50,00 | 0,0067 | -0,0068 | |||
| SZKMF / Suzuki Motor Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0067 | -0,0050 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,53 | 0,01 | -30,00 | 0,0067 | -0,0027 | |||
| OSUKF / Otsuka Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0065 | -0,0050 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -23,72 | 0,01 | -12,50 | 0,0065 | -0,0013 | |||
| DNTUF / Dentsu Group Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -41,67 | 0,0065 | -0,0050 | |||
| OCPNY / Olympus Corp. - ADR | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -41,67 | 0,0064 | -0,0048 | |||
| IT0005419848 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,01 | -95,39 | 0,0064 | -0,1327 | |||||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -11,03 | 0,01 | 0,00 | 0,0064 | 0,0000 | |||
| SCHYY / Sands China Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,50 | 0,01 | -40,00 | 0,0064 | -0,0032 | |||
| SUTNY / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -40,00 | 0,0063 | -0,0032 | |||
| 9064 / Yamato Holdings Co., Ltd. | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -45,45 | 0,0063 | -0,0038 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -12,12 | 0,01 | 0,00 | 0,0061 | -0,0002 | |||
| KYKOY / Kyowa Kirin Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0060 | -0,0044 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -33,33 | 0,0060 | -0,0024 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,00 | -32,22 | 0,01 | -33,33 | 0,0060 | -0,0025 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -36,67 | 0,01 | -25,00 | 0,0059 | -0,0021 | |||
| ND5 / Nitto Denko Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0059 | -0,0045 | |||
| AU0000097495 / Australia Government Bond | 0,01 | -64,71 | 0,0059 | -0,0102 | |||||
| 1CK / CK Asset Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0058 | -0,0000 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -40,00 | 0,0058 | -0,0034 | |||
| 7701 / Shimadzu Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -45,45 | 0,0058 | -0,0045 | |||
| TKK1 / Taisei Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -33,33 | 0,0057 | -0,0031 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | -35,85 | 0,01 | -14,29 | 0,0057 | -0,0009 | |||
| IT0005386245 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,01 | -97,89 | 0,0057 | -0,2558 | |||||
| SOMLF / SECOM CO., LTD. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0057 | 0,0005 | |||
| JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -40,00 | 0,0056 | -0,0036 | |||
| CA110709GJ55 / Province of British Columbia Canada | 0,01 | 20,00 | 0,0056 | 0,0003 | |||||
| 9147 / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0055 | 0,0003 | |||
| TLSYY / Telstra Corporation - ADR | 0,00 | -23,70 | 0,01 | -28,57 | 0,0054 | -0,0013 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,47 | 0,01 | -28,57 | 0,0054 | -0,0019 | |||
| RNECF / Renesas Electronics Corporation | 0,00 | -42,86 | 0,01 | -16,67 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,00 | 0,01 | -66,67 | 0,0053 | -0,0091 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -36,52 | 0,01 | -28,57 | 0,0052 | -0,0012 | |||
| 6178 / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 250,00 | 0,01 | 400,00 | 0,0052 | 0,0037 | |||
| ESALF / Eisai Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -61,54 | 0,0052 | -0,0068 | |||
| TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -54,55 | 0,0052 | -0,0055 | |||
| 3407 / Asahi Kasei Corporation | 0,00 | -38,46 | 0,01 | -44,44 | 0,0051 | -0,0033 | |||
| SE0002829192 / Sweden Government Bond | 0,01 | -61,54 | 0,0051 | -0,0071 | |||||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,04 | 0,01 | -28,57 | 0,0050 | -0,0019 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,01 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0050 | -0,0006 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | -61,03 | 0,01 | -61,54 | 0,0049 | -0,0072 | |||
| SOUHY / South32 Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 16,61 | 0,01 | 25,00 | 0,0048 | 0,0010 | |||
| ES0000012H58 / BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 144A REGS 10/71 1 | 0,01 | 25,00 | 0,0048 | 0,0003 | |||||
| JXHLY / ENEOS Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0048 | -0,0029 | |||
| AHEXY / Adecco Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,44 | 0,01 | -28,57 | 0,0048 | -0,0020 | |||
| COL / Coles Group Limited | 0,00 | -23,76 | 0,01 | -16,67 | 0,0048 | -0,0011 | |||
| 1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0,00 | -22,73 | 0,01 | -16,67 | 0,0047 | -0,0015 | |||
| 4183 / Mitsui Chemicals, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,01 | -16,67 | 0,0047 | -0,0014 | |||
| 823 / Link Real Estate Investment Trust | 0,00 | -20,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0047 | -0,0019 | |||
| 2801 / Kikkoman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0047 | -0,0001 | |||
| FUJIF / FUJIFILM Holdings Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -50,00 | 0,0047 | -0,0044 | |||
| MSUXF / MISUMI Group Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,01 | -37,50 | 0,0046 | -0,0033 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,52 | 0,01 | -44,44 | 0,0046 | -0,0044 | |||
| MDBKY / Medibank Private Limited - ADR | 0,00 | -23,69 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0007 | |||
| EDV / Endeavour Group Limited | 0,00 | -23,68 | 0,00 | -33,33 | 0,0046 | -0,0011 | |||
| STMN / Straumann Holding AG | 0,00 | -36,54 | 0,00 | -20,00 | 0,0045 | -0,0009 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0045 | -0,0002 | |||
| 66 / MTR Corporation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0044 | -0,0004 | |||
| SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0044 | -0,0040 | |||
| SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -36,52 | 0,00 | -33,33 | 0,0044 | -0,0015 | |||
| KIR / Kirin Holdings Company, Limited | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0044 | -0,0026 | |||
| NISTF / Nippon Steel Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0043 | -0,0020 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -42,86 | 0,0043 | -0,0021 | |||
| NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -42,86 | 0,0043 | -0,0022 | |||
| DK0009924029 / Denmark Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | 0,0001 | |||||
| DK0009923807 / Denmark Government Bond | 0,00 | -90,91 | 0,0042 | -0,0361 | |||||
| OBYCF / Obayashi Corporation | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0042 | -0,0027 | |||
| 9766 / Konami Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | 0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0008 | |||||
| 7751 / Canon Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0041 | -0,0038 | |||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | -23,61 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0003 | |||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,00 | -42,86 | 0,00 | -42,86 | 0,0041 | -0,0030 | |||
| GB00KCBQ8522 / Long Gilt | 0,00 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0039 | 0,0006 | |||
| ALPMF / Astellas Pharma Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0039 | -0,0044 | |||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,00 | -33,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0039 | -0,0028 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -99,96 | 0,00 | -99,25 | 0,0039 | -0,4785 | |||
| NCM / Newcrest Mining Ltd | 0,00 | -23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | -0,0001 | |||
| OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -55,56 | 0,0038 | -0,0047 | |||
| NBFJF / Nippon Building Fund Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0038 | -0,0043 | |||
| IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,69 | 0,00 | -20,00 | 0,0038 | -0,0013 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,00 | -36,68 | 0,00 | -33,33 | 0,0038 | -0,0023 | |||
| XCLWAS / Australia Government Bond | 0,00 | 33,33 | 0,0037 | 0,0003 | |||||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0037 | -0,0027 | |||
| BE0000340498 / Kingdom of Belgium Government Bond | 0,00 | -71,43 | 0,0037 | -0,0091 | |||||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,00 | -36,54 | 0,00 | -20,00 | 0,0037 | -0,0017 | |||
| IBIDF / Ibiden Co.,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0037 | 0,0004 | |||
| JREIF / Japan Real Estate Investment Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -62,50 | 0,0037 | -0,0043 | |||
| 8473 / SBI Holdings, Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -40,00 | 0,0036 | -0,0016 | |||
| D3DQ / Denmark Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | |||||
| NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0036 | -0,0004 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc | 0,00 | 23,65 | 0,00 | 50,00 | 0,0036 | 0,0012 | |||
| JAL / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -50,00 | 0,0036 | -0,0020 | |||
| KAOCF / Kao Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -57,14 | 0,0036 | -0,0037 | |||
| MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -23,69 | 0,00 | -40,00 | 0,0035 | -0,0012 | |||
| MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -25,00 | 0,0035 | -0,0005 | |||
| FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,80 | 0,00 | -25,00 | 0,0035 | -0,0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -25,00 | 0,0035 | -0,0015 | |||||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,00 | 55,11 | 0,00 | 50,00 | 0,0035 | 0,0012 | |||
| HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0001 | |||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | |||
| ARGNF / argenx SE | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -40,00 | 0,0034 | -0,0017 | |||
| MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0002 | |||
| CLPHF / CLP Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | -0,0000 | |||
| TTDKF / TDK Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0033 | 0,0003 | |||
| SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -28,57 | 0,00 | -25,00 | 0,0032 | -0,0010 | |||
| RTHA / Wilmar International Limited | 0,00 | -21,43 | 0,00 | -25,00 | 0,0032 | -0,0008 | |||
| SGB / Sweden Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | 0,0001 | |||||
| 6502 / Toshiba Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0031 | -0,0032 | |||
| 5332 / TOTO LTD. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0000 | |||
| OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -49,78 | 0,00 | -40,00 | 0,0029 | -0,0025 | |||
| OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | -0,0001 | |||
| CHUEF / Chubu Electric Power Company, Incorporated | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0029 | -0,0027 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -25,00 | 0,0029 | -0,0021 | |||||
| SUMCF / Sumco Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | -0,0009 | |||
| M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,00 | -44,44 | 0,00 | -50,00 | 0,0027 | -0,0015 | |||
| HSNGF / Hang Seng Bank Limited | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -50,00 | 0,0026 | -0,0019 | |||
| DNPLY / Dai Nippon Printing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0007 | |||
| QRNNF / Aurizon Holdings Limited | 0,00 | -23,67 | 0,00 | -50,00 | 0,0025 | -0,0012 | |||
| XRO / Xero Limited | 0,00 | -23,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | -0,0001 | |||
| 1038 / CK Infrastructure Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0001 | |||
| GB00B1VWPJ53 / United Kingdom Gilt | 0,00 | -95,12 | 0,0025 | -0,0349 | |||||
| 6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0025 | -0,0021 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | -0,0000 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | |||
| RHC / Ramsay Health Care Limited | 0,00 | -23,68 | 0,00 | -33,33 | 0,0024 | -0,0007 | |||
| MTHRY / M3, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0023 | -0,0026 | |||
| CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -60,00 | 0,0023 | -0,0024 | |||
| MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0022 | -0,0014 | |||
| 3659 / NEXON Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0001 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -33,33 | 0,0022 | -0,0014 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0021 | -0,0024 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -50,00 | 0,0021 | -0,0029 | |||||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -23,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0004 | |||
| SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0021 | -0,0022 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -26,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0003 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | -35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0007 | |||
| IPXHF / Inpex Corporation | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -33,33 | 0,0019 | -0,0010 | |||
| TLC / The Lottery Corporation Limited | 0,00 | -23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | -0,0003 | |||
| TOPPY / TOPPAN Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | 0,0005 | |||
| GB00J14RQY19 / 3 Month SONIA | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| 9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -50,00 | 0,0018 | -0,0009 | |||
| 8267 / Aeon Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -75,00 | 0,0018 | -0,0021 | |||
| KYSEY / Kyushu Electric Power Company, Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -37,50 | 0,00 | -50,00 | 0,0018 | -0,0009 | |||
| SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd | 0,00 | -22,22 | 0,00 | -50,00 | 0,0018 | -0,0003 | |||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -23,77 | 0,00 | -50,00 | 0,0017 | -0,0007 | |||
| NPPHY / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0017 | -0,0011 | |||
| DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0017 | |||||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0017 | -0,0004 | |||
| CLZ / Ampol Limited | 0,00 | -23,73 | 0,00 | -50,00 | 0,0017 | -0,0004 | |||
| DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -75,00 | 0,0017 | -0,0024 | |||
| 000895 / Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. | 0,00 | -25,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0016 | -0,0005 | |||
| XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0000 | |||
| SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| LLESY / Lendlease Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,58 | 0,00 | -50,00 | 0,0016 | -0,0007 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,00 | -45,45 | 0,00 | -50,00 | 0,0016 | -0,0009 | |||
| AU0000087454 / Australia Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0016 | -0,0034 | |||||
| 4751 / CyberAgent, Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0016 | -0,0017 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0015 | -0,0035 | |||||
| JP1300611K15 / JAPAN (30 YEAR ISSUE) BONDS 12/48 0.7 | 0,00 | -83,33 | 0,0015 | -0,0048 | |||||
| GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -70,31 | 0,00 | -80,00 | 0,0015 | -0,0036 | |||
| REA / REA Group Limited | 0,00 | -22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | |||
| CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,78 | 0,00 | -50,00 | 0,0015 | -0,0008 | |||
| KUBTF / Kubota Corporation | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0014 | -0,0011 | |||
| SIT4 / Singapore Telecommunications Limited | 0,00 | -27,27 | 0,00 | -50,00 | 0,0014 | -0,0006 | |||
| RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0013 | -0,0008 | |||
| DK0009923567 / Denmark Government Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | |||||
| NT5 / NTT DATA Group Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | -0,0001 | |||
| ODERF / Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0012 | -0,0012 | |||
| HOKCY / The Hong Kong and China Gas Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -40,62 | 0,00 | -50,00 | 0,0012 | -0,0009 | |||
| MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,0012 | -0,0014 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0010 | -0,0039 | |||||
| NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0007 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0010 | -0,0040 | |||||
| BLSFY / BlueScope Steel Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -23,58 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -75,00 | 0,0010 | -0,0040 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0009 | -0,0041 | |||||
| 2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0004 | |||
| 9501 / Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated | 0,00 | -33,33 | 0,00 | -100,00 | 0,0007 | -0,0003 | |||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0045 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0005 | -0,0045 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0029 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0004 | -0,0046 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0047 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0048 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0049 | |||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -99,66 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0179 | |||
| US61748HAW16 / Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2004-5AR, Class 4A | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0050 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0050 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0050 | |||||
| US25151KAC36 / Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust, Series 2007-3, Class 2A1 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1291 | ||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0513 | ||||
| ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0110 | ||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0244 | ||||
| ACO5 / Atlas Copco AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0070 | ||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0089 | ||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0224 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0915 | ||||
| FRC / First Republic Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0430 | ||||
| EIX / Edison International | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0224 | ||||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0551 | ||||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0388 | ||||
| HSEA.CL / HSBC Holding PLC 8.125% Perpetual Capital Securities Called Redemption | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0466 | ||||
| AU0000261372 / ANZ Group Holdings Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0184 | ||||
| DLG / Direct Line Insurance Group plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0112 | ||||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0100 | ||||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0098 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0151 | ||||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0181 | ||||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1307 | ||||
| ARMK / Aramark | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0619 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0323 | ||||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0395 | ||||
| HLNCF / Haleon plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0075 | ||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0318 | ||||
| SIVB / SVB Financial Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0247 | ||||
| EYE / National Vision Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0308 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0210 | ||||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0334 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6396 | ||||
| IVZ / Invesco Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0069 | ||||
| GPS / The Gap, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0102 | ||||
| LIN / Linedata Services S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1163 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0051 | |||||
| Foreign Exchange AUD/USD / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0034 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0051 | |||||
| GB00HB9WVH19 / 3 Month Euro Euribor | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0001 | -0,0051 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0052 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0002 | -0,0052 | |||||
| GB00HBCK1X80 / 3 Month Euro Euribor | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0003 | -0,0052 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0054 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0004 | -0,0054 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0005 | -0,0055 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0055 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0006 | -0,0056 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0008 | -0,0058 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -100,00 | -0,0009 | -0,0042 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0009 | -0,0059 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0010 | -0,0060 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0010 | -0,0060 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0011 | -0,0061 | |||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) | -0,00 | -133,33 | -0,0011 | -0,0044 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -125,00 | -0,0018 | -0,0068 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0019 | -0,0069 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0021 | -0,0071 | |||||
| U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) | -0,00 | -166,67 | -0,0022 | -0,0055 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,00 | -150,00 | -0,0026 | -0,0076 | |||||
| Foreign Exchange CAD/USD / DFE (N/A) | -0,00 | -233,33 | -0,0045 | -0,0078 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,01 | -225,00 | -0,0052 | -0,0102 | |||||
| 3 Month SOFR / DIR (N/A) | -0,01 | -333,33 | -0,0068 | -0,0101 | |||||
| DE000C671E22 / Euro-Bund | -0,02 | -0,0153 | -0,0153 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,03 | -925,00 | -0,0308 | -0,0358 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,11 | -2.725,00 | -0,0970 | -0,1020 | |||||
| U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) | -0,12 | -4.133,33 | -0,1112 | -0,1145 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0,16 | -4.075,00 | -0,1466 | -0,1516 |
